Clio Asset Management LLC
CIK 1986196 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $125.8M
- 持仓
- 15
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7903（共 9443） · 前 83.7%
投资组合价值同比（季度）：+5.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 81.92%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 15
- 有效持仓数量
- 12.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 13.75% 估计买入 $17892137 · 卖出 $16846282
中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 62.5% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 5
- 减少
- 8
- 已结清
- 3
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+6.2% · 标普500指数：+21.7%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：87.4% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Retail
20.5%
Industrials
12.8%
Healthcare
10.5%
Materials
9.7%
Financial Services
9.1%
Consumer Discretionary
8.5%
Communication Services
5.4%
Financials
2.2%
其他/未映射
21.3%
完整投资组合 15 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $17620685 | 14.01% | 191342 | $-654756 | 下跌 ×4 | ||
| PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock | $13194937 | 10.49% | 86343 | $1882077 | 下跌 ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $11413200 | 9.07% | 48090 | $-200582 | 下跌 ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11407743 | 9.07% | 33250 | $2474133 | 上涨 ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $10694347 | 8.50% | 32362 | $504322 | 下跌 ×5 | ||
| BRKB | $10614773 | 8.44% | 21213 | $91062 | 下跌 ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8200782 | 6.52% | 2566 | $-777357 | 下跌 ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6790745 | 5.40% | 19002 | $3031186 | 上涨 ×1 | ||
| 未知发行人 (CUSIP: 78409V112) | $6657479 | 5.29% | 16347 | 上涨 ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6446273 | 5.12% | 12422 | $66833 | 下跌 ×1 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $6198824 | 4.93% | 157171 | $2142248 | 上涨 ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5719155 | 4.55% | 16610 | $205054 | 下跌 ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $4718019 | 3.75% | 167365 | $1211468 | 上涨 ×1 | ||
| BIL | $3300140 | 2.62% | 36012 | $695181 | 上涨 ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2810166 | 2.23% | 12241 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| 未知发行人 (CUSIP: 78409V112) | $6657479 | 16347 | 5.29% |
| AJG | $2810166 | 12241 | 2.23% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| CDW | 2026年3月31日 | 64911 | $8840878 | 9.9% |
| DHR | 2025年3月31日 | 24294 | $5576688 | 4.4% |
| NOW | 2026年6月30日 | 52731 | $5513026 | 30.6% |
| VRSK | 2026年6月30日 | 21676 | $4113021 | 3.7% |
| SPGI | 2026年6月30日 | 9517 | $4047961 | 12.5% |
| BLDR | 2025年9月30日 | 30652 | $3576782 | -41.7% |
| AMZN | 2026年3月31日 | 6000 | $1384920 | 23.8% |
| STZ | 2026年3月31日 | 1000 | $137960 | -10.5% |
| BWXT | 2025年3月31日 | 1000 | $111390 | 60.3% |