IXN 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +5.42%▲ +5.42%
3M▲ +2.59%▲ +2.59%
6M▲ +54.78%▲ +54.97%
年初至今▲ +41.16%▲ +41.33%
1Y▲ +43.61%▲ +45.07%
3Y▲ +156.26%▲ +161.28%
5Y▲ +161.60%▲ +170.12%
最大自 2001年11月26日 起▲ +1499.49%▲ +1818.09%
1年波动率28.28%
3年波动率25.53%
3年最大回撤 -25.55% 2025年2月18日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.48
1年夏普比率*1.43

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$5.1M
截至六月 2026的季度 +$350.2M
过去12个月 +$628.1M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 142 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA NVDA 14.47 ≈$1.3B 6212928 67066G104 0.09392 EQUITY USD
APPLE AAPL 13.12 ≈$1.2B 3764664 037833100 0.05691 EQUITY USD
MICROSOFT MSFT 10.01 ≈$933.1M 1905507 594918104 0.02881 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 5.13 ≈$477.9M 6191600 S68891068 0.0936 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 4.67 ≈$435.3M 1213127 11135F101 0.01834 EQUITY USD
MICRON TECHNOLOGY MU 4.01 ≈$374.1M 384848 595112103 0.005818 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 3.59 ≈$334.9M 1675858 S67717207 0.02533 EQUITY USD
ADVANCED MICRO DEVICES AMD 2.99 ≈$278.7M 556450 007903107 0.008412 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 2.70 ≈$251.3M 182587 S64502677 0.00276 EQUITY USD
ASML HOLDING ASML 2.42 ≈$226.0M 132571 NL0010273215 0.002004 EQUITY USD
INTEL CORPORATION INTC 1.80 ≈$168.0M 1683510 458140100 0.02545 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1.55 ≈$144.0M 1347915 17275R102 0.02038 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 1.39 ≈$129.2M 783541 69608A108 0.01184 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 1.36 ≈$126.4M 426494 512807306 0.006447 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 1.31 ≈$122.1M 270524 038222105 0.00409 EQUITY USD
PALO ALTO NETWORKS PANW 1.00 ≈$93.2M 276757 697435105 0.004184 EQUITY USD
ORACLE ORCL 0.94 ≈$88.1M 579064 68389X105 0.008754 EQUITY USD
SANDISK SNDK 0.91 ≈$85.1M 50537 80004C200 0.000764 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 0.88 ≈$81.8M 550000 S63724801 0.008314 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0.86 ≈$80.0M 310807 882508104 0.004699 EQUITY USD
KLA KLAC 0.84 ≈$78.5M 445272 482480100 0.006731 EQUITY USD
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES IBM 0.80 ≈$74.6M 320741 459200101 0.004849 EQUITY USD
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A CRWD 0.77 ≈$72.2M 347449 22788C105 0.005252 EQUITY USD
SAP SAP 0.77 ≈$71.6M 347961 S48462881 0.00526 EQUITY USD
SALESFORCE CRM 0.72 ≈$67.5M 279422 79466L302 0.004224 EQUITY USD
MARVELL TECHNOLOGY MRVL 0.72 ≈$67.5M 299073 573874104 0.004521 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0.72 ≈$67.0M 839104 032095101 0.01268 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0.71 ≈$66.1M 351653 040413205 0.005316 EQUITY USD
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC STX 0.70 ≈$65.6M 76530 IE00BKVD2N49 0.001157 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0.68 ≈$63.3M 360023 747525103 0.005443 EQUITY USD
ANALOG DEVICES ADI 0.64 ≈$59.9M 166761 032654105 0.002521 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 0.59 ≈$55.2M 251700 S68704907 0.003805 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 0.59 ≈$54.8M 160500 S68956754 0.002426 EQUITY USD
WESTERN DIGITAL CORP WDC 0.58 ≈$53.9M 117668 958102105 0.001779 EQUITY USD
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A SHOP 0.56 ≈$52.5M 416617 82509L107 0.006298 EQUITY USD
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C DELL 0.53 ≈$49.8M 98765 24703L202 0.001493 EQUITY USD
SERVICENOW NOW 0.49 ≈$45.9M 352262 81762P102 0.005325 EQUITY USD
CORNING GLW 0.47 ≈$43.4M 267510 219350105 0.004044 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 005935 0.44 ≈$41.3M 273981 S67738120 0.004142 EQUITY USD
ACCENTURE PLC CLASS A ACN 0.40 ≈$37.1M 209677 G1151C101 0.00317 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 0.37 ≈$34.8M 659000 S62607346 0.009962 EQUITY USD
ADOBE INC ADBE 0.37 ≈$34.2M 138044 00724F101 0.002087 EQUITY USD
KEYENCE 6861 0.36 ≈$33.8M 68440 S64909955 0.001035 EQUITY USD
FORTINET FTNT 0.36 ≈$33.6M 212668 34959E109 0.003215 EQUITY USD
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 0.35 ≈$32.8M 4151378 S64385644 0.06276 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 0.33 ≈$30.6M 629400 S66104035 0.009515 EQUITY USD
INTUIT INTU 0.32 ≈$29.4M 94437 461202103 0.001428 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0.31 ≈$28.8M 446073 S58895053 0.006743 EQUITY USD
CADENCE DESIGN SYSTEMS CDNS 0.29 ≈$26.7M 94200 127387108 0.001424 EQUITY USD
MOTOROLA SOLUTIONS INC MSI 0.28 ≈$26.2M 56850 620076307 0.0008594 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 75.1%
Communication Services 3.1%
Industrials 2.5%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 19.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02392 → 0.02384 (-0.3%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.03761 → 0.01988 (-47.1%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1845 → 0.22 (19.3%)
2026年9月9日 削减 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02697 → 0.02392 (-11.3%)
2026年9月9日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -4.573 股/股
2026年9月9日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 5.373 → 0.7997 (-85.1%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.003561 → 0.03761 (956.2%)
2026年9月8日 增加 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.002746 → 0.00276 (0.5%)
2026年9月8日 增加 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 股/股: 0.0252 → 0.02533 (0.5%)
2026年9月8日 增加 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 股/股: 0.00412 → 0.004142 (0.5%)
2026年9月8日 增加 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 股/股: 0.0878 → 0.08826 (0.5%)
2026年9月8日 增加 2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 股/股: 0.00009018 → 0.00009066 (0.5%)
2026年9月8日 增加 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 股/股: 0.06038 → 0.0607 (0.5%)
2026年9月8日 增加 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 股/股: 0.00991 → 0.009962 (0.5%)
2026年9月8日 增加 2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644 股/股: 0.06243 → 0.06276 (0.5%)
2026年9月8日 增加 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 股/股: 0.09311 → 0.0936 (0.5%)
2026年9月8日 增加 2382 — QUANTA COMPUTER S61410114 股/股: 0.01456 → 0.01463 (0.5%)
2026年9月8日 增加 2454 — MEDIATEK S63724801 股/股: 0.008271 → 0.008314 (0.5%)
2026年9月8日 增加 3711 — ASE TECHNOLOGY HOLDING TW0003711008 股/股: 0.01818 → 0.01828 (0.5%)
2026年9月8日 增加 4062 — IBIDEN LTD S64561020 股/股: 0.001483 → 0.001491 (0.5%)
2026年9月8日 增加 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 股/股: 0.002223 → 0.002234 (0.5%)
2026年9月8日 增加 4684 — OBIC LTD S61367496 股/股: 0.001744 → 0.001754 (0.5%)
2026年9月8日 增加 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 股/股: 0.006347 → 0.006381 (0.5%)
2026年9月8日 增加 6146 — DISCO CORP S62709480 股/股: 0.0004947 → 0.0004974 (0.5%)
2026年9月8日 增加 6645 — OMRON S66594284 股/股: 0.0009759 → 0.0009811 (0.5%)
2026年9月8日 增加 6701 — NEC S66404005 股/股: 0.007241 → 0.007279 (0.5%)
2026年9月8日 增加 6702 — FUJITSU S63569453 股/股: 0.008938 → 0.008986 (0.5%)
2026年9月8日 增加 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 股/股: 0.009605 → 0.009655 (0.5%)
2026年9月8日 增加 6762 — TDK S68693027 股/股: 0.01 → 0.01005 (0.5%)
2026年9月8日 增加 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.003785 → 0.003805 (0.5%)
2026年9月8日 增加 6861 — KEYENCE S64909955 股/股: 0.001029 → 0.001035 (0.5%)
2026年9月8日 增加 6920 — LASERTEC S65062671 股/股: 0.000412 → 0.0004142 (0.5%)
2026年9月8日 增加 6971 — KYOCERA S64992605 股/股: 0.007218 → 0.007256 (0.5%)
2026年9月8日 增加 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 股/股: 0.009465 → 0.009515 (0.5%)
2026年9月8日 增加 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 股/股: 0.000982 → 0.0009872 (0.5%)
2026年9月8日 增加 7751 — CANON S61723235 股/股: 0.004623 → 0.004647 (0.5%)
2026年9月8日 增加 7752 — RICOH S67382200 股/股: 0.002896 → 0.002912 (0.5%)
2026年9月8日 增加 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 股/股: 0.002414 → 0.002426 (0.5%)
2026年9月8日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.05661 → 0.05691 (0.5%)
2026年9月8日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.003153 → 0.00317 (0.5%)
2026年9月8日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.002076 → 0.002087 (0.5%)
2026年9月8日 增加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.002508 → 0.002521 (0.5%)
2026年9月8日 增加 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.001084 → 0.00109 (0.5%)
2026年9月8日 增加 AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 股/股: 0.0007424 → 0.0007464 (0.5%)
2026年9月8日 增加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.004068 → 0.00409 (0.5%)
2026年9月8日 增加 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.008368 → 0.008412 (0.5%)
2026年9月8日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.005288 → 0.005316 (0.5%)
2026年9月8日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.01262 → 0.01268 (0.5%)
2026年9月8日 增加 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.0002365 → 0.0002378 (0.5%)
2026年9月8日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.001994 → 0.002004 (0.5%)
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.004503 → 0.004527 (0.5%)
2026年9月8日 增加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.01824 → 0.01834 (0.5%)
2026年9月8日 增加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 股/股: 0.0003768 → 0.0003788 (0.5%)
2026年9月8日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.00003805 → 0.00003825 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CAD — CAD CASH Xe15323fdfab 股/股: 0.006709 → 0.006745 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CAP — CAPGEMINI S41634379 股/股: 0.0007809 → 0.0007851 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CDNS — CADENCE DESIGN SYSTEMS 127387108 股/股: 0.001417 → 0.001424 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CDW — CDW 12514G108 股/股: 0.0006522 → 0.0006557 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.002482 → 0.002495 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CIEN — CIENA 171779309 股/股: 0.0007266 → 0.0007305 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CLS — CELESTICA 15101Q207 股/股: 0.0006398 → 0.0006432 (0.5%)
2026年9月8日 增加 COHR — COHERENT 19247G107 股/股: 0.001006 → 0.001011 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CRM — SALESFORCE 79466L302 股/股: 0.004202 → 0.004224 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CRWD — CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A 22788C105 股/股: 0.005225 → 0.005252 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 股/股: 0.02027 → 0.02038 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 股/股: 0.0001024 → 0.0001029 (0.5%)
2026年9月8日 增加 CTSH — COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CLA 192446102 股/股: 0.00242 → 0.002433 (0.5%)
2026年9月8日 增加 DDOG — DATADOG INC CLASS A 23804L103 股/股: 0.001699 → 0.001708 (0.5%)
2026年9月8日 增加 DELL — DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C 24703L202 股/股: 0.001485 → 0.001493 (0.5%)
2026年9月8日 增加 DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 股/股: 0.003357 → 0.003375 (0.5%)
2026年9月8日 增加 ERIC B — ERICSSON B S59593780 股/股: 0.01493 → 0.01501 (0.5%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X362854ea9e0 仓位退出 — 原为 0.002415 股/股
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.008315 → 0.008359 (0.5%)
2026年9月8日 增加 FFIV — F5 315616102 股/股: 0.0002918 → 0.0002934 (0.5%)
2026年9月8日 增加 FICO — FAIR ISAAC 303250104 股/股: 0.0001182 → 0.0001188 (0.5%)
2026年9月8日 增加 FLEX — FLEX LTD Y2573F102 股/股: 0.001893 → 0.001903 (0.5%)
2026年9月8日 增加 FSLR — FIRST SOLAR 336433107 股/股: 0.0005486 → 0.0005515 (0.5%)
2026年9月8日 增加 FTNT — FORTINET 34959E109 股/股: 0.003198 → 0.003215 (0.5%)
2026年9月8日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.003382 → 0.0034 (0.5%)
2026年9月8日 增加 GDDY — GODADDY CLASS A 380237107 股/股: 0.000677 → 0.0006806 (0.5%)
2026年9月8日 增加 GEN — GEN DIGITAL 668771108 股/股: 0.002815 → 0.00283 (0.5%)
2026年9月8日 增加 GIB.A — CGI INC CLASS A 12532H104 股/股: 0.0009566 → 0.0009617 (0.5%)
2026年9月8日 增加 GLW — CORNING 219350105 股/股: 0.004023 → 0.004044 (0.5%)
2026年9月8日 增加 HBCFT — CASH COLLATERAL USD HBCFT X1bf17316fcb 股/股: 0.02683 → 0.02697 (0.5%)
2026年9月8日 增加 HEXA B — HEXAGON CLASS B SE0015961909 股/股: 0.01074 → 0.01079 (0.5%)
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01361 → 0.01368 (0.5%)
2026年9月8日 增加 HLMA — HALMA PLC S04052072 股/股: 0.001939 → 0.001949 (0.5%)
2026年9月8日 增加 HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 42824C109 股/股: 0.006815 → 0.006851 (0.5%)
2026年9月8日 增加 HPQ — HP INC 40434L105 股/股: 0.004717 → 0.004742 (0.5%)
2026年9月8日 增加 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.004823 → 0.004849 (0.5%)
2026年9月8日 增加 IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 股/股: 0.006708 → 0.006743 (0.5%)
2026年9月8日 增加 INTC — INTEL CORPORATION 458140100 股/股: 0.02532 → 0.02545 (0.5%)
2026年9月8日 增加 INTU — INTUIT 461202103 股/股: 0.00142 → 0.001428 (0.5%)
2026年9月8日 增加 IT — GARTNER 366651107 股/股: 0.0003419 → 0.0003437 (0.5%)
2026年9月8日 削减 IXTU6 — EMINI TECHNOLOGY SELECT SECTOR SEP X03b04480318 股/股: 0.0000009323 → 0.0000008314 (-10.8%)
2026年9月8日 增加 JBL — JABIL 466313103 股/股: 0.0005441 → 0.0005469 (0.5%)
2026年9月8日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — -4.573 股/股
2026年9月8日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 5.344 → 5.373 (0.5%)
2026年9月8日 增加 KEYS — KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338L103 股/股: 0.000881 → 0.0008857 (0.5%)
2026年9月8日 增加 KLAC — KLA 482480100 股/股: 0.006696 → 0.006731 (0.5%)
2026年9月8日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 313.2 → 28.32 (-91.0%)
2026年9月8日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -62.27 股/股
2026年9月8日 增加 LITE — LUMENTUM HOLDINGS 55024U109 股/股: 0.0004006 → 0.0004027 (0.5%)
2026年9月8日 增加 LOGN — LOGITECH INTERNATIONAL CH0025751329 股/股: 0.0007225 → 0.0007263 (0.5%)
2026年9月8日 增加 LRCX — LAM RESEARCH 512807306 股/股: 0.006413 → 0.006447 (0.5%)
2026年9月8日 增加 MCHP — MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104 股/股: 0.002787 → 0.002801 (0.5%)
2026年9月8日 增加 MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 609839105 股/股: 0.000252 → 0.0002533 (0.5%)
2026年9月8日 增加 MRVL — MARVELL TECHNOLOGY 573874104 股/股: 0.004497 → 0.004521 (0.5%)
2026年9月8日 增加 MSFT — MICROSOFT 594918104 股/股: 0.02865 → 0.02881 (0.5%)
2026年9月8日 增加 MSI — MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076307 股/股: 0.0008549 → 0.0008594 (0.5%)
2026年9月8日 增加 MU — MICRON TECHNOLOGY 595112103 股/股: 0.005787 → 0.005818 (0.5%)
2026年9月8日 增加 NOKIA — NOKIA S59029413 股/股: 0.02757 → 0.02771 (0.5%)
2026年9月8日 增加 NOW — SERVICENOW 81762P102 股/股: 0.005297 → 0.005325 (0.5%)
2026年9月8日 增加 NTAP — NETAPP INC 64110D104 股/股: 0.001016 → 0.001021 (0.5%)
2026年9月8日 增加 NVDA — NVIDIA 67066G104 股/股: 0.09343 → 0.09392 (0.5%)
2026年9月8日 增加 NXPI — NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 股/股: 0.001297 → 0.001304 (0.5%)
2026年9月8日 增加 NXT — NEXTDC AU000000NXT8 股/股: 0.003884 → 0.003904 (0.5%)
2026年9月8日 增加 ON — ON SEMICONDUCTOR CORP 682189105 股/股: 0.002001 → 0.002012 (0.5%)
2026年9月8日 增加 ORCL — ORACLE 68389X105 股/股: 0.008708 → 0.008754 (0.5%)
2026年9月8日 增加 OTEX — OPEN TEXT 683715106 股/股: 0.001237 → 0.001243 (0.5%)
2026年9月8日 增加 PANW — PALO ALTO NETWORKS 697435105 股/股: 0.004162 → 0.004184 (0.5%)
2026年9月8日 增加 PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 股/股: 0.01178 → 0.01184 (0.5%)
2026年9月8日 增加 PTC — PTC 69370C100 股/股: 0.0005897 → 0.0005928 (0.5%)
2026年9月8日 增加 Q — QNITY ELECTRONICS 74743L100 股/股: 0.001069 → 0.001075 (0.5%)
2026年9月8日 增加 QCOM — QUALCOMM 747525103 股/股: 0.005414 → 0.005443 (0.5%)
2026年9月8日 增加 ROP — ROPER TECHNOLOGIES 776696106 股/股: 0.0005199 → 0.0005227 (0.5%)
2026年9月8日 增加 SAP — SAP S48462881 股/股: 0.005232 → 0.00526 (0.5%)
2026年9月8日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.03277 → 0.03294 (0.5%)
2026年9月8日 增加 SGE — THE SAGE GROUP GB00B8C3BL03 股/股: 0.004708 → 0.004733 (0.5%)
2026年9月8日 增加 SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 股/股: 0.006265 → 0.006298 (0.5%)
2026年9月8日 增加 SMCI — SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 股/股: 0.002915 → 0.00293 (0.5%)
2026年9月8日 增加 SNDK — SANDISK 80004C200 股/股: 0.00076 → 0.000764 (0.5%)
2026年9月8日 增加 SNPS — SYNOPSYS 871607107 股/股: 0.0009835 → 0.0009887 (0.5%)
2026年9月8日 增加 STMMI — STMICROELECTRONICS S59623439 股/股: 0.003304 → 0.003322 (0.5%)
2026年9月8日 增加 STX — SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC IE00BKVD2N49 股/股: 0.001151 → 0.001157 (0.5%)
2026年9月8日 增加 SWKS — SKYWORKS SOLUTIONS 83088M102 股/股: 0.000768 → 0.000772 (0.5%)
2026年9月8日 增加 TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 879360105 股/股: 0.0002363 → 0.0002376 (0.5%)
2026年9月8日 增加 TEL — TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 股/股: 0.001499 → 0.001507 (0.5%)
2026年9月8日 增加 TEMN — TEMENOS AG S71478929 股/股: 0.0002827 → 0.0002842 (0.5%)
2026年9月8日 增加 TER — TERADYNE 880770102 股/股: 0.0008042 → 0.0008084 (0.5%)
2026年9月8日 增加 TRMB — TRIMBLE INC 896239100 股/股: 0.00119 → 0.001197 (0.5%)
2026年9月8日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -1.138 股/股
2026年9月8日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 7.905 → 0.4414 (-94.4%)
2026年9月8日 增加 TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 股/股: 0.004674 → 0.004699 (0.5%)
2026年9月8日 增加 TYL — TYLER TECHNOLOGIES 902252105 股/股: 0.0002151 → 0.0002163 (0.5%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.5673 → 0.003561 (-100.6%)
2026年9月8日 增加 VRSN — VERISIGN 92343E102 股/股: 0.0004235 → 0.0004257 (0.5%)
2026年9月8日 增加 WDAY — WORKDAY CLASS A 98138H101 股/股: 0.001049 → 0.001055 (0.5%)
2026年9月8日 增加 WDC — WESTERN DIGITAL CORP 958102105 股/股: 0.001769 → 0.001779 (0.5%)
2026年9月8日 增加 WTC — WISETECH GLOBAL AU000000WTC3 股/股: 0.001081 → 0.001087 (0.5%)
2026年9月8日 增加 XRO — XERO NZXROE0001S2 股/股: 0.000871 → 0.0008756 (0.5%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3109 → 0.1845 (-40.7%)
2026年9月8日 增加 ZBRA — ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A 989207105 股/股: 0.0002432 → 0.0002445 (0.5%)
2026年9月4日 增加 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.002709 → 0.002746 (1.3%)
2026年9月4日 增加 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 股/股: 0.02484 → 0.0252 (1.5%)
2026年9月4日 增加 005935 — SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE S67738120 股/股: 0.004054 → 0.00412 (1.6%)
2026年9月4日 增加 1810 — XIAOMI KYG9830T1067 股/股: 0.08663 → 0.0878 (1.3%)
2026年9月4日 增加 2299955D — CONSTELLATION SOFTWARE INC 21037X134 股/股: 0.00008852 → 0.00009018 (1.9%)
2026年9月4日 增加 2303 — UNITED MICRO ELECTRONICS CORP S69166288 股/股: 0.05957 → 0.06038 (1.3%)
2026年9月4日 削减 2308 — DELTA ELECTRONICS S62607346 股/股: 0.009963 → 0.00991 (-0.5%)
2026年9月4日 增加 2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644 股/股: 0.06158 → 0.06243 (1.4%)
2026年9月4日 增加 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 股/股: 0.09208 → 0.09311 (1.1%)
2026年9月4日 增加 2382 — QUANTA COMPUTER S61410114 股/股: 0.01429 → 0.01456 (1.9%)
2026年9月4日 削减 2454 — MEDIATEK S63724801 股/股: 0.008354 → 0.008271 (-1.0%)
2026年9月4日 削减 3711 — ASE TECHNOLOGY HOLDING TW0003711008 股/股: 0.01836 → 0.01818 (-1.0%)
2026年9月4日 增加 4062 — IBIDEN LTD S64561020 股/股: 0.001467 → 0.001483 (1.1%)
2026年9月4日 增加 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 股/股: 0.002192 → 0.002223 (1.4%)
2026年9月4日 增加 4684 — OBIC LTD S61367496 股/股: 0.001712 → 0.001744 (1.9%)
2026年9月4日 增加 4901 — FUJIFILM HOLDINGS S63565253 股/股: 0.006261 → 0.006347 (1.4%)
2026年9月4日 增加 6146 — DISCO CORP S62709480 股/股: 0.0004856 → 0.0004947 (1.9%)
2026年9月4日 增加 6645 — OMRON S66594284 股/股: 0.0009579 → 0.0009759 (1.9%)
2026年9月4日 增加 6701 — NEC S66404005 股/股: 0.007107 → 0.007241 (1.9%)
2026年9月4日 增加 6702 — FUJITSU S63569453 股/股: 0.008815 → 0.008938 (1.4%)
2026年9月4日 增加 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 股/股: 0.009469 → 0.009605 (1.4%)
2026年9月4日 增加 6762 — TDK S68693027 股/股: 0.009867 → 0.01 (1.3%)
2026年9月4日 增加 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.003725 → 0.003785 (1.6%)
2026年9月4日 削减 6861 — KEYENCE S64909955 股/股: 0.00104 → 0.001029 (-1.0%)
2026年9月4日 增加 6920 — LASERTEC S65062671 股/股: 0.0004044 → 0.000412 (1.9%)
2026年9月4日 增加 6971 — KYOCERA S64992605 股/股: 0.007116 → 0.007218 (1.4%)
2026年9月4日 增加 6981 — MURATA MANUFACTURING S66104035 股/股: 0.009331 → 0.009465 (1.4%)
2026年9月4日 增加 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 股/股: 0.0009638 → 0.000982 (1.9%)
2026年9月4日 增加 7751 — CANON S61723235 股/股: 0.004558 → 0.004623 (1.4%)
2026年9月4日 增加 7752 — RICOH S67382200 股/股: 0.002853 → 0.002896 (1.5%)
2026年9月4日 增加 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 股/股: 0.002379 → 0.002414 (1.4%)
2026年9月4日 增加 AAPL — APPLE 037833100 股/股: 0.05584 → 0.05661 (1.4%)
2026年9月4日 增加 ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 股/股: 0.003111 → 0.003153 (1.3%)
2026年9月4日 增加 ADBE — ADOBE INC 00724F101 股/股: 0.002048 → 0.002076 (1.3%)
2026年9月4日 增加 ADI — ANALOG DEVICES 032654105 股/股: 0.002474 → 0.002508 (1.3%)
2026年9月4日 增加 ADSK — AUTODESK 052769106 股/股: 0.00107 → 0.001084 (1.3%)
2026年9月4日 增加 AKAM — AKAMAI TECHNOLOGIES INC 00971T101 股/股: 0.0007326 → 0.0007424 (1.3%)
2026年9月4日 增加 AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 股/股: 0.004014 → 0.004068 (1.3%)
2026年9月4日 增加 AMD — ADVANCED MICRO DEVICES 007903107 股/股: 0.008247 → 0.008368 (1.5%)
2026年9月4日 增加 ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 股/股: 0.005218 → 0.005288 (1.3%)
2026年9月4日 增加 APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 股/股: 0.01245 → 0.01262 (1.3%)
2026年9月4日 增加 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.0002333 → 0.0002365 (1.4%)
2026年9月4日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.001967 → 0.001994 (1.3%)
2026年9月4日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.00442 → 0.004503 (1.9%)
2026年9月4日 增加 AVGO — BROADCOM INC 11135F101 股/股: 0.018 → 0.01824 (1.3%)
2026年9月4日 增加 BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 股/股: 0.0003717 → 0.0003768 (1.4%)
2026年9月4日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.00003734 → 0.00003805 (1.9%)

显示最新的 200 条，共 1816 条变动

股息 42笔付款

08
0.74%TTM收益率
$1.10每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.1670
2025年12月16日$0.9290
2025年6月16日$0.1640
2024年12月17日$0.2010
2024年6月11日$0.1600
2023年12月20日$0.2120
2023年6月7日$0.1660
2022年12月13日$0.1870
2022年6月9日$0.1750
2021年12月30日$0.0080
2021年12月13日$0.1590
2021年6月10日$0.2047
2020年12月14日$0.1537
2020年6月15日$0.1603
2019年12月16日$0.1918
2019年6月17日$0.1805
2018年12月18日$0.1353
2018年6月19日$0.0910
2017年12月21日$0.1358
2017年6月20日$0.1025
2016年12月22日$0.0807
2016年6月21日$0.1087
2015年12月21日$0.0928
2015年6月24日$0.0898
2014年12月19日$0.0948
2014年6月24日$0.0858
2013年12月17日$0.0763
2013年6月25日$0.0652
2012年12月17日$0.0825
2012年6月20日$0.0385
2011年12月19日$0.0557
2011年6月21日$0.0408
2010年12月20日$0.0368
2010年6月21日$0.0317
2009年12月21日$0.0233
2009年6月22日$0.0335
2008年12月22日$0.0378
2008年6月23日$0.0355
2007年12月24日$0.0388
2006年12月21日$0.0215
2005年12月23日$0.0042
2004年12月23日$0.1052

机构持有人 (13F) 590 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Phoenix Financial Ltd. $578656848 13.05% 4005100 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $433324492 9.77% 2999200 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $312875666 7.06% 2165529 股份 2026年6月30日
FIL Ltd $216948422 4.89% 1501581 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $193757489 4.37% 1378958 股份 2026年6月30日
PGIM Custom Harvest LLC $157952510 3.56% 1093248 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $154423597 3.48% 1068822 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $147811078 3.33% 1023056 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $139633694 3.15% 966457 股份 2026年6月30日
Portfolio Strategies, Inc. $132242877 2.98% 911690 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $128248000 2.89% 887649 股份 2026年6月30日
Pictet Asset Management Holding SA $99968650 2.25% 711470 股份 2026年6月30日
PATTEN & PATTEN INC/TN $82327160 1.86% 569817 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $78259037 1.77% 541660 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $70043254 1.58% 482782 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $63317493 1.43% 438244 股份 2026年6月30日
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT GROUP $57464375 1.30% 408970 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $41141967 0.93% 284758 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $40165822 0.91% 278002 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $39099906 0.88% 270625 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $36202959 0.82% 250574 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $33156427 0.75% 229488 股份 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $30401626 0.69% 210421 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $30386027 0.69% 210313 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $28373025 0.64% 196338 股份 2026年6月30日
SCOTIA CAPITAL INC. $27618078 0.62% 191174 股份 2026年6月30日
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $26914890 0.61% 186288 股份 2026年6月30日
FSA WEALTH PARTNERS, INC. $26533463 0.60% 183648 股份 2026年6月30日
Amundi $24627627 0.56% 170457 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $23609015 0.53% 163407 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $22140156 0.50% 153245 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $20571036 0.46% 142379 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $20504946 0.46% 148417 股份 2026年6月30日
SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE $20388049 0.46% 176230 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $17005152 0.38% 117699 股份 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $16253711 0.37% 112498 股份 2026年6月30日
JOHNSON INVESTMENT COUNSEL INC $16055340 0.36% 111125 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $15541791 0.35% 107571 股份 2026年6月30日
NFSG Corp $14972484 0.34% 103630 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $14938631 0.34% 103396 股份 2026年6月30日
Summit Wealth Group, LLC $14587992 0.33% 100969 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $13572646 0.31% 94150 股份 2026年6月30日
New Insight Wealth Advisors $12730234 0.29% 88111 股份 2026年6月30日
Rollins Financial Advisors, LLC $12600784 0.28% 87215 股份 2026年6月30日
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $11904091 0.27% 82393 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $11847688 0.27% 82002 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $11499271 0.26% 79590 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $10921533 0.25% 75592 股份 2026年6月30日
Nicholson Meyer Capital Management, Inc. $10443540 0.24% 72285 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $10170381 0.23% 70393 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $10095973 0.23% 69878 股份 2026年6月30日
Shira Ridge Wealth Management $10006386 0.23% 69258 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $9992012 0.23% 69158 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $9739541 0.22% 67411 股份 2026年6月30日
Bellwether Advisors, LLC $9648374 0.22% 66780 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $9117320 0.21% 63104 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8988344 0.20% 67736 股份 2026年6月30日
Bordeaux Wealth Advisors LLC $8807344 0.20% 95380 股份 2025年6月30日
Cardinal Strategic Wealth Guidance $8582401 0.19% 59402 股份 2026年6月30日
Vickerman Investment Advisors, Inc. $8239116 0.19% 57026 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $8167791 0.18% 56532 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $7632046 0.17% 52824 股份 2026年6月30日
DV EQUITIES, LLC $7224000 0.16% 50000 股份 2026年6月30日
World Investment Advisors $7151689 0.16% 71262 股份 2026年6月30日
GTS SECURITIES LLC $7029963 0.16% 48657 股份 2026年6月30日
Cambria Investment Management, L.P. $6989942 0.16% 48380 股份 2026年6月30日
Flagship Private Wealth, LLC $6897047 0.16% 47737 股份 2026年6月30日
COURIER CAPITAL LLC $6759063 0.15% 46782 股份 2026年6月30日
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $6608515 0.15% 45740 股份 2026年6月30日
SP Asset Management LLC $6402556 0.14% 44314 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $6371129 0.14% 44097 股份 2026年6月30日
Creative Planning $6163660 0.14% 42661 股份 2026年6月30日
FCA CORP /TX $6028384 0.14% 41725 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $5959936 0.13% 41284 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $5762817 0.13% 39887 股份 2026年6月30日
Oak Barrel Wealth Advisory LLC $5572472 0.13% 38569 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $5547683 0.13% 38398 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $5345814 0.12% 37000 股份 2026年6月30日
LARCH CAPITAL PARTNERS LLC $5197715 0.12% 35975 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $5160392 0.12% 35717 股份 2026年6月30日
PINNACLE ASSOCIATES LTD $5037151 0.11% 34864 股份 2026年6月30日
NORTHLAND SECURITIES, INC. $5016582 0.11% 34721 股份 2026年6月30日
DEFINED WEALTH MANAGEMENT, LLC $5002238 0.11% 34622 股份 2026年6月30日
FMR LLC $4837347 0.11% 33481 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $4826516 0.11% 33407 股份 2026年6月30日
Bernardo Wealth Planning LLC $4575074 0.10% 31666 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $4418766 0.10% 47853 股份 2025年6月30日
EQ LLC $4400489 0.10% 30457 股份 2026年6月30日
DECISION INVESTMENTS, INC $4377455 0.10% 30298 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $4111881 0.09% 28460 股份 2026年6月30日
Charter Oak Capital Management, LLC $4075805 0.09% 40770 股份 2026年3月31日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $4052581 0.09% 28049 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $4043404 0.09% 27986 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $4035224 0.09% 27929 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $3988179 0.09% 27603 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $3955264 0.09% 27376 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3945026 0.09% 27305 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $3801368 0.09% 26311 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $3766450 0.08% 26069 股份 2026年6月30日
Long Run Wealth Advisors, LLC $3599369 0.08% 34280 股份 2025年12月31日

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IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
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