VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF (USVM)
$105.22
▲ +0.13 (+0.12%)
1日变动
$86.52 – $112.07
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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区间
条形图
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业绩 截至 2026年9月30日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.21% | ▼ -5.04% |
| 3M | ▲ +8.82% | ▲ +9.95% |
| 6M | ▲ +8.82% | ▲ +9.95% |
| 年初至今 | ▲ +13.08% | ▲ +14.66% |
| 1Y | ▲ +14.01% | ▲ +16.40% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +35.15% | ▲ +42.04% |
1年波动率25.42%
3年波动率·
3年最大回撤
·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.99
总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
上个月（六月 2026）
+$53.3M
截至六月 2026的季度
+$98.8M
过去12个月
+$431.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 293 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS FINANCIAL SQUARE GOVERNMENT FUND | 38141W273 | $18.5M | 1.06 | 18495711 | STIV | US |
| HSBC US GOVERNMENT MONEY MARKET FUND | 40428X107 | $18.5M | 1.06 | 18495711 | STIV | US |
| INVESCO GOVERNMENT & AGENCY PORTFOLIO | 825252885 | $18.5M | 1.06 | 18495711 | STIV | US |
| MSILF Government Portfolio | 61747C707 | $18.5M | 1.06 | 18495711 | STIV | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION | 723484101 | $14.1M | 0.81 | 131926 | EC | US |
| ONE GAS, INC. | 68235P108 | $12.5M | 0.72 | 162634 | EC | US |
| NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION | 646025106 | $12.2M | 0.70 | 217857 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS, INC. | 844895102 | $12.1M | 0.69 | 136270 | EC | US |
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY | 736508847 | $11.9M | 0.68 | 230374 | EC | US |
| AVISTA CORPORATION | 05379B107 | $11.9M | 0.68 | 289823 | EC | US |
| BROADSTONE NET LEASE, INC. | 11135E203 | $11.8M | 0.68 | 573176 | EC | US |
| ELLINGTON FINANCIAL INC. | 28852N109 | $11.5M | 0.66 | 842131 | EC | US |
| Spire Inc. | 84857L101 | $11.0M | 0.63 | 141147 | EC | US |
| GREIF, INC. | 397624107 | $10.9M | 0.62 | 146093 | EC | US |
| AGNC INVESTMENT CORP. | 00123Q104 | $10.8M | 0.62 | 988430 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED | G0692U109 | $10.7M | 0.61 | 99478 | EC | BM |
| Apple Hospitality REIT, Inc. | 03784Y200 | $10.6M | 0.61 | 633419 | EC | US |
| Otter Tail Corporation | 689648103 | $10.6M | 0.61 | 117513 | EC | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $10.5M | 0.60 | 116894 | EC | US |
| Essent Group Ltd. | G3198U102 | $10.4M | 0.60 | 162005 | EC | BM |
| GENWORTH FINANCIAL, INC. | 37247D106 | $10.3M | 0.59 | 1089622 | EC | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $10.1M | 0.58 | 31814 | EC | BM |
| BLACK HILLS CORPORATION | 092113109 | $10.0M | 0.57 | 134780 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORPORATION | 05561Q201 | $10.0M | 0.57 | 71819 | EC | US |
| MDU RESOURCES GROUP, INC. | 552690109 | $10.0M | 0.57 | 469636 | EC | US |
| ASSURED GUARANTY LTD. | G0585R106 | $9.9M | 0.56 | 122995 | EC | BM |
| GLOBAL NET LEASE, INC. | 379378201 | $9.8M | 0.56 | 1099516 | EC | US |
| UNITED BANKSHARES, INC. | 909907107 | $9.5M | 0.55 | 208080 | EC | US |
| MGIC INVESTMENT CORPORATION | 552848103 | $9.5M | 0.54 | 336527 | EC | US |
| AMERIS BANCORP | 03076K108 | $9.5M | 0.54 | 104729 | EC | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $9.4M | 0.54 | 26393 | EC | BM |
| WaFd, Inc | 938824109 | $9.4M | 0.54 | 243767 | EC | US |
| BANK OZK | 06417N103 | $9.3M | 0.53 | 178892 | EC | US |
| RADIAN GROUP INC. | 750236101 | $9.3M | 0.53 | 245861 | EC | US |
| WSFS FINANCIAL CORPORATION | 929328102 | $9.2M | 0.53 | 120528 | EC | US |
| OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION | 680223104 | $9.2M | 0.52 | 224211 | EC | US |
| EPR PROPERTIES | 26884U109 | $9.1M | 0.52 | 156599 | EC | US |
| FIRST FINANCIAL BANCORP. | 320209109 | $9.0M | 0.52 | 266076 | EC | US |
| F.N.B. CORPORATION | 302520101 | $9.0M | 0.52 | 471760 | EC | US |
| INDEPENDENT BANK CORP. | 453836108 | $8.9M | 0.51 | 106417 | EC | US |
| RITHM CAPITAL CORP. | 64828T201 | $8.9M | 0.51 | 946834 | EC | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $8.9M | 0.51 | 143399 | EC | US |
| RLJ LODGING TRUST | 74965L101 | $8.9M | 0.51 | 748035 | EC | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $8.8M | 0.50 | 53720 | EC | PR |
| BLACKSTONE MORTGAGE TRUST, INC. | 09257W100 | $8.8M | 0.50 | 518842 | EC | US |
| UGI CORPORATION | 902681105 | $8.8M | 0.50 | 253955 | EC | US |
| WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP, LTD. | G9618E107 | $8.8M | 0.50 | 4221 | EC | BM |
| HANCOCK WHITNEY CORPORATION | 410120109 | $8.7M | 0.50 | 116837 | EC | US |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY | 252784301 | $8.7M | 0.50 | 715047 | EC | US |
| FEDERATED HERMES, INC. | 314211103 | $8.7M | 0.50 | 157675 | EC | US |
股息 86笔付款
1.88%TTM收益率
$1.98每股TTM派息
月度
（估）
| 除息日 | 每股金额 |
|---|---|
| 2026年9月9日 | $0.1880 |
| 2026年8月7日 | $0.0850 |
| 2026年7月9日 | $0.3030 |
| 2026年6月9日 | $0.1820 |
| 2026年5月8日 | $0.0360 |
| 2026年4月9日 | $0.2070 |
| 2026年3月10日 | $0.1750 |
| 2026年2月9日 | $0.1140 |
| 2026年1月8日 | $0.0620 |
| 2025年12月11日 | $0.3680 |
| 2025年11月7日 | $0.0350 |
| 2025年10月9日 | $0.2200 |
| 2025年9月8日 | $0.2310 |
| 2025年8月6日 | $0.0590 |
| 2025年7月10日 | $0.2190 |
| 2025年6月9日 | $0.1150 |
| 2025年5月8日 | $0.0460 |
| 2025年4月10日 | $0.1670 |
| 2025年3月10日 | $0.1150 |
| 2025年2月7日 | $0.0310 |
| 2025年1月8日 | $0.0770 |
| 2024年12月12日 | $0.2720 |
| 2024年11月7日 | $0.0240 |
| 2024年10月8日 | $0.1850 |
| 2024年9月11日 | $0.1610 |
| 2024年8月8日 | $0.2600 |
| 2024年7月10日 | $0.1170 |
| 2024年6月12日 | $0.0940 |
| 2024年5月9日 | $0.0060 |
| 2024年4月11日 | $0.2020 |
| 2024年2月9日 | $0.0370 |
| 2024年1月11日 | $0.1140 |
| 2023年12月18日 | $0.2550 |
| 2023年11月8日 | $0.0510 |
| 2023年10月11日 | $0.1440 |
| 2023年9月6日 | $0.0450 |
| 2023年8月8日 | $0.0220 |
| 2023年7月10日 | $0.1020 |
| 2023年6月9日 | $0.1060 |
| 2023年5月10日 | $0.0410 |
| 2023年4月11日 | $0.0930 |
| 2023年3月10日 | $0.1700 |
| 2023年2月10日 | $0.0600 |
| 2023年1月12日 | $0.1080 |
| 2022年12月16日 | $0.2570 |
| 2022年11月8日 | $0.0370 |
| 2022年10月11日 | $0.0840 |
| 2022年7月11日 | $0.0750 |
| 2022年6月10日 | $0.1010 |
| 2022年5月10日 | $0.0040 |
| 2022年4月11日 | $0.0790 |
| 2022年3月11日 | $0.0450 |
| 2022年2月10日 | $0.0330 |
| 2022年1月12日 | $0.1190 |
| 2021年12月16日 | $0.1240 |
| 2021年11月8日 | $0.0420 |
| 2021年10月8日 | $0.1040 |
| 2021年9月9日 | $0.0710 |
| 2021年8月9日 | $0.0160 |
| 2021年5月10日 | $0.0150 |
| 2021年4月9日 | $0.0690 |
| 2021年3月11日 | $0.0300 |
| 2021年2月10日 | $0.0320 |
| 2021年1月12日 | $0.0110 |
| 2020年12月16日 | $0.2650 |
| 2020年11月12日 | $0.0320 |
| 2020年10月7日 | $0.1450 |
| 2020年9月9日 | $0.0570 |
| 2020年8月12日 | $0.0500 |
| 2020年7月8日 | $0.0230 |
| 2020年6月10日 | $0.0540 |
| 2020年5月13日 | $0.0100 |
| 2020年4月7日 | $0.0530 |
| 2020年3月11日 | $0.0360 |
| 2019年12月30日 | $0.2090 |
| 2019年12月2日 | $0.1240 |
| 2019年9月3日 | $0.3480 |
| 2019年6月3日 | $0.2430 |
| 2019年3月1日 | $0.0370 |
| 2018年12月17日 | $0.2110 |
| 2018年12月3日 | $0.1630 |
| 2018年9月4日 | $0.1600 |
| 2018年6月1日 | $0.0960 |
| 2018年3月1日 | $0.0190 |
| 2017年12月18日 | $0.1190 |
| 2017年12月1日 | $0.0250 |
机构持有人 (13F) 64 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $854797749 | 64.69% | 7950998 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $163176518 | 12.35% | 1485719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners LLC | $149800744 | 11.34% | 1363934 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Blue Water Asset Management | $21241953 | 1.61% | 193408 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Systelligence, LLC | $18921732 | 1.43% | 172282 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $12484437 | 0.94% | 113671 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NorthCrest Asset Manangement, LLC | $9832684 | 0.74% | 90648 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Anderson Financial Strategies, LLC | $9033616 | 0.68% | 81804 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Family Capital Trust Co | $8197116 | 0.62% | 74635 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Wealth Enhancement Trust Services, Inc. | $7372119 | 0.56% | 67123 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6644386 | 0.50% | 60497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $6095656 | 0.46% | 55501 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $5876403 | 0.44% | 53505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $5369349 | 0.41% | 48888 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4986282 | 0.38% | 45400 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $3603363 | 0.27% | 32349 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LexAurum Advisors, LLC | $3577712 | 0.27% | 32575 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3116426 | 0.24% | 28375 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Trilogy Capital Inc. | $2913067 | 0.22% | 26523 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2488858 | 0.19% | 22661 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2320488 | 0.18% | 21128 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2068337 | 0.16% | 18832 | 股份 | 2026年6月30日 |
| US BANCORP \DE\ | $1950857 | 0.15% | 17761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $1867769 | 0.14% | 17006 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1759916 | 0.13% | 16024 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1537372 | 0.12% | 16837 | 股份 | 2025年12月31日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1456109 | 0.11% | 13258 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1134103 | 0.09% | 10326 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $816467 | 0.06% | 7435 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $764233 | 0.06% | 6958 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $662313 | 0.05% | 6030 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $636129 | 0.05% | 5792 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $418892 | 0.03% | 3814 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $397804 | 0.03% | 3622 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $388837 | 0.03% | 3540 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $366677 | 0.03% | 4286 | 股份 | 2025年6月30日 |
| BlackRock, Inc. | $365472 | 0.03% | 3328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $364086 | 0.03% | 3315 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $339704 | 0.03% | 3093 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $321190 | 0.02% | 2924 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $303282 | 0.02% | 2761 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cerity Partners Retirement Plan Advisors LLC | $284874 | 0.02% | 2594 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Capital Square, LLC | $266098 | 0.02% | 2447 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $265675 | 0.02% | 2419 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $235066 | 0.02% | 2574 | 股份 | 2025年12月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $103680 | 0.01% | 944 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $86000 | 0.01% | 784 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $85667 | 0.01% | 780 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Strive Financial Group ,LLC | $45140 | 0.00% | 411 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $42944 | 0.00% | 391 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CVA Family Office, LLC | $30643 | 0.00% | 279 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $28995 | 0.00% | 264 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Allworth Financial LP | $15377 | 0.00% | 140 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $12411 | 0.00% | 113 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $9006 | 0.00% | 82 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Bogart Wealth, LLC | $6430 | 0.00% | 59 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $6370 | 0.00% | 58 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $5491 | 0.00% | 58 | 股份 | 2026年3月31日 |
| AE Wealth Management LLC | $4723 | 0.00% | 43 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4174 | 0.00% | 38 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $2746 | 0.00% | 25 | 股份 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1988 | 0.00% | 21 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $304 | 0.00% | 2767 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $94 | 0.00% | 1 | 股份 | 2026年6月30日 |