WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.68
截至 2026年8月21日
▼ -0.06 (-0.13%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
SUNCOR ENERGY INC 867224AB3 $35K 0.00 45000 DBT CA
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BZ0 $35K 0.00 35000 DBT US
CROWN CASTLE INC 22822VAZ4 $35K 0.00 35000 DBT US
AMFAM HOLDINGS INC 03115AAC7 $35K 0.00 50000 DBT US
VERTIV GROUP CORP 92535UAB0 $35K 0.00 35000 DBT US
STRYKER CORP 863667AQ4 $35K 0.00 35000 DBT US
JABIL INC 466313AJ2 $35K 0.00 36000 DBT US
AON CORP / AON GLOBAL HOLDINGS PLC 03740LAD4 $35K 0.00 35000 DBT US
HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) 416518AD0 $35K 0.00 55000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244AP4 $35K 0.00 35000 DBT US
BROADCOM INC 11135FCQ2 $35K 0.00 38000 DBT US
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 12543DBN9 $35K 0.00 32000 DBT US
NATIONWIDE FINANCIAL SERVICES INC 638612AJ0 $35K 0.00 35000 DBT US
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY 42824CBP3 $35K 0.00 34000 DBT US
HERTZ CORP (THE) 428040DA4 $35K 0.00 36000 DBT US
KROGER COMPANY (THE) 501044CT6 $34K 0.00 37000 DBT US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 413875AS4 $34K 0.00 35000 DBT US
TEXAS INSTRUMENTS INC 882508BC7 $34K 0.00 35000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XAU4 $34K 0.00 35000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BQ0 $34K 0.00 40000 DBT US
FORTRESS INTERMEDIATE 3 INC 34966MAA0 $34K 0.00 34000 DBT US
KROGER COMPANY (THE) 501044DF5 $34K 0.00 45000 DBT US
DCP MIDSTREAM OPERATING LP 23311VAF4 $34K 0.00 36000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NBA2 $34K 0.00 45000 DBT CA
WINDSOR HOLDINGS III LLC 97360AAA5 $34K 0.00 33000 DBT US
F&G ANNUITIES & LIFE INC 30190AAG9 $34K 0.00 35000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CL0 $34K 0.00 55000 DBT US
APPLOVIN CORP 03831WAD0 $34K 0.00 34000 DBT US
FLOWERS FOODS INC 343498AE1 $34K 0.00 42000 DBT US
RB GLOBAL HOLDINGS INC 76774LAC1 $34K 0.00 33000 DBT US
DENTSPLY SIRONA INC 24906PAB5 $34K 0.00 34000 DBT US
HP INC 40434LAC9 $34K 0.00 36000 DBT US
W. R. BERKLEY CORP 084423AW2 $34K 0.00 57000 DBT US
UNION ELECTRIC COMPANY 906548CP5 $34K 0.00 35000 DBT US
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE COMPANY 42218SAL2 $34K 0.00 34000 DBT US
GATX CORP 361448BF9 $34K 0.00 35000 DBT US
CHICAGO BOARD OF TRADE — $34K 0.00 96 DIR US
QUEBEC, PROVINCE OF - DIRECTION DE L'EMISSION DES EMPRUNTS MINISTRE DES FINANCES 748148QR7 $34K 0.00 31000 DBT CA
CSL FINANCE PLC 12661PAE9 $34K 0.00 40000 DBT GB
OHIO POWER COMPANY 677415CU3 $34K 0.00 56000 DBT US
COMMONSPIRIT HEALTH 20268JAD5 $34K 0.00 46000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EC0 $34K 0.00 33000 DBT US
GLOBE LIFE INC 891027AS3 $34K 0.00 34000 DBT US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887CP2 $34K 0.00 35000 DBT US
VERISIGN INC 92343EAL6 $34K 0.00 34000 DBT US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORP 680223AK0 $34K 0.00 34000 DBT US
PFIZER INC 717081DT7 $34K 0.00 33000 DBT US
W.W. GRAINGER INC 384802AB0 $34K 0.00 38000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAX6 $34K 0.00 45000 DBT CA
ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 04621WAE0 $34K 0.00 49000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.88%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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