Ballentine Capital Advisors, Inc

CIK 2011580 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$265.4M
按 13F 价值排名第 5548（共 9443） · 前 58.8%
持仓
26
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+9.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
92.84%
前二十五大持仓权重
99.92%
持仓高于 1%
13
有效持仓数量
8.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.17% 估计买入 $6594424 · 卖出 $5496664

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% 仍持有

新仓位
1
增加
6
减少
15
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
0.1%
其他/未映射
99.9%

完整投资组合 26 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
DFAC $68277614 25.73% 1539171 $7442198 下跌 ×1
VEA $35340486 13.32% 496007 $2676374 下跌 ×2
BIV $30986404 11.68% 403995 $2819135 上涨 ×4
VOO $21649952 8.16% 31522 $2175566 下跌 ×1
DFEM $20922443 7.88% 514824 $2133241 下跌 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17953901 6.77% 370719 $1891130 上涨 ×4
DFIS $16924524 6.38% 483144 $323974 下跌 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11903220 4.49% 227117 $1150621 上涨 ×4
DFSV $11516835 4.34% 296902 $1186683 上涨 ×6
DFAS $10893142 4.10% 132295 $1635480 上涨 ×6
AVDV $6285502 2.37% 60995 $-92179 下跌 ×2
JPST $3507839 1.32% 69366 $183471 上涨 ×6
TILT $3213856 1.21% 11642 $270744 下跌 ×6
DFAI $1259569 0.47% 30535 $57965 下跌 ×4
IJR $579595 0.22% 3908 $69178 下跌 ×1
IVE $566161 0.21% 2493 $39671
VUSB $524432 0.20% 10535 $-46652 下跌 ×1
VBR $487764 0.18% 2007 $48410 下跌 ×1
IVV $478086 0.18% 638 $61081
BSV $406215 0.15% 5214 $-39930 下跌 ×1
GVI $404328 0.15% 3811 $-75199 下跌 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $381972 0.14% 1909 $41020 下跌 ×2
IWC $252542 0.10% 1262 $51041
SLYV $243970 0.09% 2236 $19437 下跌 ×1
VB $210971 0.08% 696 上涨 ×1
EFV $210819 0.08% 2754 $6059

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BIV $30986404 11.68% 上涨 ×4
BNDX $17953901 6.77% 上涨 ×4
IGSB $11903220 4.49% 上涨 ×4
DFSV $11516835 4.34% 上涨 ×6
DFAS $10893142 4.10% 上涨 ×6
JPST $3507839 1.32% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VB $210971 696 0.08%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
DFAC 削减 -26K +$7.4M
BIV 增持 +39K +$2.8M
VEA 削减 -14K +$2.7M
VOO 削减 -1K +$2.2M
DFEM 削减 -29K +$2.1M
BNDX 增持 +36K +$1.9M
DFAS 增持 +2K +$1.6M
DFSV 增持 +2K +$1.2M
IGSB 增持 +23K +$1.2M
DFIS 削减 -10K +$324K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MUB 2025年9月30日 7123 $744211 不再跟踪
MUNI 2025年9月30日 7318 $375852 不再跟踪
VWO 2025年6月30日 7149 $323573 不再跟踪
VV 2025年6月30日 1250 $321288 不再跟踪
EFA 2025年6月30日 3364 $274933 不再跟踪
VO 2025年6月30日 950 $245689 不再跟踪
SCHC 2026年6月30日 4568 $213508 不再跟踪
IWC 2025年12月31日 1421 $211925 不再跟踪
VWO 2026年6月30日 3765 $203498 不再跟踪