Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC
CIK 2128338 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $239.4M
- 持仓
- 34
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5864（共 9443） · 前 62.1%
投资组合价值同比（季度）：+22.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 91.54%
- 前二十五大持仓权重
- 98.80%
- 持仓高于 1%
- 11
- 有效持仓数量
- 6.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 15.75% 估计买入 $58216813 · 卖出 $34264431
- 新仓位
- 18
- 增加
- 9
- 减少
- 4
- 已结清
- 15
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 34 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $65696167 | 27.45% | 88678 | $7771684 | 下跌 ×1 | ||
| VTI | $48948110 | 20.45% | 133330 | $1844540 | 下跌 ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $26549973 | 11.09% | 360195 | $-7931385 | 下跌 ×1 | ||
| VWO | $24127207 | 10.08% | 407830 | $13779325 | 上涨 ×1 | ||
| IEMG | $22012472 | 9.20% | 265723 | 上涨 ×1 | |||
| VEA | $13418418 | 5.61% | 189205 | $1226028 | 下跌 ×1 | ||
| GOVT | $7075902 | 2.96% | 309532 | 上涨 ×1 | |||
| VOO | $4490010 | 1.88% | 6595 | $561716 | 上涨 ×1 | ||
| AGG | $3459218 | 1.45% | 34949 | 上涨 ×1 | |||
| SPYG | $3352134 | 1.40% | 28172 | 上涨 ×1 | |||
| CWI | $3350323 | 1.40% | 82743 | $830097 | 上涨 ×1 | ||
| NUDM | $2142554 | 0.90% | 53941 | $262695 | |||
| AOA | $1707884 | 0.71% | 17546 | $371594 | 上涨 ×1 | ||
| IVV | $1700989 | 0.71% | 2271 | 上涨 ×1 | |||
| IDEV | $1575338 | 0.66% | 17698 | 上涨 ×1 | |||
| IJK | $949721 | 0.40% | 8083 | $216815 | 上涨 ×1 | ||
| QUAL | $884125 | 0.37% | 4029 | 上涨 ×1 | |||
| SPAB | $822883 | 0.34% | 32245 | 上涨 ×1 | |||
| NUEM | $816428 | 0.34% | 19239 | $138068 | |||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $722270 | 0.30% | 6150 | $113595 | 上涨 ×1 | ||
| MTUM | $601644 | 0.25% | 1755 | 上涨 ×1 | |||
| AOR | $586978 | 0.25% | 8469 | $118066 | 上涨 ×1 | ||
| JSTC | $554243 | 0.23% | 24224 | $94714 | |||
| BIL | $497093 | 0.21% | 5425 | 上涨 ×1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $445711 | 0.19% | 15243 | 上涨 ×1 | |||
| AVLV | $418931 | 0.18% | 4593 | 上涨 ×1 | |||
| IQLT | $401355 | 0.17% | 8100 | 上涨 ×1 | |||
| RODM | $393256 | 0.16% | 9732 | 上涨 ×1 | |||
| HYG | $390181 | 0.16% | 4877 | $68041 | 上涨 ×1 | ||
| LQD | $287683 | 0.12% | 2624 | $56711 | 上涨 ×1 | ||
| USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF | $284874 | 0.12% | 2594 | 上涨 ×1 | |||
| DFSV | $276728 | 0.12% | 7134 | 上涨 ×1 | |||
| AVEM | $216716 | 0.09% | 2246 | 上涨 ×1 | |||
| DFAE | $212243 | 0.09% | 5278 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| IEMG | $22012472 | 265723 | 9.20% |
| GOVT | $7075902 | 309532 | 2.96% |
| AGG | $3459218 | 34949 | 1.45% |
| SPYG | $3352134 | 28172 | 1.40% |
| IVV | $1700989 | 2271 | 0.71% |
| IDEV | $1575338 | 17698 | 0.66% |
| QUAL | $884125 | 4029 | 0.37% |
| SPAB | $822883 | 32245 | 0.34% |
| MTUM | $601644 | 1755 | 0.25% |
| BIL | $497093 | 5425 | 0.21% |
| ANGL | $445711 | 15243 | 0.19% |
| AVLV | $418931 | 4593 | 0.18% |
| IQLT | $401355 | 8100 | 0.17% |
| RODM | $393256 | 9732 | 0.16% |
| USVM | $284874 | 2594 | 0.12% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VWO | 增持 | +211K | +$13.8M |
| BND | 削减 | -109K | -$7.9M |
| SPY | 削减 | -390 | +$7.8M |
| VTI | 削减 | -13K | +$1.8M |
| VEA | 削减 | -7K | +$1.2M |
| CWI | 增持 | +13K | +$830K |
| VOO | 增持 | +21 | +$562K |
| AOA | 增持 | +2K | +$372K |
| NUDM | 仅价格变动 | +0 | +$263K |
| IJK | 增持 | +703 | +$217K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IJH | 2026年6月30日 | 40542 | $2659178 | 不再跟踪 |
| IJR | 2026年6月30日 | 20408 | $2536918 | 不再跟踪 |
| BSV | 2026年6月30日 | 31768 | $2487403 | 不再跟踪 |
| SPYM | 2026年6月30日 | 26374 | $2018666 | 不再跟踪 |
| VNQ | 2026年6月30日 | 17550 | $1535528 | 不再跟踪 |
| VB | 2026年6月30日 | 5466 | $1431655 | 不再跟踪 |
| VO | 2026年6月30日 | 4649 | $1335100 | 不再跟踪 |
| BNDX | 2026年6月30日 | 26210 | $1252554 | |
| BIV | 2026年6月30日 | 15836 | $1218105 | 不再跟踪 |
| VT | 2026年6月30日 | 8513 | $1181775 | 不再跟踪 |
| BLV | 2026年6月30日 | 15727 | $1077613 | 不再跟踪 |
| VYM | 2026年6月30日 | 4284 | $634460 | 不再跟踪 |
| VBR | 2026年6月30日 | 1992 | $432762 | 不再跟踪 |
| VOE | 2026年6月30日 | 2348 | $427777 | 不再跟踪 |
| VBK | 2026年6月30日 | 764 | $230919 | 不再跟踪 |