与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +105.9%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +68.9%

年化：+78.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Technology 33.0%
Industrials 30.5%
Retail 20.2%
Financials 9.7%
其他/未映射 6.7%

完整投资组合 11 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $62137045 30.17% 205276 $34324200
U Unity Software Inc. Common Stock $40009142 19.43% 1399900 $9295336
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $22026144 10.69% 89800 $8696580 上涨 ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $18293947 8.88% 190900 $2485518
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $13807720 6.70% 209780 $5526951 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $13746200 6.67% 62200 上涨 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $13337240 6.48% 133000 $4120340
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $9449370 4.59% 5567 $-176084
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $6567245 3.19% 236062 $2427390 上涨 ×2
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $5837305 2.83% 839900 $-2091351
AEVA Aeva Technologies, Inc. - Common Stock $743963 0.36% 25904 $-9876433 下跌 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 15675D103) $13746200 62200 6.67%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
BE 仅价格变动 +0 +$34.3M
U 仅价格变动 +0 +$9.3M
NET 增持 +25K +$8.7M
CVNA 增持 +183K +$5.5M
HOOD 仅价格变动 +0 +$4.1M
SE 仅价格变动 +0 +$2.5M
TOST 增持 +80K +$2.4M
PONY 仅价格变动 +0 -$2.1M
MELI 仅价格变动 +0 -$176K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
BIDU 2025年6月30日 115700 $10647871 1.4%
AVGO 2025年6月30日 61100 $10229973 31.5%
HUT 2026年3月31日 214700 $9863318 90.3%
AFRM 2025年12月31日 118500 $8659980 0.4%
TWLO 2025年12月31日 80300 $8037227 111.6%
TSLA 2026年3月31日 17600 $7915072 1.9%
GEV 2025年12月31日 10400 $6394960 51.5%
CYBR 2025年9月30日 13800 $5614944 不再跟踪
BE 2025年6月30日 279000 $5485140 1098.4%
ESTC 2025年9月30日 63900 $5388687 12.3%
FROG 2025年9月30日 121353 $5324970 106.8%
SE 2025年9月30日 26859 $4295828 -45.8%
CFLT 2026年3月31日 79129 $2392861 不再跟踪