WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
管理公司 · XNAS · 系列 S000079043 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$47.77
截至 2026年8月24日
▲ +0.09 (+0.20%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
- 净资产
- $1.3B
- 持仓
- 6159
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 18.52%
- 有效持仓数量
- 214.5
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
Configure
业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初至今 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- 1年波动率
- 4.89%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.78
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$17.1M
- 过去12个月
- +$19.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6159 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00912XAY0 | $30K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| OWENS CORNING | 690742AH4 | $30K | 0.00 | 36000 | DBT | US |
| AFLAC INC | 001055AY8 | $30K | 0.00 | 34000 | DBT | US |
| REWORLD HOLDING CORP | 22303XAA3 | $30K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $30K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| ESAB CORP | 29605JAA4 | $30K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDH2 | $30K | 0.00 | 32000 | DBT | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788CAA3 | $30K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AL1 | $30K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AR9 | $30K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DCF0 | $30K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY | 136375BL5 | $30K | 0.00 | 27000 | DBT | CA |
| STARBUCKS CORP | 855244AV1 | $30K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAL6 | $29K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| AMEREN CORP | 023608AL6 | $29K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| GENESEE & WYOMING INC | 371559AB1 | $29K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417EAJ8 | $29K | 0.00 | 33000 | DBT | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034AX7 | $29K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| NVIDIA CORP | 67066GAF1 | $29K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 792860AK4 | $29K | 0.00 | 26000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AW2 | $29K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| VF CORP | 918204BB3 | $29K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WCX9 | $29K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| COUGAR JV SUBSIDIARY LLC | 22208WAA1 | $29K | 0.00 | 28000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807CE5 | $29K | 0.00 | 26000 | DBT | US |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 85172FAR0 | $29K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAC5 | $29K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AU9 | $29K | 0.00 | 32000 | DBT | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 12008RAR8 | $29K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $29K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAQ4 | $29K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| ICL GROUP LTD | — | $29K | 0.00 | 28000 | DBT | IL |
| INTERSTATE POWER AND LIGHT COMPANY | 461070AN4 | $29K | 0.00 | 39000 | DBT | US |
| CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC | 209111EY5 | $29K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| SENSATA TECHNOLOGIES INC | 81728UAB0 | $29K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667AE1 | $29K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| AMERICAN NATIONAL GROUP INC | 025676AM9 | $29K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| METHANEX CORP | 59151KAM0 | $29K | 0.00 | 29000 | DBT | CA |
| HUMANA INC | 444859BG6 | $29K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| MAVIS TIRE EXPRESS SERVICES TOPCO CORP | 59155LAA0 | $29K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $29K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| SPIRIT AEROSYSTEMS INC | 85205TAK6 | $29K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCR5 | $29K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY | 186108CE4 | $29K | 0.00 | 28000 | DBT | US |
| NSTAR ELECTRIC COMPANY | 67021CAR8 | $29K | 0.00 | 33000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAN3 | $29K | 0.00 | 33000 | DBT | US |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 054561AJ4 | $29K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| TERRAFORM POWER OPERATING LLC | 88104LAE3 | $29K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654BA2 | $29K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| TELUS CORP | 87971MCM3 | $29K | 0.00 | 28000 | DBT | CA |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 42笔付款
4.87%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ET... | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R... | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mi... | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income... | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividen... | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth ... | $1.3B |