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02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +3.67%▲ +3.78%
3M▲ +5.36%▲ +5.47%
6M▲ +24.40%▲ +24.71%
年初至今▲ +17.19%▲ +17.63%
1Y▲ +19.29%▲ +19.93%
3Y▲ +104.29%▲ +108.21%
5Y▲ +89.14%▲ +95.96%
最大自 2003年10月1日 起▲ +1364.25%▲ +1690.87%
1年波动率18.52%
3年波动率20.20%
3年最大回撤 -24.36% 2024年12月16日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.31
1年夏普比率*1.05

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$72.2M
截至五月 2026的季度 +$179.3M
过去12个月 +$218.2M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 1025 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NVIDIA CORP 67066G104 $1.2B 11.18 5783979 EC US
APPLE INC 037833100 $1.1B 9.98 3494565 EC US
MICROSOFT CORP 594918104 $795.8M 7.29 1767400 EC US
AMAZON.COM INC 023135106 $691.6M 6.33 2555322 EC US
ALPHABET INC 02079K305 $527.0M 4.83 1385722 EC US
BROADCOM INC 11135F101 $503.8M 4.61 1127620 EC US
ALPHABET INC 02079K107 $487.2M 4.46 1294317 EC US
TESLA INC 88160R101 $388.8M 3.56 892232 EC US
META PLATFORMS INC 30303M102 $328.9M 3.01 520063 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $278.2M 2.55 278145830 STIV US
MICRON TECHNOLOGY INC 595112103 $258.5M 2.37 266227 EC US
WALMART INC 931142103 $219.4M 2.01 1895194 EC US
ADVANCED MICRO DEVICES INC 007903107 $199.6M 1.83 386817 EC US
INTEL CORP 458140100 $135.3M 1.24 1179525 EC US
CISCO SYSTEMS INC 17275R102 $112.8M 1.03 936343 EC US
COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 $100.7M 0.92 105337 EC US
LAM RESEARCH CORP 512807306 $94.2M 0.86 295925 EC US
NETFLIX INC 64110L106 $86.2M 0.79 1001720 EC US
PALANTIR TECHNOLOGIES INC 69608A108 $85.0M 0.78 543154 EC US
APPLIED MATERIALS INC 038222105 $84.6M 0.77 188071 EC US
TEXAS INSTRUMENTS INC. 882508104 $65.6M 0.60 214487 EC US
QUALCOMM INC 747525103 $63.1M 0.58 251476 EC US
KLA CORP 482480100 $59.6M 0.55 31011 EC US
SANDISK CORP/DE 80004C200 $59.4M 0.54 35046 EC US
LINDE PLC · $54.6M 0.50 109656 EC IE
PALO ALTO NETWORKS INC 697435105 $54.3M 0.50 192613 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $51.0M 0.47 50996412 STIV US
T-MOBILE US INC 872590104 $48.9M 0.45 260628 EC US
ANALOG DEVICES INC 032654105 $47.7M 0.44 115289 EC US
PEPSICO INC 713448108 $46.6M 0.43 323225 EC US
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC · $45.5M 0.42 51697 EC IE
APPLOVIN CORP 03831W108 $44.6M 0.41 72806 EC US
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 22788C105 $43.7M 0.40 59788 EC US
AMGEN INC 031162100 $42.9M 0.39 127368 EC US
WESTERN DIGITAL CORP 958102105 $42.6M 0.39 80284 EC US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874104 $42.2M 0.39 205959 EC US
GILEAD SCIENCES INC 375558103 $39.4M 0.36 293347 EC US
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 438516106 $35.7M 0.33 149910 EC US
INTUITIVE SURGICAL INC 46120E602 $35.6M 0.33 83841 EC US
SHOPIFY INC 82509L107 $34.6M 0.32 291797 EC CA
ASML HOLDING NV · $33.4M 0.31 20699 EC NL
BOOKING HOLDINGS INC 09857L108 $31.3M 0.29 186687 EC US
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 92532F100 $26.8M 0.25 59862 EC US
STARBUCKS CORP 855244109 $26.6M 0.24 268362 EC US
ADOBE INC 00724F101 $24.8M 0.23 95770 EC US
CONSTELLATION ENERGY CORP 21037T109 $24.8M 0.23 86077 EC US
EQUINIX INC 29444U700 $24.6M 0.23 23078 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $24.6M 0.23 65687 EC US
FORTINET INC 34959E109 $24.4M 0.22 176720 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD 571903202 $23.4M 0.21 62172 EC US

股息 92笔付款

08
0.48%TTM收益率
$0.51每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月18日$0.1120
2026年6月18日$0.1430
2026年3月20日$0.1110
2025年12月19日$0.1470
2025年9月19日$0.1370
2025年6月20日$0.1180
2025年3月21日$0.0910
2024年12月20日$0.1680
2024年9月20日$0.1130
2024年6月21日$0.1050
2024年3月15日$0.1120
2023年12月28日$0.0160
2023年12月15日$0.1120
2023年9月15日$0.1000
2023年6月16日$0.0900
2023年3月17日$0.1000
2022年12月16日$0.1390
2022年9月16日$0.1000
2022年6月17日$0.0900
2022年3月18日$0.0700
2021年12月17日$0.1090
2021年9月17日$0.0870
2021年6月18日$0.0710
2021年3月19日$0.0620
2020年12月18日$0.1041
2020年9月18日$0.0910
2020年6月19日$0.0730
2020年3月20日$0.0900
2019年12月20日$0.4022
2019年9月20日$0.0940
2019年6月21日$0.1000
2019年3月15日$0.0650
2018年12月21日$0.0880
2018年9月21日$0.0760
2018年6月15日$0.0720
2018年3月16日$0.0440
2017年12月15日$0.0770
2017年9月15日$0.0540
2017年6月16日$0.0630
2017年3月17日$0.0350
2016年12月16日$0.0720
2016年9月16日$0.0620
2016年6月17日$0.0540
2016年3月18日$0.0490
2015年12月29日$0.0050
2015年9月18日$0.0500
2015年6月19日$0.0420
2015年3月20日$0.0450
2014年12月19日$0.0590
2014年9月19日$0.0360

机构持有人 (13F) 465 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FMR LLC $171904404 8.51% 1665418 股份 2026年6月30日
Norinchukin Bank, The $133979560 6.63% 1298000 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $127571286 6.31% 1235916 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $123637888 6.12% 1197809 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $73412851 3.63% 711227 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $63263602 3.13% 612901 股份 2026年6月30日
Fisher Asset Management, LLC $58568235 2.90% 567411 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $55296746 2.74% 535717 股份 2026年6月30日
Lebenthal Global Advisors, LLC $54877455 2.72% 531655 股份 2026年6月30日
Heck Capital Advisors, LLC $49813438 2.47% 586662 股份 2026年3月31日
Wealthspire Retirement, LLC $46772243 2.31% 452346 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $38897957 1.93% 376844 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $34784806 1.72% 336656 股份 2026年6月30日
TCP Asset Management, LLC $31856382 1.58% 308626 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $30732797 1.52% 297741 股份 2026年6月30日
Prasad Wealth Partners, LLC $26144739 1.29% 253291 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $25229859 1.25% 244428 股份 2026年6月30日
LJI Wealth Management, LLC $25193502 1.25% 244076 股份 2026年6月30日
Procyon Advisors, LLC $24309535 1.20% 235512 股份 2026年6月30日
EQ LLC $21764916 1.08% 210859 股份 2026年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC $18076971 0.89% 175131 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $16749124 0.83% 164739 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $16707370 0.83% 161862 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $15356819 0.76% 154526 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $14843390 0.73% 143803 股份 2026年6月30日
SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS $14398719 0.71% 139495 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $14196648 0.70% 137538 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $12191537 0.60% 118112 股份 2026年6月30日
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $12009647 0.59% 116350 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11983133 0.59% 116093 股份 2026年6月30日
FOCUS Wealth Advisors, LLC $11775149 0.58% 114078 股份 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $11397557 0.56% 110420 股份 2026年6月30日
Silicon Valley Capital Partners $11361077 0.56% 110067 股份 2026年6月30日
jvl associates llc $11322099 0.56% 109689 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $11208464 0.55% 108589 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $11152160 0.55% 108042 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $10703062 0.53% 103381 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $10457631 0.52% 101314 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $9795988 0.48% 94904 股份 2026年6月30日
Harvest Investment Advisors, LLC $9328404 0.46% 90374 股份 2026年6月30日
ARKANSAS FINANCIAL GROUP, INC. $9236335 0.46% 89482 股份 2026年6月30日
Aptus Capital Advisors, LLC $9051362 0.45% 87690 股份 2026年6月30日
GUARDIAN WEALTH ADVISORS, LLC / NC $8822760 0.44% 85475 股份 2026年6月30日
Coastline Complete Wealth LLC $8601904 0.43% 101306 股份 2026年3月31日
Sigma Planning Corp $8452340 0.42% 81887 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $8090000 0.40% 78381 股份 2026年6月30日
HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT $7990983 0.40% 77417 股份 2026年6月30日
Portfolio Strategies, Inc. $7896710 0.39% 76503 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $7857781 0.39% 76126 股份 2026年6月30日
David Kennon Inc $7849001 0.39% 76041 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $7784110 0.39% 75413 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $7725735 0.38% 74850 股份 2026年6月30日
Creative Planning $7499379 0.37% 72654 股份 2026年6月30日
Spire Wealth Management $7015211 0.35% 67964 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6740755 0.33% 65305 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $6501109 0.32% 62983 股份 2026年6月30日
Indivisible Partners $6455723 0.32% 62543 股份 2026年6月30日
Hubbell Strickland Wealth Management, LLC $6360654 0.31% 61622 股份 2026年6月30日
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6048692 0.30% 58600 股份 2026年6月30日
Lineweaver Wealth Advisors, LLC $6047406 0.30% 58588 股份 2026年6月30日
OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP $5950605 0.29% 87425 股份 2025年6月30日
Cornerstone Wealth Management, LLC $5658790 0.28% 54823 股份 2026年6月30日
Prime Capital Investment Advisors, LLC $5620621 0.28% 54453 股份 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $5535563 0.27% 53629 股份 2026年6月30日
B&D White Capital Company, LLC $5518156 0.27% 53460 股份 2026年6月30日
Cedar Point Capital Partners, LLC $5429785 0.27% 52604 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5303626 0.26% 51382 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $5259015 0.26% 50950 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $5219691 0.26% 50568 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $5124001 0.25% 49642 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $5052879 0.25% 48953 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $5021447 0.25% 48648 股份 2026年6月30日
Keenan, LLC $5018010 0.25% 48615 股份 2026年6月30日
Sunbelt Securities, Inc. $4903134 0.24% 57745 股份 2026年3月31日
Madison Wealth Partners, Inc $4855834 0.24% 47044 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $4766990 0.24% 46183 股份 2026年6月30日
Pinnacle Family Advisors, LLC $4733973 0.23% 45863 股份 2026年6月30日
KFA Private Wealth Group, LLC $4733875 0.23% 45861 股份 2026年6月30日
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $4728324 0.23% 45808 股份 2026年6月30日
Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. $4658938 0.23% 45136 股份 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $4507640 0.22% 42589 股份 2026年9月30日
Bawa N Mallick Trust $4438460 0.22% 43000 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $4306633 0.21% 41723 股份 2026年6月30日
Focused Wealth Management, Inc $4099648 0.20% 39718 股份 2026年6月30日
Summit Financial, LLC $4077825 0.20% 39506 股份 2026年6月30日
Blue Zone Wealth Advisors, LLC $4046740 0.20% 39205 股份 2026年6月30日
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. $3962461 0.20% 38389 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $3862183 0.19% 37417 股份 2026年6月30日
Secure Asset Management, LLC $3823414 0.19% 37041 股份 2026年6月30日
Texas Yale Capital Corp. $3819140 0.19% 37000 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $3754834 0.19% 36377 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $3749990 0.19% 36330 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisory Services, LLC $3748878 0.19% 36319 股份 2026年6月30日
Smartleaf Asset Management LLC $3612233 0.18% 35529 股份 2026年6月30日
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $3596665 0.18% 34845 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $3439160 0.17% 33319 股份 2026年6月30日
Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC $3211062 0.16% 31109 股份 2026年6月30日
Spartan Wealth Advisory Services LLC $3148210 0.16% 30500 股份 2026年6月30日
Trevian Wealth Management LLC $3094139 0.15% 29976 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $3047136 0.15% 35887 股份 2026年3月31日

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10

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基金资产管理规模
FTEC Fidelity MSCI Information Tec... $19.9B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $6.9B
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FSMD Fidelity Small-Mid Multifacto... $2.5B
FNCL Fidelity MSCI Financials Inde... $2.4B
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index... $2.3B
FIDU Fidelity MSCI Industrials Ind... $2.3B
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF $2.0B
FCOM Fidelity MSCI Communication S... $1.7B

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基金资产管理规模
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