WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
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$47.77
截至 2026年8月24日
▲ +0.09 (+0.20%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
- 净资产
- $1.3B
- 持仓
- 6159
- 截至
- 2026年5月31日
- 前十大持仓权重
- 18.52%
- 有效持仓数量
- 214.5
- 持仓高于 1%
- 9
本页内容
UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年8月21日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 3M | ▼ -2.83% | ▼ -0.93% |
| 6M | ▼ -3.73% | ▼ -1.53% |
| 年初至今 | ▼ -2.80% | ▼ -0.19% |
| 1Y | ▼ -2.19% | ▲ +2.52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▼ -1.35% | ▲ +10.94% |
- 1年波动率
- 4.89%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- -0.78
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（五月 2026）
- +$0
- 截至五月 2026的季度
- -$17.1M
- 过去12个月
- +$19.7M
六月 2025 – 五月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 6159 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMS ENERGY CORP | 125896BN9 | $24K | 0.00 | 27000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2D0 | $24K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAX8 | $24K | 0.00 | 38000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBC7 | $24K | 0.00 | 24000 | DBT | LU |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 42307TAG3 | $24K | 0.00 | 22000 | DBT | US |
| AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SUPPLY CO. INC | 024747AG2 | $24K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| ATI INC | 01741RAM4 | $24K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABORATORIES INC | 090572AR9 | $24K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BV7 | $24K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
| HELMERICH & PAYNE INC | 423452AN1 | $24K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440CC6 | $24K | 0.00 | 33000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC LLC | 15189XAY4 | $24K | 0.00 | 33000 | DBT | US |
| ALLEGION US HOLDING COMPANY INC | 01748NAE4 | $24K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAH7 | $24K | 0.00 | 26000 | DBT | US |
| ANYWHERE REAL ESTATE GROUP LLC / ANYWHERE CO-ISSUER CORP | 75606DAL5 | $24K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL SA | 89153VAT6 | $24K | 0.00 | 25000 | DBT | FR |
| BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND | 09261HAK3 | $24K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FB4 | $24K | 0.00 | 27000 | DBT | US |
| CENTURY COMMUNITIES INC | 156504AM4 | $24K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142ES8 | $24K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216DE7 | $24K | 0.00 | 27000 | DBT | US |
| LAMAR MEDIA CORP (DELAWARE) | 513075BR1 | $24K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CG5 | $24K | 0.00 | 40544 | DBT | UA |
| HOST HOTELS & RESORTS LP | 44107TBB1 | $23K | 0.00 | 23000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAE5 | $23K | 0.00 | 23000 | DBT | SG |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824BG4 | $23K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $23K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBR9 | $23K | 0.00 | 31000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBQ8 | $23K | 0.00 | 30000 | DBT | US |
| FMC CORP | 302491AX3 | $23K | 0.00 | 26000 | DBT | US |
| ASTRAZENECA PLC | 046353AZ1 | $23K | 0.00 | 35000 | DBT | GB |
| RB GLOBAL HOLDINGS INC | 76774LAB3 | $23K | 0.00 | 23000 | DBT | US |
| STATION CASINOS LLC | 857691AJ8 | $23K | 0.00 | 23000 | DBT | US |
| CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC | 12592BAS3 | $23K | 0.00 | 23000 | DBT | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | — | $23K | 0.00 | 22000 | DBT | AR |
| ONEMAIN FINANCE CORP | 682691AC4 | $23K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
| IDAHO POWER COMPANY | 45138LBJ1 | $23K | 0.00 | 23000 | DBT | US |
| STONEX GROUP INC | 861896AA6 | $23K | 0.00 | 22000 | DBT | US |
| GATX CORP | 361448AU7 | $23K | 0.00 | 25000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 00914AAX0 | $23K | 0.00 | 23000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAZ9 | $23K | 0.00 | 23000 | DBT | US |
| GREAT WEST LIFECO FINANCE (DELAWARE) LP | 391382AB4 | $23K | 0.00 | 29000 | DBT | US |
| NUSTAR LOGISTICS LP | 67059TAE5 | $23K | 0.00 | 23000 | DBT | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620MBY1 | $23K | 0.00 | 23000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBP5 | $23K | 0.00 | 35000 | DBT | US |
| BLACKROCK INC | 09290DAK7 | $23K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
| YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES SA | — | $23K | 0.00 | 23000 | DBT | AR |
| PEPSICO INC | 713448FS2 | $23K | 0.00 | 23000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BW7 | $23K | 0.00 | 23000 | DBT | US |
| HORIZON MUTUAL HOLDINGS INC | 43990FAA6 | $23K | 0.00 | 24000 | DBT | US |
行业细分
其他/未映射
100.0%
股息 42笔付款
4.87%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年7月28日 | $0.2000 |
| 2026年6月25日 | $0.1750 |
| 2026年5月26日 | $0.1900 |
| 2026年4月27日 | $0.1800 |
| 2026年3月26日 | $0.2050 |
| 2026年2月24日 | $0.1650 |
| 2026年1月27日 | $0.1900 |
| 2025年12月26日 | $0.2100 |
| 2025年11月24日 | $0.2150 |
| 2025年10月28日 | $0.2050 |
| 2025年9月25日 | $0.1900 |
| 2025年8月26日 | $0.2000 |
| 2025年7月28日 | $0.2050 |
| 2025年6月25日 | $0.1900 |
| 2025年5月27日 | $0.2000 |
| 2025年4月25日 | $0.2050 |
| 2025年3月26日 | $0.2150 |
| 2025年2月25日 | $0.1950 |
| 2025年1月28日 | $0.2000 |
| 2024年12月26日 | $0.2350 |
| 2024年11月25日 | $0.2100 |
| 2024年10月28日 | $0.2100 |
| 2024年9月25日 | $0.2100 |
| 2024年8月27日 | $0.2100 |
| 2024年7月26日 | $0.2000 |
| 2024年6月25日 | $0.2000 |
| 2024年5月24日 | $0.2000 |
| 2024年4月24日 | $0.1750 |
| 2024年3月22日 | $0.1700 |
| 2024年2月23日 | $0.1600 |
| 2024年1月25日 | $0.1550 |
| 2023年12月22日 | $0.2380 |
| 2023年11月24日 | $0.1770 |
| 2023年10月25日 | $0.1800 |
| 2023年9月25日 | $0.1800 |
| 2023年8月25日 | $0.1800 |
| 2023年7月25日 | $0.1800 |
| 2023年6月26日 | $0.1800 |
| 2023年5月24日 | $0.1800 |
| 2023年4月24日 | $0.1800 |
| 2023年3月27日 | $0.1790 |
| 2023年2月22日 | $0.1200 |
机构持有人 (13F) 8 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1342478764 | 99.77% | 27745018 | 股份 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676731 | 0.05% | 13986 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659650 | 0.05% | 13633 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653118 | 0.05% | 13498 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $498068 | 0.04% | 10294 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331937 | 0.02% | 6860 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261914 | 0.02% | 5393 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $43693 | 0.00% | 903 | 股份 | 2026年6月30日 |
同类基金
规模相似
| 基金 | 资产管理规模 |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ET... | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R... | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mi... | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income... | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividen... | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth ... | $1.3B |