ISTB 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.54%▼ -1.18%
3M▼ -2.07%▼ -1.01%
6M▼ -2.30%▼ -0.17%
年初至今▼ -3.08%▼ -0.28%
1Y▼ -3.26%▲ +0.92%
3Y▲ +1.88%▲ +14.79%
5Y▼ -7.48%▲ +8.93%
最大自 2012年10月24日 起▼ -5.69%▲ +29.74%
1年波动率2.31%
3年波动率2.58%
3年最大回撤 -3.71% 2026年2月27日 → 2026年9月28日
3年Beta值0.07
1年夏普比率*-1.43

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$110.5M
截至七月 2026的季度 +$423.6M
过去12个月 +$745.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 7451 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TREASURY NOTE 1.13 ≈$57.4M 57728000 91282CNH0 0.5385 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 1.04 ≈$53.2M 54327000 91282CQX2 0.5068 BOND USD
BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 0.95 ≈$48.5M 48643420 066922519 0.4538 CASH USD
TREASURY NOTE 0.90 ≈$45.8M 46928000 91282CGQ8 0.4378 BOND USD
TREASURY NOTE 0.88 ≈$44.9M 46317000 91282CPD7 0.4321 BOND USD
TREASURY NOTE (OLD) 0.86 ≈$43.7M 44309000 91282CRA1 0.4133 BOND USD
TREASURY NOTE 0.83 ≈$42.4M 44173000 91282CPN5 0.4121 BOND USD
TREASURY NOTE 0.80 ≈$41.0M 42591000 91282CPW5 0.3973 BOND USD
TREASURY NOTE 0.80 ≈$40.7M 41831000 91282CPA3 0.3902 BOND USD
TREASURY NOTE 0.78 ≈$39.7M 41367000 91282CNX5 0.3859 BOND USD
TREASURY NOTE 0.76 ≈$38.6M 39213000 91282CNG2 0.3658 BOND USD
TREASURY NOTE 0.74 ≈$37.8M 38219000 91282CNM9 0.3565 BOND USD
TREASURY NOTE 0.73 ≈$37.4M 38026000 91282CLC3 0.3547 BOND USD
TREASURY NOTE 0.65 ≈$33.3M 33094000 91282CKT7 0.3087 BOND USD
TREASURY NOTE 0.65 ≈$33.0M 33148000 91282CKX8 0.3092 BOND USD
TREASURY NOTE 0.62 ≈$31.7M 32072000 91282CMG3 0.2992 BOND USD
TREASURY NOTE 0.61 ≈$31.3M 32057000 91282CNK3 0.299 BOND USD
TREASURY NOTE 0.61 ≈$30.9M 32165000 91282CPR6 0.3 BOND USD
TREASURY NOTE 0.59 ≈$30.1M 30000000 91282CKG5 0.2799 BOND USD
TREASURY NOTE 0.59 ≈$29.9M 30177000 91282CMU2 0.2815 BOND USD
TREASURY NOTE 0.57 ≈$29.2M 29450000 91282CPL9 0.2747 BOND USD
TREASURY NOTE 0.57 ≈$29.1M 29579000 91282CKW0 0.2759 BOND USD
TREASURY NOTE 0.57 ≈$28.9M 29059000 91282CLR0 0.2711 BOND USD
TREASURY NOTE 0.54 ≈$27.5M 27780000 91282CKD2 0.2591 BOND USD
TREASURY NOTE 0.52 ≈$26.7M 26553000 91282CMS7 0.2477 BOND USD
TREASURY NOTE 0.52 ≈$26.6M 26668000 91282CQS3 0.2488 BOND USD
TREASURY NOTE 0.52 ≈$26.5M 27803000 91282CLJ8 0.2594 BOND USD
TREASURY NOTE 0.52 ≈$26.5M 26283000 91282CKN0 0.2452 BOND USD
TREASURY NOTE 0.51 ≈$26.1M 26585000 91282CMZ1 0.248 BOND USD
TREASURY NOTE 0.51 ≈$26.1M 27543000 91282CBJ9 0.2569 BOND USD
TREASURY NOTE 0.51 ≈$26.0M 26785000 91282CNN7 0.2499 BOND USD
TREASURY NOTE 0.51 ≈$25.9M 25821000 91282CKU4 0.2409 BOND USD
TREASURY NOTE 0.51 ≈$25.8M 25765000 91282CMF5 0.2403 BOND USD
TREASURY NOTE 0.50 ≈$25.6M 27066000 91282CFC0 0.2525 BOND USD
TREASURY NOTE 0.50 ≈$25.4M 25905000 91282CLN9 0.2417 BOND USD
TREASURY NOTE 0.50 ≈$25.3M 25990000 91282CHF1 0.2424 BOND USD
TREASURY NOTE 0.49 ≈$25.2M 25466000 91282CKF7 0.2376 BOND USD
TREASURY NOTE 0.49 ≈$25.1M 26323000 91282CFJ5 0.2456 BOND USD
TREASURY NOTE 0.48 ≈$24.5M 25000000 9128284N7 0.2332 BOND USD
TREASURY NOTE 0.47 ≈$24.1M 24325000 91282CMA6 0.2269 BOND USD
TREASURY NOTE 0.47 ≈$24.1M 25000000 91282CEM9 0.2332 BOND USD
TREASURY NOTE 0.47 ≈$24.1M 24137000 91282CQL8 0.2252 BOND USD
TREASURY NOTE 0.47 ≈$23.9M 24147000 91282CQR5 0.2253 BOND USD
TREASURY NOTE 0.46 ≈$23.6M 24195000 91282CQK0 0.2257 BOND USD
TREASURY NOTE 0.46 ≈$23.6M 23882000 91282CJW2 0.2228 BOND USD
TREASURY NOTE 0.46 ≈$23.5M 23622000 91282CMD0 0.2204 BOND USD
TREASURY NOTE 0.46 ≈$23.5M 24003000 91282CKC4 0.2239 BOND USD
TREASURY NOTE 0.45 ≈$23.1M 24754000 91282CDW8 0.2309 BOND USD
TREASURY NOTE 0.45 ≈$23.0M 23462000 91282CQU8 0.2189 BOND USD
TREASURY NOTE 0.45 ≈$22.7M 23800000 91282CAY7 0.222 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBC1 股/股: 0.002099 → 0.002285 (8.9%)
2026年9月10日 新增 — COREBRIDGE GLOBAL FUNDING MTN 144A 00138CBP2 新仓位 — 0.001073 股/股
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YDY2 股/股: 0.005784 → 0.00583 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — ABBVIE INC 00287YDZ9 股/股: 0.004058 → 0.004104 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — ACE CAPITAL TRUST II 00440FAA2 股/股: 0.001119 → 0.001213 (8.3%)
2026年9月10日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAF0 股/股: 0.003172 → 0.003265 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — ACCENTURE CAPITAL INC 00440KAG8 股/股: 0.002799 → 0.002938 (5.0%)
2026年9月10日 增加 — ACUITY BRANDS LIGHTING INC 00510RAD5 股/股: 0.001166 → 0.001213 (4.0%)
2026年9月10日 增加 — ADOBE INC 00724PAD1 股/股: 0.003731 → 0.003825 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — ADOBE INC 00724PAJ8 股/股: 0.002799 → 0.002845 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — ADVENTIST HEALTH SYSTEM/WEST 007944AN1 股/股: 0.00004664 → 0.00009328 (100.0%)
2026年9月10日 增加 — AFRICAN DEVELOPMENT BANK MTN 00828EFH7 股/股: 0.008302 → 0.008675 (4.5%)
2026年9月10日 增加 — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAN1 股/股: 0.002192 → 0.002285 (4.3%)
2026年9月10日 增加 — SUMISHO AIR LEASE CORP MTN 00914AAG7 股/股: 0.002239 → 0.002379 (6.2%)
2026年9月10日 增加 — ALABAMA POWER COMPANY 010392GE2 股/股: 0.0006063 → 0.000653 (7.7%)
2026年9月10日 增加 — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AH4 股/股: 0.001866 → 0.002006 (7.5%)
2026年9月10日 增加 — ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES IN 015271AU3 股/股: 0.002006 → 0.002146 (7.0%)
2026年9月10日 增加 — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019576AD9 股/股: 0.00695 → 0.00709 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019576AF4 股/股: 0.003405 → 0.003545 (4.1%)
2026年9月10日 增加 — ALPHABET INC 02079KCN5 股/股: 0.005364 → 0.005457 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CG9 股/股: 0.004618 → 0.004851 (5.1%)
2026年9月10日 增加 — AMAZON.COM INC 023135CT1 股/股: 0.01133 → 0.01143 (0.8%)
2026年9月10日 增加 — HESS CORPORATION 023551AF1 股/股: 0.000709 → 0.0008022 (13.2%)
2026年9月10日 增加 — AMEREN CORPORATION 023608AJ1 股/股: 0.002565 → 0.002612 (1.8%)
2026年9月10日 增加 — AMER AIRLINE 16-2 AA PTT 023765AA8 股/股: 0.001573 → 0.001625 (3.3%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN 025537AZ4 股/股: 0.001166 → 0.001213 (4.0%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN NATIONAL GROUP INC 025676AR8 股/股: 0.001399 → 0.001446 (3.3%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN 025816EF2 股/股: 0.004711 → 0.005317 (12.9%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WFY2 股/股: 0.001306 → 0.001353 (3.6%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN 02665WHB0 股/股: 0.001026 → 0.001166 (13.6%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XBG4 股/股: 0.001539 → 0.001772 (15.2%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCG3 股/股: 0.002659 → 0.002752 (3.5%)
2026年9月10日 增加 — AMERICAN TOWER CORPORATION 03027XCL2 股/股: 0.002799 → 0.002892 (3.3%)
2026年9月10日 增加 — AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAN6 股/股: 0.002239 → 0.002379 (6.2%)
2026年9月10日 增加 — AMGEN INC 031162DV9 股/股: 0.002146 → 0.002239 (4.3%)
2026年9月10日 增加 — AMPHENOL CORPORATION 032095AX9 股/股: 0.001772 → 0.001819 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — ANALOG DEVICES INC 032654BD6 股/股: 0.002938 → 0.003312 (12.7%)
2026年9月10日 增加 — ELEVANCE HEALTH INC 036752BH5 股/股: 0.003265 → 0.003358 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — AON CORP 037389BB8 股/股: 0.001539 → 0.001632 (6.1%)
2026年9月10日 增加 — AON NORTH AMERICA INC 03740MAB6 股/股: 0.003405 → 0.003545 (4.1%)
2026年9月10日 增加 — APPALACHIAN POWER CO 037735CZ8 股/股: 0.0003731 → 0.0004198 (12.5%)
2026年9月10日 增加 — APPLE INC 037833DU1 股/股: 0.005364 → 0.005457 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — ARBOR REALTY SR INC 144A 03881NAL1 股/股: 0.001306 → 0.001446 (10.7%)
2026年9月10日 增加 — ARCELORMITTAL SA 03938LBC7 股/股: 0.001353 → 0.001399 (3.4%)
2026年9月10日 增加 — ARDONAGH FINCO LTD 144A 039853AA4 股/股: 0.004244 → 0.004384 (3.3%)
2026年9月10日 增加 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBK8 股/股: 0.002285 → 0.002332 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBM4 股/股: 0.001866 → 0.001959 (5.0%)
2026年9月10日 增加 — ARES CAPITAL CORPORATION 04010LBN2 股/股: 0.0008396 → 0.0009795 (16.7%)
2026年9月10日 增加 — WESTERN MIDSTREAM OPERATING LP 144A 04041NAA0 股/股: 0.001539 → 0.001679 (9.1%)
2026年9月10日 增加 — ARROW ELECTRONICS INC 04273WAF8 股/股: 0.001772 → 0.001819 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — ARTHUR J GALLAGHER & CO 04316JAL3 股/股: 0.002519 → 0.002612 (3.7%)
2026年9月10日 增加 — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167FW8 股/股: 0.03037 → 0.03075 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167GM9 股/股: 0.004618 → 0.004664 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN 045167GR8 股/股: 0.002752 → 0.002799 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BA 04522KAP1 股/股: 0.009468 → 0.01031 (8.9%)
2026年9月10日 增加 — ASPEN INSURANCE HOLDINGS LTD 04530DAE2 股/股: 0.0005131 → 0.0007276 (41.8%)
2026年9月10日 增加 — ASSURANT INC 04621XAJ7 股/股: 0.001399 → 0.001493 (6.7%)
2026年9月10日 增加 — ASTRAZENECA PLC 046353AW8 股/股: 0.004104 → 0.004151 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAE3 股/股: 0.004338 → 0.004431 (2.2%)
2026年9月10日 增加 — ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAM5 股/股: 0.002425 → 0.002519 (3.8%)
2026年9月10日 增加 — AUTONATION INC 05329WAQ5 股/股: 0.001166 → 0.001213 (4.0%)
2026年9月10日 增加 — AUTOZONE INC 053332BN1 股/股: 0.001446 → 0.001586 (9.7%)
2026年9月10日 增加 — VIVMARK RESIDENTIAL 053484AC5 股/股: 0.002006 → 0.002052 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — AVERY DENNISON CORPORATION 053611AJ8 股/股: 0.001259 → 0.001306 (3.7%)
2026年9月10日 增加 — AVERY DENNISON CORPORATION 053611AK5 股/股: 0.001399 → 0.001446 (3.3%)
2026年9月10日 增加 — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BH9 股/股: 0.001912 → 0.002006 (4.9%)
2026年9月10日 增加 — BAT CAPITAL CORP 054989AA6 股/股: 0.004011 → 0.004058 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD 055451BJ6 股/股: 0.003731 → 0.003778 (1.2%)
2026年9月10日 增加 — BWX TECHNOLOGIES INC 144A 05605HAC4 股/股: 0.001213 → 0.001259 (3.8%)
2026年9月10日 增加 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05723KAG5 股/股: 0.001213 → 0.001306 (7.7%)
2026年9月10日 增加 — BAKER HUGHES HOLDINGS LLC 05724BAM1 股/股: 0.003965 → 0.004058 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP MTN 06051GHZ5 股/股: 0.01147 → 0.01171 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF AMERICA CORP 06051GKA6 股/股: 0.001073 → 0.001306 (21.7%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF MONTREAL MTN 06368MS62 股/股: 0.002192 → 0.002425 (10.6%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF MONTREAL MTN 06368MXV1 股/股: 0.006483 → 0.006716 (3.6%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RAW7 股/股: 0.002519 → 0.002752 (9.3%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RBT3 股/股: 0.003545 → 0.004291 (21.1%)
2026年9月10日 增加 — BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE MTN 06406RBZ9 股/股: 0.00009328 → 0.0003265 (250.0%)
2026年9月10日 削减 — BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 066922519 股/股: 0.4548 → 0.4538 (-0.2%)
2026年9月10日 增加 — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CU3 股/股: 0.001679 → 0.001726 (2.8%)
2026年9月10日 增加 — BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORP 084664CW9 股/股: 0.002565 → 0.002659 (3.6%)
2026年9月10日 增加 — BEST BUY CO INC 08652BAB5 股/股: 0.002285 → 0.002332 (2.0%)
2026年9月10日 增加 — BGC GROUP INC 088929AC8 股/股: 0.001306 → 0.001446 (10.7%)
2026年9月10日 增加 — BLACK HILLS CORPORATION 092113AR0 股/股: 0.001493 → 0.001539 (3.1%)
2026年9月10日 增加 — BLACK HILLS CORPORATION 092113AY5 股/股: 0.001119 → 0.001166 (4.2%)
2026年9月10日 增加 — BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 09261HBU0 股/股: 0.001726 → 0.001866 (8.1%)
2026年9月10日 增加 — BLACKSTONE REG FINANCE CO LLC 092914AB6 股/股: 0.001586 → 0.001726 (8.8%)
2026年9月10日 增加 — BNP PARIBAS SA MTN 144A 09659W2R4 股/股: 0.005037 → 0.005737 (13.9%)
2026年9月10日 增加 — BOISE CASCADE CO 144A 09739DAD2 股/股: 0.001166 → 0.001213 (4.0%)
2026年9月10日 增加 — Bon Secours Mercy Health 09778PAA3 股/股: 0.0003731 → 0.0004198 (12.5%)
2026年9月10日 增加 — BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 10373QBM1 股/股: 0.003032 → 0.003078 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122DQ8 股/股: 0.003545 → 0.003638 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAJ2 股/股: 0.001912 → 0.002006 (4.9%)
2026年9月10日 增加 — BRIXMOR OPERATING PARTNERSHIP LP 11120VAL7 股/股: 0.0001399 → 0.0001866 (33.3%)
2026年9月10日 增加 — BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 11133TAD5 股/股: 0.001213 → 0.001306 (7.7%)
2026年9月10日 增加 — BRUNSWICK CORP 117043AT6 股/股: 0.00004664 → 0.00009328 (100.0%)
2026年9月10日 增加 — BUNGE FINANCE LTD CORP 120568BE9 股/股: 0.002519 → 0.002565 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — CDW LLC 12513GBF5 股/股: 0.002379 → 0.002472 (3.9%)
2026年9月10日 增加 — CI FINANCIAL CORP 125491AN0 股/股: 0.002799 → 0.002938 (5.0%)
2026年9月10日 增加 — CIGNA GROUP 125523CX6 股/股: 0.002752 → 0.002845 (3.4%)
2026年9月10日 增加 — CMS ENERGY CORPORATION 125896BU3 股/股: 0.001026 → 0.001073 (4.5%)
2026年9月10日 增加 — CNO FINANCIAL GROUP INC 12621EAL7 股/股: 0.001493 → 0.001586 (6.2%)
2026年9月10日 增加 — CSX CORP 126408HQ9 股/股: 0.001213 → 0.001259 (3.8%)
2026年9月10日 增加 — CVS HEALTH CORP 126650DT4 股/股: 0.004571 → 0.004618 (1.0%)
2026年9月10日 增加 — CABOT CORPORATION 127055AN1 股/股: 0.0005597 → 0.0006063 (8.3%)
2026年9月10日 增加 — CAMPBELLS CO 134429BG3 股/股: 0.004104 → 0.004244 (3.4%)
2026年9月10日 增加 — CANADIAN NATIONAL RAILWAY COMPANY 136375DX7 股/股: 0.001259 → 0.001306 (3.7%)
2026年9月10日 增加 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HCZ6 股/股: 0.005784 → 0.006157 (6.5%)
2026年9月10日 增加 — CAPITAL ONE FINANCIAL CORPORATION 14040HDG7 股/股: 0.002938 → 0.003172 (7.9%)
2026年9月10日 新增 — CAPITAL SOUTHWEST CORPORATION 140501AG2 新仓位 — 0.0004664 股/股
2026年9月10日 增加 — CAPSTONE BORROWER INC 144A 140944AA7 股/股: 0.002472 → 0.002519 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — CARDINAL HEALTH INC 14149YBR8 股/股: 0.002519 → 0.002565 (1.9%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR INC 149123CH2 股/股: 0.002799 → 0.002845 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBB5 股/股: 0.001828 → 0.002015 (10.2%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913UBD1 股/股: 0.002612 → 0.002845 (8.9%)
2026年9月10日 增加 — CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN 14913V2A5 股/股: 0.003638 → 0.003825 (5.1%)
2026年9月10日 增加 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAZ7 股/股: 0.002099 → 0.002239 (6.7%)
2026年9月10日 增加 — CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBG1 股/股: 0.002612 → 0.002659 (1.8%)
2026年9月10日 增加 — CENTERPOINT ENERGY INC NC5.25 15189TBH9 股/股: 0.001073 → 0.001119 (4.3%)
2026年9月10日 增加 — CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBP1 股/股: 0.001586 → 0.001632 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBS5 股/股: 0.001866 → 0.001912 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 161175BK9 股/股: 0.004729 → 0.004963 (4.9%)
2026年9月10日 增加 — CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 16411QAK7 股/股: 0.003965 → 0.004058 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — CHENIERE ENERGY INC 16411RAK5 股/股: 0.005317 → 0.005457 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — CHEVRON USA INC 166756BH8 股/股: 0.002705 → 0.002799 (3.4%)
2026年9月10日 增加 — CHURCHILL DOWNS INCORPORATED 144A 171484AJ7 股/股: 0.002099 → 0.002239 (6.7%)
2026年9月10日 增加 — CINTAS CORPORATION NO 2 17252MAR1 股/股: 0.001166 → 0.001213 (4.0%)
2026年9月10日 增加 — CITIGROUP INC (FXD-FRN) 172967QA2 股/股: 0.006903 → 0.007369 (6.8%)
2026年9月10日 增加 — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610BH7 股/股: 0.003965 → 0.004151 (4.7%)
2026年9月10日 增加 — CLOROX COMPANY 189054AW9 股/股: 0.002519 → 0.002612 (3.7%)
2026年9月10日 增加 — COCA-COLA CO 191216DK3 股/股: 0.002379 → 0.002472 (3.9%)
2026年9月10日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NDG3 股/股: 0.00611 → 0.006203 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — COMCAST CORPORATION 20030NED9 股/股: 0.0004664 → 0.0005597 (20.0%)
2026年9月10日 增加 — COMMONWEALTH EDISON COMPANY 202795JN1 股/股: 0.002146 → 0.002239 (4.3%)
2026年9月10日 增加 — CONAGRA BRANDS INC 205887CC4 股/股: 0.003405 → 0.003545 (4.1%)
2026年9月10日 增加 — CONNECTICUT LIGHT AND POWER COMPAN 207597EN1 股/股: 0.0001866 → 0.0002332 (25.0%)
2026年9月10日 增加 — CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBC1 股/股: 0.0009795 → 0.001119 (14.3%)
2026年9月10日 增加 — CONSUMERS ENERGY COMPANY 210518DV5 股/股: 0.001866 → 0.001912 (2.5%)
2026年9月10日 增加 — COX COMMUNICATIONS INC 144A 224044CL9 股/股: 0.002957 → 0.003004 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — COX COMMUNICATIONS INC 144A 224044CN5 股/股: 0.002379 → 0.002519 (5.9%)
2026年9月10日 增加 — CROCS INC 144A 227046AB5 股/股: 0.001073 → 0.001119 (4.3%)
2026年9月10日 增加 — CROWN CASTLE INC 22822VAL5 股/股: 0.002351 → 0.002444 (4.0%)
2026年9月10日 增加 — CROWN CASTLE INC 22822VAN1 股/股: 0.001726 → 0.001819 (5.4%)
2026年9月10日 增加 — CUBESMART LP 22966RAG1 股/股: 0.00004664 → 0.00009328 (100.0%)
2026年9月10日 增加 — DPL INC 233293AQ2 股/股: 0.001213 → 0.001259 (3.8%)
2026年9月10日 增加 — DTE ENERGY COMPANY 233331BJ5 股/股: 0.004478 → 0.004571 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — DTE ENERGY COMPANY 233331BN6 股/股: 0.003265 → 0.003312 (1.4%)
2026年9月10日 增加 — DT MIDSTREAM INC 144A 23345MAA5 股/股: 0.004524 → 0.004664 (3.1%)
2026年9月10日 增加 — MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC 233835AQ0 股/股: 0.004618 → 0.004757 (3.0%)
2026年9月10日 退出 23615DAB6 仓位退出 — 原为 0.001866 股/股
2026年9月10日 增加 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EVD8 股/股: 0.001632 → 0.001679 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EVS5 股/股: 0.0002332 → 0.0003265 (40.0%)
2026年9月10日 增加 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EXH7 股/股: 0.003125 → 0.003172 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYE3 股/股: 0.003172 → 0.003312 (4.4%)
2026年9月10日 增加 — JOHN DEERE CAPITAL CORP MTN 24422EYL7 股/股: 0.002892 → 0.002938 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBR1 股/股: 0.002845 → 0.002938 (3.3%)
2026年9月10日 增加 — DELL INTERNATIONAL LLC 24703DBS9 股/股: 0.002659 → 0.002845 (7.0%)
2026年9月10日 退出 25161AAC3 仓位退出 — 原为 0.001866 股/股
2026年9月10日 增加 — DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAU0 股/股: 0.002239 → 0.002285 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — DOMINION ENERGY INC (NC5.25) 25746UDZ9 股/股: 0.004338 → 0.004384 (1.1%)
2026年9月10日 增加 — DOW CHEMICAL CO 260543DN0 股/股: 0.002752 → 0.002799 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CBA1 股/股: 0.001632 → 0.001679 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — DUKE ENERGY CAROLINAS LLC 26442CBB9 股/股: 0.002099 → 0.002146 (2.2%)
2026年9月10日 新增 — DUKE ENERGY OHIO INC 26442EAH3 新仓位 — 0.00004664 股/股
2026年9月10日 新增 — DUKE ENERGY PROGRESS LLC 26442UAL8 新仓位 — 0.00004664 股/股
2026年9月10日 增加 — DUKE ENERGY FLORIDA LLC 26444HAE1 股/股: 0.001726 → 0.001819 (5.4%)
2026年9月10日 增加 — EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176EAD0 股/股: 0.002985 → 0.003032 (1.6%)
2026年9月10日 增加 — EMERGENT BIOSOLUTIONS INC 144A 29089QAC9 股/股: 0.001259 → 0.001306 (3.7%)
2026年9月10日 增加 — EMRLD BORROWER LP 144A 29103CAA6 股/股: 0.008116 → 0.008256 (1.7%)
2026年9月10日 增加 — EMPIRE COMMUNITIES CORP 144A 29163VAG8 股/股: 0.001353 → 0.001399 (3.4%)
2026年9月10日 增加 — ENACT HOLDINGS INC 29249EAA7 股/股: 0.002006 → 0.002052 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — ENBRIDGE INC 29250NAZ8 股/股: 0.003498 → 0.003591 (2.7%)
2026年9月10日 增加 — ENTERGY CORPORATION 29364GAN3 股/股: 0.001912 → 0.001959 (2.4%)
2026年9月10日 新增 — ENTERGY MISSISSIPPI LLC 29364NAT5 新仓位 — 0.00009328 股/股
2026年9月10日 增加 — EQUIFAX INC 294429AW5 股/股: 0.002519 → 0.002799 (11.1%)
2026年9月10日 增加 — ESSENT GROUP LTD 29669JAA7 股/股: 0.001632 → 0.001679 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — ESTEE LAUDER COMPANIES INC. (THE) 29736RAQ3 股/股: 0.001959 → 0.002006 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — EVERGY INC 30034WAE6 股/股: 0.0008862 → 0.0009328 (5.3%)
2026年9月10日 增加 — EVERGY METRO INC 30037DAA3 股/股: 0.001539 → 0.001586 (3.0%)
2026年9月10日 增加 — EVERSOURCE ENERGY 30040WAF5 股/股: 0.001819 → 0.001866 (2.6%)
2026年9月10日 增加 — EVERSOURCE ENERGY 30040WBB3 股/股: 0.001632 → 0.001679 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — EXTRA SPACE STORAGE LP 30225VAN7 股/股: 0.0005131 → 0.0005597 (9.1%)
2026年9月10日 增加 — EXXON MOBIL CORP 30231GBK7 股/股: 0.006856 → 0.006903 (0.7%)
2026年9月10日 增加 — EXXON MOBIL CORP 30231GBN1 股/股: 0.00639 → 0.006483 (1.5%)
2026年9月10日 增加 — FMC CORPORATION 144A 302491BA2 股/股: 0.0002332 → 0.0002799 (20.0%)
2026年9月10日 增加 — FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC 31620RAK1 股/股: 0.002006 → 0.002099 (4.7%)
2026年9月10日 增加 — FIFTH THIRD BANCORP 316773DL1 股/股: 0.003125 → 0.003358 (7.5%)
2026年9月10日 增加 — FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP 31847RAH5 股/股: 0.00009328 → 0.0001866 (100.0%)
2026年9月10日 增加 — FISERV INC 337738BK3 股/股: 0.001399 → 0.001539 (10.0%)
2026年9月10日 增加 — FLOWERS FOODS INC 343498AC5 股/股: 0.001539 → 0.001586 (3.0%)
2026年9月10日 增加 — FORTIVE CORP 34959JAN8 股/股: 0.002192 → 0.002239 (2.1%)
2026年9月10日 增加 — FRANKLIN RESOURCES INC 354613AL5 股/股: 0.002006 → 0.002052 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAB4 股/股: 0.002146 → 0.002285 (6.5%)
2026年9月10日 增加 — FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCH6 股/股: 0.002006 → 0.002052 (2.3%)
2026年9月10日 增加 — GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC 36266GAD9 股/股: 0.001259 → 0.001399 (11.1%)
2026年9月10日 增加 — GE VERNOVA INC 36828AAA9 股/股: 0.001586 → 0.001632 (2.9%)
2026年9月10日 增加 — GENERAL DYNAMICS CORPORATION 369550BM9 股/股: 0.003591 → 0.003638 (1.3%)
2026年9月10日 增加 — GENERAL MILLS INC 370334CL6 股/股: 0.001959 → 0.002006 (2.4%)
2026年9月10日 增加 — GENERAL MOTORS CO 37045VAS9 股/股: 0.002099 → 0.002192 (4.4%)
2026年9月10日 增加 — GENERAL MOTORS CO 37045VAY6 股/股: 0.003405 → 0.003451 (1.4%)

显示最新的 200 条，共 46362 条变动

股息 165笔付款

08
4.37%TTM收益率
$2.06每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年10月1日$0.1740
2026年9月1日$0.1770
2026年8月3日$0.1740
2026年7月1日$0.1710
2026年6月1日$0.1720
2026年5月1日$0.1720
2026年4月1日$0.1750
2026年3月2日$0.1660
2026年2月2日$0.1720
2025年12月19日$0.1700
2025年12月1日$0.1690
2025年11月3日$0.1720
2025年10月1日$0.1680
2025年9月2日$0.1710
2025年8月1日$0.1700
2025年7月1日$0.1680
2025年6月2日$0.1710
2025年5月1日$0.1640
2025年4月1日$0.1660
2025年3月3日$0.1570
2025年2月3日$0.1630
2024年12月18日$0.1590
2024年12月2日$0.1630
2024年11月1日$0.1590
2024年10月1日$0.1580
2024年9月3日$0.1600
2024年8月1日$0.1550
2024年7月1日$0.1510
2024年6月3日$0.1500
2024年5月1日$0.1460
2024年4月1日$0.1500
2024年3月1日$0.1400
2024年2月1日$0.1400
2023年12月14日$0.1460
2023年12月1日$0.1340
2023年11月1日$0.1300
2023年10月2日$0.1240
2023年9月1日$0.1150
2023年8月1日$0.1160
2023年7月3日$0.1160
2023年6月1日$0.1120
2023年5月1日$0.1090
2023年4月3日$0.1070
2023年3月1日$0.1020
2023年2月1日$0.1030
2022年12月15日$0.0990
2022年12月1日$0.0930
2022年11月1日$0.0940
2022年10月3日$0.0870
2022年9月1日$0.0800

机构持有人 (13F) 419 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BlackRock, Inc. $374187870 11.77% 7755189 股份 2026年6月30日
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $267774231 8.42% 5549725 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $126668650 3.98% 2625257 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $124728053 3.92% 2603382 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $116842955 3.67% 2421615 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $99371264 3.12% 2057377 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $68003511 2.14% 1409398 股份 2026年6月30日
SPINNAKER TRUST $66121018 2.08% 1370384 股份 2026年6月30日
Townsend & Associates, Inc $59624735 1.87% 1240631 股份 2026年6月30日
CAHABA WEALTH MANAGEMENT, INC. $58562912 1.84% 1213739 股份 2026年6月30日
LJI Wealth Management, LLC $57836983 1.82% 1198694 股份 2026年6月30日
Seven Springs Wealth Group, LLC $55207974 1.74% 1144207 股份 2026年6月30日
Financial Solutions Advisory Group, Inc. $54021894 1.70% 1124285 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $54016107 1.70% 1119504 股份 2026年6月30日
TRUST POINT INC. $52892475 1.66% 1096210 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $52178065 1.64% 1085686 股份 2026年6月30日
Prosperity Planning, Inc. $49324776 1.55% 1017845 股份 2026年3月31日
UBS Group AG $47477904 1.49% 983998 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $46741808 1.47% 967738 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $45426447 1.43% 941481 股份 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $42209872 1.33% 874816 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $41135558 1.29% 852550 股份 2026年6月30日
BARTLETT & CO. WEALTH MANAGEMENT LLC $41130696 1.29% 852449 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $34344340 1.08% 711800 股份 2026年6月30日
FPC INVESTMENT ADVISORY, INC. $33124265 1.04% 688511 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $32524147 1.02% 674028 股份 2026年6月30日
Destination Wealth Management $31081225 0.98% 644170 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $29535839 0.93% 612142 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $29429360 0.93% 609935 股份 2026年6月30日
Courage Miller Partners, LLC $28674190 0.90% 594284 股份 2026年6月30日
CIM, LLC $26705692 0.84% 553486 股份 2026年6月30日
PITTENGER & ANDERSON INC $26658579 0.84% 552509 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $26202000 0.82% 543043 股份 2026年6月30日
Abundance Wealth Counselors $24430236 0.77% 506326 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $21378972 0.67% 443088 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $21363256 0.67% 442762 股份 2026年6月30日
CLEAR WAVE WEALTH MANAGEMENT LLC $21248954 0.67% 440393 股份 2026年6月30日
Opal Wealth Advisors, LLC $20020344 0.63% 414929 股份 2026年6月30日
Factor Wealth Management LTD $19651386 0.62% 407283 股份 2026年6月30日
WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC. $17334417 0.55% 359263 股份 2026年6月30日
Omega Financial Group, LLC $16582633 0.52% 343682 股份 2026年6月30日
IRON Financial LLC $15909659 0.50% 329734 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $15838305 0.50% 328255 股份 2026年6月30日
Alexander Randolph Advisory, Inc. $15828036 0.50% 328042 股份 2026年6月30日
Lakeridge Wealth Management LLC $15369804 0.48% 318545 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $14222588 0.45% 294769 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY ADVISORS, INC. $13074557 0.41% 270975 股份 2026年6月30日
CAPITAL INSIGHT PARTNERS, LLC $13062027 0.41% 267939 股份 2025年12月31日
Wescott Financial Advisory Group, LLC $12657838 0.40% 262339 股份 2026年6月30日
Buttonwood Financial Advisors Inc. $12611755 0.40% 261384 股份 2026年6月30日
Ballast Financial Advisors LLC $11968397 0.38% 248050 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $11032164 0.35% 228646 股份 2026年6月30日
Fonville Wealth Management LLC $10931856 0.34% 226567 股份 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $10671177 0.34% 221164 股份 2026年6月30日
Crestwood Advisors Group, LLC $10479412 0.33% 217189 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $10295950 0.32% 213388 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $10169087 0.32% 210758 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $9967119 0.31% 206145 股份 2025年3月31日
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $9689614 0.30% 200821 股份 2026年6月30日
KFA Private Wealth Group, LLC $9218948 0.29% 191066 股份 2026年6月30日
MORRIS FINANCIAL CONCEPTS, INC. $8968626 0.28% 185878 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $8614562 0.27% 178541 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $8535959 0.27% 176901 股份 2026年6月30日
Johnson Financial Group, Inc. $7980406 0.25% 165397 股份 2026年6月30日
MARYLAND CAPITAL ADVISORS INC. $7678376 0.24% 159137 股份 2026年6月30日
Independence Financial Advisors, LLC $7375047 0.23% 152851 股份 2026年6月30日
Hoxton Planning & Management, LLC $7325705 0.23% 151828 股份 2026年6月30日
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Washington Trust Bank $7090193 0.22% 146947 股份 2026年6月30日
STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV $6993352 0.22% 144939 股份 2026年6月30日
Values First Advisors, Inc. $6983726 0.22% 144740 股份 2026年6月30日
Creative Planning $6938464 0.22% 143802 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $6832547 0.21% 141607 股份 2026年6月30日
COREPATH WEALTH PARTNERS LLC $6767091 0.21% 140922 股份 2026年6月30日
Townsend Financial Planning, LLC $6758922 0.21% 140081 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $6416629 0.20% 132987 股份 2026年6月30日
Gilbert Capital Group, Inc. $6321252 0.20% 131010 股份 2026年6月30日
Providence First Trust Co $6300871 0.20% 130588 股份 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $6085338 0.19% 126121 股份 2026年6月30日
CGN Advisors LLC $5978036 0.19% 123897 股份 2026年6月30日
SEEDS INVESTOR LLC $5975799 0.19% 123851 股份 2026年6月30日
Brio Consultants, LLC $5954016 0.19% 123399 股份 2026年6月30日
Baker Ellis Asset Management LLC $5832943 0.18% 120890 股份 2026年6月30日
AtlasMark Financial, Inc $5568136 0.18% 115402 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5540933 0.17% 114838 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $5407184 0.17% 112066 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $5331757 0.17% 111009 股份 2026年6月30日
eCIO, Inc. $5204428 0.16% 107864 股份 2026年6月30日
Cranbrook Wealth Management, LLC $5195941 0.16% 107688 股份 2026年6月30日
PLANNING DIRECTIONS INC $5104164 0.16% 105786 股份 2026年6月30日
Cannon Financial Strategists, Inc. $4979736 0.16% 103207 股份 2026年6月30日
McClarren Financial Advisors, Inc. $4958439 0.16% 102766 股份 2026年6月30日
C M BIDWELL & ASSOCIATES LTD $4903551 0.15% 101628 股份 2026年6月30日
Lutz Financial Services LLC $4643064 0.15% 96229 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $4503880 0.14% 93345 股份 2026年6月30日
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $4465927 0.14% 92558 股份 2026年6月30日
BLUESTEM FINANCIAL ADVISORS, LLC $4449465 0.14% 92217 股份 2026年6月30日
MAIMON WEALTH MANAGEMENT LTD. $4446720 0.14% 92160 股份 2026年6月30日
PEOPLES BANK /OH $4271443 0.13% 88527 股份 2026年6月30日
Koss-Olinger Consulting, LLC $4225503 0.13% 87575 股份 2026年6月30日

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