MY Wealth Management Inc.
CIK 1827845 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $142.0M
- 持仓
- 46
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7571（共 9443） · 前 80.2%
投资组合价值同比（季度）：+37.4% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 61.61%
- 前二十五大持仓权重
- 91.66%
- 持仓高于 1%
- 27
- 有效持仓数量
- 19.1
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 53.64% 估计买入 $100409728 · 卖出 $65799809
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 90.2% 仍持有
- 新仓位
- 24
- 增加
- 7
- 减少
- 14
- 已结清
- 4
本页内容
行业细分
Consumer Discretionary
2.2%
Technology
0.7%
Financials
0.3%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
96.7%
完整投资组合 46 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICSH | $16528538 | 11.64% | 326780 | ||||
| PTLC | $11670528 | 8.22% | 200318 | $2670233 | 上涨 ×1 | ||
| HEGD | $11454288 | 8.07% | 429643 | ||||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $10989915 | 7.74% | 123970 | ||||
| VGT | $10225590 | 7.20% | 85555 | $5320985 | 上涨 ×2 | ||
| JMST | $7200333 | 5.07% | 141183 | $5270193 | 上涨 ×1 | ||
| SPMO | $4994791 | 3.52% | 30920 | 上涨 ×1 | |||
| IVV | $4906727 | 3.46% | 6552 | $-6500405 | 下跌 ×1 | ||
| HYMB | $4796229 | 3.38% | 188531 | ||||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $4716207 | 3.32% | 36900 | ||||
| SPTS | $4671416 | 3.29% | 161028 | $-3539819 | 下跌 ×1 | ||
| SMB | $4492002 | 3.16% | 258905 | ||||
| RVNU | $3534946 | 2.49% | 139666 | ||||
| VEA | $3521977 | 2.48% | 49431 | ||||
| GCOW | $3298334 | 2.32% | 76174 | $-1746589 | 下跌 ×1 | ||
| XMMO | $2860941 | 2.01% | 16815 | $2397087 | 上涨 ×3 | ||
| SMLF | $2859107 | 2.01% | 32074 | 上涨 ×1 | |||
| VB | $2801738 | 1.97% | 9243 | $-986037 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $2642714 | 1.86% | 34272 | $422205 | 下跌 ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2283566 | 1.61% | 19443 | ||||
| MUB | $2254101 | 1.59% | 20945 | ||||
| VFMO | $2174927 | 1.53% | 8717 | 上涨 ×1 | |||
| VO | $2169025 | 1.53% | 26921 | $-1791999 | 上涨 ×2 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1581308 | 1.11% | 4267 | $531561 | 下跌 ×1 | ||
| SMH SMH | $1533182 | 1.08% | 2338 | 上涨 ×1 | |||
| QDPL | $1512234 | 1.06% | 33553 | $-4680024 | 下跌 ×1 | ||
| SPYG | $1482615 | 1.04% | 12460 | $410479 | 下跌 ×1 | ||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $1411659 | 0.99% | 8536 | 上涨 ×1 | |||
| BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock | $997011 | 0.70% | 33356 | $-750826 | 下跌 ×1 | ||
| ITM | $752169 | 0.53% | 16007 | 上涨 ×1 | |||
| SPYM | $663582 | 0.47% | 7551 | $226410 | 上涨 ×2 | ||
| XDQQ | $591906 | 0.42% | 14536 | 上涨 ×1 | |||
| XDSQ | $585051 | 0.41% | 13620 | 上涨 ×1 | |||
| SHM | $467323 | 0.33% | 9743 | $-6101191 | 下跌 ×1 | ||
| INDB Independent Bank Corp. - Common Stock | $388005 | 0.27% | 10757 | 上涨 ×1 | |||
| VV | $378989 | 0.27% | 1102 | $52047 | 下跌 ×1 | ||
| FTEC | $341333 | 0.24% | 1195 | 上涨 ×1 | |||
| VYM | $315428 | 0.22% | 1996 | $-39212 | 下跌 ×1 | ||
| IWY | $281320 | 0.20% | 968 | $62786 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $265483 | 0.19% | 3082 | $35204 | 上涨 ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $246062 | 0.17% | 1678 | $-39903 | |||
| IEFA | $245410 | 0.17% | 2541 | ||||
| IJR | $235665 | 0.17% | 1589 | $905 | 下跌 ×1 | ||
| XSMO | $229674 | 0.16% | 2453 | 上涨 ×1 | |||
| SLYG | $229206 | 0.16% | 1924 | 上涨 ×1 | |||
| UDEC | $219737 | 0.15% | 5272 | ||||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| XMMO | $2860941 | 2.01% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| ICSH | $16528538 | 326780 | 11.64% |
| HEGD | $11454288 | 429643 | 8.07% |
| PTNQ | $10989915 | 123970 | 7.74% |
| SPMO | $4994791 | 30920 | 3.52% |
| HYMB | $4796229 | 188531 | 3.38% |
| VONG | $4716207 | 36900 | 3.32% |
| SMB | $4492002 | 258905 | 3.16% |
| RVNU | $3534946 | 139666 | 2.49% |
| VEA | $3521977 | 49431 | 2.48% |
| SMLF | $2859107 | 32074 | 2.01% |
| IEI | $2283566 | 19443 | 1.61% |
| MUB | $2254101 | 20945 | 1.59% |
| VFMO | $2174927 | 8717 | 1.53% |
| SMH | $1533182 | 2338 | 1.08% |
| QTUM | $1411659 | 8536 | 0.99% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IVV | 削减 | -14K | -$6.5M |
| VGT | 增持 | +77K | +$5.3M |
| JMST | 增持 | +103K | +$5.3M |
| QDPL | 削减 | -136K | -$4.7M |
| SPTS | 削减 | -120K | -$3.5M |
| PTLC | 增持 | +25K | +$2.7M |
| VO | 增持 | +12K | -$1.8M |
| GCOW | 削减 | -60K | -$1.7M |
| VB | 削减 | -8K | -$986K |
| BSY | 削减 | -11K | -$751K |
2 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| TLT | 2026年6月30日 | 171721 | $15631763 | |
| IEF | 2026年6月30日 | 142748 | $13613877 | |
| PTNQ | 2026年3月31日 | 128858 | $10134674 | |
| HEGD | 2026年3月31日 | 384483 | $9692827 | 不再跟踪 |
| ICSH | 2026年3月31日 | 184351 | $9324474 | 不再跟踪 |
| SLV | 2026年6月30日 | 136392 | $4226788 | 不再跟踪 |
| SLV | 2025年6月30日 | 136392 | $4224888 | 不再跟踪 |
| SMB | 2026年3月31日 | 212012 | $3691129 | 不再跟踪 |
| HYMB | 2026年3月31日 | 146700 | $3658698 | 不再跟踪 |
| RVNU | 2026年3月31日 | 93752 | $2300674 | 不再跟踪 |
| IEI | 2026年3月31日 | 15756 | $1880479 | |
| MUB | 2026年3月31日 | 17182 | $1840364 | 不再跟踪 |
| MLN | 2025年3月31日 | 65896 | $1178220 | 不再跟踪 |
| VEA | 2026年3月31日 | 3950 | $246733 | 不再跟踪 |
| VONG | 2026年3月31日 | 1981 | $241212 | |
| IEFA | 2026年3月31日 | 2541 | $227318 | 不再跟踪 |
| ANGL | 2026年6月30日 | 7477 | $215786 | |
| UDEC | 2026年3月31日 | 5282 | $209378 | 不再跟踪 |