DVY 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -6.67%▼ -5.91%
3M▲ +1.75%▲ +4.22%
6M▲ +1.75%▲ +4.22%
年初至今▲ +8.44%▲ +11.07%
1Y▲ +7.79%▲ +11.64%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +31.63%▲ +45.16%
1年波动率16.83%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.86

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$153.1M
截至七月 2026的季度 -$239.9M
过去12个月 -$146.3M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 105 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
HP INC HPQ 2.46 ≈$579.5M 17724190 40434L105 0.1219 EQUITY USD
PFIZER PFE 2.24 ≈$526.5M 19063533 717081103 0.1311 EQUITY USD
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 2.17 ≈$510.0M 4308905 744320102 0.02962 EQUITY USD
ALTRIA GROUP INC MO 2.12 ≈$497.7M 7242981 02209S103 0.0498 EQUITY USD
T ROWE PRICE GROUP TROW 2.06 ≈$485.1M 4515097 74144T108 0.03104 EQUITY USD
VERIZON COMMUNICATIONS INC VZ 1.87 ≈$440.5M 8824503 92343V104 0.06067 EQUITY USD
ONEOK OKE 1.85 ≈$434.7M 4546416 682680103 0.03126 EQUITY USD
TARGET CORP TGT 1.69 ≈$398.1M 2558828 87612E106 0.01759 EQUITY USD
FORD MOTOR CO F 1.55 ≈$364.5M 26287200 345370860 0.1807 EQUITY USD
GENERAL MILLS INC GIS 1.51 ≈$354.6M 9870806 370334104 0.06786 EQUITY USD
CHEVRON CVX 1.48 ≈$347.7M 1636156 166764100 0.01125 EQUITY USD
KIMBERLY CLARK KMB 1.47 ≈$346.9M 3525922 494368103 0.02424 EQUITY USD
DOMINION ENERGY D 1.41 ≈$330.5M 5086798 25746U109 0.03497 EQUITY USD
BEST BUY BBY 1.40 ≈$328.6M 3734504 086516101 0.02568 EQUITY USD
GENUINE PARTS GPC 1.39 ≈$328.0M 2447702 372460105 0.01683 EQUITY USD
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC PFG 1.38 ≈$324.5M 2825520 74251V102 0.01943 EQUITY USD
CVS HEALTH CVS 1.37 ≈$322.2M 3384928 126650100 0.02327 EQUITY USD
TRUIST FINANCIAL TFC 1.37 ≈$321.8M 6399854 89832Q109 0.044 EQUITY USD
US BANCORP USB 1.37 ≈$321.6M 5158772 902973304 0.03547 EQUITY USD
VALERO ENERGY CORP VLO 1.36 ≈$320.8M 833306 91913Y100 0.005729 EQUITY USD
ARCHER DANIELS MIDLAND ADM 1.33 ≈$312.9M 3603859 039483102 0.02478 EQUITY USD
EVERSOURCE ENERGY ES 1.31 ≈$308.1M 4470318 30040W108 0.03073 EQUITY USD
KEYCORP KEY 1.30 ≈$306.1M 14100198 493267108 0.09694 EQUITY USD
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A LYB 1.29 ≈$303.2M 4720207 NL0009434992 0.03245 EQUITY USD
HF SINCLAIR DINO 1.29 ≈$302.6M 2811723 403949100 0.01933 EQUITY USD
EOG RESOURCES EOG 1.28 ≈$300.4M 2039171 26875P101 0.01402 EQUITY USD
REGIONS FINANCIAL RF 1.27 ≈$299.7M 10017241 7591EP100 0.06887 EQUITY USD
METLIFE MET 1.27 ≈$299.2M 3094365 59156R108 0.02127 EQUITY USD
INVESCO LTD IVZ 1.26 ≈$297.2M 9318965 BMG491BT1088 0.06407 EQUITY USD
APA APA 1.25 ≈$293.7M 6601740 03743Q108 0.04539 EQUITY USD
EDISON INTERNATIONAL EIX 1.22 ≈$287.1M 5065221 281020107 0.03482 EQUITY USD
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A MDLZ 1.22 ≈$285.9M 4581765 609207105 0.0315 EQUITY USD
OMNICOM GROUP INC OMC 1.20 ≈$281.1M 3541362 681919106 0.02435 EQUITY USD
AT&T T 1.17 ≈$276.2M 10822336 00206R102 0.07441 EQUITY USD
SMURFIT WESTROCK PLC SW 1.16 ≈$272.3M 6458608 IE00028FXN24 0.0444 EQUITY USD
HUNTINGTON BANCSHARES INC HBAN 1.15 ≈$270.3M 16171050 446150104 0.1112 EQUITY USD
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC PM 1.14 ≈$268.4M 1415703 718172109 0.009733 EQUITY USD
FIRSTENERGY CORP FE 1.13 ≈$265.0M 5734893 337932107 0.03943 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 1.12 ≈$264.2M 1827872 58933Y105 0.01257 EQUITY USD
COMCAST CLASS A CMCSA 1.11 ≈$260.9M 10376468 20030N101 0.07134 EQUITY USD
FIFTH THIRD BANCORP FITB 1.10 ≈$258.9M 4761911 316773100 0.03274 EQUITY USD
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC CFG 1.09 ≈$257.4M 3700999 174610105 0.02545 EQUITY USD
UNUM UNM 1.08 ≈$253.5M 2691239 91529Y106 0.0185 EQUITY USD
INTERNATIONAL PAPER IP 1.07 ≈$251.0M 7328509 460146103 0.05039 EQUITY USD
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP XOM 1.04 ≈$243.6M 1476143 30233Q108 0.01015 EQUITY USD
EXELON CORP EXC 1.03 ≈$243.3M 5612367 30161N101 0.03859 EQUITY USD
WEC ENERGY GROUP WEC 1.00 ≈$235.8M 2241036 92939U106 0.01541 EQUITY USD
COCA-COLA KO 1.00 ≈$235.8M 2687873 191216100 0.01848 EQUITY USD
DTE ENERGY DTE 0.97 ≈$227.1M 1692592 233331107 0.01164 EQUITY USD
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC FNF 0.96 ≈$225.3M 5131412 31620R303 0.03529 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 25.8%
Utilities 21.7%
Energy 10.2%
Consumer Staples 10.1%
Communication Services 5.7%
Materials 5.6%
Healthcare 5.4%
Consumer Discretionary 4.5%
Retail 3.8%
Technology 3.3%
Industrials 1.8%
Consumer products 1.5%
其他/未映射 0.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 股/股: 0.05353 → 0.05358 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.02475 → 0.02478 (0.1%)
2026年9月10日 增加 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.01195 → 0.01196 (0.1%)
2026年9月10日 增加 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.04534 → 0.04539 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.02565 → 0.02568 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 股/股: 0.044 → 0.04405 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.01084 → 0.01085 (0.1%)
2026年9月10日 增加 BKH — BLACK HILLS CORP 092113109 股/股: 0.01005 → 0.01006 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CAG — CONAGRA BRANDS 205887102 股/股: 0.06456 → 0.06462 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.02542 → 0.02545 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CHRD — CHORD ENERGY 674215207 股/股: 0.007231 → 0.007239 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 股/股: 0.007457 → 0.007464 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.07127 → 0.07134 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.02089 → 0.02091 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 股/股: 0.02639 → 0.02642 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CPB — CAMPBELL SOUP 134429109 股/股: 0.02895 → 0.02898 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.02325 → 0.02327 (0.1%)
2026年9月10日 增加 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.01124 → 0.01125 (0.1%)
2026年9月10日 增加 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.03494 → 0.03497 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DINO — HF SINCLAIR 403949100 股/股: 0.01931 → 0.01933 (0.1%)
2026年9月10日 增加 DTE — DTE ENERGY 233331107 股/股: 0.01162 → 0.01164 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 股/股: 0.03479 → 0.03482 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EMN — EASTMAN CHEMICAL 277432100 股/股: 0.01692 → 0.01693 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.01401 → 0.01402 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 股/股: 0.0307 → 0.03073 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ETR — ENTERGY CORP 29364G103 股/股: 0.01255 → 0.01256 (0.1%)
2026年9月10日 增加 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.03855 → 0.03859 (0.1%)
2026年9月10日 增加 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.1805 → 0.1807 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FE — FIRSTENERGY CORP 337932107 股/股: 0.03939 → 0.03943 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FHN — FIRST HORIZON 320517105 股/股: 0.0623 → 0.06237 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 股/股: 0.03271 → 0.03274 (0.1%)
2026年9月10日 增加 FNB — FNB CORP 302520101 股/股: 0.05281 → 0.05287 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.007936 → 0.007945 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 股/股: 0.06779 → 0.06786 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GPC — GENUINE PARTS 372460105 股/股: 0.01681 → 0.01683 (0.1%)
2026年9月10日 增加 GPK — GRAPHIC PACKAGING HOLDING 388689101 股/股: 0.04589 → 0.04594 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HBAN — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 股/股: 0.1111 → 0.1112 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HPQ — HP INC 40434L105 股/股: 0.1217 → 0.1219 (0.1%)
2026年9月10日 增加 HRB — H&R BLOCK INC 093671105 股/股: 0.01719 → 0.0172 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.005674 → 0.00568 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IDA — IDACORP 451107106 股/股: 0.007201 → 0.007208 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IP — INTERNATIONAL PAPER 460146103 股/股: 0.05033 → 0.05039 (0.1%)
2026年9月10日 增加 IVZ — INVESCO LTD BMG491BT1088 股/股: 0.064 → 0.06407 (0.1%)
2026年9月10日 增加 KEY — KEYCORP 493267108 股/股: 0.09684 → 0.09694 (0.1%)
2026年9月10日 增加 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 股/股: 0.02422 → 0.02424 (0.1%)
2026年9月10日 增加 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.01846 → 0.01848 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LKQ — LKQ CORP 501889208 股/股: 0.03744 → 0.03748 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.001713 → 0.001715 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LNT — ALLIANT ENERGY CORP 018802108 股/股: 0.02263 → 0.02266 (0.1%)
2026年9月10日 增加 LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992 股/股: 0.03242 → 0.03245 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 股/股: 0.003699 → 0.003703 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 股/股: 0.03147 → 0.0315 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MET — METLIFE 59156R108 股/股: 0.02125 → 0.02127 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 股/股: 0.04975 → 0.0498 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.01255 → 0.01257 (0.1%)
2026年9月10日 增加 MSM — MSC INDUSTRIAL CLASS A 553530106 股/股: 0.006454 → 0.006461 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 股/股: 0.01586 → 0.01587 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NI — NISOURCE 65473P105 股/股: 0.02955 → 0.02958 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NJR — NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 股/股: 0.01338 → 0.01339 (0.1%)
2026年9月10日 增加 NXST — NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 股/股: 0.003696 → 0.0037 (0.1%)
2026年9月10日 增加 OGE — OGE ENERGY 670837103 股/股: 0.02738 → 0.0274 (0.1%)
2026年9月10日 增加 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.03123 → 0.03126 (0.1%)
2026年9月10日 增加 OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 股/股: 0.02432 → 0.02435 (0.1%)
2026年9月10日 增加 OMF — ONEMAIN HOLDINGS 68268W103 股/股: 0.01689 → 0.01691 (0.1%)
2026年9月10日 增加 ORI — OLD REPUBLIC INTERNATIONAL 680223104 股/股: 0.0304 → 0.03043 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PAG — PENSKE AUTOMOTIVE GROUP VOTING INC 70959W103 股/股: 0.002687 → 0.00269 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 股/股: 0.01906 → 0.01908 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.1309 → 0.1311 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 股/股: 0.01941 → 0.01943 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 股/股: 0.004922 → 0.004927 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 股/股: 0.009723 → 0.009733 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PNW — PINNACLE WEST 723484101 股/股: 0.01564 → 0.01565 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PPL — PPL CORP 69351T106 股/股: 0.04284 → 0.04289 (0.1%)
2026年9月10日 增加 PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 股/股: 0.02959 → 0.02962 (0.1%)
2026年9月10日 增加 RF — REGIONS FINANCIAL 7591EP100 股/股: 0.0688 → 0.06887 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.04239 → 0.04505 (6.3%)
2026年9月10日 增加 SON — SONOCO PRODUCTS 835495102 股/股: 0.01393 → 0.01395 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SRE — SEMPRA 816851109 股/股: 0.0157 → 0.01571 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 股/股: 0.04436 → 0.0444 (0.1%)
2026年9月10日 增加 SWX — SOUTHWEST GAS HOLDINGS 844895102 股/股: 0.00864 → 0.008649 (0.1%)
2026年9月10日 增加 T — AT&T 00206R102 股/股: 0.07433 → 0.07441 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109 股/股: 0.04396 → 0.044 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TGT — TARGET CORP 87612E106 股/股: 0.01757 → 0.01759 (0.1%)
2026年9月10日 增加 TROW — T ROWE PRICE GROUP 74144T108 股/股: 0.03101 → 0.03104 (0.1%)
2026年9月10日 增加 UGI — UGI 902681105 股/股: 0.03083 → 0.03086 (0.1%)
2026年9月10日 增加 UNM — UNUM 91529Y106 股/股: 0.01848 → 0.0185 (0.1%)
2026年9月10日 增加 USB — US BANCORP 902973304 股/股: 0.03543 → 0.03547 (0.1%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3934 → 0.385 (-2.1%)
2026年9月10日 增加 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.005723 → 0.005729 (0.1%)
2026年9月10日 增加 VLY — VALLEY NATIONAL 919794107 股/股: 0.06993 → 0.07001 (0.1%)
2026年9月10日 增加 VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 股/股: 0.06061 → 0.06067 (0.1%)
2026年9月10日 增加 WEC — WEC ENERGY GROUP 92939U106 股/股: 0.01539 → 0.01541 (0.1%)
2026年9月10日 增加 WSO — WATSCO 942622200 股/股: 0.003924 → 0.003928 (0.1%)
2026年9月10日 增加 XEL — XCEL ENERGY INC 98389B100 股/股: 0.01828 → 0.0183 (0.1%)
2026年9月10日 增加 XOM — EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 30233Q108 股/股: 0.01014 → 0.01015 (0.1%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2807 → 0.2928 (4.3%)
2026年9月9日 增加 IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 股/股: 0.000001698 → 0.000001836 (8.1%)
2026年9月9日 增加 IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a 股/股: 0.000000935 → 0.0000009832 (5.1%)
2026年9月9日 增加 IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP Xc792598681a 股/股: 0.000002833 → 0.000002991 (5.6%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3471 → 0.3934 (13.3%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X92a7be9aa93 仓位退出 — 原为 -0.002956 股/股
2026年9月8日 增加 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.03466 → 0.04239 (22.3%)
2026年9月8日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.3205 → 0.3471 (8.3%)
2026年9月8日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.3203 → 0.2807 (-12.4%)
2026年9月4日 削减 ACI — ALBERTSONS COMPANY CLASS A 013091103 股/股: 0.05358 → 0.05353 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ADM — ARCHER DANIELS MIDLAND 039483102 股/股: 0.02478 → 0.02475 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 AEP — AMERICAN ELECTRIC POWER INC 025537101 股/股: 0.01196 → 0.01195 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 APA — APA 03743Q108 股/股: 0.04539 → 0.04534 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BBY — BEST BUY 086516101 股/股: 0.02568 → 0.02565 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BEN — FRANKLIN TEMPLETON 354613101 股/股: 0.04405 → 0.044 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BG — BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 股/股: 0.01085 → 0.01084 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 BKH — BLACK HILLS CORP 092113109 股/股: 0.01006 → 0.01005 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CAG — CONAGRA BRANDS 205887102 股/股: 0.06462 → 0.06456 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CFG — CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 174610105 股/股: 0.02545 → 0.02542 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CHRD — CHORD ENERGY 674215207 股/股: 0.007239 → 0.007231 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CINF — CINCINNATI FINANCIAL 172062101 股/股: 0.007464 → 0.007457 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CMCSA — COMCAST CLASS A 20030N101 股/股: 0.07134 → 0.07127 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CMS — CMS ENERGY 125896100 股/股: 0.02091 → 0.02089 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CNP — CENTERPOINT ENERGY 15189T107 股/股: 0.02642 → 0.02639 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CPB — CAMPBELL SOUP 134429109 股/股: 0.02898 → 0.02895 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CVS — CVS HEALTH 126650100 股/股: 0.02327 → 0.02325 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 CVX — CHEVRON 166764100 股/股: 0.01125 → 0.01124 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 D — DOMINION ENERGY 25746U109 股/股: 0.03497 → 0.03494 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DINO — HF SINCLAIR 403949100 股/股: 0.01933 → 0.01931 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 DTE — DTE ENERGY 233331107 股/股: 0.01164 → 0.01162 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EIX — EDISON INTERNATIONAL 281020107 股/股: 0.03482 → 0.03479 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EMN — EASTMAN CHEMICAL 277432100 股/股: 0.01693 → 0.01692 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EOG — EOG RESOURCES 26875P101 股/股: 0.01402 → 0.01401 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ES — EVERSOURCE ENERGY 30040W108 股/股: 0.03073 → 0.0307 (-0.1%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X92a7be9aa93 新仓位 — -0.002956 股/股
2026年9月4日 削减 ETR — ENTERGY CORP 29364G103 股/股: 0.01256 → 0.01255 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 EXC — EXELON CORP 30161N101 股/股: 0.03859 → 0.03855 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 F — FORD MOTOR CO 345370860 股/股: 0.1807 → 0.1805 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FE — FIRSTENERGY CORP 337932107 股/股: 0.03943 → 0.03939 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FHN — FIRST HORIZON 320517105 股/股: 0.06237 → 0.0623 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FITB — FIFTH THIRD BANCORP 316773100 股/股: 0.03274 → 0.03271 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 FNB — FNB CORP 302520101 股/股: 0.05287 → 0.05281 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 股/股: 0.007945 → 0.007936 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GIS — GENERAL MILLS INC 370334104 股/股: 0.06786 → 0.06779 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GPC — GENUINE PARTS 372460105 股/股: 0.01683 → 0.01681 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 GPK — GRAPHIC PACKAGING HOLDING 388689101 股/股: 0.04594 → 0.04589 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 HBAN — HUNTINGTON BANCSHARES INC 446150104 股/股: 0.1112 → 0.1111 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 HPQ — HP INC 40434L105 股/股: 0.1219 → 0.1217 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 HRB — H&R BLOCK INC 093671105 股/股: 0.0172 → 0.01719 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 IBM — INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 459200101 股/股: 0.00568 → 0.005674 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 IDA — IDACORP 451107106 股/股: 0.007208 → 0.007201 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 IP — INTERNATIONAL PAPER 460146103 股/股: 0.05039 → 0.05033 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 IVZ — INVESCO LTD BMG491BT1088 股/股: 0.06407 → 0.064 (-0.1%)
2026年9月4日 增加 IXAU6 — EMINI FINANCIAL SELECT SECTOR SEP X5fa073fa099 股/股: 0.000001411 → 0.000001698 (20.4%)
2026年9月4日 增加 IXPU6 — EMINI ENERGY SELECT SECTOR SEP 26 X0f44b42343a 股/股: 0.0000007777 → 0.000000935 (20.2%)
2026年9月4日 增加 IXSU6 — E-MINI UTILITIES SELECT SECTOR SEP Xc792598681a 股/股: 0.000002285 → 0.000002833 (24.0%)
2026年9月4日 削减 KEY — KEYCORP 493267108 股/股: 0.09694 → 0.09684 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 KMB — KIMBERLY CLARK 494368103 股/股: 0.02424 → 0.02422 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 KO — COCA-COLA 191216100 股/股: 0.01848 → 0.01846 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 LKQ — LKQ CORP 501889208 股/股: 0.03748 → 0.03744 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 LMT — LOCKHEED MARTIN CORP 539830109 股/股: 0.001715 → 0.001713 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 LNT — ALLIANT ENERGY CORP 018802108 股/股: 0.02266 → 0.02263 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 LYB — LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A NL0009434992 股/股: 0.03245 → 0.03242 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MCD — MCDONALDS CORP 580135101 股/股: 0.003703 → 0.003699 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MDLZ — MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A 609207105 股/股: 0.0315 → 0.03147 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MET — METLIFE 59156R108 股/股: 0.02127 → 0.02125 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MO — ALTRIA GROUP INC 02209S103 股/股: 0.0498 → 0.04975 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 股/股: 0.01257 → 0.01255 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 MSM — MSC INDUSTRIAL CLASS A 553530106 股/股: 0.006461 → 0.006454 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NEE — NEXTERA ENERGY 65339F101 股/股: 0.01587 → 0.01586 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NI — NISOURCE 65473P105 股/股: 0.02958 → 0.02955 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NJR — NEW JERSEY RESOURCES CORP 646025106 股/股: 0.01339 → 0.01338 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 NXST — NEXSTAR MEDIA GROUP INC 65336K103 股/股: 0.0037 → 0.003696 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 OGE — OGE ENERGY 670837103 股/股: 0.0274 → 0.02738 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 OKE — ONEOK 682680103 股/股: 0.03126 → 0.03123 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 股/股: 0.02435 → 0.02432 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 OMF — ONEMAIN HOLDINGS 68268W103 股/股: 0.01691 → 0.01689 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 ORI — OLD REPUBLIC INTERNATIONAL 680223104 股/股: 0.03043 → 0.0304 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 PAG — PENSKE AUTOMOTIVE GROUP VOTING INC 70959W103 股/股: 0.00269 → 0.002687 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 PEG — PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP 744573106 股/股: 0.01908 → 0.01906 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 PFE — PFIZER 717081103 股/股: 0.1311 → 0.1309 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 PFG — PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 74251V102 股/股: 0.01943 → 0.01941 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 PKG — PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 股/股: 0.004927 → 0.004922 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 PM — PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 718172109 股/股: 0.009733 → 0.009723 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 PNW — PINNACLE WEST 723484101 股/股: 0.01565 → 0.01564 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 PPL — PPL CORP 69351T106 股/股: 0.04289 → 0.04284 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 PRU — PRUDENTIAL FINANCIAL INC 744320102 股/股: 0.02962 → 0.02959 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 RF — REGIONS FINANCIAL 7591EP100 股/股: 0.06887 → 0.0688 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT Xe4f63973721 股/股: 0.0347 → 0.03466 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 SON — SONOCO PRODUCTS 835495102 股/股: 0.01395 → 0.01393 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 SRE — SEMPRA 816851109 股/股: 0.01571 → 0.0157 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 SW — SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 股/股: 0.0444 → 0.04436 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 SWX — SOUTHWEST GAS HOLDINGS 844895102 股/股: 0.008649 → 0.00864 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 T — AT&T 00206R102 股/股: 0.07441 → 0.07433 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 TFC — TRUIST FINANCIAL 89832Q109 股/股: 0.044 → 0.04396 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 TGT — TARGET CORP 87612E106 股/股: 0.01759 → 0.01757 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 TROW — T ROWE PRICE GROUP 74144T108 股/股: 0.03104 → 0.03101 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 UGI — UGI 902681105 股/股: 0.03086 → 0.03083 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 UNM — UNUM 91529Y106 股/股: 0.0185 → 0.01848 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 USB — US BANCORP 902973304 股/股: 0.03547 → 0.03543 (-0.1%)
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.2525 → 0.3205 (26.9%)
2026年9月4日 削减 VLO — VALERO ENERGY CORP 91913Y100 股/股: 0.005729 → 0.005723 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 VLY — VALLEY NATIONAL 919794107 股/股: 0.07001 → 0.06993 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 VZ — VERIZON COMMUNICATIONS INC 92343V104 股/股: 0.06067 → 0.06061 (-0.1%)
2026年9月4日 削减 WEC — WEC ENERGY GROUP 92939U106 股/股: 0.01541 → 0.01539 (-0.1%)

显示最新的 200 条，共 703 条变动

股息 92笔付款

08
3.49%TTM收益率
$5.34每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月15日$1.3290
2026年6月15日$1.2470
2026年3月17日$1.1490
2025年12月16日$1.6160
2025年9月16日$1.2460
2025年6月16日$1.2330
2025年3月18日$1.0490
2024年12月17日$1.3160
2024年9月25日$1.5500
2024年6月11日$0.9300
2024年3月21日$0.9980
2023年12月20日$1.1890
2023年9月26日$1.4650
2023年6月7日$0.8160
2023年3月23日$1.0050
2022年12月13日$1.0400
2022年9月26日$1.3460
2022年6月9日$0.8670
2022年3月24日$0.8880
2021年12月13日$0.8370
2021年9月24日$1.0320
2021年6月10日$0.9930
2021年3月25日$0.9610
2020年12月14日$0.8300
2020年9月23日$0.9460
2020年6月15日$0.8000
2020年3月25日$0.9470
2019年12月16日$0.8910
2019年9月24日$0.9560
2019年6月17日$0.8820
2019年3月20日$0.8710
2018年12月17日$0.7550
2018年9月26日$0.8590
2018年6月26日$0.8020
2018年3月22日$0.7810
2017年12月19日$0.7980
2017年9月26日$0.7280
2017年6月27日$0.7290
2017年3月24日$0.7010
2016年12月21日$0.6970
2016年9月26日$0.6930
2016年6月21日$0.6750
2016年3月23日$0.6300
2015年12月24日$0.6930
2015年9月25日$0.6520
2015年6月24日$0.6460
2015年3月25日$0.5980
2014年12月24日$0.6200
2014年9月24日$0.5870
2014年6月24日$0.5950

机构持有人 (13F) 1524 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1096948063 10.00% 7018222 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1026813066 9.36% 6569499 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $604203266 5.51% 3865664 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $541215162 4.93% 3462669 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $481398686 4.39% 3079966 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $421661000 3.84% 2697759 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $290991258 2.65% 1861748 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $253866636 2.31% 1607768 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $248370398 2.26% 1589062 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $246334072 2.25% 1576255 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $192095047 1.75% 1229015 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $173000499 1.58% 1106849 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $169752115 1.55% 1086066 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $169705105 1.55% 1085765 股份 2026年6月30日
Howard Capital Management, LLC $158086040 1.44% 1011427 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $132808110 1.21% 849700 买入期权 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $124626275 1.14% 797353 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $102992432 0.94% 658941 股份 2026年6月30日
Northside Capital Management, LLC $99014397 0.90% 653948 股份 2026年3月31日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $92551890 0.84% 592143 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $89622967 0.82% 573403 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $89435491 0.82% 572204 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $87876767 0.80% 562230 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $77817507 0.71% 497660 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $77177522 0.70% 492688 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $74741386 0.68% 478071 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $60396433 0.55% 427919 股份 2025年12月31日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $51654743 0.47% 330484 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $50935889 0.46% 325885 股份 2026年6月30日
AMG National Trust Bank $50100468 0.46% 320541 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $49784272 0.45% 318240 股份 2026年6月30日
Creative Planning $49772314 0.45% 318441 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $49291159 0.45% 315359 股份 2026年6月30日
Pinnacle Financial Partners, Inc. $48032150 0.44% 307307 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $46734576 0.43% 299005 股份 2026年6月30日
CIBC WORLD MARKET INC. $43230548 0.39% 276587 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $43035330 0.39% 275338 股份 2026年6月30日
Moment Partners, LLC $42209983 0.38% 270057 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $39304448 0.36% 251468 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $38965902 0.36% 249302 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $38934614 0.35% 249102 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $37892903 0.35% 242437 股份 2026年6月30日
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $36145493 0.33% 231257 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $34305193 0.31% 219483 股份 2026年6月30日
Glenmede Investment Management, LP $34302939 0.31% 241400 股份 2025年9月30日
FMR LLC $31656117 0.29% 202534 股份 2026年6月30日
HB Wealth Management, LLC $31187752 0.28% 199537 股份 2026年6月30日
SYNOVUS FINANCIAL CORP $29454358 0.27% 207249 股份 2025年9月30日
FRANKLIN RESOURCES INC $29084625 0.27% 186082 股份 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $28837554 0.26% 184501 股份 2026年6月30日
Valmark Advisers, Inc. $28006841 0.26% 179186 股份 2026年6月30日
MYDA Advisors LLC $27352500 0.25% 175000 股份 2026年6月30日
Yukon Wealth Management, Inc. $27283789 0.25% 174560 股份 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $26130399 0.24% 167181 股份 2026年6月30日
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $25457988 0.23% 162879 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $24307818 0.22% 160088 股份 2026年6月30日
Sterling Investment Advisors, Ltd. $23507775 0.21% 305312 股份 2026年6月30日
MILLER HOWARD INVESTMENTS INC /NY $23480755 0.21% 150229 股份 2026年6月30日
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $23186112 0.21% 148381 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK & TRUST CO OF NEWTOWN $22982108 0.21% 142561 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $22758379 0.21% 145607 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $22747565 0.21% 145538 股份 2026年6月30日
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $21974938 0.20% 140591 股份 2026年6月30日
GW HENSSLER & ASSOCIATES LTD $21939813 0.20% 144903 股份 2026年3月31日
Fifth Third Wealth Advisors LLC $21781674 0.20% 139358 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $21460801 0.20% 137299 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $20869554 0.19% 133522 股份 2026年6月30日
Arcus Capital Partners, LLC $19743361 0.18% 126317 股份 2026年6月30日
Capital Investment Advisors, LLC $19698393 0.18% 126029 股份 2026年6月30日
SCHWARZ DYGOS WHEELER INVESTMENT ADVISORS LLC $19646065 0.18% 125694 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $19631299 0.18% 125600 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $19487746 0.18% 124681 股份 2026年6月30日
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $19432310 0.18% 124327 股份 2026年6月30日
DAVENPORT & Co LLC $19173533 0.17% 122671 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $19124635 0.17% 143998 股份 2025年6月30日
Round Rock Advisors LLC $18778857 0.17% 120146 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $18709110 0.17% 119700 买入期权 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $18183932 0.17% 116340 股份 2026年6月30日
KWMG, LLC $17966484 0.16% 114949 股份 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $17749428 0.16% 113560 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $17473559 0.16% 111795 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $16461041 0.15% 105317 股份 2026年6月30日
NTV Asset Management LLC $16364683 0.15% 104700 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $16339491 0.15% 104539 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $15708661 0.14% 100505 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $15530251 0.14% 99362 股份 2026年6月30日
Powell Investment Advisors, LLC $15510752 0.14% 99237 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $15459521 0.14% 98909 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $15244321 0.14% 97532 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $15197405 0.14% 96092 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $14989170 0.14% 95900 买入期权 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $14782593 0.13% 94578 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $14724051 0.13% 110866 股份 2025年6月30日
JGP Wealth Management, LLC $14218263 0.13% 90968 股份 2026年6月30日
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC $14202902 0.13% 99950 股份 2025年9月30日
Pathstone Holdings, LLC $13564473 0.12% 86786 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $13519394 0.12% 86496 股份 2026年6月30日
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $13121031 0.12% 83948 股份 2026年6月30日
North Star Investment Management Corp. $12946196 0.12% 82829 股份 2026年6月30日
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