XP 分类 A XP Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Financial Services · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗ 收盘 十月 2, 2026 10-K/10-Q 四月 29, 2026XP 股票快照 价格、市值、P/E、EPS、ROE、负债/权益、52周范围
XP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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10年表现 收入、净利润、利润率和每股收益趋势
估值 P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA 比率 — 该股票是昂贵还是便宜?
| 指标 | 5年趋势 | XP | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 1.75年均值 ≈2.8 | ≈2.8 | · | · |
同行中位数按每项指标的标准化基础计算,可能与本股票显示的TTM/MRQ基础不完全匹配。
盈利能力 毛利率、营业利润率和净利率;股本回报率 (ROE)、资产回报率 (ROA)、投入资本回报率 (ROIC)
| 指标 | 5年趋势 | XP | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pretax Margin (税前利润率) | 68.4%5年均值 ≈63.1% | ≈63.1% | · | · | |
| Net Profit Margin (净利润率) | 64.9%5年均值 ≈60.7% | ≈60.7% | · | · | |
| ROA | 1.4%5年均值 ≈2.0% | ≈2.0% | · | · | |
| ROE | 23.7%5年均值 ≈23.8% | ≈23.8% | · | · |
财务健康 债务、流动性、偿付能力 — 资产负债表强度
基本面数据不足,尚无法计算此比率组。
成长 营收、每股收益 (EPS) 和净利润增长:同比、3年复合年增长率 (CAGR)、5年复合年增长率 (CAGR)
基本面数据不足,尚无法计算此比率组。
资本效率 资产周转率、库存周转率、应收账款周转率
| 指标 | 5年趋势 | XP | 5年均值 | 同行中位数 | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (资产周转率) | 0.05年均值 ≈0.0 | ≈0.0 | · | · |
价值 · ≈ 5年均值 · 行业中值 · 相对于中值的评判
股息 收益率、派息率、股息历史、5年CAGR
| 除息日 | 金额 | 货币 | 收益率 |
|---|---|---|---|
| 六月 10, 2026 | $0.20 | USD | ≈2.5% |
| 十二月 10, 2025 | $0.18 | USD | ≈1.0% |
| 十二月 10, 2024 | $0.65 | USD | ≈5.0% |
| 十二月 12, 2023 | $0.73 | USD | ≈5.8% |
| 九月 11, 2023 | $0.58 | USD | ≈2.3% |
收益历史 每股收益实际值 vs 预估值,惊喜%,达标率,下次财报日期
| 期间 | 报告 | EPS Actual | EPS 预期 | 惊喜 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年6月30日 | 八月 17, 2026 | $2.67 | $2.70 | -0.99% |
| 2026年3月31日 | 五月 18, 2026 | $2.49 | $2.64 | -5.6% |
| 2025年12月31日 | $2.56 | $2.59 | -1.2% | |
| 2025年9月30日 | $2.46 | $2.50 | -1.4% | |
| 2025年6月30日 | $2.46 | $2.42 | 1.9% | |
| 2025年3月31日 | $2.29 | $2.26 | 1.5% |
完整基本面 所有年度指标 — 损益表、资产负债表、现金流量表
损益表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $7.97B | $7.42B | $6.53B | $5.94B | $6.20B | $5.02B | $3.60B | $2.05B | |
| Pretax Income | $5.45B | $4.99B | $3.94B | $3.44B | $3.82B | $2.42B | $1.54B | $641M | |
| Income Tax | $279M | $471M | $37M | $-136M | $223M | $340M | $455M | $175M | |
| Net Income | $5.17B | $4.51B | $3.90B | $3.58B | $3.59B | $2.08B | $1.08B | $461M | |
| EPS (Basic) | $9.80 | $8.33 | $7.22 | $6.44 | $6.42 | $3.76 | $2.11 | $0.94 | |
| EPS (Diluted) | $9.72 | $8.23 | $7.16 | $6.25 | $6.26 | $3.71 | $2.11 | $0.94 | |
| Shares (Basic) | 527,318,000 | 541,673,000 | 539,835,000 | 555,429,000 | 559,004,000 | 552,291,000 | 511,462,000 | 493,117,000 | |
| Shares (Diluted) | 531,923,000 | 548,319,000 | 544,212,000 | 573,006,000 | 573,499,000 | 559,108,000 | 511,710,000 | 493,117,000 |
资产负债表
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $10.36B | $5.61B | $3.94B | $3.55B | $2.49B | $1.95B | $110M | $68M | |
| Receivables | · | · | · | · | · | · | $462M | $219M | |
| PP&E (Net) | $464M | $450M | $373M | $311M | $314M | $204M | $142M | $99M | |
| Intangibles | · | · | · | · | · | · | $553M | $505M | |
| Total Assets | $396.53B | $347.46B | $249.04B | $192.03B | $139.34B | $96.03B | $43.62B | $17.72B | |
| Total Liabilities | $372.98B | $327.41B | $229.59B | $174.99B | $124.92B | $85.13B | $36.47B | $15.63B | |
| Stockholders' Equity | $23.55B | $20.04B | $19.45B | $17.04B | $14.42B | $10.89B | $7.15B | $2.08B |
现金流
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Cash Flow | $12.04B | $11.18B | $8.13B | $1.80B | $-4.02B | $1.51B | $-3.81B | $-457M | |
| CapEx | $209M | $145M | $66M | $45M | $135M | $145M | $72M | $83M | |
| Investing Cash Flow | $-716M | $-1.67B | $539M | $-371M | $-1.15B | $-582M | $-161M | $-147M | |
| Dividends Paid | $495M | $2.04B | $3.54B | $0 | $0 | $0 | $500M | $325M | |
| Financing Cash Flow | $-4.93B | $-5.78B | $-4.39B | $-200M | $6.64B | $789M | $4.23B | $380M | |
| Free Cash Flow | $11.84B | $11.03B | $8.06B | $1.76B | $-4.16B | $1.37B | $-3.89B | · |
盈利能力
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 64.9% | 60.8% | 59.7% | 60.2% | 57.9% | 41.4% | 30.0% | · | |
| Pretax Margin | 68.4% | 67.2% | 60.3% | 58.0% | 61.6% | 48.3% | 42.9% | · | |
| ROA | 1.4% | 1.5% | 1.8% | 2.2% | 3.0% | 3.0% | 3.5% | · | |
| ROE | 23.7% | 22.9% | 21.4% | 22.8% | 28.4% | 23.0% | 23.4% | · |
效率
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Receivables Turnover | · | · | · | · | · | · | 10.6 | · |
每股
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | $14.98 | $13.54 | $12.00 | $10.37 | $10.80 | $8.97 | $7.03 | · | |
| Cash Flow / Share | $22.64 | $20.39 | $14.93 | $3.15 | $-7.01 | $2.70 | $-7.45 | · | |
| EPS (TTM) | $9.72 | $8.23 | $7.16 | $6.25 | $6.26 | $3.71 | $2.11 | · |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $7.97B | $7.42B | $6.53B | $5.94B | $6.20B | $5.02B | $3.60B | · | |
| Net Income TTM | $5.17B | $4.51B | $3.90B | $3.58B | $3.59B | $2.08B | $1.08B | · | |
| P/E | 1.7 | 1.4 | 3.6 | 2.5 | 4.6 | 10.7 | 18.2 | · | |
| Earnings Yield | 59.4% | 69.5% | 27.5% | 40.7% | 21.8% | 9.4% | 5.5% | · | |
| Payout Ratio | 9.6% | 45.1% | 90.9% | · | 0.00% | 0.00% | 46.3% | · | |
| Annual Payout | $495M | $2.04B | $3.54B | $0 | $0 | $0 | $500M | · |
每股
| 指标 | 趋势 | Q4 2019 |
|---|---|---|
| EPS (TTM) | $2.11 |
估值 (TTM)
| 指标 | 趋势 | Q4 2019 |
|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.60B | |
| Net Income TTM | $1.08B | |
| P/E | 18.2 | |
| Earnings Yield | 5.5% | |
| Annual Payout | $500M |
最近期在左侧 · 空值显示为 ·
财务报表 损益表、资产负债表、现金流量表 — 年度,近5年
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收入 | $7.97B | $7.42B | $6.53B | $5.94B | $6.20B |
| 净收入 | $5.17B | $4.51B | $3.90B | $3.58B | $3.59B |
| 稀释后每股收益 (EPS) | $9.72 | $8.23 | $7.16 | $6.25 | $6.26 |
基本面数据不足,尚无法生成此报表。
| 指标 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流 | $11.84B | $11.03B | $8.06B | $1.76B | $-4.16B |
机构持有人 (13F) 364 家申报者 · $5.7B 总计 · 截至 2026年9月30日
在其季度SEC表格13F中报告持有此股票的机构。仅限多头头寸;单个申报人可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存,而非方向性判断。
| 新仓位 | 已退出持仓 | 增加 | 减少 | 净股数变动 |
|---|---|---|---|---|
| 44 (-34 与上一季度对比) | 66 (+18 与上一季度对比) | 117 (-35 与上一季度对比) | 137 (+33 与上一季度对比) | +913K |
与Q1 2026对比。 SEC 13F表格的提交截止日期是季度末后45天,外加少量延迟提交的缓冲期——在此窗口期内的季度将被跳过,优先显示最近一个已完整报告的季度对。
| 机构 | 价值 | 股份 | % 已追踪的13F | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $796659560 | 48995053 | 13.94% | 股份 |
| Dodge & Cox | $529495713 | 32564312 | 9.26% | 股份 |
| ARGA Investment Management, LP | $400701391 | 24643382 | 7.01% | 股份 |
| GENERAL ATLANTIC, L.P. | $334405323 | 20566133 | 5.85% | 股份 |
| Capital World Investors | $314967078 | 19370669 | 5.51% | 股份 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $205510246 | 12558750 | 3.60% | 股份 |
| STATE STREET CORP | $157653578 | 9695792 | 2.76% | 股份 |
| Ninety One UK Ltd | $131032649 | 8058589 | 2.29% | 股份 |
| FMR LLC | $129698027 | 7976508 | 2.27% | 股份 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $114258174 | 7026948 | 2.00% | 股份 |
| MARSHALL WACE, LLP | $106157640 | 6528760 | 1.86% | 股份 |
| MORGAN STANLEY | $105525451 | 6489878 | 1.85% | 股份 |
| Capital Research Global Investors | $81918758 | 5038054 | 1.43% | 股份 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $78560630 | 4831527 | 1.37% | 股份 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $78434660 | 4845463 | 1.37% | 股份 |
| SPX Gestao de Recursos Ltda | $78261526 | 4813132 | 1.37% | 股份 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $72688590 | 4470393 | 1.27% | 股份 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $70363524 | 4327400 | 1.23% | 买入期权 |
| Fisher Asset Management, LLC | $66759852 | 4105772 | 1.17% | 股份 |
| Seafarer Capital Partners, LLC | $63592860 | 3911000 | 1.11% | 股份 |
| VANGUARD GROUP INC | $61955817 | 3784717 | 1.08% | 股份 |
| NORGES BANK | $60522907 | 3722196 | 1.06% | 股份 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $56024914 | 2942485 | 0.98% | 股份 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $51513436 | 3168108 | 0.90% | 股份 |
| OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT LP | $50679314 | 3116809 | 0.89% | 股份 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $49608382 | 3050946 | 0.87% | 股份 |
| Legal & General Group Plc | $45640374 | 2806911 | 0.80% | 股份 |
| NORTHERN TRUST CORP | $45418653 | 2793275 | 0.79% | 股份 |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main | $44281117 | 2723316 | 0.77% | 股份 |
| BAMCO INC /NY/ | $42833198 | 2634268 | 0.75% | 股份 |
| ATMOS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. | $35628912 | 2191200 | 0.62% | 买入期权 |
| ATMOS CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA. | $33866361 | 2082802 | 0.59% | 股份 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $32195532 | 1980045 | 0.56% | 股份 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $30920295 | 1901484 | 0.54% | 股份 |
| Navi International - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. | $29885636 | 1837985 | 0.52% | 股份 |
| Ninety One North America, Inc. | $29626456 | 1822045 | 0.52% | 股份 |
| NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND | $28743436 | 1767739 | 0.50% | 股份 |
| UBS Group AG | $28045297 | 1724803 | 0.49% | 股份 |
| Man Group plc | $28036354 | 1724253 | 0.49% | 股份 |
| SEI INVESTMENTS CO | $27103188 | 1666860 | 0.47% | 股份 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $25745241 | 1583348 | 0.45% | 股份 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $25107879 | 1544150 | 0.44% | 股份 |
| Praetorian PR LLC | $24796500 | 1525000 | 0.43% | 股份 |
| Fourth Sail Capital LP | $24400732 | 1500660 | 0.43% | 股份 |
| Nuveen, LLC | $23546074 | 1448098 | 0.41% | 股份 |
| FIL Ltd | $21794904 | 1340400 | 0.38% | 买入期权 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $21720434 | 1335820 | 0.38% | 股份 |
| Bridgewater Associates, LP | $20415259 | 1255551 | 0.36% | 股份 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $20283228 | 1247431 | 0.35% | 股份 |
| Bank of New York Mellon Corp | $20106287 | 1236549 | 0.35% | 股份 |
激进投资者及 5%+ 股东 4 持仓
提交了 SEC Schedule 13D 的投资者 — 持有超过 5% 的受益所有权,意图影响发行人(激进股东持股、董事会活动、并购)。每一行显示该申报人持仓的最新已知状态。
| 申报人 | 已申报 | 持股 | 状态 | 目的 | 申报 |
|---|---|---|---|---|---|
| XP Control LLC, Guilherme Dias Fernandes Benchimol ×7 申报 | 2026年7月7日 | 18.70% | 修订 | · | SEC |
| GENERAL ATLANTIC, L.P., General Atlantic GenPar, L.P., General Atlantic (XP) Bermuda, L.P., General Atlantic (XP) Delaware, LLC, GAP (Bermuda) L.P., General Atlantic Partners 92A, L.P., General Atlantic Partners 92B, L.P., General Atlantic Partners 92C, L.P., General Atlantic Partners 92D, L.P., General Atlantic Partners 92E, L.P., General Atlantic Partners 92F, L.P., General Atlantic Partners 92G, L.P., General Atlantic Partners 92H, L.P., General Atlantic Partners 92I, L.P., General Atlantic Partners 92J, L.P., General Atlantic Partners (Bermuda) IV, L.P., General Atlantic GenPar (Bermuda), L.P., GAP Coinvestments III, LLC, GAP Coinvestments IV, LLC, GAP Coinvestments V, LLC, GAP Coinvestments CDA, L.P., GAPCO Management GmbH, GAPCO GmbH & Co KG, General Atlantic Partners 100, L.P., General Atlantic Partners (Bermuda) EU, L.P., General Atlantic Partners (Lux) SCSp, General Atlantic GenPar (Lux) SCSp, General Atlantic (Lux) S.a r.l., General Atlantic (SPV) GP, LLC, General Atlantic (XP) II, L.P. ×4 申报 | 2025年12月4日 | 5.40% | 修订 | · | SEC |
| Itaúsa S.A. ×9 申报 | 2023年7月21日 | · | 初始申报 | · | SEC |
| XPart S.A. | 2021年6月10日 | · | 初始申报 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
公司内部人士 1 位内幕人士 · 0 位高管 · 1 位董事
| 内部人士 | 角色 | 上次活动 | 持股数量 | 买入 12个月 | 卖出 12个月 | 净额 12个月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Constantino Alexandre Dos Santos | 董事 | 2026年9月16日 S | 1500000 | 0 | 1 | $-2413372 |
来自SEC表格3/4/5申报的内部人士;净额=仅公开市场买卖
ETF持仓 由 31 只交易所交易基金持有
权重仅反映直接股权持仓(N-PORT);杠杆基金或基于衍生品的基金可能持有未显示的额外掉期敞口。
| 基金 | 权重 | 单位 | 截至 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| EWZ · iShares, Inc. | 1.52% | 6675226 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| LRGF · iShares Trust | 0.22% | 397314 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| ESGE · iShares, Inc. | 0.19% | 689548 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| BKF · iShares, Inc. | 0.19% | 6981 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| PGHY · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 0.14% | 320000 | 2026年10月2日 | 每日 |
| EMXF · iShares Trust | 0.14% | 11725 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| IYF · iShares Trust | 0.12% | 265886 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| SMMD · iShares Trust | 0.11% | 215713 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.09% | 25785 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| EMXC · iShares, Inc. | 0.08% | 1060912 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.08% | 41151 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| IWS · iShares Trust | 0.08% | 592349 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trus... | 0.07% | 26392 SH | 2026年10月2日 | 每日 |
| EEM · iShares, Inc. | 0.06% | 1022908 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| IWR · iShares Trust | 0.06% | 1610855 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| IEMG · iShares, Inc. | 0.06% | 4575809 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
| NUEM · Nushares ETF Trust | 0.04% | 8200 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.03% | 1552179 SH | 2026年8月19日 | 每日 |
| ACWX · iShares Trust | 0.02% | 136951 SH | 2026年9月11日 | 每日 |
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XP 分析师共识 看涨和看跌分析师观点、12个月价格目标、上涨空间
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