WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.77
截至 2026年8月24日
▲ +0.09 (+0.20%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
GATX CORP 361448BG7 $25K 0.00 29000 DBT US
COREBRIDGE GLOBAL FUNDING 00138CAX6 $25K 0.00 25000 DBT US
XEROX HOLDINGS CORP 98421MAB2 $25K 0.00 43000 DBT US
KENNEDY-WILSON INC 489399AN5 $25K 0.00 25000 DBT US
ELI LILLY & COMPANY 532457AZ1 $25K 0.00 25000 DBT US
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 883556BG6 $25K 0.00 26000 DBT US
KENNEDY-WILSON INC 489399AM7 $25K 0.00 25000 DBT US
ECOLAB INC 278865AM2 $25K 0.00 25000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244BJ7 $25K 0.00 25000 DBT US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAJ5 $25K 0.00 25000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565ECF0 $25K 0.00 25000 DBT US
HUDBAY MINERALS INC — $25K 0.00 25000 DBT CA
SIRIUSPOINT LTD 82969BAA0 $25K 0.00 24000 DBT BM
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 64953BBM9 $25K 0.00 25000 DBT US
KENVUE INC 49177JAK8 $25K 0.00 25000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CE0 $25K 0.00 29000 DBT US
W. R. BERKLEY CORP 084423AV4 $25K 0.00 36000 DBT US
AMERICAN HOMES 4 RENT 02666TAB3 $25K 0.00 25000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CN6 $25K 0.00 35000 DBT US
MARS INC 571676AL9 $25K 0.00 30000 DBT US
BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDINGS LLC (THE) 05825XAA7 $25K 0.00 25000 DBT US
LEVIATHAN BOND LTD — $25K 0.00 25000 DBT IL
JACKSON FINANCIAL INC 46817MAR8 $25K 0.00 25000 DBT US
WP CAREY INC 92936UAH2 $25K 0.00 30000 DBT US
AMERICAN EXPRESS COMPANY 025816DF3 $25K 0.00 25000 DBT US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318AS3 $25K 0.00 25000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAJ1 $25K 0.00 36000 DBT CA
ADVOCATE HEALTH & HOSPITALS CORP 007589AE4 $25K 0.00 38000 DBT US
PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II 6944PL2W8 $25K 0.00 25000 DBT US
BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451BB3 $25K 0.00 25000 DBT AU
ARETEC GROUP INC 040133AA8 $25K 0.00 25000 DBT US
NOVANT HEALTH INC 66988AAH7 $25K 0.00 38000 DBT US
AMERICAN WATER CAPITAL CORP 03040WAM7 $25K 0.00 30000 DBT US
BROOKFIELD RESIDENTIAL US LLC/BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC 11283YAB6 $25K 0.00 25000 DBT US
MOLINA HEALTHCARE INC 60855RAK6 $25K 0.00 27000 DBT US
GO DADDY OPERATING COMPANY LLC / GD FINANCE COMPANY INC 38016LAA3 $25K 0.00 25000 DBT US
CARGILL INC 141781CA0 $25K 0.00 25000 DBT US
KENNEDY-WILSON INC 489399AL9 $25K 0.00 25000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HKX6 $25K 0.00 24000 DBT US
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC 759351AM1 $25K 0.00 25000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAE8 $25K 0.00 25000 DBT CA
CONSOLIDATED EDISON COMPANY OF NEW YORK INC 209111GB3 $25K 0.00 37000 DBT US
EOG RESOURCES INC 26875PAN1 $25K 0.00 27000 DBT US
NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY 668138AF7 $25K 0.00 24000 DBT US
PENSKE TRUCK LEASING CO LP / PENSKE TRUCK LEASING FINANCE CORP 709599AW4 $25K 0.00 25000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAC1 $25K 0.00 25000 DBT US
CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375CP5 $25K 0.00 33000 DBT CA
ERAC USA FINANCE LLC 26884TAR3 $25K 0.00 25000 DBT US
XPO INC 983793AK6 $25K 0.00 24000 DBT US
ARCOSA INC 039653AC4 $25K 0.00 24000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.87%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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