VONV 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -4.04%▼ -3.68%
3M▲ +2.25%▲ +2.64%
6M▲ +18.37%▲ +19.28%
年初至今▲ +17.77%▲ +19.20%
1Y▲ +21.63%▲ +23.76%
3Y▲ +63.07%▲ +72.73%
5Y▲ +58.20%▲ +74.98%
最大自 2010年9月22日 起▲ +326.02%▲ +498.46%
1年波动率11.32%
3年波动率13.00%
3年最大回撤 -16.54% 2024年11月29日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.69
1年夏普比率*1.79

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$455.0M
截至五月 2026的季度 +$1.7B
过去12个月 +$4.1B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 876 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
Amazon.com Inc. AMZN 5.94 ≈$1.2B 5366755 023135106 0.017 EQUITY ·
Apple Inc. AAPL 5.37 ≈$1.1B 3999621 037833100 0.01267 EQUITY ·
Microsoft Corp. MSFT 3.88 ≈$772.1M 2242531 594918104 0.007105 EQUITY ·
Berkshire Hathaway Inc. Class B BRK.B 2.61 ≈$519.4M 1124237 084670702 0.003562 EQUITY ·
JPMorgan Chase & Co. JPM 2.28 ≈$453.7M 1497948 46625H100 0.004746 EQUITY ·
Intel Corp. INTC 1.72 ≈$342.3M 2647339 458140100 0.008387 EQUITY ·
Johnson & Johnson JNJ 1.71 ≈$340.3M 1454670 478160104 0.004609 EQUITY ·
ExxonMobil Holdings Corp 1.59 ≈$316.4M 2512370 30231G102 0.00796 EQUITY ·
Cisco Systems Inc. CSCO 1.30 ≈$258.7M 2385149 17275R102 0.007557 EQUITY ·
Walmart Inc. WMT 1.27 ≈$252.7M 2422299 931142103 0.007674 EQUITY ·
AbbVie Inc. ABBV 1.15 ≈$228.8M 983559 00287Y109 0.003116 EQUITY ·
UnitedHealth Group Inc. UNH 1.05 ≈$208.9M 545124 91324P102 0.001727 EQUITY ·
Bank of America Corp. BAC 0.98 ≈$195.0M 3720612 060505104 0.01179 EQUITY ·
Procter & Gamble Co. PG 0.96 ≈$191.0M 1407757 742718109 0.00446 EQUITY ·
Merck & Co. Inc. MRK 0.89 ≈$177.1M 1493534 58933Y105 0.004732 EQUITY ·
Chevron Corp. CVX 0.86 ≈$171.1M 1120032 166764100 0.003549 EQUITY ·
Philip Morris International Inc. PM 0.79 ≈$157.2M 941445 718172109 0.002983 EQUITY ·
Coca-Cola Co. KO 0.78 ≈$155.2M 2076980 191216100 0.00658 EQUITY ·
Goldman Sachs Group Inc. GS 0.78 ≈$155.2M 166221 38141G104 0.0005266 EQUITY ·
International Business Machines Corp. IBM 0.74 ≈$147.3M 567974 459200101 0.001799 EQUITY ·
RTX Corp. RTX 0.72 ≈$143.3M 814312 75513E101 0.00258 EQUITY ·
Wells Fargo & Co. WFC 0.71 ≈$141.3M 1849331 949746101 0.005859 EQUITY ·
Linde plc LIN 0.67 ≈$133.3M 278377 G54950103 0.000882 EQUITY ·
Morgan Stanley MS 0.66 ≈$131.3M 676611 617446448 0.002144 EQUITY ·
Costco Wholesale Corp. COST 0.65 ≈$129.3M 150736 22160K105 0.0004776 EQUITY ·
Facebook Inc. Class A META 0.63 ≈$125.4M 241321 30303M102 0.0007646 EQUITY ·
QUALCOMM Inc. QCOM 0.55 ≈$109.5M 636914 747525103 0.002018 EQUITY ·
Citigroup Inc. C 0.54 ≈$107.5M 824172 172967424 0.002611 EQUITY ·
McDonald's Corp. MCD 0.54 ≈$107.5M 428730 580135101 0.001358 EQUITY ·
Thermo Fisher Scientific Inc. TMO 0.52 ≈$103.5M 224456 883556102 0.0007111 EQUITY ·
NextEra Energy Inc. NEE 0.51 ≈$101.5M 1260298 65339F101 0.003993 EQUITY ·
Analog Devices Inc. ADI 0.50 ≈$99.5M 273780 032654105 0.0008674 EQUITY ·
Verizon Communications Inc. VZ 0.50 ≈$99.5M 2527657 92343V104 0.008008 EQUITY ·
Walt Disney Co. DIS 0.48 ≈$95.5M 1070765 254687106 0.003392 EQUITY ·
PepsiCo Inc. PEP 0.46 ≈$91.5M 726566 713448108 0.002302 EQUITY ·
Welltower Inc. WELL 0.45 ≈$89.5M 426834 95040Q104 0.001352 EQUITY ·
Abbott Laboratories ABT 0.44 ≈$87.6M 1045774 002824100 0.003313 EQUITY ·
Deere & Co. DE 0.44 ≈$87.6M 149040 244199105 0.0004722 EQUITY ·
Gilead Sciences Inc. GILD 0.44 ≈$87.6M 749998 375558103 0.002376 EQUITY ·
Union Pacific Corp. UNP 0.42 ≈$83.6M 334027 907818108 0.001058 EQUITY ·
Blackrock Inc. BLK 0.41 ≈$81.6M 92183 09290D101 0.0002921 EQUITY ·
AT&T Inc. T 0.39 ≈$77.6M 4089933 00206R102 0.01296 EQUITY ·
Charles Schwab Corp. SCHW 0.39 ≈$77.6M 912766 808513105 0.002892 EQUITY ·
Eaton Corp. plc ETN 0.39 ≈$77.6M 198342 G29183103 0.0006284 EQUITY ·
Pfizer Inc. PFE 0.38 ≈$75.6M 3436316 717081103 0.01089 EQUITY ·
CVS Health Corp. CVS 0.37 ≈$73.6M 774792 126650100 0.002455 EQUITY ·
American Express Co. AXP 0.36 ≈$71.6M 227200 025816109 0.0007198 EQUITY ·
ConocoPhillips COP 0.36 ≈$71.6M 736217 20825C104 0.002333 EQUITY ·
Progressive Corp. PGR 0.36 ≈$71.6M 352646 743315103 0.001117 EQUITY ·
Uber Technologies Inc. UBER 0.36 ≈$71.6M 1066098 90353T100 0.003378 EQUITY ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 16.3%
Financials 15.9%
Healthcare 12.6%
Industrials 12.4%
Retail 10.4%
Communication Services 4.8%
Utilities 3.9%
Energy 3.9%
Real Estate 3.8%
Consumer Staples 3.5%
Materials 3.4%
Consumer Discretionary 2.3%
Consumer products 1.9%
其他/未映射 5.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 削减 A — Agilent Technologies Inc. 00846U101 股/股: 0.0006517 → 0.0005401 (-17.1%)
2026年6月30日 削减 AA — Alcoa Corp. 013872106 股/股: 0.0005912 → 0.0005031 (-14.9%)
2026年6月30日 退出 AAL 02376R102 仓位退出 — 原为 0.001396 股/股
2026年6月30日 新增 AAPL — Apple Inc. 037833100 新仓位 — 0.01267 股/股
2026年6月30日 新增 ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 新仓位 — 0.003116 股/股
2026年6月30日 削减 ABT — Abbott Laboratories 002824100 股/股: 0.003966 → 0.003313 (-16.4%)
2026年6月30日 削减 ACGL — Arch Capital Group Ltd. G0450A105 股/股: 0.0008065 → 0.0006649 (-17.6%)
2026年6月30日 退出 ACHC 00404A109 仓位退出 — 原为 0.0002075 股/股
2026年6月30日 削减 ACI — Albertsons Cos. Inc. Class A 013091103 股/股: 0.0008046 → 0.0006344 (-21.2%)
2026年6月30日 削减 ACM — AECOM 00766T100 股/股: 0.0002942 → 0.0002465 (-16.2%)
2026年6月30日 削减 ACN — Accenture plc Class A G1151C101 股/股: 0.001408 → 0.001174 (-16.7%)
2026年6月30日 新增 ADBE — Adobe Inc. 00724F101 新仓位 — 0.0002345 股/股
2026年6月30日 削减 ADC — Agree Realty Corp. 008492100 股/股: 0.0002584 → 0.0002262 (-12.5%)
2026年6月30日 削减 ADI — Analog Devices Inc. 032654105 股/股: 0.001119 → 0.0008674 (-22.5%)
2026年6月30日 削减 ADM — Archer-Daniels-Midland Co. 039483102 股/股: 0.001094 → 0.0009171 (-16.2%)
2026年6月30日 增加 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015103 股/股: 0.00006763 → 0.000485 (617.1%)
2026年6月30日 削减 ADT — ADT Inc. 00090Q103 股/股: 0.001335 → 0.001075 (-19.5%)
2026年6月30日 削减 AEE — Ameren Corp. 023608102 股/股: 0.0006174 → 0.0005284 (-14.4%)
2026年6月30日 新增 AEIS — Advanced Energy Industries Inc. 007973100 新仓位 — 0.00000384 股/股
2026年6月30日 削减 AEP — American Electric Power Co. Inc. 025537101 股/股: 0.001226 → 0.001042 (-15.0%)
2026年6月30日 削减 AES — AES Corp./VA 00130H105 股/股: 0.001627 → 0.00136 (-16.4%)
2026年6月30日 削减 AFG — American Financial Group Inc./OH 025932104 股/股: 0.0001511 → 0.0001266 (-16.2%)
2026年6月30日 削减 AFL — Aflac Inc. 001055102 股/股: 0.001077 → 0.0008706 (-19.2%)
2026年6月30日 退出 AFRM 00827B106 仓位退出 — 原为 0.0002556 股/股
2026年6月30日 削减 AGCO — AGCO Corp. 001084102 股/股: 0.0001422 → 0.0001144 (-19.5%)
2026年6月30日 削减 AGNC — AGNC Investment Corp. 00123Q104 股/股: 0.002531 → 0.00219 (-13.5%)
2026年6月30日 削减 AGO — Assured Guaranty Ltd. G0585R106 股/股: 0.00009914 → 0.00008029 (-19.0%)
2026年6月30日 新增 AHR — American Healthcare REIT Inc. 398182303 新仓位 — 0.0003653 股/股
2026年6月30日 削减 AIG — American International Group Inc. 026874784 股/股: 0.001234 → 0.001019 (-17.4%)
2026年6月30日 削减 AIT — Applied Industrial Technologies Inc. 03820C105 股/股: 0.00008482 → 0.00007034 (-17.1%)
2026年6月30日 削减 AIZ — Assurant Inc. 04621X108 股/股: 0.0001143 → 0.00009472 (-17.1%)
2026年6月30日 削减 AJG — Arthur J Gallagher & Co. 363576109 股/股: 0.000545 → 0.0004876 (-10.5%)
2026年6月30日 削减 AKAM — Akamai Technologies Inc. 00971T101 股/股: 0.0003224 → 0.0002758 (-14.5%)
2026年6月30日 削减 ALB — Albemarle Corp. 012653101 股/股: 0.0002691 → 0.0002253 (-16.3%)
2026年6月30日 退出 ALGM 01749D105 仓位退出 — 原为 0.0002846 股/股
2026年6月30日 削减 ALGN — Align Technology Inc. 016255101 股/股: 0.0001536 → 0.0001278 (-16.8%)
2026年6月30日 削减 ALK — Alaska Air Group Inc. 011659109 股/股: 0.0002169 → 0.0001802 (-16.9%)
2026年6月30日 削减 ALL — Allstate Corp. 020002101 股/股: 0.0005969 → 0.0004905 (-17.8%)
2026年6月30日 削减 ALLE — Allegion plc G0176J109 股/股: 0.0001981 → 0.0001627 (-17.9%)
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 02005N100 股/股: 0.0005626 → 0.0004753 (-15.5%)
2026年6月30日 新增 ALM — Almonty Industries Inc. 020398707 新仓位 — 0.0000206 股/股
2026年6月30日 削减 ALSN — Allison Transmission Holdings Inc. 01973R101 股/股: 0.0001573 → 0.0001352 (-14.0%)
2026年6月30日 削减 AM — Antero Midstream Corp. 03676B102 股/股: 0.0007646 → 0.0006308 (-17.5%)
2026年6月30日 退出 AMAT 038222105 仓位退出 — 原为 0.001301 股/股
2026年6月30日 削减 AMCR — Amcor plc G0250X107 股/股: 0.001056 → 0.0008832 (-16.4%)
2026年6月30日 退出 AMD 007903107 仓位退出 — 原为 0.001531 股/股
2026年6月30日 削减 AME — AMETEK Inc. 031100100 股/股: 0.0005274 → 0.0004375 (-17.1%)
2026年6月30日 削减 AMG — Affiliated Managers Group Inc. 008252108 股/股: 0.00006223 → 0.00004878 (-21.6%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162100 股/股: 0.0003232 → 0.0003021 (-6.5%)
2026年6月30日 削减 AMH — American Homes 4 Rent Class A 02665T306 股/股: 0.0007808 → 0.0006413 (-17.9%)
2026年6月30日 削减 AMKR — Amkor Technology Inc. 031652100 股/股: 0.0002861 → 0.0002386 (-16.6%)
2026年6月30日 增加 AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076C106 股/股: 0.00001999 → 0.0001589 (694.8%)
2026年6月30日 新增 AMT — American Tower Corp. 03027X100 新仓位 — 0.0003145 股/股
2026年6月30日 削减 AMTM — Amentum Holdings Inc. 023939101 股/股: 0.0003635 → 0.0002917 (-19.7%)
2026年6月30日 增加 AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 股/股: 0.006039 → 0.017 (181.6%)
2026年6月30日 削减 AN — AutoNation Inc. 05329W102 股/股: 0.00006072 → 0.00004703 (-22.5%)
2026年6月30日 增加 AON — Aon plc Class A G0403H108 股/股: 0.00003657 → 0.0003981 (988.4%)
2026年6月30日 削减 AOS — AO Smith Corp. 831865209 股/股: 0.0002621 → 0.0002137 (-18.5%)
2026年6月30日 削减 APA — APA Corp. 03743Q108 股/股: 0.000803 → 0.0006739 (-16.1%)
2026年6月30日 削减 APD — Air Products & Chemicals Inc. 009158106 股/股: 0.0005086 → 0.0004189 (-17.6%)
2026年6月30日 削减 APG — API Group Corp. 00187Y100 股/股: 0.0008176 → 0.0007294 (-10.8%)
2026年6月30日 新增 APLD — Applied Digital Corp. 038169207 新仓位 — 0.0004868 股/股
2026年6月30日 增加 APO — Apollo Global Management Inc. 03769M106 股/股: 0.0002913 → 0.000803 (175.7%)
2026年6月30日 削减 APTV — Aptiv plc G3265R107 股/股: 0.0004975 → 0.0004044 (-18.7%)
2026年6月30日 削减 AR — Antero Resources Corp. 03674X106 股/股: 0.0006628 → 0.0005672 (-14.4%)
2026年6月30日 削减 ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc. 015271109 股/股: 0.0003928 → 0.0003283 (-16.4%)
2026年6月30日 削减 ARMK — Aramark 03852U106 股/股: 0.0005966 → 0.0005009 (-16.0%)
2026年6月30日 削减 ARW — Arrow Electronics Inc. 042735100 股/股: 0.000118 → 0.00009729 (-17.6%)
2026年6月30日 新增 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc. 04280A100 新仓位 — 0.00009591 股/股
2026年6月30日 削减 AS — Amer Sports Inc. G0260P102 股/股: 0.000342 → 0.000297 (-13.2%)
2026年6月30日 退出 ASH 044186104 仓位退出 — 原为 0.0001032 股/股
2026年6月30日 新增 ASND — Ascendis Pharma A/S 04351P101 新仓位 — 0.000005307 股/股
2026年6月30日 削减 ASTS — AST SpaceMobile Inc. Class A 00217D100 股/股: 0.00003759 → 0.00003003 (-20.1%)
2026年6月30日 退出 ATI 01741R102 仓位退出 — 原为 0.0003081 股/股
2026年6月30日 削减 ATO — Atmos Energy Corp. 049560105 股/股: 0.0003662 → 0.0003154 (-13.9%)
2026年6月30日 削减 ATR — AptarGroup Inc. 038336103 股/股: 0.0001496 → 0.0001212 (-19.0%)
2026年6月30日 削减 AU — Anglogold Ashanti plc Xf23e3447e13 股/股: 0.001013 → 0.00009228 (-90.9%)
2026年6月30日 削减 AUR — Aurora Innovation Inc. Class A 051774107 股/股: 0.002674 → 0.002306 (-13.7%)
2026年6月30日 新增 AVAV — AeroVironment Inc. 008073108 新仓位 — 0.00007296 股/股
2026年6月30日 削减 AVB — AvalonBay Communities Inc. 053484101 股/股: 0.0003254 → 0.0002655 (-18.4%)
2026年6月30日 削减 AVT — Avnet Inc. 053807103 股/股: 0.0001842 → 0.0001551 (-15.8%)
2026年6月30日 削减 AVTR — Avantor Inc. 05352A100 股/股: 0.001511 → 0.00126 (-16.6%)
2026年6月30日 削减 AVY — Avery Dennison Corp. 053611109 股/股: 0.0001761 → 0.0001465 (-16.8%)
2026年6月30日 削减 AWI — Armstrong World Industries Inc. 04247X102 股/股: 0.00006931 → 0.00005991 (-13.6%)
2026年6月30日 削减 AWK — American Water Works Co. Inc. 030420103 股/股: 0.0004459 → 0.0003724 (-16.5%)
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816109 股/股: 0.0008309 → 0.0007198 (-13.4%)
2026年6月30日 削减 AXS — Axis Capital Holdings Ltd. G0692U109 股/股: 0.0001706 → 0.0001401 (-17.9%)
2026年6月30日 削减 AXTA — Axalta Coating Systems Ltd. G0750C108 股/股: 0.0004872 → 0.0004079 (-16.3%)
2026年6月30日 削减 AYI — Acuity Brands Inc. 00508Y102 股/股: 0.00007046 → 0.00005779 (-18.0%)
2026年6月30日 削减 AZO — AutoZone Inc. 053332102 股/股: 0.00003223 → 0.00002721 (-15.6%)
2026年6月30日 削减 BA — Boeing Co. 097023105 股/股: 0.001487 → 0.0005126 (-65.5%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 060505104 股/股: 0.01384 → 0.01179 (-14.8%)
2026年6月30日 新增 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp. Class A 099502106 新仓位 — 0.0001778 股/股
2026年6月30日 削减 BALL — Ball Corp. 058498106 股/股: 0.000614 → 0.0005088 (-17.1%)
2026年6月30日 削减 BAM — Brookfield Asset Management Ltd. Class A 113004105 股/股: 0.0005736 → 0.00004866 (-91.5%)
2026年6月30日 削减 BAX — Baxter International Inc. 071813109 股/股: 0.001172 → 0.0009816 (-16.3%)
2026年6月30日 新增 BBIO — Bridgebio Pharma Inc. 10806X102 新仓位 — 0.00001801 股/股
2026年6月30日 削减 BBWI — Bath & Body Works Inc. 070830104 股/股: 0.0004717 → 0.000384 (-18.6%)
2026年6月30日 削减 BBY — Best Buy Co. Inc. 086516101 股/股: 0.0004424 → 0.0003766 (-14.9%)
2026年6月30日 削减 BC — Brunswick Corp./DE 117043109 股/股: 0.0001497 → 0.0001237 (-17.3%)
2026年6月30日 削减 BDX — Becton Dickinson and Co. 075887109 股/股: 0.000655 → 0.0005438 (-17.0%)
2026年6月30日 削减 BEN — Franklin Resources Inc. 354613101 股/股: 0.0006126 → 0.0005126 (-16.3%)
2026年6月30日 削减 BEPC — Brookfield Renewable Corp. 11285B108 股/股: 0.0003104 → 0.0002586 (-16.7%)
2026年6月30日 削减 BF.A — Brown-Forman Corp. Class A 115637100 股/股: 0.00009779 → 0.00006922 (-29.2%)
2026年6月30日 削减 BF.B — Brown-Forman Corp. Class B 115637209 股/股: 0.0003302 → 0.0002702 (-18.2%)
2026年6月30日 削减 BFAM — Bright Horizons Family Solutions Inc. 109194100 股/股: 0.0001122 → 0.0001003 (-10.6%)
2026年6月30日 削减 BG — Bunge Global SA H11356104 股/股: 0.0002981 → 0.0002539 (-14.8%)
2026年6月30日 削减 BHF — Brighthouse Financial Inc. 10922N103 股/股: 0.0001306 → 0.0001086 (-16.8%)
2026年6月30日 削减 BIIB — Biogen Inc. 09062X103 股/股: 0.0003344 → 0.0002818 (-15.7%)
2026年6月30日 削减 BILL — Bill.Com Holdings Inc. 090043100 股/股: 0.0001853 → 0.0001658 (-10.5%)
2026年6月30日 削减 BIO — Bio-Rad Laboratories Inc. Class A 090572207 股/股: 0.00004213 → 0.00003469 (-17.7%)
2026年6月30日 增加 BIRK — Birkenstock Holding plc M2029K104 股/股: 0.00006767 → 0.00007659 (13.2%)
2026年6月30日 削减 BJ — BJ's Wholesale Club Holdings Inc. 05550J101 股/股: 0.0002552 → 0.0002467 (-3.3%)
2026年6月30日 退出 BKNG 09857L108 仓位退出 — 原为 0.0001151 股/股
2026年6月30日 削减 BKR — Baker Hughes Co. Class A 05722G100 股/股: 0.002271 → 0.001899 (-16.4%)
2026年6月30日 增加 BLD — TopBuild Corp. 89055F103 股/股: 0.00005966 → 0.00006074 (1.8%)
2026年6月30日 削减 BLDR — Builders FirstSource Inc. 12008R107 股/股: 0.0002483 → 0.0002001 (-19.4%)
2026年6月30日 削减 BLK — Blackrock Inc. 09290D101 股/股: 0.0003493 → 0.0002921 (-16.4%)
2026年6月30日 削减 BLSH — Bullish X4355a966506 股/股: 0.0000613 → 0.00003699 (-39.7%)
2026年6月30日 新增 BMNR — BitMine Immersion Technologies Inc. 09175A206 新仓位 — 0.001079 股/股
2026年6月30日 削减 BMRN — BioMarin Pharmaceutical Inc. 09061G101 股/股: 0.0004347 → 0.0003666 (-15.7%)
2026年6月30日 增加 BMY — Bristol-Myers Squibb Co. 110122108 股/股: 0.003769 → 0.003906 (3.6%)
2026年6月30日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp. 064058100 股/股: 0.001462 → 0.00123 (-15.8%)
2026年6月30日 削减 BOKF — BOK Financial Corp. 05561Q201 股/股: 0.00004371 → 0.00003622 (-17.1%)
2026年6月30日 削减 BPOP — Popular Inc. 733174700 股/股: 0.000135 → 0.0001125 (-16.7%)
2026年6月30日 增加 BR — Broadridge Financial Solutions Inc. 11133T103 股/股: 0.00002482 → 0.0002205 (788.7%)
2026年6月30日 退出 BRBR 07831C103 仓位退出 — 原为 0.000266 股/股
2026年6月30日 削减 BRK.B — Berkshire Hathaway Inc. Class B 084670702 股/股: 0.004223 → 0.003562 (-15.7%)
2026年6月30日 削减 BRKR — Bruker Corp. 116794108 股/股: 0.0002363 → 0.0002119 (-10.3%)
2026年6月30日 削减 BRO — Brown & Brown Inc. 115236101 股/股: 0.0005804 → 0.0005644 (-2.8%)
2026年6月30日 削减 BRX — Brixmor Property Group Inc. 11120U105 股/股: 0.0006959 → 0.0005823 (-16.3%)
2026年6月30日 增加 BSX — Boston Scientific Corp. 101137107 股/股: 0.002797 → 0.002836 (1.4%)
2026年6月30日 新增 BSY — Bentley Systems Inc. Class B 08265T208 新仓位 — 0.0002489 股/股
2026年6月30日 削减 BWA — BorgWarner Inc. 099724106 股/股: 0.0004868 → 0.0003919 (-19.5%)
2026年6月30日 削减 BWXT — BWX Technologies Inc. 05605H100 股/股: 0.0001723 → 0.00000914 (-94.7%)
2026年6月30日 新增 BX — Blackstone Group LP 09260D107 新仓位 — 0.0002984 股/股
2026年6月30日 削减 BXP — Boston Properties Inc. 101121101 股/股: 0.0003624 → 0.0003026 (-16.5%)
2026年6月30日 削减 BYD — Boyd Gaming Corp. 103304101 股/股: 0.0001251 → 0.00009772 (-21.9%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 172967424 股/股: 0.003098 → 0.002611 (-15.7%)
2026年6月30日 削减 CACC — Credit Acceptance Corp. 225310101 股/股: 0.000007622 → 0.000006292 (-17.4%)
2026年6月30日 削减 CACI — CACI International Inc. Class A 127190304 股/股: 0.00005009 → 0.00004182 (-16.5%)
2026年6月30日 削减 CAG — Conagra Brands Inc. 205887102 股/股: 0.001091 → 0.0009112 (-16.5%)
2026年6月30日 削减 CAH — Cardinal Health Inc. 14149Y108 股/股: 0.0002714 → 0.0002427 (-10.6%)
2026年6月30日 削减 CAI — Caris Life Sciences Inc. 142152107 股/股: 0.0001047 → 0.00002415 (-76.9%)
2026年6月30日 削减 CAR — Avis Budget Group Inc. 053774105 股/股: 0.00002558 → 0.00002308 (-9.8%)
2026年6月30日 削减 CARR — Carrier Global Corp. 14448C104 股/股: 0.001547 → 0.001272 (-17.8%)
2026年6月30日 削减 CART — Maplebear Inc. 565394103 股/股: 0.0003942 → 0.0001565 (-60.3%)
2026年6月30日 削减 CASY — Casey's General Stores Inc. 147528103 股/股: 0.00007233 → 0.000008168 (-88.7%)
2026年6月30日 退出 CAT 149123101 仓位退出 — 原为 0.0009297 股/股
2026年6月30日 削减 CB — Chubb Ltd. H1467J104 股/股: 0.0008364 → 0.0006729 (-19.5%)
2026年6月30日 削减 CBC — Central BanCo Inc. 152413100 股/股: 0.00004534 → 0.00003792 (-16.4%)
2026年6月30日 削减 CBOE — Cboe Global Markets Inc. 12503M108 股/股: 0.0002398 → 0.0002003 (-16.5%)
2026年6月30日 削减 CBRE — CBRE Group Inc. Class A 12504L109 股/股: 0.0006064 → 0.0005057 (-16.6%)
2026年6月30日 削减 CBRS — Cerebras Systems Inc. 15675D103 股/股: 0.000001095 → 0.0000009663 (-11.8%)
2026年6月30日 削减 CBSH — Commerce Bancshares Inc./MO 200525103 股/股: 0.0003098 → 0.0002589 (-16.4%)
2026年6月30日 削减 CCC — CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. 12510Q100 股/股: 0.001388 → 0.001049 (-24.5%)
2026年6月30日 削减 CCI — Crown Castle International Corp. 22822V101 股/股: 0.0009937 → 0.0008347 (-16.0%)
2026年6月30日 削减 CCK — Crown Holdings Inc. 228368106 股/股: 0.0002651 → 0.0002133 (-19.5%)
2026年6月30日 增加 CCL — Carnival Corp. Ltd. 143658300 股/股: 0.002022 → 0.00244 (20.7%)
2026年6月30日 新增 CDE — Coeur Mining Inc. 192108504 新仓位 — 0.001965 股/股
2026年6月30日 削减 CDW — CDW Corp./DE 12514G108 股/股: 0.0002753 → 0.0002443 (-11.3%)
2026年6月30日 削减 CE — Celanese Corp. Class A 150870103 股/股: 0.0002501 → 0.0002137 (-14.6%)
2026年6月30日 削减 CEG — Constellation Energy Corp. 21037T109 股/股: 0.0007144 → 0.0005725 (-19.9%)
2026年6月30日 退出 CERT 15687V109 仓位退出 — 原为 0.0002731 股/股
2026年6月30日 削减 CF — CF Industries Holdings Inc. 125269100 股/股: 0.0003554 → 0.000293 (-17.6%)
2026年6月30日 削减 CFG — Citizens Financial Group Inc. 174610105 股/股: 0.0009843 → 0.0008076 (-18.0%)
2026年6月30日 削减 CFR — Cullen/Frost Bankers Inc. 229899109 股/股: 0.0001363 → 0.0001128 (-17.2%)
2026年6月30日 削减 CG — Carlyle Group Inc. 14316J108 股/股: 0.0005978 → 0.000507 (-15.2%)
2026年6月30日 削减 CGNX — Cognex Corp. 192422103 股/股: 0.0003835 → 0.0003189 (-16.9%)
2026年6月30日 削减 CHD — Church & Dwight Co. Inc. 171340102 股/股: 0.0005496 → 0.000453 (-17.6%)
2026年6月30日 增加 CHDN — Churchill Downs Inc. 171484108 股/股: 0.00002399 → 0.000106 (341.7%)
2026年6月30日 削减 CHE — Chemed Corp. 16359R103 股/股: 0.00002896 → 0.00002489 (-14.0%)
2026年6月30日 退出 CHH 169905106 仓位退出 — 原为 0.00004248 股/股
2026年6月30日 削减 CHRD — Chord Energy Corp. 674215207 股/股: 0.000129 → 0.0001077 (-16.5%)
2026年6月30日 削减 CHRW — CH Robinson Worldwide Inc. 12541W209 股/股: 0.0002687 → 0.00001741 (-93.5%)
2026年6月30日 削减 CHTR — Charter Communications Inc. Class A 16119P108 股/股: 0.0001867 → 0.0001496 (-19.9%)
2026年6月30日 新增 CHYM — Chime Financial Inc. Class A 16935C109 新仓位 — 0.0004716 股/股
2026年6月30日 削减 CI — Cigna Corp. 125523100 股/股: 0.0005551 → 0.0004994 (-10.0%)
2026年6月30日 退出 CIEN 171779309 仓位退出 — 原为 0.000323 股/股
2026年6月30日 削减 CINF — Cincinnati Financial Corp. 172062101 股/股: 0.0003529 → 0.0002912 (-17.5%)
2026年6月30日 削减 CL — Colgate-Palmolive Co. 194162103 股/股: 0.0009703 → 0.000866 (-10.8%)
2026年6月30日 削减 CLF — Cleveland-Cliffs Inc. 185899101 股/股: 0.001282 → 0.001082 (-15.6%)
2026年6月30日 削减 CLH — Clean Harbors Inc. 184496107 股/股: 0.0001159 → 0.00007888 (-31.9%)
2026年6月30日 退出 CLVT G21810109 仓位退出 — 原为 0.0008396 股/股
2026年6月30日 削减 CLX — Clorox Co. 189054109 股/股: 0.0002783 → 0.0002304 (-17.2%)
2026年6月30日 削减 CMCSA — Comcast Corp. Class A 20030N101 股/股: 0.008276 → 0.006778 (-18.1%)
2026年6月30日 削减 CME — CME Group Inc. 12572Q105 股/股: 0.0008236 → 0.0006911 (-16.1%)
2026年6月30日 削减 CMI — Cummins Inc. 231021106 股/股: 0.0003154 → 0.0001444 (-54.2%)
2026年6月30日 削减 CMS — CMS Energy Corp. 125896100 股/股: 0.0006927 → 0.000588 (-15.1%)
2026年6月30日 削减 CNA — CNA Financial Corp. 126117100 股/股: 0.00005035 → 0.00003966 (-21.2%)
2026年6月30日 削减 CNC — Centene Corp. 15135B101 股/股: 0.001122 → 0.0008679 (-22.6%)
2026年6月30日 削减 CNH — CNH Industrial NV N20944109 股/股: 0.002011 → 0.001665 (-17.2%)
2026年6月30日 增加 CNM — Core & Main Inc. Class A 21874C102 股/股: 0.000182 → 0.0003586 (97.0%)
2026年6月30日 削减 CNP — CenterPoint Energy Inc. 15189T107 股/股: 0.001492 → 0.001251 (-16.1%)
2026年6月30日 退出 CNXC 20602D101 仓位退出 — 原为 0.00009975 股/股
2026年6月30日 削减 COF — Capital One Financial Corp. 14040H105 股/股: 0.001406 → 0.001192 (-15.2%)
2026年6月30日 削减 COHR — Coherent Corp. 19247G107 股/股: 0.0004007 → 0.0002683 (-33.1%)
2026年6月30日 削减 COIN — Coinbase Global Inc. Class A 19260Q107 股/股: 0.0004606 → 0.0004199 (-8.8%)
2026年6月30日 削减 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc. 191098102 股/股: 0.0001121 → 0.00009552 (-14.8%)
2026年6月30日 削减 COLB — Columbia Banking System Inc. 197236102 股/股: 0.0006682 → 0.0005508 (-17.6%)

显示最新的 200 条，共 1823 条变动

股息 63笔付款

08
1.60%TTM收益率
$1.74每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.4230
2026年6月18日$0.4100
2026年3月24日$0.4120
2025年12月22日$0.4920
2025年9月24日$0.4050
2025年6月20日$0.4010
2025年3月25日$0.3840
2024年12月23日$0.4370
2024年9月26日$0.4370
2024年6月27日$0.3890
2024年3月21日$0.3350
2023年12月19日$0.4620
2023年9月21日$0.3880
2023年6月23日$0.3480
2023年3月23日$0.3210
2022年12月15日$0.4250
2022年9月28日$0.3830
2022年6月29日$0.3730
2022年3月24日$0.3010
2021年12月16日$0.3720
2021年9月29日$0.3350
2021年6月29日$0.2680
2021年3月26日$0.2560
2020年12月17日$0.3865
2020年9月11日$0.2835
2020年6月25日$0.3210
2020年3月26日$0.3570
2019年12月16日$0.3875
2019年9月26日$0.3765
2019年6月21日$0.3245
2019年3月25日$0.2875
2018年12月13日$0.3535
2018年9月26日$0.3280
2018年6月28日$0.3185
2018年3月22日$0.2425
2017年12月14日$0.3410
2017年9月27日$0.3375
2017年6月28日$0.2905
2017年3月22日$0.2130
2016年12月14日$0.3870
2016年9月20日$0.2925
2016年6月21日$0.2480
2016年3月21日$0.2430
2015年12月21日$0.3200
2015年9月21日$0.2625
2015年6月22日$0.2320
2015年3月23日$0.2060
2014年9月22日$0.2380
2014年6月23日$0.2265
2014年3月24日$0.1940

机构持有人 (13F) 653 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
UBS Group AG $3529903845 20.74% 33203874 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2877264840 16.90% 27064856 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $2514358751 14.77% 23651197 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $635510169 3.73% 5977896 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $618295541 3.63% 6595856 股份 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $604425899 3.55% 5685502 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $323107983 1.90% 3039300 股份 2026年6月30日
Creative Planning $294277126 1.73% 2768104 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $293915995 1.73% 2764707 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $254772819 1.50% 2396918 股份 2026年6月30日
OpenArc Corporate Advisory, LLC $251153867 1.48% 2362467 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $193729363 1.14% 1822306 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $187891790 1.10% 1767396 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $180110513 1.06% 1694201 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $167983197 0.99% 1580126 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $163175526 0.96% 1534903 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $132261798 0.78% 1244115 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $131374256 0.77% 1235609 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $116893075 0.69% 1099549 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $113740533 0.67% 1067984 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $110034099 0.65% 1034624 股份 2026年6月30日
Aaron Wealth Advisors LLC $103789107 0.61% 976287 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $100710829 0.59% 946765 股份 2026年6月30日
Global Strategic Investment Solutions, LLC $91984126 0.54% 865244 股份 2026年6月30日
WestHill Financial Advisors, Inc. $79685656 0.47% 749559 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $74834000 0.44% 703924 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $74279982 0.44% 698711 股份 2026年6月30日
Adventist Health System/ West $73651568 0.43% 692800 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $69841992 0.41% 656471 股份 2026年6月30日
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc $65368182 0.38% 614885 股份 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $59640336 0.35% 561004 股份 2026年6月30日
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $59170756 0.35% 556587 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $55605335 0.33% 523049 股份 2026年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $55465329 0.33% 521732 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $54485724 0.32% 512517 股份 2026年6月30日
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $54173024 0.32% 509576 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $44249215 0.26% 416228 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $43519022 0.26% 409360 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $42174200 0.25% 396710 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $40501060 0.24% 380971 股份 2026年6月30日
CONDOR CAPITAL MANAGEMENT $39341756 0.23% 370066 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $38425920 0.23% 361452 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $38229533 0.22% 359604 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $37438439 0.22% 352163 股份 2026年6月30日
Bernardo Wealth Planning LLC $36333185 0.21% 341766 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $36105961 0.21% 339628 股份 2026年6月30日
Wealth Dimensions Group, Ltd. $35290282 0.21% 331956 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $34933494 0.21% 409969 股份 2025年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $34927500 0.21% 328544 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $33864366 0.20% 318543 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $32966039 0.19% 310096 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $32875942 0.19% 309246 股份 2026年6月30日
Windward Private Wealth Management Inc. $32788981 0.19% 308428 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $32590863 0.19% 353097 股份 2025年12月31日
Callan Family Office, LLC $30160360 0.18% 283702 股份 2026年6月30日
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $29817479 0.18% 280477 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $29514742 0.17% 277628 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $28457075 0.17% 268207 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $28399881 0.17% 266666 股份 2026年6月30日
Verdence Capital Advisors LLC $28298987 0.17% 266193 股份 2026年6月30日
Centric Wealth Management $27031504 0.16% 252918 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $26816697 0.16% 252250 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $26369370 0.15% 248042 股份 2026年6月30日
FSM Wealth Advisors, LLC $25231048 0.15% 237335 股份 2026年6月30日
Financial Synergies Wealth Advisors, Inc. $23093446 0.14% 217227 股份 2026年6月30日
Waldron Private Wealth LLC $22281504 0.13% 209590 股份 2026年6月30日
Zhang Financial LLC $22167580 0.13% 208518 股份 2026年6月30日
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $21824429 0.13% 264410 股份 2025年3月31日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $20281114 0.12% 190433 股份 2026年6月30日
KICKSTAND VENTURES, LLC. $19531911 0.11% 183726 股份 2026年6月30日
Arrowroot Family Office, LLC $19281779 0.11% 181373 股份 2026年6月30日
Balentine LLC $19144494 0.11% 180082 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $18062494 0.11% 169904 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $17362183 0.10% 163317 股份 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $16530282 0.10% 155491 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $15650320 0.09% 147214 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $15258597 0.09% 143529 股份 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $15144230 0.09% 142453 股份 2026年6月30日
FourThought Financial Partners, LLC $14975092 0.09% 140863 股份 2026年6月30日
Advisor OS, LLC $14673705 0.09% 138027 股份 2026年6月30日
MJP ASSOCIATES INC /ADV $14627246 0.09% 137590 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $14547843 0.09% 145460 股份 2026年6月30日
Brand Asset Management Group, Inc. $14143045 0.08% 133036 股份 2026年6月30日
71 West Capital Partners $13875688 0.08% 130521 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $13767125 0.08% 146865 股份 2026年6月30日
Fifth Third Securities, Inc. $13400210 0.08% 126048 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $13300975 0.08% 125115 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $13299038 0.08% 125097 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $12809561 0.08% 120493 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $12780567 0.08% 118043 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $12777897 0.08% 120258 股份 2026年6月30日
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $12291921 0.07% 115623 股份 2026年6月30日
New York Life Investment Management LLC $11252914 0.07% 105850 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $11156028 0.07% 104939 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $10824463 0.06% 101819 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $10641430 0.06% 100098 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $10624621 0.06% 99940 股份 2026年6月30日
COUNTRY CLUB BANK /GFN $10592353 0.06% 118775 股份 2025年9月30日
One Capital Management, LLC $10455197 0.06% 111534 股份 2026年6月30日
FIRST MERCHANTS CORP $10322701 0.06% 97100 股份 2026年6月30日

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基金资产管理规模
VOO VANGUARD 500 INDEX FUND $979.0B
VTI VANGUARD TOTAL STOCK MARKET I... $663.5B
VXUS VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL ... $645.9B
VEA VANGUARD DEVELOPED MARKETS IN... $230.9B
VUG VANGUARD GROWTH INDEX FUND $223.2B
VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STO... $162.0B
BND VANGUARD TOTAL BOND MARKET IN... $159.8B
VGT VANGUARD INFORMATION TECHNOLO... $146.6B
VIG VANGUARD DIVIDEND APPRECIATIO... $130.9B

规模相似

基金资产管理规模
IWV iShares Russell 3000 ETF $20.1B
OEF iShares S&P 100 ETF $20.2B
DFUS Dimensional U.S. Equity Marke... $20.9B
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bon... $21.1B
DFIV Dimensional International Val... $21.4B
FTEC Fidelity MSCI Information Tec... $19.9B
VTIP VANGUARD SHORT-TERM INFLATION... $19.8B
SOXL Direxion Daily Semiconductor ... 杠杆/反向 $19.4B
IWP iShares Russell Mid-Cap Growt... $19.2B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B