Fidelis Wealth Advisors LLC
CIK 2010051 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $66.8M
- 持仓
- 26
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 8596（共 9443） · 前 91.0%
投资组合价值同比（季度）：-2.7% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 89.46%
- 前二十五大持仓权重
- 99.70%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 5.3
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 20.93% 估计买入 $14175705 · 卖出 $27018034
- 新仓位
- 16
- 增加
- 4
- 减少
- 6
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
1.2%
Communication Services
0.7%
其他/未映射
98.1%
完整投资组合 26 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24099286 | 36.09% | 32248 | $-3177284 | 下跌 ×1 | ||
| SCHD | $10594603 | 15.87% | 334109 | $-2946311 | 下跌 ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10321672 | 15.46% | 14016 | $-5668190 | 下跌 ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4420402 | 6.62% | 14590 | 上涨 ×1 | |||
| XLK XLK | $3417462 | 5.12% | 17938 | $-722589 | 下跌 ×1 | ||
| FLTB | $2501998 | 3.75% | 49910 | 上涨 ×1 | |||
| GRNY | $1314775 | 1.97% | 47551 | $-1599475 | 下跌 ×1 | ||
| SMMD | $1293959 | 1.94% | 14122 | 上涨 ×1 | |||
| SPY SPY | $905656 | 1.36% | 1213 | $305565 | 上涨 ×1 | ||
| VUG | $867555 | 1.30% | 1802 | 上涨 ×1 | |||
| DGRO | $643633 | 0.96% | 8492 | $50233 | 上涨 ×2 | ||
| GLD | $626132 | 0.94% | 1700 | $-1335135 | 下跌 ×1 | ||
| SCHG | $559477 | 0.84% | 16533 | 上涨 ×1 | |||
| VTI | $518426 | 0.78% | 1401 | 上涨 ×1 | |||
| BRKB | $490626 | 0.73% | 980 | 上涨 ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474547 | 0.71% | 4930 | $610 | 上涨 ×1 | ||
| VB | $470671 | 0.70% | 2031 | 上涨 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $457462 | 0.69% | 1581 | $87195 | 上涨 ×2 | ||
| SCHF | $431151 | 0.65% | 15565 | 上涨 ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $411292 | 0.62% | 4811 | 上涨 ×1 | |||
| VTV | $406801 | 0.61% | 2259 | 上涨 ×1 | |||
| SCHV | $405676 | 0.61% | 11654 | 上涨 ×1 | |||
| VEA | $329026 | 0.49% | 6553 | 上涨 ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325427 | 0.49% | 1151 | 上涨 ×1 | |||
| SCHZ | $283759 | 0.42% | 12268 | 上涨 ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $203581 | 0.30% | 2576 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4420402 | 14590 | 6.62% |
| FLTB | $2501998 | 49910 | 3.75% |
| SMMD | $1293959 | 14122 | 1.94% |
| VUG | $867555 | 1802 | 1.30% |
| SCHG | $559477 | 16533 | 0.84% |
| VTI | $518426 | 1401 | 0.78% |
| BRKB | $490626 | 980 | 0.73% |
| VB | $470671 | 2031 | 0.70% |
| SCHF | $431151 | 15565 | 0.65% |
| VXUS | $411292 | 4811 | 0.62% |
| VTV | $406801 | 2259 | 0.61% |
| SCHV | $405676 | 11654 | 0.61% |
| VEA | $329026 | 6553 | 0.49% |
| IBM | $325427 | 1151 | 0.49% |
| SCHZ | $283759 | 12268 | 0.42% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 2026年6月30日 | 14110 | $799747 | 不再跟踪 |