WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.77
截至 2026年8月24日
▲ +0.09 (+0.20%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
BUCKEYE PARTNERS LP 118230AQ4 $25K 0.00 25000 DBT US
KEURIG DR PEPPER INC 26138EAU3 $25K 0.00 25000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCG8 $25K 0.00 25000 DBT US
DTE ELECTRIC COMPANY 23338VAJ5 $25K 0.00 32000 DBT US
ERAC USA FINANCE LLC 26884TAE2 $25K 0.00 25000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XAM2 $25K 0.00 25000 DBT US
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 76169XAA2 $25K 0.00 28000 DBT US
MID-ATLANTIC INTERSTATE TRANSMISSION LLC 59524QAA3 $25K 0.00 25000 DBT US
TEREX CORP 880779BA0 $25K 0.00 25000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308HS9 $25K 0.00 25000 DBT US
BURLINGTON NORTHERN SANTA FE LLC 12189LBF7 $25K 0.00 38000 DBT US
WALMART INC 931142ER0 $25K 0.00 25000 DBT US
WALMART INC 931142EY5 $25K 0.00 25000 DBT US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807CZ8 $25K 0.00 30000 DBT US
CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DD5 $25K 0.00 30000 DBT US
STARBUCKS CORP 855244BC2 $25K 0.00 27000 DBT US
EXELON CORP 30161NBB6 $25K 0.00 25000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBR1 $25K 0.00 25000 DBT US
PARKER-HANNIFIN CORP 701094AP9 $25K 0.00 31000 DBT US
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II 74256LES4 $25K 0.00 25000 DBT US
HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO 431318AV6 $25K 0.00 25000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC COMPANY 694308KB2 $25K 0.00 25000 DBT US
HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 428102AG2 $25K 0.00 24000 DBT US
THOR INDUSTRIES INC 885160AA9 $25K 0.00 26000 DBT US
MACY'S RETAIL HOLDINGS LLC 55616XAJ6 $25K 0.00 36000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 13607LWW9 $25K 0.00 23000 DBT CA
FLUOR CORP 343412AF9 $25K 0.00 25000 DBT US
RHP HOTEL PROPERTIES LP / RHP FINANCE CORP 749571AG0 $25K 0.00 25000 DBT US
BUCKEYE PARTNERS LP 118230AM3 $25K 0.00 27000 DBT US
CORNING INC 219350BL8 $25K 0.00 25000 DBT US
PROG HOLDINGS INC 74319RAA9 $25K 0.00 25000 DBT US
PARK RIVER HOLDINGS INC 70082LAD9 $25K 0.00 25296 DBT US
KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 50077LBF2 $24K 0.00 25000 DBT US
WP CAREY INC 92936UAF6 $24K 0.00 25000 DBT US
LD HOLDINGS GROUP LLC 521088AC8 $24K 0.00 28000 DBT US
JANE STREET GROUP LLC / JSG FINANCE INC 47077WAA6 $24K 0.00 25000 DBT US
NOKIA OYJ (NOKIA CORP) 654902AC9 $24K 0.00 23000 DBT FI
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844CD8 $24K 0.00 35000 DBT US
LXP INDUSTRIAL TRUST 529537AA0 $24K 0.00 28000 DBT US
COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JG6 $24K 0.00 29000 DBT US
HEALTHEQUITY INC 42226AAA5 $24K 0.00 25000 DBT US
REXFORD INDUSTRIAL REALTY LP 76169XAB0 $24K 0.00 28000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA INC 80282KBL9 $24K 0.00 23000 DBT US
CATHOLIC HEALTH SERVICES OF LONG ISLAND 14918AAD1 $24K 0.00 36000 DBT US
EMERSON ELECTRIC COMPANY 291011BD5 $24K 0.00 24000 DBT US
HASBRO INC 418056AU1 $24K 0.00 27000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ABP1 $24K 0.00 25000 DBT US
PFIZER INC 717081EY5 $24K 0.00 27000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830AW9 $24K 0.00 23000 DBT US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216CT5 $24K 0.00 25000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.87%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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