PTNQ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月5日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +5.32%▲ +5.32%
3M▲ +17.49%▲ +17.49%
6M▲ +17.49%▲ +17.49%
年初至今▲ +16.03%▲ +16.03%
1Y▲ +17.18%▲ +18.20%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +34.30%▲ +38.01%
1年波动率23.94%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.26

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$21.2M
截至七月 2026的季度 -$90.6M
过去12个月 -$228.6M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 105 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
NVIDIA Corp 67066G104 $96.2M 8.06 479307 EC US
Apple Inc 037833100 $89.9M 7.52 290903 EC US
Microsoft Corp 594918104 $68.4M 5.72 147132 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $57.9M 4.84 213055 EC US
Micron Technology Inc 595112103 $50.8M 4.25 61670 EC US
Advanced Micro Devices Inc 007903107 $42.5M 3.55 89166 EC US
Alphabet Inc 02079K305 $41.1M 3.44 115357 EC US
Alphabet Inc 02079K107 $38.5M 3.23 108067 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $36.6M 3.06 93906 EC US
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $33.3M 2.79 33324788 STIV US
Meta Platforms Inc 30303M102 $32.7M 2.73 58660 EC US
Tesla Inc 88160R101 $30.8M 2.58 98942 EC US
Walmart Inc 931142103 $29.7M 2.48 266734 EC US
Cisco Systems Inc 17275R102 $25.0M 2.09 215511 EC US
Intel Corp 458140100 $24.8M 2.08 274817 EC US
Costco Wholesale Corp 22160K105 $23.1M 1.93 24263 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $22.0M 1.85 43423 EC US
Lam Research Corp 512807306 $20.0M 1.68 68380 EC US
Netflix Inc 64110L106 $16.5M 1.38 230240 EC US
Palantir Technologies Inc 69608A108 $15.5M 1.29 125554 EC US
Palo Alto Networks Inc 697435105 $14.8M 1.24 44629 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $13.7M 1.15 49767 EC US
KLA Corp 482480100 $13.1M 1.09 71425 EC US
Linde PLC · $12.1M 1.01 25290 EC US
Amgen Inc 031162100 $11.4M 0.95 29521 EC US
SPACEX 84615Q103 $11.4M 0.95 104798 EC US
Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 $10.6M 0.89 55684 EC US
Seagate Technology Holdings PL · $10.5M 0.88 12266 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $10.4M 0.87 74737 EC US
Western Digital Corp 958102105 $10.3M 0.86 18854 EC US
T-Mobile US Inc 872590104 $10.2M 0.86 59174 EC US
Sandisk Corp 80004C200 $9.8M 0.82 8100 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $9.8M 0.82 26638 EC US
Marvell Technology Inc 573874104 $9.0M 0.75 47839 EC US
Gilead Sciences Inc 375558103 $8.8M 0.74 67897 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $8.5M 0.71 57631 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $8.2M 0.68 42369 EC US
ASML Holding NV · $8.2M 0.68 5016 EC NL
Shopify Inc 82509L107 $7.8M 0.65 66688 EC CA
Intuitive Surgical Inc 46120E602 $6.8M 0.57 19367 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $6.6M 0.55 13883 EC US
AppLovin Corp 03831W108 $6.6M 0.55 16717 EC US
Starbucks Corp 855244109 $6.6M 0.55 62325 EC US
Fortinet Inc 34959E109 $6.5M 0.54 40061 EC US
Automatic Data Processing Inc 053015103 $5.8M 0.49 21864 EC US
ARM Holdings PLC 042068205 $5.6M 0.47 23186 EC GB
Adobe Inc 00724F101 $5.5M 0.46 22111 EC US
Marriott International Inc/MD 571903202 $5.4M 0.45 14419 EC US
MercadoLibre Inc 58733R102 $5.2M 0.44 2781 EC UY
Constellation Energy Corp 21037T109 $5.2M 0.43 19758 EC US

行业细分

06
Technology 52.0%
Communication Services 14.7%
Retail 10.4%
Consumer Discretionary 4.8%
Healthcare 3.7%
Industrials 2.7%
Consumer Staples 2.0%
Utilities 1.2%
Energy 0.5%
Financials 0.2%
其他/未映射 7.8%

股息 10笔付款

08
0.76%TTM收益率
$0.69每股TTM派息
年度 （估）
除息日每股金额
2025年12月30日$0.6930
2024年12月27日$1.4490
2023年12月27日$0.9610
2022年12月22日$0.3060
2020年12月21日$0.0830
2019年12月24日$0.1770
2018年12月24日$0.1480
2017年12月27日$0.0980
2016年12月28日$0.0690
2015年12月29日$0.0290

机构持有人 (13F) 170 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LPL Financial LLC $117920207 15.31% 1330177 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $89599958 11.63% 1010716 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $78228970 10.16% 882447 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $78164358 10.15% 881718 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $44777017 5.81% 505099 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $39763745 5.16% 448548 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $19476088 2.53% 266942 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $19335825 2.51% 270924 股份 2025年6月30日
UBS Group AG $18816052 2.44% 212251 股份 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $16863918 2.19% 190230 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $14069013 1.83% 158702 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $13301273 1.73% 150030 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $13173000 1.71% 148597 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $11570907 1.50% 130523 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $11455467 1.49% 129221 股份 2026年6月30日
MY Wealth Management Inc. $10989915 1.43% 123970 股份 2026年6月30日
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $10387868 1.35% 117178 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $8085626 1.05% 91208 股份 2026年6月30日
Atria Wealth Solutions, Inc. $7682358 1.00% 107640 股份 2025年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $5938134 0.77% 66984 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $5845667 0.76% 65941 股份 2026年6月30日
MBL Wealth, LLC $5664115 0.74% 63893 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $5219790 0.68% 58881 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $5011480 0.65% 56452 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $4754234 0.62% 53629 股份 2026年6月30日
Aft, Forsyth & Sober, LLC $4131360 0.54% 56625 股份 2026年6月30日
ODonnell Financial Services, LLC $4034018 0.52% 45505 股份 2026年6月30日
Western Wealth Management, LLC $3834426 0.50% 43254 股份 2026年6月30日
Vienna Asset Management LLC $3684629 0.48% 41564 股份 2026年6月30日
MONECO ADVISORS, LLC $3623339 0.47% 40872 股份 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $3553306 0.46% 40082 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $3327247 0.43% 37532 股份 2026年6月30日
Empirical Finance, LLC $3322602 0.43% 37480 股份 2026年6月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $3294931 0.43% 37168 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $3242640 0.42% 36578 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2959221 0.38% 33381 股份 2026年6月30日
FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC $2844071 0.37% 33867 股份 2026年6月30日
Concurrent Investment Advisors, LLC $2564280 0.33% 28926 股份 2026年6月30日
Dedeker Financial LLC $2391924 0.31% 26982 股份 2026年6月30日
Proactive Wealth Strategies LLC $2105696 0.27% 23753 股份 2026年6月30日
NAPA WEALTH MANAGEMENT $2013066 0.26% 25965 股份 2025年9月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1888302 0.25% 21301 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1738849 0.23% 19614 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1603900 0.21% 18332 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $1563490 0.20% 17676 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1534177 0.20% 17306 股份 2026年6月30日
JBR Co Financial Management Inc $1480810 0.19% 16704 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $1469196 0.19% 20137 股份 2026年3月31日
MATHER GROUP, LLC. $1464498 0.19% 16520 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1416184 0.18% 15975 股份 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $1371160 0.18% 15467 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $1210073 0.16% 13650 股份 2026年6月30日
UNIQUE WEALTH, LLC $1144737 0.15% 12913 股份 2026年6月30日
Arkadios Wealth Advisors $1107490 0.14% 12493 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1105595 0.14% 12472 股份 2026年6月30日
Southland Equity Partners LLC $1071357 0.14% 12085 股份 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $1061207 0.14% 11971 股份 2026年6月30日
Advisor Resource Council $986254 0.13% 11125 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $985108 0.13% 11112 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $925958 0.12% 10445 股份 2026年6月30日
Strategic Blueprint, LLC $919622 0.12% 10374 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $895841 0.12% 10105 股份 2026年6月30日
Oder Investment Management, LLC $885441 0.11% 9988 股份 2026年6月30日
TCFG Investment Advisors, LLC $867479 0.11% 9785 股份 2026年6月30日
XML Financial, LLC $858959 0.11% 9689 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $856980 0.11% 9667 股份 2026年6月30日
Confluence Wealth Services, Inc. $846076 0.11% 9544 股份 2026年6月30日
Alchemi Wealth, LLC $829055 0.11% 9352 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $828528 0.11% 9346 股份 2026年6月30日
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $825025 0.11% 9306 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $798613 0.10% 10154 股份 2025年12月31日
Orion Portfolio Solutions, LLC $794815 0.10% 11193 股份 2025年3月31日
Tortuga Wealth Management, Inc $785966 0.10% 8866 股份 2026年6月30日
Gimbal Financial $759931 0.10% 8572 股份 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $749272 0.10% 8452 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $733026 0.10% 8571 股份 2026年6月30日
Camarda Financial Advisors, LLC $731628 0.09% 8253 股份 2026年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $720512 0.09% 9875 股份 2026年3月31日
JANE STREET GROUP, LLC $667269 0.09% 7527 股份 2026年6月30日
Retirement Planning Group, LLC $645549 0.08% 7282 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Advisors, LLC $644941 0.08% 7275 股份 2026年6月30日
Legacy Trust $592448 0.08% 6683 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $578264 0.08% 6523 股份 2026年6月30日
Hilltop Holdings Inc. $567680 0.07% 6404 股份 2026年6月30日
Family Office Research LLC $559474 0.07% 6311 股份 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $550125 0.07% 6206 股份 2026年6月30日
FOCUSED ALPHA, LLC $546527 0.07% 6165 股份 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $538549 0.07% 6075 股份 2026年6月30日
Ameritas Advisory Services, LLC $535988 0.07% 6046 股份 2026年6月30日
Xcelsior Advisor Partners LLC $529684 0.07% 5975 股份 2026年6月30日
Gaddis Premier Wealth Advisors LLC $506353 0.07% 5712 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $480301 0.06% 5417 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $478267 0.06% 5395 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $455218 0.06% 5135 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $443161 0.06% 4999 股份 2026年6月30日
Signature Equity Partners, LLC $440318 0.06% 4967 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $437344 0.06% 4933 股份 2026年6月30日
Clark Asset Management, LLC $396975 0.05% 4478 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $377738 0.05% 4261 股份 2026年6月30日
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $372537 0.05% 4202 股份 2026年6月30日

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