Hassell Wealth Management, LLC
CIK 1965270 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $326.0M
- 持仓
- 29
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4931（共 9443） · 前 52.2%
投资组合价值同比（季度）：+9.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 84.96%
- 前二十五大持仓权重
- 99.48%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 8.5
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 2.2% 估计买入 $12052253 · 卖出 $6850550
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 93.5% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 16
- 减少
- 10
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Financials
0.4%
Technology
0.2%
Energy
0.2%
其他/未映射
99.2%
完整投资组合 29 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $89805659 | 27.55% | 243871 | $13277829 | 上涨 ×2 | ||
| VEA | $32105993 | 9.85% | 456440 | $3233258 | 上涨 ×1 | ||
| DFSV | $29442633 | 9.03% | 770951 | $2719211 | 上涨 ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25421548 | 7.80% | 531498 | $-754361 | 下跌 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22273942 | 6.83% | 272231 | $-2859753 | 下跌 ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18325894 | 5.62% | 313156 | $109563 | 上涨 ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17897999 | 5.49% | 227681 | $-25056 | 上涨 ×6 | ||
| DFEM | $15863241 | 4.87% | 402620 | $1930932 | 下跌 ×1 | ||
| DFAC | $14604971 | 4.48% | 331630 | $1644922 | 下跌 ×6 | ||
| DISV | $11214512 | 3.44% | 276356 | $479066 | 上涨 ×1 | ||
| DFAX | $7297070 | 2.24% | 200249 | $445221 | 下跌 ×3 | ||
| ITOT | $6907938 | 2.12% | 42227 | $904537 | 上涨 ×5 | ||
| VTEI | $5318100 | 1.63% | 52922 | $3919310 | 上涨 ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4962887 | 1.52% | 85552 | $2389434 | 上涨 ×1 | ||
| MUB | $4881020 | 1.50% | 45655 | $34083 | 下跌 ×1 | ||
| SPY SPY | $4058330 | 1.24% | 5445 | $526473 | 上涨 ×2 | ||
| VWO | $2360025 | 0.72% | 39886 | $813480 | 上涨 ×2 | ||
| IEFA | $2215176 | 0.68% | 23000 | $158630 | 上涨 ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2132518 | 0.65% | 40202 | $1265462 | 上涨 ×1 | ||
| VOO | $1934857 | 0.59% | 2824 | $259243 | 上涨 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1423530 | 0.44% | 4306 | $157292 | 上涨 ×6 | ||
| SPEM | $1213635 | 0.37% | 23662 | $103641 | |||
| RSP | $1124918 | 0.35% | 5301 | $19644 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $778399 | 0.24% | 9694 | $107386 | 上涨 ×3 | ||
| VTEB | $749012 | 0.23% | 14903 | $-3285369 | 下跌 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $590210 | 0.18% | 1883 | $61213 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $485995 | 0.15% | 649 | $60165 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $326952 | 0.10% | 1858 | 上涨 ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $278593 | 0.09% | 1974 | $-56319 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CVX | $326952 | 1858 | 0.10% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VTI | 增持 | +5K | +$13.3M |
| VTEI | 增持 | +39K | +$3.9M |
| VEA | 增持 | +6K | +$3.2M |
| VCIT | 削减 | -31K | -$2.9M |
| DFSV | 增持 | +8K | +$2.7M |
| VGSH | 增持 | +42K | +$2.4M |
| DFEM | 削减 | -631 | +$1.9M |
| DFAC | 削减 | -2K | +$1.6M |
| DFGX | 增持 | +24K | +$1.3M |
| ITOT | 增持 | +77 | +$905K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。