行业细分

04
Materials 83.7%
Industrials 10.3%
Energy 0.6%
Financials 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer products 0.1%
Healthcare 0.1%
其他/未映射 4.9%

完整投资组合 30 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
AVNT Avient Corporation Common Stock $24666291 16.86% 667378 $9423050 上涨 ×3
OI O-I Glass, Inc. Common Stock $17104325 11.69% 1776150 $-11505671 下跌 ×1
CC Chemours Company (The) Common Stock $16133747 11.03% 786245 $-4586614 下跌 ×1
SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock $14513344 9.92% 312855 上涨 ×1
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $13345102 9.12% 263217 $9977911 上涨 ×1
KWR Quaker Houghton Common Stock $12422999 8.49% 78196 $-4497127 下跌 ×1
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $9834473 6.72% 213098 $-2880949 下跌 ×1
FUL H. B. Fuller Company Common Stock $9183939 6.28% 157556 $-8857091 下跌 ×1
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $8666763 5.92% 97819 $1216868
CE Celanese Corporation Common Stock $3908666 2.67% 84971 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $3103279 2.12% 73870 上涨 ×1
AMCR Amcor plc Ordinary Shares $2509055 1.72% 57879 上涨 ×1
VXX iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN $1711975 1.17% 77500 $730225 上涨 ×1
KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock $1606598 1.10% 253807 $-167302 下跌 ×1
BATL CUSIP: 07134L107 $1400986 0.96% 1069455 $-6424395 下跌 ×2
CCK Crown Holdings, Inc. $1297112 0.89% 11600
ARCB ArcBest Corporation - Common Stock $1263152 0.86% 8800 上涨 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $553325 0.38% 4562 $-3058685 下跌 ×1
WTI W&T Offshore, Inc. Common Stock $472500 0.32% 150000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 75381A108) $458400 0.31% 30000 上涨 ×1
CRK Comstock Resources, Inc. Common Stock $447600 0.31% 30000 上涨 ×1
SPWR SunPower Inc. - Common Stock $292102 0.20% 425000 上涨 ×1
GEMI Gemini Space Station, Inc. - Class A Common Stock $287550 0.20% 67500 $-375450 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 289395105) $246750 0.17% 12500 上涨 ×1
SDST Stardust Power Inc. - Common Stock $215495 0.15% 138138 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 928661206) $211811 0.14% 156897 上涨 ×1
FRMI Fermi Inc. - Common Stock $141934 0.10% 15495
RIME Algorhythm Holdings, Inc. - Common Stock $117975 0.08% 206250 $-106837
VTGN Vistagen Therapeutics, Inc. - Common Stock $91104 0.06% 403115 $-135240 上涨 ×2
MXCT MaxCyte, Inc. - Common Stock $74543 0.05% 60604 $-733332 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
AVNT $24666291 16.86% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
SLGN $14513344 312855 9.92%
CE $3908666 84971 2.67%
未知发行人 (CUSIP: G9600F104) $3103279 73870 2.12%
AMCR $2509055 57879 1.72%
CCK $1297112 11600 0.89%
ARCB $1263152 8800 0.86%
WTI $472500 150000 0.32%
未知发行人 (CUSIP: 75381A108) $458400 30000 0.31%
CRK $447600 30000 0.31%
SPWR $292102 425000 0.20%
未知发行人 (CUSIP: 289395105) $246750 12500 0.17%
SDST $215495 138138 0.15%
未知发行人 (CUSIP: 928661206) $211811 156897 0.14%
FRMI $141934 15495 0.10%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
OI 削减 -946K -$11.5M
GXO 增持 +198K +$10.0M
AVNT 增持 +247K +$9.4M
FUL 削减 -135K -$8.9M
CC 削减 -154K -$4.6M
KWR 削减 -58K -$4.5M
MEOH 削减 -463 -$2.9M
SOLS 仅价格变动 +0 +$1.2M
VXX 增持 +50K +$730K
GEMI 削减 -82K -$375K

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VG 2025年9月30日 18027083 $280861953 -7.5%
VG 2026年3月31日 2700000 $18414000 -16.7%
SEE 2026年6月30日 291534 $12259005 不再跟踪
AXTA 2026年6月30日 399322 $11061220 -5.9%
KEX 2025年12月31日 116956 $9759978 25.1%
BERY 2025年6月30日 92983 $6491143 不再跟踪
KNX 2025年6月30日 87413 $3801591 50.9%
KRO 2025年9月30日 435459 $2699846 35.5%
WLK 2026年3月31日 35189 $2601875 -45.6%
CCK 2025年9月30日 24500 $2523010 9.8%
FUL 2025年12月31日 36632 $2171545 -15.6%
FLYW 2025年6月30日 197000 $1871500 50.3%
SOC 2025年12月31日 100000 $1746000 -61.1%
DQ 2025年12月31日 40000 $1125200 -62.7%
CVX 2026年6月30日 5000 $1034500 24.7%
FLR 2025年9月30日 20000 $1025400 18.6%
PPG 2025年6月30日 8700 $951345 -7.6%
HUMA 2025年6月30日 408868 $697120 -75.0%
NXDR 2026年6月30日 400000 $560000 7.5%
CGC 2026年6月30日 550000 $522060 -7.9%
ACET 2026年3月31日 59558 $501478 -4.6%
REKR 2025年12月31日 275000 $431750 -73.1%
SGMO 2026年6月30日 1681089 $415061 不再跟踪
DHX 2026年3月31日 263098 $407802 71.2%
LUCD 2026年3月31日 370969 $404356 -45.5%
MRSN 2025年12月31日 50000 $388000 不再跟踪
FBLG 2025年12月31日 26629 $345768 451.1%
SDST (申报为 SDSTXXXX) 2025年12月31日 105000 $325500 -97.2%
FRMI 2026年3月31日 40000 $320000 -31.0%
PEPG 2026年6月30日 150000 $265500 26.7%
CNTX 2025年9月30日 328222 $215051 -68.0%
VNRX 2026年6月30日 995000 $200990 不再跟踪
ACET 2025年9月30日 289935 $176860 702.5%
MREO 2026年3月31日 395000 $164596 15.1%
CRCL 2026年3月31日 1000 $79300 -14.8%