ACWI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -0.04%▼ -0.04%
3M▲ +11.91%▲ +12.70%
6M▲ +11.91%▲ +12.70%
年初至今▲ +13.15%▲ +13.94%
1Y▲ +14.96%▲ +16.78%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +50.05%▲ +56.22%
1年波动率20.99%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.23

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$590.1M
截至七月 2026的季度 +$158.4M
过去12个月 +$5.5B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2240 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA NVDA 4.86 ≈$1.6B 7333765 67066G104 0.03546 EQUITY USD
APPLE AAPL 4.64 ≈$1.5B 4682747 037833100 0.02262 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 3.36 ≈$1.1B 2250312 594918104 0.01088 EQUITY USD
AMAZON.COM INC AMZN 2.36 ≈$774.8M 3086781 023135106 0.01493 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 1.89 ≈$620.8M 1873089 02079K305 0.009057 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 1.85 ≈$607.2M 7851000 S68891068 0.03796 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 1.58 ≈$518.3M 1441640 11135F101 0.006971 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 1.49 ≈$490.1M 1488691 02079K107 0.007199 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 1.37 ≈$449.3M 699710 30303M102 0.003384 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 1.07 ≈$351.1M 360436 595112103 0.001743 EQUITY USD
TESLA INC TSLA 1.01 ≈$330.5M 912320 88160R101 0.004412 EQUITY USD
JPMORGAN CHASE & CO JPM 0.91 ≈$298.4M 846980 46625H100 0.004096 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 0.90 ≈$296.8M 1482504 S67717207 0.007169 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 0.87 ≈$285.8M 255406 532457108 0.001235 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 0.80 ≈$261.1M 520327 007903107 0.002516 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 0.74 ≈$242.7M 175962 S64502677 0.0008509 EQUITY USD
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B BRK B 0.69 ≈$226.4M 448130 084670702 0.002167 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 0.66 ≈$217.8M 1323012 30233Q108 0.006398 EQUITY USD
ASML HOLDING ASML 0.64 ≈$211.2M 123648 NL0010273215 0.0005979 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 0.62 ≈$204.0M 768590 478160104 0.003717 EQUITY USD
VISA CLASS A V 0.59 ≈$193.2M 528053 92826C839 0.002553 EQUITY USD
WALMART INC WMT 0.45 ≈$147.0M 1395120 931142103 0.006746 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 0.44 ≈$145.6M 258376 57636Q104 0.001249 EQUITY USD
ABBVIE ABBV 0.44 ≈$143.1M 563215 00287Y109 0.002723 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 0.43 ≈$140.2M 1402492 458140100 0.006782 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 0.41 ≈$135.0M 1261170 17275R102 0.006099 EQUITY USD
BANK OF AMERICA BAC 0.39 ≈$128.8M 2066557 060505104 0.009993 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 0.39 ≈$126.9M 141191 22160K105 0.0006827 EQUITY USD
CHEVRON CVX 0.38 ≈$125.0M 589684 166764100 0.002851 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 0.36 ≈$118.3M 147484 149123101 0.0007132 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 0.36 ≈$118.1M 397898 512807306 0.001924 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0.35 ≈$115.0M 695931 69608A108 0.003365 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 0.35 ≈$114.6M 5561502 S05405287 0.02689 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 0.35 ≈$114.3M 252559 038222105 0.001221 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 0.34 ≈$113.3M 785707 58933Y105 0.003799 EQUITY USD
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 0.34 ≈$111.9M 289261 91324P102 0.001399 EQUITY USD
COCA-COLA KO 0.33 ≈$108.3M 1237555 191216100 0.005984 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0.33 ≈$106.8M 330695 369604301 0.001599 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 0.32 ≈$106.1M 1960800 KYG875721634 0.009482 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 0.32 ≈$105.4M 740120 742718109 0.003579 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 0.31 ≈$100.5M 1326739 64110L106 0.006416 EQUITY USD
HOME DEPOT HD 0.29 ≈$96.4M 316496 437076102 0.00153 EQUITY USD
GOLDMAN SACHS GROUP GS 0.29 ≈$96.0M 94494 38141G104 0.0004569 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 0.29 ≈$94.7M 223049 CH1499059983 0.001079 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 0.29 ≈$93.9M 496461 718172109 0.002401 EQUITY USD
ROYAL BANK OF CANADA RY 0.28 ≈$90.9M 442504 780087102 0.00214 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 0.27 ≈$87.7M 259980 697435105 0.001257 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 0.26 ≈$86.6M 1818866 GB00BP6MXD84 0.008795 EQUITY USD
WELLS FARGO WFC 0.26 ≈$85.8M 962183 949746101 0.004653 EQUITY USD
RTX RTX 0.26 ≈$84.6M 428781 75513E101 0.002073 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 24.3%
Financials 8.9%
Communication Services 7.1%
Industrials 6.7%
Healthcare 6.5%
Retail 4.6%
Energy 3.6%
Consumer Discretionary 2.5%
Materials 2.0%
Utilities 1.5%
Consumer Staples 1.3%
Real Estate 1.1%
Consumer products 0.8%
其他/未映射 29.1%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001078 → 0.00000103 (-4.5%)
2026年9月10日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00002109 → 0.00001891 (-10.4%)
2026年9月10日 退出 034220 KR7034220004 仓位退出 — 原为 0.000008515 股/股
2026年9月10日 新增 8RC1 — ARC RESOURCES LTD CA00208D9943 新仓位 — 0.0003488 股/股
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04261 → 0.042 (-1.4%)
2026年9月10日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02138 → 0.02186 (2.3%)
2026年9月10日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01851 → 0.01924 (3.9%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02414 → 0.02616 (8.4%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1022 → 0.1208 (18.2%)
2026年9月10日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1661 → 0.1596 (-3.9%)
2026年9月10日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 20.86 → 21.15 (1.4%)
2026年9月10日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.01708 → 0.01931 (13.1%)
2026年9月10日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02752 → 0.02749 (-0.1%)
2026年9月10日 削减 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.009144 → 0.008795 (-3.8%)
2026年9月10日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.02822 → 0.02688 (-4.7%)
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.01973 → -0.01424 (-27.8%)
2026年9月10日 新增 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.00003119 股/股
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1548 → 0.1535 (-0.8%)
2026年9月9日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001127 → 0.000001078 (-4.3%)
2026年9月9日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00002245 → 0.00002109 (-6.0%)
2026年9月9日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.0000176 → 0.000008515 (-51.6%)
2026年9月9日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.0001181 → 0 (-100.0%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.03992 → 0.04261 (6.7%)
2026年9月9日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.02121 → 0.02138 (0.8%)
2026年9月9日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01832 → 0.01851 (1.0%)
2026年9月9日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01965 → 0.01969 (0.2%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.09627 → 0.1022 (6.2%)
2026年9月9日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.1743 → 0.1661 (-4.7%)
2026年9月9日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 20.72 → 20.86 (0.7%)
2026年9月9日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.0019 → 0.001772 (-6.7%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02457 → -0.01973 (-19.7%)
2026年9月9日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.07809 → 0.1139 (45.9%)
2026年9月8日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001194 → 0.000001127 (-5.7%)
2026年9月8日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00002587 → 0.00002245 (-13.2%)
2026年9月8日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.00002706 → 0.0000176 (-35.0%)
2026年9月8日 增加 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 股/股: 0.00008349 → 0.0001252 (50.0%)
2026年9月8日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.0005419 → 0.0001181 (-78.2%)
2026年9月8日 退出 ARX 00208D408 仓位退出 — 原为 0.0008666 股/股
2026年9月8日 新增 AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA BRAXIAA05PC1 新仓位 — 0.0001051 股/股
2026年9月8日 削减 AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA BRAXIAACNPC9 股/股: 0.0005362 → 0.000431 (-19.6%)
2026年9月8日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.08947 → 0.09093 (1.6%)
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01324 → 0.02121 (60.2%)
2026年9月8日 增加 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 2.399 → 2.587 (7.9%)
2026年9月8日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01812 → 0.01832 (1.1%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.000203 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01953 → 0.01965 (0.6%)
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.0891 → 0.09627 (8.0%)
2026年9月8日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 -0.5198 股/股
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.6946 → 0.1743 (-74.9%)
2026年9月8日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 20.5 → 20.72 (1.1%)
2026年9月8日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.01693 → 0.01708 (0.9%)
2026年9月8日 增加 PHP — PHP CASH X0a5f7bc45a7 股/股: 0.4084 → 0.4112 (0.7%)
2026年9月8日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.001605 → 0.0019 (18.4%)
2026年9月8日 增加 SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 股/股: 0.008795 → 0.009144 (4.0%)
2026年9月8日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.02156 → 0.02822 (30.9%)
2026年9月8日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.3997 → 0.4154 (3.9%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.008544 → -0.02457 (187.6%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1352 → 0.1548 (14.5%)
2026年9月8日 退出 BTFGMG5 仓位退出 — 原为 0.000006639 股/股
2026年9月8日 新增 — ECOPRO BM CO LTD KRA2475401G1 新仓位 — 0.000006639 股/股
2026年9月4日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001228 → 0.000001194 (-2.8%)
2026年9月4日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00002728 → 0.00002587 (-5.2%)
2026年9月4日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.00003182 → 0.00002706 (-15.0%)
2026年9月4日 退出 2834 S60988169 仓位退出 — 原为 0.0002429 股/股
2026年9月4日 削减 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: 0.0007345 → 0.0005419 (-26.2%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.04007 → 0.03992 (-0.4%)
2026年9月4日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.08918 → 0.08947 (0.3%)
2026年9月4日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01206 → 0.01324 (9.8%)
2026年9月4日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01778 → 0.01812 (1.9%)
2026年9月4日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 0.276 → 0 (-100.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.000203 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.07706 → 0.0891 (15.6%)
2026年9月4日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -36.59 股/股
2026年9月4日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 49.98 → 13.39 (-73.2%)
2026年9月4日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.01827 → 0.01866 (2.1%)
2026年9月4日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.07931 → -0.5198 (555.4%)
2026年9月4日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.3291 → 0.6946 (111.0%)
2026年9月4日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 20.4 → 20.5 (0.5%)
2026年9月4日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.01646 → 0.01693 (2.8%)
2026年9月4日 退出 SWIGGY INE00H001014 仓位退出 — 原为 0.00188 股/股
2026年9月4日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.03722 → 0.02156 (-42.1%)
2026年9月4日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.3956 → 0.3997 (1.0%)
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.002591 → -0.008544 (229.8%)
2026年9月4日 退出 USD Xdca63ea2eff 仓位退出 — 原为 0.00005245 股/股
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1101 → 0.1352 (22.8%)
2026年9月3日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001272 → 0.000001228 (-3.4%)
2026年9月3日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.0000293 → 0.00002728 (-6.9%)
2026年9月3日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.00004039 → 0.00003182 (-21.2%)
2026年9月3日 削减 2834 S60988169 股/股: 0.001142 → 0.0002429 (-78.7%)
2026年9月3日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.001893 → 0.003786 (100.0%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.02613 → 0.04007 (53.3%)
2026年9月3日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.01197 → 0.01206 (0.8%)
2026年9月3日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.01775 → 0.01778 (0.2%)
2026年9月3日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 1.104 → 0.276 (-75.0%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.01286 → 0.01953 (51.9%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02328 → 0.02414 (3.7%)
2026年9月3日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.07435 → 0.07706 (3.7%)
2026年9月3日 新增 IDR X42295cce37a 新仓位 — -36.59 股/股
2026年9月3日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.01811 → 0.01827 (0.9%)
2026年9月3日 增加 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.1275 → -0.07931 (-37.8%)
2026年9月3日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 0.4849 → 0.3291 (-32.1%)
2026年9月3日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 20.24 → 20.4 (0.8%)
2026年9月3日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.004981 → 0.005195 (4.3%)
2026年9月3日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.04462 → 0.001605 (-96.4%)
2026年9月3日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 -0.01391 股/股
2026年9月3日 削减 SWIGGY INE00H001014 股/股: 0.002427 → 0.00188 (-22.5%)
2026年9月3日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.03924 → 0.03722 (-5.1%)
2026年9月3日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.3786 → 0.3956 (4.5%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02644 → -0.002591 (-90.2%)
2026年9月3日 新增 USD Xdca63ea2eff 新仓位 — 0.00005245 股/股
2026年9月3日 新增 BTFGMG5 新仓位 — 0.000006639 股/股
2026年9月2日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001388 → 0.000001272 (-8.4%)
2026年9月2日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00003138 → 0.0000293 (-6.6%)
2026年9月2日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.00004822 → 0.00004039 (-16.2%)
2026年9月2日 增加 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 股/股: 0.0001596 → 0.000476 (198.3%)
2026年9月2日 退出 AED X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 0.02067 股/股
2026年9月2日 增加 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: -0.01994 → 0.0007345 (-103.7%)
2026年9月2日 退出 ASTRAL INE006I01046 仓位退出 — 原为 0.000000706 股/股
2026年9月2日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.09331 → 0.02613 (-72.0%)
2026年9月2日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.06871 股/股
2026年9月2日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.08874 → 0.08918 (0.5%)
2026年9月2日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 0.05412 股/股
2026年9月2日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.03639 → 0.01775 (-148.8%)
2026年9月2日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 -0.08219 股/股
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0946 → 0.01286 (-86.4%)
2026年9月2日 退出 GOTO ID1000166903 仓位退出 — 原为 0.4492 股/股
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.0616 → 0.07435 (20.7%)
2026年9月2日 增加 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 38.78 → 49.98 (28.9%)
2026年9月2日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.01785 → 0.01811 (1.5%)
2026年9月2日 增加 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.159 → -0.1275 (-19.8%)
2026年9月2日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 1.076 → 0.4849 (-54.9%)
2026年9月2日 削减 JIOFIN — JIO FINANCIAL SERVICES INE758E01017 股/股: 0.004496 → 0.004073 (-9.4%)
2026年9月2日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 2.402 股/股
2026年9月2日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -0.1739 → 2.229 (-1381.7%)
2026年9月2日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 20.05 → 20.24 (0.9%)
2026年9月2日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.04622 → 0.04462 (-3.5%)
2026年9月2日 削减 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.0001382 → -0.01391 (9969.3%)
2026年9月2日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 -0.1676 股/股
2026年9月2日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.207 → 0.03941 (-81.0%)
2026年9月2日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.02765 → 0.02752 (-0.5%)
2026年9月2日 退出 TRMB 896239100 仓位退出 — 原为 0.000008399 股/股
2026年9月2日 增加 TRY — TRY CASH Xc2fed45a280 股/股: -0.02665 → 0.2095 (-886.1%)
2026年9月2日 退出 TRY Xd6e9593d02e 仓位退出 — 原为 0.2361 股/股
2026年9月2日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1738 → -0.02644 (-84.8%)
2026年9月2日 退出 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 仓位退出 — 原为 0.0003891 股/股
2026年9月2日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.116 → 0.1101 (-5.1%)
2026年9月2日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.0779 → 0.07809 (0.2%)
2026年9月1日 新增 000977 — INSPUR ELECTRONIC INFORMATION INDU CNE0000012M2 新仓位 — 0.00022 股/股
2026年9月1日 削减 0126Z0 — SAMSUNG EPIS HOLDINGS LTD KR70126Z0002 股/股: 0.000001494 → 0.000001388 (-7.1%)
2026年9月1日 削减 028300 — HLB LTD S65174070 股/股: 0.00003563 → 0.00003138 (-11.9%)
2026年9月1日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.00005883 → 0.00004822 (-18.0%)
2026年9月1日 增加 2513 — Z AI CO LTD H CNE100007DH9 股/股: 0.00002079 → 0.00008269 (297.7%)
2026年9月1日 增加 AED — AED CASH Xf12327765fe 股/股: -0.02076 → -0.01994 (-3.9%)
2026年9月1日 削减 ASTRAL INE006I01046 股/股: 0.000003308 → 0.000000706 (-78.7%)
2026年9月1日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.08912 → 0.09331 (4.7%)
2026年9月1日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 -0.02731 股/股
2026年9月1日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1157 → 0.08874 (-23.3%)
2026年9月1日 退出 CAD X0d590b8f561 仓位退出 — 原为 -0.04057 股/股
2026年9月1日 削减 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.0523 → 0.01197 (-77.1%)
2026年9月1日 增加 CNH X25833739658 股/股: -0.1518 → 0.05412 (-135.6%)
2026年9月1日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.134 → -0.03639 (-127.1%)
2026年9月1日 退出 CZK X5a2e9da3f60 仓位退出 — 原为 -0.005312 股/股
2026年9月1日 削减 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 股/股: 0.09359 → 0.08828 (-5.7%)
2026年9月1日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -0.01448 股/股
2026年9月1日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.1597 → 0.1452 (-9.1%)
2026年9月1日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.09429 → 0.0946 (0.3%)
2026年9月1日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.02536 → 0.02328 (-8.2%)
2026年9月1日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.002072 股/股
2026年9月1日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1899 → 0.0616 (-67.6%)
2026年9月1日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 -0.0751 股/股
2026年9月1日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -70.15 股/股
2026年9月1日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 108.9 → 38.78 (-64.4%)
2026年9月1日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 1.3 → -0.159 (-112.2%)
2026年9月1日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -1.606 → 1.076 (-167.0%)
2026年9月1日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 28.26 → 20.05 (-29.0%)
2026年9月1日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -8.497 股/股
2026年9月1日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.1446 → 0.07188 (-50.3%)
2026年9月1日 退出 MXN X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 -0.07267 股/股
2026年9月1日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 -0.009997 股/股
2026年9月1日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.02646 → 0.01646 (-37.8%)
2026年9月1日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 -0.008919 股/股
2026年9月1日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.1296 → 0.1207 (-6.9%)
2026年9月1日 退出 PLN X9f9162fb142 仓位退出 — 原为 -0.02174 股/股
2026年9月1日 削减 PLN — PLN CASH Xb2e6332e5ff 股/股: 0.04909 → 0.02735 (-44.3%)
2026年9月1日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.04685 → 0.04622 (-1.3%)
2026年9月1日 增加 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.0003354 → -0.0001382 (-58.8%)
2026年9月1日 退出 SBICARD INE018E01016 仓位退出 — 原为 0.000003404 股/股
2026年9月1日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.0277 → 0.02765 (-0.2%)
2026年9月1日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.02276 → 0.01845 (-18.9%)
2026年9月1日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.00431 股/股
2026年9月1日 增加 SNDK — SANDISK 80004C200 股/股: 0.0001858 → 0.0002285 (23.0%)
2026年9月1日 削减 TRMB 896239100 股/股: 0.00002445 → 0.000008399 (-65.6%)
2026年9月1日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 1.397 股/股
2026年9月1日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: -1.017 → 0.3786 (-137.2%)
2026年9月1日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.14 → -0.1738 (24.1%)
2026年9月1日 新增 USD — USD/SAR Xc43b42c49cc 新仓位 — 0.0003891 股/股
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1129 → 0.116 (2.8%)
2026年8月31日 退出 000002 CNE0000000T2 仓位退出 — 原为 0.001249 股/股
2026年8月31日 削减 000776 — GF SECURITIES A CNE0000008L2 股/股: 0.002 → 0.001203 (-39.9%)
2026年8月31日 新增 000938 — UNISPLENDOUR CORP LTD A CNE0000010T1 新仓位 — 0.0004642 股/股

显示最新的 200 条，共 901 条变动

股息 38笔付款

08
1.40%TTM收益率
$2.25每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.0100
2025年12月16日$1.2350
2025年6月16日$0.9610
2024年12月17日$1.0660
2024年6月11日$0.9350
2023年12月20日$0.9620
2023年6月7日$0.9530
2022年12月13日$0.6760
2022年6月9日$0.8470
2021年12月30日$0.0710
2021年12月13日$1.0170
2021年6月10日$0.7240
2020年12月14日$0.6860
2020年6月15日$0.6140
2019年12月16日$0.9430
2019年6月17日$0.9060
2018年12月28日$0.0440
2018年12月18日$0.5980
2018年6月19日$0.8020
2017年12月19日$0.6690
2017年6月20日$0.7320
2016年12月21日$0.5530
2016年6月22日$0.7440
2015年12月29日$0.0350
2015年12月21日$0.6770
2015年6月25日$0.7180
2014年12月17日$0.4880
2014年6月25日$0.8360
2013年12月18日$0.4580
2013年6月27日$0.6330
2012年12月18日$0.4760
2012年6月21日$0.6040
2011年12月20日$0.4510
2011年6月22日$0.5620
2010年12月21日$0.4480
2010年6月23日$0.3620
2009年12月22日$0.2800
2009年6月23日$0.2660

机构持有人 (13F) 907 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
MORGAN STANLEY $1756882842 11.94% 11192473 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $776311303 5.28% 4945603 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $350302256 2.38% 2231651 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $318890150 2.17% 2046529 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $299648181 2.04% 1908952 股份 2026年6月30日
Sageworth Trust Co $270940737 1.84% 1726067 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $250562420 1.70% 1596244 股份 2026年6月30日
Rector, Church-Wardens & Vestrymen of Trinity Church in the City of New-York $249587323 1.70% 1590032 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $248155655 1.69% 1580926 股份 2026年6月30日
Phoenix Financial Ltd. $237370348 1.61% 1512202 股份 2026年6月30日
P/E Global LLC $218350764 1.48% 1391035 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $217774744 1.48% 1387365 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $215592391 1.47% 1383598 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL PLC $214320088 1.46% 1365357 股份 2026年6月30日
ICONIQ Capital, LLC $212976582 1.45% 1356798 股份 2026年6月30日
Granger Management LLC $207533395 1.41% 1322121 股份 2026年6月30日
Mass General Brigham, Inc $197728359 1.34% 1259657 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $184987419 1.26% 1178489 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $179988918 1.22% 1146645 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $177015069 1.20% 1127700 股份 2026年6月30日
Allianz Asset Management GmbH $170948179 1.16% 1089050 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $164772476 1.12% 1049707 股份 2026年6月30日
COMMON FUND FOR NONPROFIT ORGANIZATIONS $162936780 1.11% 1038012 股份 2026年6月30日
DIMENSION CAPITAL MANAGEMENT LLC $158633105 1.08% 1010593 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $157205455 1.07% 1001500 买入期权 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $150377574 1.02% 958002 股份 2026年6月30日
HF Capital, LLC $136307568 0.93% 868367 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $126663589 0.86% 806928 股份 2026年6月30日
CAPITAL ADVISORS INC/OK $125306242 0.85% 798281 股份 2026年6月30日
IEQ CAPITAL, LLC $124836073 0.85% 795286 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $124231821 0.84% 791591 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $115114982 0.78% 733357 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $107937599 0.73% 687632 股份 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $105433698 0.72% 672938 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $103326514 0.70% 658288 股份 2026年6月30日
Copos Capital B.V. $102764021 0.70% 654673 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $102613644 0.70% 653715 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $98335427 0.67% 626460 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $98173377 0.67% 709499 股份 2026年6月30日
Two Creeks Capital Management, LP $91569234 0.62% 583355 股份 2026年6月30日
Verger Capital Management LLC $88090557 0.60% 561194 股份 2026年6月30日
LOWE BROCKENBROUGH & CO INC $85132993 0.58% 542352 股份 2026年6月30日
OVERSEA-CHINESE BANKING Corp Ltd $83277054 0.57% 531034 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $82550366 0.56% 525899 股份 2026年6月30日
Allianz SE $80904693 0.55% 515415 股份 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $79805800 0.54% 508414 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD $79281309 0.54% 505073 股份 2026年6月30日
Bernicke Wealth Management, Ltd. $76059631 0.52% 484549 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $72735000 0.49% 463373 股份 2026年6月30日
BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO $71919573 0.49% 458174 股份 2026年6月30日
WCM INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $68377712 0.46% 438825 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $67918148 0.46% 432682 股份 2026年6月30日
Nearwater Capital Markets, Ltd $67795343 0.46% 431900 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $67024357 0.46% 426988 股份 2026年6月30日
Capital International Investors $66576798 0.45% 427267 股份 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $66203763 0.45% 421761 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $64290894 0.44% 409574 股份 2026年6月30日
Three Bridge Wealth Advisors, LLC $64038003 0.44% 407963 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $63008971 0.43% 401408 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $62078724 0.42% 395481 股份 2026年6月30日
Birnam Oak Advisors, LP $60445380 0.41% 385076 股份 2026年6月30日
Naviter Wealth, LLC $60408806 0.41% 384843 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $56813461 0.39% 410591 股份 2026年3月31日
Gotham Asset Management, LLC $54771699 0.37% 348931 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $54686784 0.37% 348390 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $54126442 0.37% 344784 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $53291778 0.36% 339503 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $52634784 0.36% 335317 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $51982343 0.35% 331161 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $51015250 0.35% 325000 买入期权 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $46500479 0.32% 296238 股份 2026年6月30日
BRANDYWINE MANAGERS, LLC $46098793 0.31% 293679 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $43828818 0.30% 277961 股份 2026年6月30日
Drake & Associates, LLC $43418719 0.30% 276605 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $43382414 0.29% 276375 股份 2026年6月30日
Horizon Wealth Management, LLC $42906930 0.29% 273345 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $42644606 0.29% 271674 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $40363668 0.27% 257143 股份 2026年6月30日
BEACON INVESTMENT ADVISORY SERVICES, INC. $40358493 0.27% 257110 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $38790795 0.26% 247122 股份 2026年6月30日
Jasper Ridge Partners, L.P. $38628544 0.26% 246089 股份 2026年6月30日
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $37936204 0.26% 241678 股份 2026年6月30日
Pathway Financial Advisors LLC $37648523 0.26% 241105 股份 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $36658617 0.25% 233539 股份 2026年6月30日
Erste Asset Management GmbH $35130381 0.24% 253157 股份 2026年6月30日
Purpose Unlimited Inc. $34972916 0.24% 222800 股份 2026年6月30日
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV $34882971 0.24% 222227 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $34209244 0.23% 217934 股份 2026年6月30日
CAPITOLIS LIQUID GLOBAL MARKETS LLC $33152064 0.23% 211200 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $31941272 0.22% 203486 股份 2026年6月30日
Circle Wealth Management, LLC $31352089 0.21% 199733 股份 2026年6月30日
Waldron Private Wealth LLC $31275021 0.21% 199242 股份 2026年6月30日
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $30619036 0.21% 195063 股份 2026年6月30日
Privium Fund Management (UK) Ltd $30162077 0.20% 193570 股份 2026年6月30日
Avestar Capital, LLC $29844360 0.20% 190128 股份 2026年6月30日
Liberty Mutual Group Asset Management Inc. $29510360 0.20% 188000 股份 2026年6月30日
Allen Investment Management, LLC $28763654 0.20% 183243 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $28693537 0.19% 182797 股份 2026年6月30日
Johns Hopkins University $28420203 0.19% 181055 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $28053971 0.19% 178713 股份 2026年6月30日

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IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
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