与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +9.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -28.0%

年化：+7.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Healthcare 50.1%
Technology 24.6%
Financials 7.6%
Communication Services 6.7%
Consumer Discretionary 6.3%
Retail 3.2%
Real Estate 1.1%
其他/未映射 0.3%

完整投资组合 28 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $157619601 11.93% 815752 $18944659 上涨 ×2
GH Guardant Health, Inc. - Common Stock $113631672 8.60% 757393 $41615586 下跌 ×6
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $100924997 7.64% 5744166 $23890092 下跌 ×3
PLNT Planet Fitness, Inc. Common Stock $83489738 6.32% 1600340 $57084838 上涨 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $79888620 6.05% 174000 上涨 ×1
MNDY monday.com Ltd. - Ordinary Shares $68338259 5.17% 944029 $31045812 上涨 ×3
VRNS Varonis Systems, Inc. - Common Stock $66535678 5.04% 1585693
DHR Danaher Corporation Common Stock $62108480 4.70% 326063 上涨 ×1
EVH Evolent Health, Inc Class A Common Stock $58614444 4.44% 10814473 $33957446
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $56603544 4.28% 626700 $-12985195 下跌 ×1
INTA Intapp, Inc. - Common Stock $54964153 4.16% 2180252 $22893476 上涨 ×2
SIBN SI-BONE, Inc. - Common Stock $54632408 4.13% 3347574 $30793637 上涨 ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $47167034 3.57% 1105132 $36499534 上涨 ×1
TCMD Tactile Systems Technology, Inc. - Common Stock $46961273 3.55% 1576940 $19758062 上涨 ×1
CYRX CryoPort, Inc. - Common Stock $45854692 3.47% 2920681 $6306572 下跌 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $42829698 3.24% 179700 上涨 ×1
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $34323900 2.60% 845000 $15513900 上涨 ×1
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $30550724 2.31% 599504 $-1757776 下跌 ×2
ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock $26760196 2.03% 1476832 $5840746 上涨 ×2
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $19873240 1.50% 79000 $8697040 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17144763 1.30% 35900 $1024548 下跌 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $14176504 1.07% 13600 上涨 ×1
OABI OmniAb, Inc. - Common Stock $10361080 0.78% 4211821 $3834387 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8167705 0.62% 14500
WK Workiva Inc. Class A Common Stock $6995142 0.53% 144200 上涨 ×1
SHC Sotera Health Company - Common Stock $6212500 0.47% 350000 上涨 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $3944000 0.30% 100000 上涨 ×1
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $2707434 0.20% 2201166 $1497067 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
MNDY $68338259 5.17% 上涨 ×3
SIBN $54632408 4.13% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SPOT $79888620 174000 6.05%
VRNS $66535678 1585693 5.04%
DHR $62108480 326063 4.70%
AMZN $42829698 179700 3.24%
EQIX $14176504 13600 1.07%
META $8167705 14500 0.62%
WK $6995142 144200 0.53%
SHC $6212500 350000 0.47%
MDLN $3944000 100000 0.30%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
PLNT 增持 +1.2M +$57.1M
GH 削减 -22K +$41.6M
BSX 增持 +935K +$36.5M
EVH 仅价格变动 +0 +$34.0M
MNDY 增持 +404K +$31.0M
SIBN 增持 +1.5M +$30.8M
FLYW 削减 -874K +$23.9M
INTA 增持 +932K +$22.9M
TCMD 增持 +536K +$19.8M
IQV 增持 +3K +$18.9M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
PLNT 2025年6月30日 932973 $90134522 -51.8%
ROKU 2025年9月30日 955876 $84011942 58.4%
BBWI 2025年6月30日 2625284 $79598611 -30.1%
DKNG 2026年6月30日 3662983 $79193692 -17.2%
VRNS 2026年3月31日 2282581 $74868657 127.7%
MNDY 2025年6月30日 283855 $69022182 -66.1%
HUBS 2025年12月31日 135274 $63281177 -32.5%
RELY 2025年6月30日 3002788 $62457990 32.2%
SDGR 2025年9月30日 3045952 $61284554 18.6%
USFD 2025年6月30日 879496 $57571808 31.0%
CRTO 2025年12月31日 2475961 $55956719 -27.8%
ACVA 2025年9月30日 3401270 $55168599 不再跟踪
OMCL 2026年3月31日 1142555 $51757742 13.1%
BRZE 2025年12月31日 1763108 $50142792 33.8%
SPT 2025年12月31日 3857191 $49834908 14.1%
ESTC 2025年9月30日 583463 $49203435 21.2%
PANW 2026年6月30日 274500 $44007840 11.6%
CFLT 2026年3月31日 1272854 $38491105 不再跟踪
OPLN 2026年3月31日 1279418 $38101068 29.3%
LAD 2025年6月30日 112641 $33064639 -12.5%
FNA 2025年6月30日 2075005 $27099565 不再跟踪
RELY 2025年12月31日 1289122 $21012689 79.9%
GPI 2025年6月30日 53337 $20372067 -43.9%
FLUT 2025年12月31日 52050 $13220700 -62.8%
PRO 2025年9月30日 690268 $10809597 不再跟踪
WIX 2025年12月31日 57500 $10213725 -21.1%
META 2026年3月31日 13700 $9043233 12.3%
GLBE 2026年6月30日 221695 $6839291 19.1%
PEGA 2026年6月30日 119683 $5093708 21.5%
QUBT 2025年6月30日 270000 $2160000 -65.8%
CRWV 2025年6月30日 40000 $1483200 -66.7%
RBRK 2025年12月31日 8000 $658000 68.3%
U 2026年3月31日 13000 $574210 85.9%
HIMS 2026年3月31日 12635 $410258 33.5%
GOGO 2026年3月31日 50000 $233000 -46.0%