CHARTIST INC /CA/
CIK 1129770 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $160.2M
- 持仓
- 21
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7179（共 9443） · 前 76.0%
投资组合价值同比（季度）：+15.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 97.61%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 5
- 有效持仓数量
- 3.9
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.28% 估计买入 $417278 · 卖出 $3004673
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 84.0% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 2
- 减少
- 12
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Materials
39.0%
Retail
1.2%
Utilities
0.6%
Financials
0.4%
Technology
0.2%
其他/未映射
58.8%
完整投资组合 21 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $62417625 | 38.96% | 83583 | $6769325 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 73935a104) | $38350945 | 23.94% | 52079 | $7755048 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 78467x109) | $31067268 | 19.39% | 59471 | $2994871 | 下跌 ×3 | ||
| IWB | $15923790 | 9.94% | 38886 | $1927639 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 78464a821) | $3645411 | 2.28% | 5183 | $448744 | |||
| IWM | $1491734 | 0.93% | 4965 | $260414 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 78464a888) | $1130709 | 0.71% | 9785 | $159542 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 81369y704) | $906505 | 0.57% | 4894 | $104672 | 下跌 ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $870624 | 0.54% | 3653 | $77324 | 下跌 ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $563493 | 0.35% | 2368 | $64188 | 下跌 ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $556886 | 0.35% | 3676 | $-40673 | 下跌 ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $475219 | 0.30% | 8480 | $9497 | |||
| 未知发行人 (CUSIP: 29444u502) | $450667 | 0.28% | 432 | $20019 | 下跌 ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $427370 | 0.27% | 1212 | $20299 | 下跌 ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $422357 | 0.26% | 5204 | $1093 | |||
| IXN | $296040 | 0.18% | 2049 | $91201 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $275935 | 0.17% | 954 | $31505 | 下跌 ×3 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 92826c839) | $264179 | 0.16% | 770 | $31454 | |||
| VUG | $256869 | 0.16% | 2982 | $39784 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 584918014) | $202978 | 0.13% | 544 | $1946 | 上涨 ×3 | ||
| VTI | $202847 | 0.13% | 548 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| None | $202978 | 0.13% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VTI | $202847 | 548 | 0.13% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 2025年12月31日 | 1144 | $375416 | 不再跟踪 |
| VTV | 2025年12月31日 | 1103 | $205698 | 不再跟踪 |