HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC

CIK 2062978 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$122.0M
按 13F 价值排名第 7992（共 9443） · 前 84.6%
持仓
39
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+22.0% 13F不披露现金

前十大持仓权重
70.44%
前二十五大持仓权重
93.34%
持仓高于 1%
21
有效持仓数量
9.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 1.42% 估计买入 $12923976 · 卖出 $1574377

中位数持有期：5.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 79.6% 仍持有

新仓位
5
增加
19
减少
11
已结清
3
本页内容

行业细分

Financials
5.1%
N/A
0.2%
其他/未映射
94.7%

完整投资组合 39 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $33284610 27.29% 44445 $4297398 上涨 ×1
FBND $12090121 9.91% 265775 $594553 上涨 ×3
FENI $10758560 8.82% 268093 $761283 下跌 ×1
IJH $7400842 6.07% 95978 $858316 下跌 ×1
VUG $4872400 3.99% 56564 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4845213 3.97% 14802 $538350 上涨 ×1
IJR $3704926 3.04% 24981 $656169 上涨 ×1
FFLG $3062263 2.51% 88301 $598315 下跌 ×2
VYM $2986367 2.45% 18897 $179803 下跌 ×3
FESM $2908098 2.38% 60222 上涨 ×1
IVW $2784106 2.28% 20244 $493897 下跌 ×1
VIG $2645118 2.17% 11179 $241016
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF $2563341 2.10% 49866 $888389 上涨 ×3
FBCG $2515129 2.06% 40495 $620706 上涨 ×1
USMV $2275283 1.87% 23588 $92266 上涨 ×3
AVEM $2252752 1.85% 23347 $421330 上涨 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1986582 1.63% 12710 $106059 上涨 ×3
IWF $1894388 1.55% 15256 上涨 ×1
IEFA $1700575 1.39% 17608 $130468 上涨 ×3
PVAL $1697960 1.39% 33326 $156552 上涨 ×4
FSMD $1550684 1.27% 29341 $190783 下跌 ×1
FLMI $1083091 0.89% 43031 $604872 上涨 ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1061184 0.87% 19231 $20213 上涨 ×3
HELO $986127 0.81% 14592 $4597 下跌 ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $935178 0.77% 16590 $164546 上涨 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $907360 0.74% 16960 $13595 上涨 ×1
FELG $873819 0.72% 19973 $151349 上涨 ×1
DFSU $858458 0.70% 18410 $101991
COWZ $852389 0.70% 13704 $-5934 下跌 ×1
SPLV $781742 0.64% 10437 $18671 上涨 ×1
JMUB $617788 0.51% 12196 $63399 上涨 ×1
CGGR $531425 0.44% 11259 $122492 上涨 ×1
JPST $526668 0.43% 10415 $-15246 下跌 ×5
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $512416 0.42% 25317 $-31709 下跌 ×2
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock $443808 0.36% 14513 $71259
PHYL $432442 0.35% 12398 $-60724 下跌 ×2
HDV $371413 0.30% 13550 上涨 ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $283732 0.23% 12856 $11891
BIZD $131483 0.11% 10386

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
FBND $12090121 9.91% 上涨 ×3
FMUB $2563341 2.10% 上涨 ×3
USMV $2275283 1.87% 上涨 ×3
DVY $1986582 1.63% 上涨 ×3
IEFA $1700575 1.39% 上涨 ×3
PVAL $1697960 1.39% 上涨 ×4
VGLT $1061184 0.87% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
VUG $4872400 56564 3.99%
FESM $2908098 60222 2.38%
IWF $1894388 15256 1.55%
HDV $371413 13550 0.30%
BIZD $131483 10386 0.11%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +68 +$4.3M
FMUB 增持 +17K +$888K
IJH 削减 -905 +$858K
FENI 削减 -651 +$761K
IJR 增持 +456 +$656K
FBCG 增持 +3K +$621K
FLMI 增持 +24K +$605K
FFLG 削减 -298 +$598K
FBND 增持 +14K +$595K
JPM 增持 +161 +$538K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
IVV 2025年9月30日 44164 $27421515 不再跟踪
FBND 2025年6月30日 208044 $9497196 不再跟踪
VYM 2025年6月30日 20988 $2706673 不再跟踪
FFLG 2025年6月30日 106135 $2349827 不再跟踪
QUAL 2025年9月30日 12189 $2228487 不再跟踪
FBCG 2025年6月30日 35964 $1438542 不再跟踪
ONEQ 2025年6月30日 19268 $1311476
BUXX 2025年9月30日 57454 $1167465 -0.1%
AVEM 2025年9月30日 12425 $851609 不再跟踪
JPIE 2026年6月30日 15478 $713052 不再跟踪
FITB 2025年6月30日 17184 $673613 33.9%
PZA 2025年9月30日 28988 $649041 不再跟踪
RTO 2025年6月30日 28116 $643856 -1.5%
JPIE 2025年9月30日 11503 $532818 不再跟踪
CGGR 2025年9月30日 10175 $413613 不再跟踪
FMAO 2025年6月30日 14513 $347006 34.1%
FFSM 2026年6月30日 10348 $330619 不再跟踪
QMNV 2025年9月30日 10385 $222234 不再跟踪
OTF 2026年6月30日 15791 $195656 6.8%
QYLD 2025年9月30日 10500 $175560
BIZD 2026年3月31日 10000 $141800 不再跟踪
FBTC 2025年12月31日 1200 $119772 不再跟踪