Evensky & Katz LLC
CIK 1357867 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $1.9M
- 持仓
- 72
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 9107（共 9443） · 前 96.4%
投资组合价值同比（季度）：+10.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 71.78%
- 前二十五大持仓权重
- 95.35%
- 持仓高于 1%
- 18
- 有效持仓数量
- 14.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.79% 估计买入 $14576 · 卖出 $42932
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.9% 仍持有
- 新仓位
- 0
- 增加
- 40
- 减少
- 31
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 72 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $262240 | 13.54% | 1596396 | $37071 | 上涨 ×4 | ||
| SCHB | $231305 | 11.95% | 7987057 | $26351 | 下跌 ×6 | ||
| DFIC | $226968 | 11.72% | 6091469 | $11814 | 上涨 ×1 | ||
| AVUV | $144729 | 7.47% | 1160062 | $12065 | 下跌 ×2 | ||
| IWV | $143497 | 7.41% | 336531 | $17167 | 下跌 ×6 | ||
| DFEM | $92931 | 4.80% | 2286699 | $11282 | 下跌 ×3 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $80429 | 4.15% | 1381942 | $2872 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $76956 | 3.97% | 207968 | $7776 | 下跌 ×4 | ||
| SPHQ | $68932 | 3.56% | 765065 | $10649 | 下跌 ×1 | ||
| VIG | $61937 | 3.20% | 261759 | $5736 | 上涨 ×4 | ||
| AVMV | $60707 | 3.14% | 753800 | $6037 | 上涨 ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $58994 | 3.05% | 80111 | $11859 | 下跌 ×6 | ||
| URTH | $58585 | 3.03% | 289110 | $6744 | 上涨 ×1 | ||
| COWZ | $52906 | 2.73% | 850580 | $450 | 上涨 ×6 | ||
| IJJ | $48658 | 2.51% | 329371 | $4246 | 下跌 ×2 | ||
| JHMD | $33467 | 1.73% | 753584 | $-187 | 下跌 ×6 | ||
| SLYV | $27752 | 1.43% | 254349 | $2527 | 下跌 ×6 | ||
| JPST | $27690 | 1.43% | 547556 | $169 | 上涨 ×6 | ||
| VOE | $15895 | 0.82% | 80442 | $614 | 下跌 ×6 | ||
| AGG | $15342 | 0.79% | 155002 | $606 | 上涨 ×4 | ||
| VTHR Vanguard Russell 3000 ETF | $13441 | 0.69% | 40556 | $1635 | 下跌 ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $12975 | 0.67% | 42827 | $2880 | 上涨 ×6 | ||
| SPTM | $12414 | 0.64% | 136729 | $1234 | 下跌 ×4 | ||
| IEMG | $9532 | 0.49% | 115060 | $1067 | 下跌 ×6 | ||
| CORP | $8036 | 0.42% | 82927 | $1738 | 上涨 ×5 | ||
| DFUV | $6123 | 0.32% | 111311 | $791 | 上涨 ×1 | ||
| MDY | $5383 | 0.28% | 7654 | $918 | 上涨 ×1 | ||
| SCHO | $5381 | 0.28% | 222902 | $-273 | 下跌 ×6 | ||
| DFAT | $4984 | 0.26% | 71295 | $595 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $4762 | 0.25% | 53391 | $157 | 下跌 ×5 | ||
| SPY SPY | $4738 | 0.24% | 6345 | $1284 | 上涨 ×2 | ||
| IQLT | $4688 | 0.24% | 94610 | $127 | 下跌 ×2 | ||
| IVV | $4605 | 0.24% | 6149 | $596 | 上涨 ×1 | ||
| IWB | $4021 | 0.21% | 9820 | $520 | 上涨 ×1 | ||
| IJS | $3893 | 0.20% | 28481 | $421 | 下跌 ×6 | ||
| BSV | $3863 | 0.20% | 49579 | $501 | 上涨 ×6 | ||
| SCHF | $3608 | 0.19% | 130254 | $441 | 上涨 ×1 | ||
| TFI | $3067 | 0.16% | 66957 | $229 | 上涨 ×4 | ||
| DFSV | $2628 | 0.14% | 67753 | $259 | 上涨 ×1 | ||
| IWR | $2298 | 0.12% | 20831 | $277 | 上涨 ×1 | ||
| AVEM | $2229 | 0.12% | 23101 | $370 | 上涨 ×2 | ||
| SUB | $2150 | 0.11% | 20189 | $118 | 上涨 ×1 | ||
| JHSC | $2084 | 0.11% | 42913 | $247 | 上涨 ×1 | ||
| VIOV | $2044 | 0.11% | 17424 | $104 | 下跌 ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1881 | 0.10% | 25620 | $-24 | 下跌 ×2 | ||
| IJH | $1623 | 0.08% | 21050 | $166 | 下跌 ×2 | ||
| IDEV | $1602 | 0.08% | 17996 | $25 | 下跌 ×2 | ||
| IWS | $1373 | 0.07% | 8343 | $161 | 上涨 ×1 | ||
| JHEM | $1185 | 0.06% | 29448 | $179 | 上涨 ×1 | ||
| IEFA | $1174 | 0.06% | 12152 | $85 | 上涨 ×1 | ||
| SCHX | $1107 | 0.06% | 37632 | $143 | 上涨 ×2 | ||
| IVE | $1094 | 0.06% | 4816 | $-10 | 下跌 ×2 | ||
| IWM | $1021 | 0.05% | 3399 | $146 | 下跌 ×2 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $640 | 0.03% | 13264 | $-2 | 上涨 ×6 | ||
| SCHE | $627 | 0.03% | 17287 | $39 | 下跌 ×2 | ||
| MUB | $537 | 0.03% | 4991 | $9 | 上涨 ×4 | ||
| SCHA | $534 | 0.03% | 14772 | $73 | 下跌 ×2 | ||
| SPTS | $531 | 0.03% | 18298 | $2 | 上涨 ×5 | ||
| VOO | $472 | 0.02% | 688 | $117 | 上涨 ×1 | ||
| SHM | $390 | 0.02% | 8128 | $7 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $352 | 0.02% | 4934 | $54 | 上涨 ×3 | ||
| DIA | $241 | 0.01% | 462 | $27 | |||
| VBR | $237 | 0.01% | 973 | $-34 | 下跌 ×2 | ||
| VWO | $148 | 0.01% | 2485 | $-46 | 下跌 ×1 | ||
| SCHZ | $133 | 0.01% | 5739 | $1 | 上涨 ×2 | ||
| VTV | $123 | 0.01% | 566 | $15 | 上涨 ×1 | ||
| IJR | $109 | 0.01% | 733 | $-17 | 下跌 ×2 | ||
| SCHV | $90 | 0.00% | 2579 | $-4 | 下跌 ×1 | ||
| EFA | $80 | 0.00% | 771 | $6 | 上涨 ×1 | ||
| IWN | $41 | 0.00% | 188 | $6 | 上涨 ×1 | ||
| DFAC | $29 | 0.00% | 656 | $4 | 上涨 ×5 | ||
| CAPE | $22 | 0.00% | 678 | $-15096 | 下跌 ×6 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| ITOT | $262240 | 13.54% | 上涨 ×4 |
| VGSH | $80429 | 4.15% | 上涨 ×6 |
| VIG | $61937 | 3.20% | 上涨 ×4 |
| AVMV | $60707 | 3.14% | 上涨 ×6 |
| COWZ | $52906 | 2.73% | 上涨 ×6 |
| JPST | $27690 | 1.43% | 上涨 ×6 |
| AGG | $15342 | 0.79% | 上涨 ×4 |
| QQQM | $12975 | 0.67% | 上涨 ×6 |
| CORP | $8036 | 0.42% | 上涨 ×5 |
| BSV | $3863 | 0.20% | 上涨 ×6 |
| TFI | $3067 | 0.16% | 上涨 ×4 |
| ISTB | $640 | 0.03% | 上涨 ×6 |
| MUB | $537 | 0.03% | 上涨 ×4 |
| SPTS | $531 | 0.03% | 上涨 ×5 |
| SHM | $390 | 0.02% | 上涨 ×3 |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| ITOT | 增持 | +15K | +$37K |
| SCHB | 削减 | -178K | +$26K |
| IWV | 削减 | -4K | +$17K |
| AVUV | 削减 | -41K | +$12K |
| QQQ | 削减 | -2K | +$12K |
| DFIC | 增持 | +36K | +$12K |
| DFEM | 削减 | -77K | +$11K |
| SPHQ | 削减 | -10K | +$11K |
| VTI | 削减 | -8K | +$8K |
| URTH | 增持 | +1K | +$7K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| IVW | 2025年6月30日 | 23772 | $2207 | 不再跟踪 |
| IJT | 2025年6月30日 | 10058 | $1252 | |
| IWF | 2025年6月30日 | 2260 | $816 | 不再跟踪 |
| EFG | 2025年6月30日 | 8059 | $806 | 不再跟踪 |
| SCHG | 2025年6月30日 | 22495 | $563 | 不再跟踪 |
| AOM | 2025年12月31日 | 4991 | $237 | 不再跟踪 |
| IWP | 2025年6月30日 | 1368 | $161 | 不再跟踪 |
| IVOV | 2025年9月30日 | 931 | $89 | 不再跟踪 |