Ashford Advisors, LLC
CIK 1861158 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $484.8M
- 持仓
- 23
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3854（共 9443） · 前 40.8%
投资组合价值同比（季度）：+12.9% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 97.59%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 7
- 有效持仓数量
- 3.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.03% 估计买入 $13862810 · 卖出 $16954460
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 95.8% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 5
- 减少
- 5
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 23 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $256093236 | 52.83% | 341964 | $20653404 | 下跌 ×6 | ||
| FNDX | $56858700 | 11.73% | 1828254 | $5743005 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $56471640 | 11.65% | 152610 | $5988310 | 下跌 ×1 | ||
| SCHX | $38183718 | 7.88% | 1297442 | $4153054 | 下跌 ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $18982853 | 3.92% | 120933 | $2264021 | 上涨 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $18235587 | 3.76% | 248417 | $11148407 | 上涨 ×1 | ||
| SCHB | $16140856 | 3.33% | 557350 | $2091031 | 上涨 ×1 | ||
| ESGV | $4746887 | 0.98% | 35896 | $716843 | |||
| IWB | $3728498 | 0.77% | 9105 | $482019 | |||
| EFA | $3639955 | 0.75% | 35040 | $123169 | 下跌 ×1 | ||
| VT | $3054706 | 0.63% | 19463 | $900244 | 上涨 ×1 | ||
| DIA | $2095182 | 0.43% | 4000 | $238447 | |||
| MDY | $959562 | 0.20% | 1361 | $118088 | |||
| VTV | $935573 | 0.19% | 4293 | $93286 | |||
| IWV | $674991 | 0.14% | 1583 | $88205 | |||
| IWF | $640717 | 0.13% | 5160 | $90661 | 上涨 ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $628327 | 0.13% | 6142 | $145197 | |||
| SDY | $608720 | 0.13% | 4000 | $24960 | |||
| IJR | $546522 | 0.11% | 3685 | $88440 | |||
| IJH | $481938 | 0.10% | 6250 | $59875 | |||
| VOO | $466223 | 0.10% | 679 | $60591 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $387496 | 0.08% | 11640 | 上涨 ×1 | |||
| IEFA | $223583 | 0.05% | 2315 | $14006 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IBIT | $387496 | 11640 | 0.08% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| MDY | 2025年6月30日 | 1361 | $726066 | 不再跟踪 |
| EEM | 2025年9月30日 | 4000 | $542920 | 不再跟踪 |
| IWF | 2025年6月30日 | 1290 | $465806 | 不再跟踪 |
| EEM | 2026年6月30日 | 2515 | $142827 | 不再跟踪 |