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CIK 1802516 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$638.1M
按 13F 价值排名第 3240（共 9443） · 前 34.3%
持仓
12
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
99.90%
前二十五大持仓权重
100.00%
持仓高于 1%
8
有效持仓数量
3.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.0% 估计买入 $0 · 卖出 $852987

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% 仍持有

新仓位
0
增加
0
减少
0
已结清
1
本页内容

行业细分

其他/未映射
100.0%

完整投资组合 12 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $303381330 47.54% 405108 $38760733
VEA $80615100 12.63% 1131440 $8112425
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $73651568 11.54% 692800 $8708496
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $52768585 8.27% 552898 $4865502
ITOT $52755475 8.27% 321151 $7013938
VOT $29640038 4.64% 96768 $4736793
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $28780484 4.51% 572974 $160433
VBK $13951089 2.19% 38149 $2420554
VTI $1461658 0.23% 3950 $194458
IEMG $463987 0.07% 5601 $73317
IEFA $409209 0.06% 4237 $25633
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $255425 0.04% 3232 $-776

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 仅价格变动 +0 +$38.8M
VONV 仅价格变动 +0 +$8.7M
VEA 仅价格变动 +0 +$8.1M
ITOT 仅价格变动 +0 +$7.0M
IXUS 仅价格变动 +0 +$4.9M
VOT 仅价格变动 +0 +$4.7M
VBK 仅价格变动 +0 +$2.4M
VTI 仅价格变动 +0 +$194K
VTIP 仅价格变动 +0 +$160K
IEMG 仅价格变动 +0 +$73K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VOO 2025年12月31日 490500 $300372390 不再跟踪
IVV 2025年9月30日 204550 $127005095 不再跟踪
IEMG 2025年6月30日 1067519 $57614000 不再跟踪
EMXC 2025年9月30日 837660 $52889852
VCIT 2026年6月30日 10308 $852987