Edenbrook Capital, LLC
CIK 1666682 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $230.7M
- 持仓
- 17
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 5984（共 9443） · 前 63.4%
投资组合价值同比（季度）：+88.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 92.11%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 13
- 有效持仓数量
- 4.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 37.08% 估计买入 $159347535 · 卖出 $65486506
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 43.6% 仍持有
- 新仓位
- 8
- 增加
- 5
- 减少
- 2
- 已结清
- 3
看跌期权名义敞口：41.8% 看跌期权 13F以标的资产名义价值报告期权头寸——可能包含对冲，不一定是看跌头寸
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：+14.0% · 标普500指数：+18.0%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：98.6% · 已排除期权：52.7%
行业细分
Industrials
46.1%
Communication Services
5.6%
Technology
4.3%
Consumer Discretionary
0.2%
其他/未映射
43.8%
完整投资组合 17 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEIM Frequency Electronics, Inc. - Common Stock | $106313003 | 46.09% | 1602306 | $94296236 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $25538250 | 11.07% | 85000 | 卖出期权 | $20181450 | 上涨 ×1 | |
| HYG | $13532204 | 5.87% | 170000 | 卖出期权 | $-13387738 | 下跌 ×1 | |
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $12018010 | 5.21% | 127500 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $10978005 | 4.76% | 127500 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $10155667 | 4.40% | 535072 | $3799012 | |||
| CGNT Cognyte Software Ltd. - Ordinary Shares | $9892452 | 4.29% | 1126703 | $-37661781 | 下跌 ×2 | ||
| SPY SPY | $8961240 | 3.89% | 12000 | 卖出期权 | $4083690 | 上涨 ×1 | |
| XLK XLK | $8097100 | 3.51% | 42500 | 卖出期权 | |||
| EEM | $6977820 | 3.03% | 102000 | 卖出期权 | 上涨 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6627600 | 2.87% | 9000 | 卖出期权 | $4030290 | 上涨 ×1 | |
| XLE XLE | $4514350 | 1.96% | 85000 | 买入期权 | |||
| FXI | $2685150 | 1.16% | 85000 | 卖出期权 | $398320 | 上涨 ×1 | |
| MCHX Marchex, Inc. - Class B Common Stock | $2293949 | 0.99% | 1424813 | $85489 | |||
| FEZ | $1030200 | 0.45% | 15000 | 卖出期权 | |||
| DV DoubleVerify Holdings, Inc. Common Stock | $552938 | 0.24% | 51009 | 上涨 ×1 | |||
| THRM Gentherm Inc - Common Stock | $484737 | 0.21% | 14211 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| CGNT | 削减 | -4.7M | -$37.7M |
| IWM | 增持 | +63K | +$20.2M |
| HYG | 削减 | -170K | -$13.4M |
| SPY | 增持 | +4K | +$4.1M |
| QQQ | 增持 | +4K | +$4.0M |
| MGNI | 仅价格变动 | +0 | +$3.8M |
| FXI | 增持 | +21K | +$398K |
| MCHX | 仅价格变动 | +0 | +$85K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLK | 2025年6月30日 | 87000 | $17963760 | 不再跟踪 |
| TLT | 2025年9月30日 | 191300 | $16882225 | |
| LQD | 2026年6月30日 | 85000 | $9226240 | 不再跟踪 |
| TLT | 2026年3月31日 | 84000 | $7321440 | |
| KRE | 2025年12月31日 | 87000 | $5507100 | 不再跟踪 |
| XLY | 2025年12月31日 | 19500 | $4672980 | 不再跟踪 |
| BKLN | 2025年9月30日 | 174000 | $3640080 | 不再跟踪 |
| BCOV | 2025年3月31日 | 818785 | $3561715 | 不再跟踪 |
| XLE | 2025年9月30日 | 34800 | $2951388 | 不再跟踪 |
| ALLY | 2025年12月31日 | 52200 | $2046240 | -5.1% |
| PHX | 2025年6月30日 | 465546 | $1838907 | 不再跟踪 |
| BITQ | 2025年12月31日 | 69600 | $1744872 | 不再跟踪 |
| ARKK | 2026年3月31日 | 22500 | $1730700 | 不再跟踪 |
| XLP | 2025年12月31日 | 19500 | $1528215 | 不再跟踪 |
| PSEC | 2025年3月31日 | 348000 | $1499880 | -44.8% |
| EFA | 2025年6月30日 | 13000 | $1062490 | 不再跟踪 |
| FEZ | 2025年9月30日 | 13000 | $776490 | 不再跟踪 |
| XRT | 2025年12月31日 | 7800 | $672204 | 不再跟踪 |
| XLP | 2026年6月30日 | 7500 | $614850 | 不再跟踪 |
| ARCC | 2025年9月30日 | 26100 | $573156 | -2.9% |
| BKLN | 2026年6月30日 | 22500 | $459225 | 不再跟踪 |
| EWZ | 2025年12月31日 | 13000 | $403000 | 不再跟踪 |
| IBIT | 2026年3月31日 | 7500 | $372375 | |
| AAPL | 2025年9月30日 | 1300 | $266721 | 21.0% |
| THRM | 2026年3月31日 | 7156 | $260264 | 50.6% |
| VIXM | 2025年9月30日 | 6500 | $108940 | 不再跟踪 |