WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)

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$47.77
截至 2026年8月24日
▲ +0.09 (+0.20%)
1日变动
$47.62 – $49.87
52周范围
净资产
$1.3B
持仓
6159
截至
2026年5月31日
前十大持仓权重
18.52%
有效持仓数量
214.5
持仓高于 1%
9
本页内容

UNIY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

业绩 截至 2026年8月21日

期间 价格回报 总回报
1M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
3M ▼ -2.83% ▼ -0.93%
6M ▼ -3.73% ▼ -1.53%
年初至今 ▼ -2.80% ▼ -0.19%
1Y ▼ -2.19% ▲ +2.52%
3Y — —
5Y — —
最大 自 2024年2月27日 起 ▼ -1.35% ▲ +10.94%
1年波动率
4.89%
3年波动率
—
3年最大回撤
—
3年Beta值
—
1年夏普比率*
-0.78

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

上个月（五月 2026）
+$0
截至五月 2026的季度
-$17.1M
过去12个月
+$19.7M

六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 6159 持仓

名称CUSIP 价值 % 余额 类别 国家
PRESTIGE BRANDS INC 74112BAM7 $23K 0.00 25000 DBT US
FIRSTCASH HOLDINGS INC 31944TAA8 $23K 0.00 23000 DBT US
UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE 2019 INC / CSL CAP LLC 91327BAB6 $23K 0.00 23000 DBT US
BROWN-FORMAN CORP 115637AP5 $23K 0.00 27000 DBT US
LAM RESEARCH CORP 512807AX6 $23K 0.00 37000 DBT US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 026874DR5 $23K 0.00 24000 DBT US
QUALCOMM INC 747525BK8 $23K 0.00 25000 DBT US
PAYPAL HOLDINGS INC 70450YAP8 $23K 0.00 23000 DBT US
ARTERA SERVICES LLC 04302XAA2 $23K 0.00 25000 DBT US
ROCKWELL AUTOMATION INC 773903AJ8 $23K 0.00 28000 DBT US
PECO ENERGY COMPANY 693304BE6 $23K 0.00 28000 DBT US
VALVOLINE INC 92047WAG6 $23K 0.00 25000 DBT US
AMGEN INC 031162DS6 $23K 0.00 23000 DBT US
ROCKIES EXPRESS PIPELINE LLC 77340RAR8 $23K 0.00 23000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BE7 $23K 0.00 25000 DBT US
HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 44409MAD8 $23K 0.00 23000 DBT US
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 82929RAC0 $23K 0.00 20000 DBT SG
KIMBERLY CLARK CORP 494368BW2 $23K 0.00 29000 DBT US
TWDC ENTERPRISES 18 CORP 25468PDN3 $23K 0.00 33000 DBT US
ASSURED GUARANTY US HOLDINGS INC 04621WAF7 $23K 0.00 22000 DBT US
XHR LP 98372MAC9 $23K 0.00 23000 DBT US
TRITON CONTAINER INTERNATIONAL LTD 89680YAC9 $23K 0.00 25000 DBT BM
COX COMMUNICATIONS INC 224044CF2 $23K 0.00 25000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 38141GCU6 $23K 0.00 21000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HLB3 $23K 0.00 22000 DBT US
ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) 29736RAU4 $23K 0.00 25000 DBT US
HF SINCLAIR CORP 403949AC4 $23K 0.00 23000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBC2 $23K 0.00 27000 DBT US
HEINEKEN NV 423012AG8 $23K 0.00 27000 DBT NL
PARK INTERMEDIATE HOLDINGS LLC / PK DOMESTRIC PROPERTY LLC / PK FINANCE CO-ISSUER INC 70052LAD5 $23K 0.00 22000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP 665859AX2 $23K 0.00 21000 DBT US
BLACK HILLS CORP 092113AV1 $23K 0.00 22000 DBT US
DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAB2 $23K 0.00 33000 DBT US
COCA-COLA COMPANY (THE) 191216DK3 $23K 0.00 25000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887AX0 $22K 0.00 20000 DBT US
BUILDERS FIRSTSOURCE INC 12008RAN7 $22K 0.00 23000 DBT US
CHUBB INA HOLDINGS LLC 00440EAH0 $22K 0.00 20000 DBT US
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168QAP9 $22K 0.00 23000 DBT CA
OVINTIV INC 012873AH8 $22K 0.00 20000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAN4 $22K 0.00 25000 DBT US
ROCKET SOFTWARE INC 77314EAA6 $22K 0.00 24000 DBT US
WESTPAC BANKING CORP 961214EX7 $22K 0.00 25000 DBT AU
WISCONSIN ELECTRIC POWER COMPANY 976656CQ9 $22K 0.00 22000 DBT US
CARGILL INC 141781BF0 $22K 0.00 25000 DBT US
AON NORTH AMERICA INC 03740MAB6 $22K 0.00 22000 DBT US
TRANE TECHNOLOGIES FINANCING LTD 456873AC2 $22K 0.00 25000 DBT IE
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 53079EAN4 $22K 0.00 20000 DBT US
PACIFICORP 695114DD7 $22K 0.00 22000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CV1 $22K 0.00 35000 DBT US
CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 18064PAC3 $22K 0.00 23000 DBT US
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行业细分

其他/未映射
100.0%

股息 42笔付款

4.87%
TTM收益率
$2.33
每股TTM派息
月度 （估）
除息日 每股金额
2026年7月28日 $0.2000
2026年6月25日 $0.1750
2026年5月26日 $0.1900
2026年4月27日 $0.1800
2026年3月26日 $0.2050
2026年2月24日 $0.1650
2026年1月27日 $0.1900
2025年12月26日 $0.2100
2025年11月24日 $0.2150
2025年10月28日 $0.2050
2025年9月25日 $0.1900
2025年8月26日 $0.2000
2025年7月28日 $0.2050
2025年6月25日 $0.1900
2025年5月27日 $0.2000
2025年4月25日 $0.2050
2025年3月26日 $0.2150
2025年2月25日 $0.1950
2025年1月28日 $0.2000
2024年12月26日 $0.2350
2024年11月25日 $0.2100
2024年10月28日 $0.2100
2024年9月25日 $0.2100
2024年8月27日 $0.2100
2024年7月26日 $0.2000
2024年6月25日 $0.2000
2024年5月24日 $0.2000
2024年4月24日 $0.1750
2024年3月22日 $0.1700
2024年2月23日 $0.1600
2024年1月25日 $0.1550
2023年12月22日 $0.2380
2023年11月24日 $0.1770
2023年10月25日 $0.1800
2023年9月25日 $0.1800
2023年8月25日 $0.1800
2023年7月25日 $0.1800
2023年6月26日 $0.1800
2023年5月24日 $0.1800
2023年4月24日 $0.1800
2023年3月27日 $0.1790
2023年2月22日 $0.1200

机构持有人 (13F) 8 家申报者

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC $1342478764 99.77% 27745018 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $676731 0.05% 13986 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $659650 0.05% 13633 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $653118 0.05% 13498 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $498068 0.04% 10294 股份 2026年6月30日
Stratos Investment Management, LLC $331937 0.02% 6860 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $261914 0.02% 5393 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $43693 0.00% 903 股份 2026年6月30日

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基金 资产管理规模
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ISPY ProShares S&P 500 High Income... $1.3B
IGRO iShares International Dividen... $1.3B
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF $1.3B
VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND... $1.3B
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VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE I... $1.3B
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