Mason & Associates, LLC
CIK 1895045 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $480.6M
- 持仓
- 45
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 3874（共 9443） · 前 41.0%
投资组合价值同比（季度）：+10.0% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 90.73%
- 前二十五大持仓权重
- 98.34%
- 持仓高于 1%
- 10
- 有效持仓数量
- 5.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.23% 估计买入 $28860123 · 卖出 $1064957
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% 仍持有
- 新仓位
- 4
- 增加
- 19
- 减少
- 8
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
Technology
0.5%
Utilities
0.5%
Industrials
0.2%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
其他/未映射
98.5%
完整投资组合 45 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VV | $149551671 | 31.12% | 434857 | $21325596 | 上涨 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $135955501 | 28.29% | 2945948 | $2131523 | 上涨 ×4 | ||
| PYLD | $27218749 | 5.66% | 1026348 | $1361340 | 上涨 ×3 | ||
| DYNF | $26310485 | 5.47% | 386862 | $3838111 | 上涨 ×2 | ||
| VO | $25844278 | 5.38% | 320768 | $3384792 | 上涨 ×2 | ||
| SPDW | $19596419 | 4.08% | 388895 | $2070973 | 上涨 ×1 | ||
| IAGG | $18885590 | 3.93% | 373233 | $536723 | 上涨 ×3 | ||
| VB | $14006872 | 2.91% | 46209 | $1983697 | 上涨 ×1 | ||
| AVDE | $12059037 | 2.51% | 135191 | $897741 | 上涨 ×1 | ||
| SPEM | $6597963 | 1.37% | 127423 | $716011 | 上涨 ×1 | ||
| IVW | $4566546 | 0.95% | 33204 | $635973 | 下跌 ×3 | ||
| VTEB | $4326563 | 0.90% | 85539 | $552484 | 上涨 ×2 | ||
| IVV | $4294884 | 0.89% | 5735 | $597062 | 上涨 ×1 | ||
| SPY SPY | $4104248 | 0.85% | 5496 | $511120 | 下跌 ×3 | ||
| IWL | $3299693 | 0.69% | 17841 | $433063 | 下跌 ×3 | ||
| SCHB | $2810076 | 0.58% | 97033 | $374648 | 上涨 ×1 | ||
| MINO | $2494286 | 0.52% | 54508 | $379291 | 上涨 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2137213 | 0.44% | 7386 | $262720 | |||
| IWY | $2014869 | 0.42% | 6933 | $289910 | 上涨 ×1 | ||
| IVE | $1454093 | 0.30% | 6404 | $91964 | 下跌 ×3 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1374610 | 0.29% | 20129 | $128381 | 下跌 ×2 | ||
| IWR | $1125374 | 0.23% | 10201 | $130225 | 下跌 ×3 | ||
| VTI | $903638 | 0.19% | 2442 | $294099 | 上涨 ×2 | ||
| DFAU | $874026 | 0.18% | 16909 | $111092 | |||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $785243 | 0.16% | 16521 | $107056 | |||
| SCHX | $752496 | 0.16% | 25569 | $96907 | |||
| VUG | $740115 | 0.15% | 8592 | $202427 | 上涨 ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $682604 | 0.14% | 7132 | $-5777 | |||
| IWV | $623397 | 0.13% | 1462 | $81463 | |||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $505274 | 0.11% | 10142 | $39046 | |||
| MGC | $485420 | 0.10% | 1774 | $52899 | 下跌 ×3 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $445741 | 0.09% | 1649 | $-66752 | |||
| VTV | $442398 | 0.09% | 2030 | $44504 | 上涨 ×1 | ||
| IWP | $391647 | 0.08% | 2675 | $48926 | |||
| MGK | $375815 | 0.08% | 4275 | $61654 | 上涨 ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $338222 | 0.07% | 2672 | $-11650 | |||
| BRKB | $311743 | 0.06% | 623 | $-82639 | 下跌 ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $289175 | 0.06% | 2690 | $24533 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $262088 | 0.05% | 932 | $36181 | |||
| VOO | $248625 | 0.05% | 362 | $32312 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $243534 | 0.05% | 744 | $24679 | |||
| DFSV | $211987 | 0.04% | 5465 | 上涨 ×1 | |||
| IWM | $211516 | 0.04% | 704 | ||||
| IJH | $210202 | 0.04% | 2726 | ||||
| DFAI | $209096 | 0.04% | 5069 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IUSB | $135955501 | 28.29% | 上涨 ×4 |
| PYLD | $27218749 | 5.66% | 上涨 ×3 |
| IAGG | $18885590 | 3.93% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DFSV | $211987 | 5465 | 0.04% |
| IWM | $211516 | 704 | 0.04% |
| IJH | $210202 | 2726 | 0.04% |
| DFAI | $209096 | 5069 | 0.04% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VV | 增持 | +6K | +$21.3M |
| DYNF | 增持 | +606 | +$3.8M |
| VO | 增持 | +243K | +$3.4M |
| IUSB | 增持 | +49K | +$2.1M |
| SPDW | 增持 | +5K | +$2.1M |
| VB | 增持 | +305 | +$2.0M |
| PYLD | 增持 | +39K | +$1.4M |
| AVDE | 增持 | +4K | +$898K |
| SPEM | 增持 | +2K | +$716K |
| IVW | 削减 | -2K | +$636K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| AOM | 2025年12月31日 | 8271 | $380797 | 不再跟踪 |
| MUB | 2025年6月30日 | 2885 | $304194 | 不再跟踪 |
| IJH | 2025年6月30日 | 4903 | $286090 | 不再跟踪 |
| VT | 2025年12月31日 | 2085 | $267964 | 不再跟踪 |
| XOM | 2026年6月30日 | 1514 | $256865 | 21.7% |
| LMT | 2026年6月30日 | 383 | $231481 | 11.6% |
| MSFT | 2026年3月31日 | 453 | $219080 | 30.2% |
| AOR | 2025年12月31日 | 3421 | $210631 | 不再跟踪 |
| IWX | 2025年6月30日 | 2548 | $209395 | 不再跟踪 |
| IWM | 2025年12月31日 | 959 | $206943 | 不再跟踪 |
| BMY | 2026年6月30日 | 3403 | $206392 | 14.6% |
| MSFT | 2025年3月31日 | 483 | $203585 | 28.4% |