WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.77
截至 2026年8月24日
▲ +0.09 (+0.20%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
FIRSTENERGY CORP 337932AP2 $29K 0.00 32000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAD8 $29K 0.00 30000 DBT US
WALMART INC 931142EC3 $29K 0.00 35000 DBT US
VONTIER CORP 928881AD3 $29K 0.00 30000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 74432QCC7 $29K 0.00 29000 DBT US
DEVON ENERGY CORP 251799AA0 $29K 0.00 25000 DBT US
OGLETHORPE POWER CORP 677050AQ9 $29K 0.00 40000 DBT US
ARETEC ESCROW ISSUER 2 INC 04020JAA4 $29K 0.00 27000 DBT US
MADISON IAQ LLC 55760LAA5 $29K 0.00 29000 DBT US
VISA INC 92826CAE2 $29K 0.00 30000 DBT US
W. R. BERKLEY CORP 084423AT9 $29K 0.00 32000 DBT US
AMEREN CORP 023608AK8 $29K 0.00 30000 DBT US
MATCH GROUP HOLDINGS II LLC 57665RAN6 $29K 0.00 29000 DBT US
HOST HOTELS & RESORTS LP 44107TBA3 $29K 0.00 32000 DBT US
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDCO INC 60672JAA7 $29K 0.00 29000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAY3 $29K 0.00 30000 DBT US
ALLEGION US HOLDING COMPANY INC 01748NAF1 $29K 0.00 28000 DBT US
MARS INC 571676AB1 $29K 0.00 30000 DBT US
PATTERN ENERGY OPERATIONS LP / PATTERN ENERGY OPERATIONS INC 70339PAA7 $29K 0.00 29000 DBT US
TGNR INTERMEDIATE HOLDINGS LLC 77289KAA3 $29K 0.00 29000 DBT US
ENCOMPASS HEALTH CORP 29261AAB6 $29K 0.00 29000 DBT US
VISA INC 92826CAM4 $29K 0.00 31000 DBT US
RADIATE HOLDCO LLC 75026JAH3 $29K 0.00 34816 DBT US
UNUM GROUP 91529YAN6 $29K 0.00 29000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAN0 $28K 0.00 32000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY 13648TAC1 $28K 0.00 30000 DBT CA
AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO. INC 024747AF4 $28K 0.00 29000 DBT US
ARCH CAPITAL GROUP LTD 03937LAA3 $28K 0.00 25000 DBT BM
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 45174HBK2 $28K 0.00 32000 DBT US
ASTRAZENECA PLC 046353AU2 $28K 0.00 33000 DBT GB
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAG1 $28K 0.00 30000 DBT US
ROCKWELL AUTOMATION INC 773903AH2 $28K 0.00 29000 DBT US
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 502431AF6 $28K 0.00 30000 DBT US
DANAHER CORP 235851AR3 $28K 0.00 33000 DBT US
CHURCH & DWIGHT CO INC 171340AL6 $28K 0.00 36000 DBT US
SEMPRA 816851BP3 $28K 0.00 29000 DBT US
ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY 039483BQ4 $28K 0.00 33000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAQ5 $28K 0.00 30000 DBT US
UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE 903724CF7 $28K 0.00 48652 DBT UA
PEPSICO INC 713448ES3 $28K 0.00 30000 DBT US
ON SEMICONDUCTOR CORP 682189AQ8 $28K 0.00 29000 DBT US
SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY 797440CE2 $28K 0.00 28000 DBT US
TEXAS EASTERN TRANSMISSION LP 882384AE0 $28K 0.00 36000 DBT US
WALMART INC 931142EP4 $28K 0.00 42000 DBT US
INTEL CORP 458140BK5 $28K 0.00 49000 DBT US
ENTERGY LOUISIANA LLC 29364WBL1 $28K 0.00 33000 DBT US
ONEOK INC 682680CW1 $28K 0.00 30000 DBT US
SEMPRA 816851BV0 $28K 0.00 28000 DBT US
CLUE OPCO LLC 36267QAA2 $28K 0.00 30000 DBT US
PACIFIC LIFECORP 694476AF9 $28K 0.00 30000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.87%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... $1.3B
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VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... $1.3B
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