VONG 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +2.02%▲ +2.13%
3M▲ +0.88%▲ +0.99%
6M▲ +21.95%▲ +22.24%
年初至今▲ +5.90%▲ +6.28%
1Y▲ +7.00%▲ +7.51%
3Y▲ +88.38%▲ +91.57%
5Y▲ +82.96%▲ +89.15%
最大自 2010年9月22日 起▲ +895.41%▲ +1078.02%
1年波动率17.83%
3年波动率19.51%
3年最大回撤 -23.47% 2024年12月16日 → 2025年4月8日
3年Beta值1.20
1年夏普比率*0.47

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$533.2M
截至五月 2026的季度 +$1.1B
过去12个月 +$8.6B 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 373 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
NVIDIA Corp. NVDA 13.81 ≈$6.2B 36933264 67066G104 0.09014 EQUITY ·
Apple Inc. AAPL 6.71 ≈$3.0B 12401204 037833100 0.03027 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class A GOOGL 6.16 ≈$2.8B 9231500 02079K305 0.02253 EQUITY ·
Broadcom Inc. AVGO 5.20 ≈$2.3B 7365388 11135F101 0.01798 EQUITY ·
Alphabet Inc. Class C GOOG 4.97 ≈$2.2B 7521501 02079K107 0.01836 EQUITY ·
Microsoft Corp. MSFT 4.10 ≈$1.8B 5882165 594918104 0.01436 EQUITY ·
Micron Technology Inc. MU 3.85 ≈$1.7B 1784705 595112103 0.004356 EQUITY ·
Tesla Inc. TSLA 3.64 ≈$1.6B 4625032 88160R101 0.01129 EQUITY ·
Facebook Inc. Class A META 3.00 ≈$1.3B 2847378 30303M102 0.00695 EQUITY ·
Eli Lilly & Co. LLY 2.83 ≈$1.3B 1264079 532457108 0.003085 EQUITY ·
Advanced Micro Devices Inc. AMD 2.80 ≈$1.3B 2575224 007903107 0.006285 EQUITY ·
Applied Materials Inc. AMAT 1.70 ≈$763.3M 1255108 038222105 0.003063 EQUITY ·
Lam Research Corp. LRCX 1.60 ≈$718.4M 1978449 512807306 0.004829 EQUITY ·
Visa Inc. Class A V 1.58 ≈$709.4M 2469483 92826C839 0.006027 EQUITY ·
Caterpillar Inc. CAT 1.43 ≈$642.1M 719122 149123101 0.001755 EQUITY ·
Mastercard Inc. Class A MA 1.23 ≈$552.3M 1279219 57636Q104 0.003122 EQUITY ·
KLA Corp. KLAC 1.17 ≈$525.3M 2070946 482480100 0.005055 EQUITY ·
General Electric Co. GE 1.14 ≈$511.9M 1635394 369604301 0.003991 EQUITY ·
Sandisk Corp. SNDK 0.98 ≈$440.0M 230327 80004C200 0.0005622 EQUITY ·
GE Vernova LLC GEV 0.94 ≈$422.1M 426045 36828A101 0.00104 EQUITY ·
Netflix Inc. NFLX 0.89 ≈$399.6M 6643876 64110L106 0.01622 EQUITY ·
Palo Alto Networks Inc. PANW 0.81 ≈$363.7M 1277152 697435105 0.003117 EQUITY ·
Texas Instruments Inc. TXN 0.80 ≈$359.2M 1439899 882508104 0.003514 EQUITY ·
Home Depot Inc. HD 0.77 ≈$345.7M 1169057 437076102 0.002853 EQUITY ·
Marvell Technology Inc. MRVL 0.77 ≈$345.7M 1380991 573874104 0.003371 EQUITY ·
Palantir Technologies Inc. Class A PLTR 0.77 ≈$345.7M 3516996 69608A108 0.008584 EQUITY ·
Oracle Corp. ORCL 0.74 ≈$332.3M 2714139 68389X105 0.006624 EQUITY ·
Amphenol Corp. Class A APH 0.64 ≈$287.4M 1942106 032095101 0.00474 EQUITY ·
Western Digital Corp. WDC 0.64 ≈$287.4M 535196 958102105 0.001306 EQUITY ·
Corning Inc. GLW 0.60 ≈$269.4M 1251717 219350105 0.003055 EQUITY ·
Amazon.com Inc. AMZN 0.57 ≈$255.9M 1283948 023135106 0.003134 EQUITY ·
Crowdstrike Holdings Inc. Class A CRWD 0.57 ≈$255.9M 397512 22788C105 0.0009702 EQUITY ·
Costco Wholesale Corp. COST 0.54 ≈$242.5M 307347 22160K105 0.0007501 EQUITY ·
Arista Networks Inc. ANET 0.52 ≈$233.5M 1653713 040413205 0.004036 EQUITY ·
Intuitive Surgical Inc. ISRG 0.42 ≈$188.6M 558534 46120E602 0.001363 EQUITY ·
Amgen Inc. AMGN 0.41 ≈$184.1M 604448 031162100 0.001475 EQUITY ·
Booking Holdings Inc. BKNG 0.41 ≈$184.1M 1226141 09857L108 0.002993 EQUITY ·
Vertiv Holdings Co. Class A VRT 0.38 ≈$170.6M 607266 92537N108 0.001482 EQUITY ·
AppLovin Corp. Class A APP 0.37 ≈$166.1M 380103 03831W108 0.0009277 EQUITY ·
Boeing Co. BA 0.32 ≈$143.7M 779358 097023105 0.001902 EQUITY ·
Howmet Aerospace Inc. HWM 0.32 ≈$143.7M 630209 443201108 0.001538 EQUITY ·
Quanta Services Inc. PWR 0.32 ≈$143.7M 236323 74762E102 0.0005768 EQUITY ·
Trane Technologies plc TT 0.32 ≈$143.7M 349753 G8994E103 0.0008536 EQUITY ·
Cadence Design Systems Inc. CDNS 0.31 ≈$139.2M 437091 127387108 0.001067 EQUITY ·
Lockheed Martin Corp. LMT 0.31 ≈$139.2M 321855 539830109 0.0007855 EQUITY ·
ServiceNow Inc. NOW 0.30 ≈$134.7M 1615899 81762P102 0.003944 EQUITY ·
Fortinet Inc. FTNT 0.28 ≈$125.7M 960501 34959E109 0.002344 EQUITY ·
McKesson Corp. MCK 0.26 ≈$116.7M 182076 58155Q103 0.0004444 EQUITY ·
Datadog Inc. Class A DDOG 0.25 ≈$112.2M 520338 23804L103 0.00127 EQUITY ·
Snowflake Inc. SNOW 0.25 ≈$112.2M 530694 833445109 0.001295 EQUITY ·

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 51.6%
Communication Services 16.9%
Industrials 10.6%
Consumer Discretionary 6.0%
Healthcare 5.5%
Financials 4.2%
Retail 3.0%
Energy 0.5%
Real Estate 0.4%
Materials 0.3%
Consumer Staples 0.3%
Utilities 0.3%
Consumer products 0.2%
其他/未映射 0.4%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年6月30日 增加 AAL — American Airlines Group Inc. 02376R102 股/股: 0.0002 → 0.002525 (1162.8%)
2026年6月30日 新增 AAOI — Applied Optoelectronics Inc. 03823U102 新仓位 — 0.0002983 股/股
2026年6月30日 削减 AAON — AAON Inc. 000360206 股/股: 0.0003254 → 0.000263 (-19.2%)
2026年6月30日 削减 AAPL — Apple Inc. 037833100 股/股: 0.06155 → 0.03027 (-50.8%)
2026年6月30日 削减 ABBV — AbbVie Inc. 00287Y109 股/股: 0.008578 → 0.000546 (-93.6%)
2026年6月30日 削减 ABNB — Airbnb Inc. Class A 009066101 股/股: 0.002022 → 0.001598 (-21.0%)
2026年6月30日 削减 ADBE — Adobe Inc. 00724F101 股/股: 0.001985 → 0.001082 (-45.5%)
2026年6月30日 新增 ADI — Analog Devices Inc. 032654105 新仓位 — 0.0001339 股/股
2026年6月30日 削减 ADP — Automatic Data Processing Inc. 053015103 股/股: 0.00181 → 0.0005664 (-68.7%)
2026年6月30日 削减 ADSK — Autodesk Inc. 052769106 股/股: 0.001032 → 0.0008113 (-21.4%)
2026年6月30日 新增 AEIS — Advanced Energy Industries Inc. 007973100 新仓位 — 0.0001383 股/股
2026年6月30日 增加 AFRM — Affirm Holdings Inc. 00827B106 股/股: 0.0007916 → 0.001083 (36.8%)
2026年6月30日 退出 AJG 363576109 仓位退出 — 原为 0.00007479 股/股
2026年6月30日 削减 ALAB — Astera Labs Inc. 04626A103 股/股: 0.0006247 → 0.0005916 (-5.3%)
2026年6月30日 新增 ALGM — Allegro MicroSystems Inc. 01749D105 新仓位 — 0.0004801 股/股
2026年6月30日 削减 ALK — Alaska Air Group Inc. 011659109 股/股: 0.00009614 → 0.0000654 (-32.0%)
2026年6月30日 削减 ALLY — Ally Financial Inc. 02005N100 股/股: 0.0001576 → 0.0001078 (-31.6%)
2026年6月30日 新增 ALM — Almonty Industries Inc. 020398707 新仓位 — 0.0007965 股/股
2026年6月30日 削减 ALNY — Alnylam Pharmaceuticals Inc. 02043Q107 股/股: 0.0006138 → 0.0005155 (-16.0%)
2026年6月30日 削减 ALSN — Allison Transmission Holdings Inc. 01973R101 股/股: 0.00006751 → 0.00004632 (-31.4%)
2026年6月30日 增加 AMAT — Applied Materials Inc. 038222105 股/股: 0.00109 → 0.003063 (181.2%)
2026年6月30日 增加 AMD — Advanced Micro Devices Inc. 007903107 股/股: 0.004561 → 0.006285 (37.8%)
2026年6月30日 削减 AMGN — Amgen Inc. 031162100 股/股: 0.001921 → 0.001475 (-23.2%)
2026年6月30日 削减 AMP — Ameriprise Financial Inc. 03076C106 股/股: 0.0004015 → 0.00003055 (-92.4%)
2026年6月30日 削减 AMT — American Tower Corp. 03027X100 股/股: 0.002265 → 0.001159 (-48.8%)
2026年6月30日 削减 AMZN — Amazon.com Inc. 023135106 股/股: 0.03002 → 0.003134 (-89.6%)
2026年6月30日 削减 ANET — Arista Networks Inc. 040413205 股/股: 0.004995 → 0.004036 (-19.2%)
2026年6月30日 退出 AON G0403H108 仓位退出 — 原为 0.0009391 股/股
2026年6月30日 削减 APH — Amphenol Corp. Class A 032095101 股/股: 0.005908 → 0.00474 (-19.8%)
2026年6月30日 退出 APO 03769M106 仓位退出 — 原为 0.001412 股/股
2026年6月30日 削减 APP — AppLovin Corp. Class A 03831W108 股/股: 0.001154 → 0.0009277 (-19.6%)
2026年6月30日 削减 APPF — Appfolio Inc. 03783C100 股/股: 0.0001064 → 0.00009145 (-14.0%)
2026年6月30日 削减 ARES — Ares Management Corp. Class A 03990B101 股/股: 0.0009111 → 0.000763 (-16.3%)
2026年6月30日 新增 ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc. 04280A100 新仓位 — 0.0003269 股/股
2026年6月30日 新增 AS — Amer Sports Inc. G0260P102 新仓位 — 0.0001081 股/股
2026年6月30日 新增 ASND — Ascendis Pharma A/S 04351P101 新仓位 — 0.0001819 股/股
2026年6月30日 削减 ASTS — AST SpaceMobile Inc. Class A 00217D100 股/股: 0.0009664 → 0.0009287 (-3.9%)
2026年6月30日 新增 ATI — Allegheny Technologies Inc. 01741R102 新仓位 — 0.0005225 股/股
2026年6月30日 增加 AU — Anglogold Ashanti plc Xf23e3447e13 股/股: 0.0002959 → 0.001766 (497.0%)
2026年6月30日 新增 AUGO — Aura Minerals Inc. X96c355fb3c0 新仓位 — 0.0001572 股/股
2026年6月30日 削减 AVGO — Broadcom Inc. 11135F101 股/股: 0.02077 → 0.01798 (-13.4%)
2026年6月30日 削减 AWI — Armstrong World Industries Inc. 04247X102 股/股: 0.000061 → 0.00004207 (-31.0%)
2026年6月30日 削减 AXON — Axon Enterprise Inc. 05464C101 股/股: 0.0003661 → 0.0002987 (-18.4%)
2026年6月30日 削减 AXP — American Express Co. 025816109 股/股: 0.0008574 → 0.0005973 (-30.3%)
2026年6月30日 新增 AXSM — Axsome Therapeutics Inc. 05464T104 新仓位 — 0.0001665 股/股
2026年6月30日 削减 AZO — AutoZone Inc. 053332102 股/股: 0.00001268 → 0.000008608 (-32.1%)
2026年6月30日 增加 BA — Boeing Co. 097023105 股/股: 0.000514 → 0.001902 (270.1%)
2026年6月30日 削减 BAC — Bank of America Corp. 060505104 股/股: 0.002527 → 0.001738 (-31.2%)
2026年6月30日 削减 BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp. Class A 099502106 股/股: 0.0005792 → 0.0001026 (-82.3%)
2026年6月30日 增加 BAM — Brookfield Asset Management Ltd. Class A 113004105 股/股: 0.000639 → 0.001374 (115.0%)
2026年6月30日 新增 BBIO — Bridgebio Pharma Inc. 10806X102 新仓位 — 0.0006168 股/股
2026年6月30日 新增 BE — Bloom Energy Corp. Class A 093712107 新仓位 — 0.001037 股/股
2026年6月30日 退出 BFAM 109194100 仓位退出 — 原为 0.00003512 股/股
2026年6月30日 退出 BIRK M2029K104 仓位退出 — 原为 0.00006203 股/股
2026年6月30日 退出 BJ 05550J101 仓位退出 — 原为 0.00009366 股/股
2026年6月30日 削减 BKNG — Booking Holdings Inc. 09857L108 股/股: 0.003699 → 0.002993 (-19.1%)
2026年6月30日 削减 BLD — TopBuild Corp. 89055F103 股/股: 0.000009523 → 0.000007927 (-16.8%)
2026年6月30日 削减 BLSH — Bullish X4355a966506 股/股: 0.00002372 → 0.000004923 (-79.3%)
2026年6月30日 退出 BMY 110122108 仓位退出 — 原为 0.001899 股/股
2026年6月30日 削减 BNY — Bank of New York Mellon Corp. 064058100 股/股: 0.0002423 → 0.0001652 (-31.8%)
2026年6月30日 削减 BPOP — Popular Inc. 733174700 股/股: 0.00002835 → 0.00001898 (-33.1%)
2026年6月30日 退出 BR 11133T103 仓位退出 — 原为 0.0005125 股/股
2026年6月30日 退出 BRO 115236101 仓位退出 — 原为 0.0001457 股/股
2026年6月30日 削减 BROS — Dutch Bros Inc. Class A 26701L100 股/股: 0.0006009 → 0.0004541 (-24.4%)
2026年6月30日 退出 BSX 101137107 仓位退出 — 原为 0.001232 股/股
2026年6月30日 削减 BSY — Bentley Systems Inc. Class B 08265T208 股/股: 0.0007626 → 0.0001269 (-83.4%)
2026年6月30日 削减 BURL — Burlington Stores Inc. 122017106 股/股: 0.0003043 → 0.0002422 (-20.4%)
2026年6月30日 增加 BWXT — BWX Technologies Inc. 05605H100 股/股: 0.00007775 → 0.0003351 (331.0%)
2026年6月30日 削减 BX — Blackstone Group LP 09260D107 股/股: 0.003592 → 0.002262 (-37.0%)
2026年6月30日 削减 C — Citigroup Inc. 172967424 股/股: 0.001421 → 0.0009548 (-32.8%)
2026年6月30日 削减 CACC — Credit Acceptance Corp. 225310101 股/股: 0.000001926 → 0.000001325 (-31.2%)
2026年6月30日 削减 CAH — Cardinal Health Inc. 14149Y108 股/股: 0.0005807 → 0.0004146 (-28.6%)
2026年6月30日 增加 CAI — Caris Life Sciences Inc. 142152107 股/股: 0.000219 → 0.0004294 (96.1%)
2026年6月30日 削减 CAR — Avis Budget Group Inc. 053774105 股/股: 0.00002808 → 0.00002038 (-27.4%)
2026年6月30日 新增 CART — Maplebear Inc. 565394103 新仓位 — 0.0002789 股/股
2026年6月30日 增加 CASY — Casey's General Stores Inc. 147528103 股/股: 0.00002684 → 0.000126 (369.7%)
2026年6月30日 增加 CAT — Caterpillar Inc. 149123101 股/股: 0.000276 → 0.001755 (536.0%)
2026年6月30日 削减 CAVA — Cava Group Inc. 148929102 股/股: 0.000483 → 0.0003889 (-19.5%)
2026年6月30日 削减 CBRE — CBRE Group Inc. Class A 12504L109 股/股: 0.0001581 → 0.0001058 (-33.1%)
2026年6月30日 削减 CBRS — Cerebras Systems Inc. 15675D103 股/股: 0.000004905 → 0.000004083 (-16.8%)
2026年6月30日 退出 CCL 143658300 仓位退出 — 原为 0.001906 股/股
2026年6月30日 削减 CDNS — Cadence Design Systems Inc. 127387108 股/股: 0.001321 → 0.001067 (-19.3%)
2026年6月30日 退出 CDW 12514G108 仓位退出 — 原为 0.00004543 股/股
2026年6月30日 新增 CEG — Constellation Energy Corp. 21037T109 新仓位 — 0.0000832 股/股
2026年6月30日 削减 CELH — Celsius Holdings Inc. 15118V207 股/股: 0.0007961 → 0.000662 (-16.8%)
2026年6月30日 削减 CHDN — Churchill Downs Inc. 171484108 股/股: 0.0002698 → 0.0000393 (-85.4%)
2026年6月30日 退出 CHE 16359R103 仓位退出 — 原为 0.000006007 股/股
2026年6月30日 增加 CHH — Choice Hotels International Inc. 169905106 股/股: 0.00004008 → 0.0001091 (172.1%)
2026年6月30日 新增 CHRW — CH Robinson Worldwide Inc. 12541W209 新仓位 — 0.0004195 股/股
2026年6月30日 削减 CHWY — Chewy Inc. 16679L109 股/股: 0.001121 → 0.0008961 (-20.1%)
2026年6月30日 新增 CHYM — Chime Financial Inc. Class A 16935C109 新仓位 — 0.00005466 股/股
2026年6月30日 退出 CI 125523100 仓位退出 — 原为 0.0001014 股/股
2026年6月30日 新增 CIEN — Ciena Corp. 171779309 新仓位 — 0.0005438 股/股
2026年6月30日 削减 CL — Colgate-Palmolive Co. 194162103 股/股: 0.001845 → 0.001327 (-28.1%)
2026年6月30日 新增 CLH — Clean Harbors Inc. 184496107 新仓位 — 0.00003683 股/股
2026年6月30日 削减 CMG — Chipotle Mexican Grill Inc. Class A 169656105 股/股: 0.006374 → 0.004907 (-23.0%)
2026年6月30日 新增 CMI — Cummins Inc. 231021106 新仓位 — 0.0002415 股/股
2026年6月30日 新增 CNC — Centene Corp. 15135B101 新仓位 — 0.0001537 股/股
2026年6月30日 退出 CNM 21874C102 仓位退出 — 原为 0.0005338 股/股
2026年6月30日 新增 COHR — Coherent Corp. 19247G107 新仓位 — 0.0001423 股/股
2026年6月30日 退出 COIN 19260Q107 仓位退出 — 原为 0.0001053 股/股
2026年6月30日 削减 COKE — Coca-Cola Consolidated Inc. 191098102 股/股: 0.00003759 → 0.00002631 (-30.0%)
2026年6月30日 削减 COR — AmerisourceBergen Corp. Class A 03073E105 股/股: 0.0008866 → 0.0007222 (-18.5%)
2026年6月30日 削减 CORT — Corcept Therapeutics Inc. 218352102 股/股: 0.000455 → 0.0003667 (-19.4%)
2026年6月30日 削减 COST — Costco Wholesale Corp. 22160K105 股/股: 0.002149 → 0.0007501 (-65.1%)
2026年6月30日 削减 CPAY — Corpay Inc. 219948106 股/股: 0.000329 → 0.00009137 (-72.2%)
2026年6月30日 削减 CPNG — Coupang Inc. 22266T109 股/股: 0.006336 → 0.004788 (-24.4%)
2026年6月30日 退出 CPRT 217204106 仓位退出 — 原为 0.003988 股/股
2026年6月30日 退出 CRCL 172573107 仓位退出 — 原为 0.00008528 股/股
2026年6月30日 新增 CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd. G25457105 新仓位 — 0.0006367 股/股
2026年6月30日 退出 CRM 79466L302 仓位退出 — 原为 0.0004183 股/股
2026年6月30日 增加 CRS — Carpenter Technology Corp. 144285103 股/股: 0.00004119 → 0.0001866 (352.9%)
2026年6月30日 削减 CRWD — Crowdstrike Holdings Inc. Class A 22788C105 股/股: 0.001197 → 0.0009702 (-19.0%)
2026年6月30日 新增 CRWV — CoreWeave Inc. Class A 21873S108 新仓位 — 0.001345 股/股
2026年6月30日 削减 CSGP — CoStar Group Inc. 22160N109 股/股: 0.0002505 → 0.0001656 (-33.9%)
2026年6月30日 削减 CSL — Carlisle Cos. Inc. 142339100 股/股: 0.00002355 → 0.00001572 (-33.3%)
2026年6月30日 削减 CTAS — Cintas Corp. 172908105 股/股: 0.001665 → 0.001319 (-20.8%)
2026年6月30日 削减 CVNA — Carvana Co. Class A 146869102 股/股: 0.003273 → 0.002679 (-18.1%)
2026年6月30日 新增 CW — Curtiss-Wright Corp. 231561101 新仓位 — 0.00007242 股/股
2026年6月30日 新增 DAL — Delta Air Lines Inc. 247361702 新仓位 — 0.0001546 股/股
2026年6月30日 退出 DAR 237266101 仓位退出 — 原为 0.0000849 股/股
2026年6月30日 削减 DASH — DoorDash Inc. Class A 25809K105 股/股: 0.001771 → 0.001449 (-18.2%)
2026年6月30日 退出 DBX 26210C104 仓位退出 — 原为 0.0002218 股/股
2026年6月30日 削减 DDOG — Datadog Inc. Class A 23804L103 股/股: 0.001511 → 0.00127 (-16.0%)
2026年6月30日 削减 DECK — Deckers Outdoor Corp. 243537107 股/股: 0.0007026 → 0.00004359 (-93.8%)
2026年6月30日 削减 DELL — Dell Technologies Inc. 24703L202 股/股: 0.000207 → 0.0001374 (-33.6%)
2026年6月30日 退出 DINO 403949100 仓位退出 — 原为 0.00007524 股/股
2026年6月30日 退出 DJT 25400Q105 仓位退出 — 原为 0.0004217 股/股
2026年6月30日 削减 DKNG — DraftKings Inc. 26142V105 股/股: 0.002327 → 0.001832 (-21.3%)
2026年6月30日 新增 DOCN — DigitalOcean Holdings Inc. 25402D102 新仓位 — 0.0003135 股/股
2026年6月30日 退出 DOCS 26622P107 仓位退出 — 原为 0.0006464 股/股
2026年6月30日 削减 DOCU — DocuSign Inc. Class A 256163106 股/股: 0.0007265 → 0.00004689 (-93.5%)
2026年6月30日 削减 DPZ — Domino's Pizza Inc. 25754A201 股/股: 0.00004607 → 0.000005985 (-87.0%)
2026年6月30日 削减 DRI — Darden Restaurants Inc. 237194105 股/股: 0.0005287 → 0.0004431 (-16.2%)
2026年6月30日 退出 DRS 52661A108 仓位退出 — 原为 0.0001438 股/股
2026年6月30日 削减 DT — Dynatrace Inc. 268150109 股/股: 0.001421 → 0.0002008 (-85.9%)
2026年6月30日 退出 DUOL 26603R106 仓位退出 — 原为 0.000184 股/股
2026年6月30日 退出 DV 25862V105 仓位退出 — 原为 0.0003354 股/股
2026年6月30日 削减 DVA — DaVita Inc. 23918K108 股/股: 0.0001701 → 0.000006927 (-95.9%)
2026年6月30日 削减 DXCM — DexCom Inc. 252131107 股/股: 0.001893 → 0.001474 (-22.1%)
2026年6月30日 新增 DY — Dycom Industries Inc. 267475101 新仓位 — 0.00004581 股/股
2026年6月30日 新增 EA — Electronic Arts Inc. 285512109 新仓位 — 0.0001337 股/股
2026年6月30日 新增 EBAY — eBay Inc. 278642103 新仓位 — 0.0003765 股/股
2026年6月30日 新增 ECG — Everus Construction Group Inc. 300426103 新仓位 — 0.0001691 股/股
2026年6月30日 新增 ECHO — EchoStar Corp. Class A 278768106 新仓位 — 0.0004584 股/股
2026年6月30日 退出 ECL 278865100 仓位退出 — 原为 0.000296 股/股
2026年6月30日 退出 EFX 294429105 仓位退出 — 原为 0.0001025 股/股
2026年6月30日 退出 EG G3223R108 仓位退出 — 原为 0.00002839 股/股
2026年6月30日 新增 EL — Estee Lauder Cos. Inc. Class A 518439104 新仓位 — 0.0001716 股/股
2026年6月30日 增加 EME — EMCOR Group Inc. 29084Q100 股/股: 0.0000741 → 0.0001709 (130.6%)
2026年6月30日 退出 ENPH 29355A107 仓位退出 — 原为 0.0006161 股/股
2026年6月30日 削减 ENTG — Entegris Inc. 29362U104 股/股: 0.0001182 → 0.00008315 (-29.6%)
2026年6月30日 削减 EQH — Equitable Holdings Inc. 29452E101 股/股: 0.001382 → 0.0005826 (-57.9%)
2026年6月30日 退出 ESM6 X3f8ad82e950 仓位退出 — 原为 0.05233 股/股
2026年6月30日 削减 ESTC — Elastic NV N14506104 股/股: 0.0004469 → 0.0001789 (-60.0%)
2026年6月30日 新增 ESU6 — S&P500 EMINI FUT Sep26 Xe4be983cc50 新仓位 — 0.09119 股/股
2026年6月30日 新增 ETN — Eaton Corp. plc G29183103 新仓位 — 0.0002324 股/股
2026年6月30日 削减 ETSY — Etsy Inc. 29786A106 股/股: 0.0002581 → 0.0001804 (-30.1%)
2026年6月30日 削减 EXEL — Exelixis Inc. 30161Q104 股/股: 0.001032 → 0.000245 (-76.3%)
2026年6月30日 削减 EXLS — ExlService Holdings Inc. 302081104 股/股: 0.0007475 → 0.00008809 (-88.2%)
2026年6月30日 退出 EXP 26969P108 仓位退出 — 原为 0.000009156 股/股
2026年6月30日 削减 EXPE — Expedia Group Inc. 30212P303 股/股: 0.0005618 → 0.000441 (-21.5%)
2026年6月30日 削减 FAST — Fastenal Co. 311900104 股/股: 0.004565 → 0.003632 (-20.4%)
2026年6月30日 退出 FDS 303075105 仓位退出 — 原为 0.00001184 股/股
2026年6月30日 削减 FERG — Ferguson Enterprises Inc./DE 31488V107 股/股: 0.00005435 → 0.00003718 (-31.6%)
2026年6月30日 削减 FICO — Fair Isaac Corp. 303250104 股/股: 0.00009244 → 0.00007124 (-22.9%)
2026年6月30日 增加 FIGR — Figure Technology Solutions Inc. Class A 349381103 股/股: 0.00002992 → 0.000254 (749.0%)
2026年6月30日 退出 FISV 337738108 仓位退出 — 原为 0.0007158 股/股
2026年6月30日 新增 FIVE — Five Below Inc. 33829M101 新仓位 — 0.00008387 股/股
2026年6月30日 削减 FIX — Comfort Systems USA Inc. 199908104 股/股: 0.0001684 → 0.0001345 (-20.2%)
2026年6月30日 退出 FLUT G3643J108 仓位退出 — 原为 0.0006327 股/股
2026年6月30日 新增 FN — Fabrinet G3323L100 新仓位 — 0.0001385 股/股
2026年6月30日 退出 FND 339750101 仓位退出 — 原为 0.0001638 股/股
2026年6月30日 新增 FORM — FormFactor Inc. 346375108 新仓位 — 0.0002996 股/股
2026年6月30日 削减 FOUR — Shift4 Payments Inc. Class A 82452J109 股/股: 0.0003202 → 0.00008171 (-74.5%)
2026年6月30日 新增 FPS — Forgent Power Solutions Inc. Class A 34631F102 新仓位 — 0.0004941 股/股
2026年6月30日 削减 FRHC — Freedom Holding Corp./NV 356390104 股/股: 0.00007268 → 0.00006028 (-17.1%)
2026年6月30日 退出 FRPT 358039105 仓位退出 — 原为 0.00006353 股/股
2026年6月30日 新增 FSLR — First Solar Inc. 336433107 新仓位 — 0.00002026 股/股
2026年6月30日 削减 FTAI — FTAI Aviation Ltd. G3730V105 股/股: 0.0004932 → 0.0003919 (-20.5%)
2026年6月30日 新增 FTI — TechnipFMC plc G87110105 新仓位 — 0.0006005 股/股
2026年6月30日 削减 FTNT — Fortinet Inc. 34959E109 股/股: 0.002996 → 0.002344 (-21.8%)
2026年6月30日 退出 FWONA 531229771 仓位退出 — 原为 0.0000346 股/股
2026年6月30日 退出 FWONK 531229755 仓位退出 — 原为 0.0003147 股/股
2026年6月30日 削减 GDDY — GoDaddy Inc. Class A 380237107 股/股: 0.0006511 → 0.0005063 (-22.2%)
2026年6月30日 削减 GE — General Electric Co. 369604301 股/股: 0.005037 → 0.003991 (-20.8%)
2026年6月30日 削减 GEN — NortonLifeLock Inc. 668771108 股/股: 0.0002892 → 0.0001935 (-33.1%)
2026年6月30日 削减 GEV — GE Vernova LLC 36828A101 股/股: 0.001307 → 0.00104 (-20.5%)
2026年6月30日 新增 GH — Guardant Health Inc. 40131M109 新仓位 — 0.0004365 股/股
2026年6月30日 退出 GILD 375558103 仓位退出 — 原为 0.001623 股/股
2026年6月30日 退出 GLIBA 36164V602 仓位退出 — 原为 0.000002812 股/股
2026年6月30日 退出 GLIBK 36164V800 仓位退出 — 原为 0.0000337 股/股
2026年6月30日 退出 GLOB L44385109 仓位退出 — 原为 0.00001999 股/股
2026年6月30日 新增 GLW — Corning Inc. 219350105 新仓位 — 0.003055 股/股
2026年6月30日 增加 GOOG — Alphabet Inc. Class C 02079K107 股/股: 0.01344 → 0.01836 (36.6%)
2026年6月30日 增加 GOOGL — Alphabet Inc. Class A 02079K305 股/股: 0.0165 → 0.02253 (36.5%)
2026年6月30日 退出 GS 38141G104 仓位退出 — 原为 0.00007274 股/股
2026年6月30日 新增 GSAT — Globalstar Inc. 378973507 新仓位 — 0.0001984 股/股
2026年6月30日 退出 GTLB 37637K108 仓位退出 — 原为 0.000685 股/股
2026年6月30日 削减 GWRE — Guidewire Software Inc. 40171V100 股/股: 0.0004111 → 0.0001701 (-58.6%)

显示最新的 200 条，共 881 条变动

股息 63笔付款

08
0.45%TTM收益率
$0.58每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月23日$0.1450
2026年6月18日$0.1590
2026年3月24日$0.1420
2025年12月22日$0.1380
2025年9月24日$0.1420
2025年6月20日$0.1340
2025年3月25日$0.1370
2024年12月23日$0.1380
2024年9月26日$0.1390
2024年6月27日$0.1410
2024年3月21日$0.1550
2023年12月19日$0.1650
2023年9月21日$0.1280
2023年6月23日$0.1300
2023年3月23日$0.1280
2022年12月15日$0.1460
2022年9月28日$0.1510
2022年6月29日$0.1280
2022年3月24日$0.1150
2021年12月16日$0.1250
2021年9月29日$0.1210
2021年6月29日$0.1070
2021年3月26日$0.1025
2020年12月17日$0.1562
2020年9月11日$0.0835
2020年6月25日$0.1120
2020年3月26日$0.1230
2019年12月16日$0.1227
2019年9月26日$0.1270
2019年6月21日$0.1220
2019年3月25日$0.0940
2018年12月13日$0.0185
2018年9月26日$0.1737
2018年6月28日$0.1115
2018年3月22日$0.0935
2017年12月14日$0.1100
2017年9月27日$0.1020
2017年6月28日$0.1080
2017年3月22日$0.0900
2016年12月14日$0.1105
2016年9月20日$0.1118
2016年6月21日$0.0887
2016年3月21日$0.0862
2015年12月21日$0.1108
2015年9月21日$0.0887
2015年6月22日$0.0897
2015年3月23日$0.0865
2014年9月22日$0.0795
2014年6月23日$0.0912
2014年3月24日$0.0750

机构持有人 (13F) 993 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9651024149 28.96% 75510712 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $3808507047 11.43% 29798193 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2178295566 6.54% 17043233 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $1292441911 3.88% 10112210 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $1220476324 3.66% 9549145 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $1106591091 3.32% 10133619 股份 2025年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $724201856 2.17% 5666238 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $691519903 2.08% 5410693 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $574209104 1.72% 4492677 股份 2026年6月30日
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $568731571 1.71% 5184899 股份 2026年3月31日
CITIGROUP INC $457234190 1.37% 3577452 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $449013130 1.35% 3510147 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $437997533 1.31% 3426943 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $406427201 1.22% 3179933 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $262353720 0.79% 2052685 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $261620966 0.79% 2046952 股份 2026年6月30日
Creative Planning $256964551 0.77% 2010520 股份 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $246855608 0.74% 1931426 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $238492078 0.72% 1865989 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $235349134 0.71% 1927184 股份 2026年6月30日
NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. $214034000 0.64% 1674624 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $193579651 0.58% 1575282 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $185993659 0.56% 1455258 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $177187779 0.53% 1386338 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $161901741 0.49% 1266738 股份 2026年6月30日
Cresset Asset Management, LLC $160475118 0.48% 1255576 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $158838419 0.48% 1242770 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $156748000 0.47% 1226410 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $152169154 0.46% 1190589 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $144849392 0.43% 1133318 股份 2026年6月30日
Quent Capital, LLC $143143127 0.43% 1119968 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $140306112 0.42% 1097771 股份 2026年6月30日
PRUDENTIAL FINANCIAL INC $137053219 0.41% 1072320 股份 2026年6月30日
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP $128233194 0.38% 1053250 股份 2025年12月31日
JPMORGAN CHASE & CO $124211162 0.37% 989491 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $122437680 0.37% 957966 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $107795253 0.32% 843403 股份 2026年6月30日
Aaron Wealth Advisors LLC $101982372 0.31% 797921 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $97687250 0.29% 764316 股份 2026年6月30日
Global Strategic Investment Solutions, LLC $87900394 0.26% 687743 股份 2026年6月30日
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $87386844 0.26% 683725 股份 2026年6月30日
LPWM LLC $87221988 0.26% 682435 股份 2026年6月30日
WestHill Financial Advisors, Inc. $83739569 0.25% 655188 股份 2026年6月30日
COMERICA BANK $81938504 0.25% 673006 股份 2025年12月31日
SCS Capital Management LLC $81568398 0.24% 638200 股份 2026年6月30日
93 Financial Group, LLC $76865575 0.23% 601405 股份 2026年6月30日
Alliance Wealth Advisors, LLC /UT $70925731 0.21% 554931 股份 2026年6月30日
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $70683707 0.21% 553037 股份 2026年6月30日
Waldron Private Wealth LLC $68328981 0.21% 534614 股份 2026年6月30日
Hapanowicz & Associates Financial Services, Inc $67876310 0.20% 531074 股份 2026年6月30日
Nadler Financial Group, Inc. $67169323 0.20% 525540 股份 2026年6月30日
Wealthquest Corp $67149412 0.20% 525384 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $67080577 0.20% 524846 股份 2026年6月30日
Seven Bridges Advisors LLC $66459647 0.20% 519988 股份 2026年6月30日
CIBC Bancorp USA Inc. $66204454 0.20% 518038 股份 2026年6月30日
VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. $64849481 0.19% 507390 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $63899683 0.19% 499958 股份 2026年6月30日
CITIZENS & NORTHERN CORP $59070587 0.18% 462175 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $56248069 0.17% 440091 股份 2026年6月30日
STEPHENS INC /AR/ $55939400 0.17% 437676 股份 2026年6月30日
COMMERCE BANK $53559164 0.16% 419053 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $53351101 0.16% 417425 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $51220350 0.15% 469420 股份 2025年6月30日
Mariner, LLC $50629474 0.15% 396131 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $50325344 0.15% 402893 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $50003478 0.15% 391233 股份 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $48836840 0.15% 382105 股份 2026年6月30日
Parkside Financial Bank & Trust $48444789 0.15% 379038 股份 2026年6月30日
One Capital Management, LLC $45670781 0.14% 416362 股份 2026年6月30日
Wealthspire Retirement, LLC $45000744 0.14% 352091 股份 2026年6月30日
Clearstead Advisors, LLC $44450393 0.13% 347785 股份 2026年6月30日
Tolleson Wealth Management, Inc. $43457317 0.13% 340015 股份 2026年6月30日
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $43249980 0.13% 344539 股份 2026年6月30日
Atlantic Union Bankshares Corp $42339445 0.13% 331269 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $41097305 0.12% 321550 股份 2026年6月30日
Pacific Life Fund Advisors LLC $40892937 0.12% 319951 股份 2026年6月30日
Summit Financial Strategies, Inc. $39717866 0.12% 310757 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $39484809 0.12% 308934 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $39410449 0.12% 308350 股份 2026年6月30日
Windward Private Wealth Management Inc. $39256842 0.12% 307150 股份 2026年6月30日
Steele Capital Management, Inc. $39136408 0.12% 306208 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $38787983 0.12% 303485 股份 2026年6月30日
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $38709687 0.12% 302869 股份 2026年6月30日
Highland Financial Advisors, LLC $38296861 0.11% 299639 股份 2026年6月30日
CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC $37230188 0.11% 461247 股份 2025年3月31日
D.A. DAVIDSON & CO. $36926979 0.11% 288920 股份 2026年6月30日
LVW Advisors, LLC $36842422 0.11% 288259 股份 2026年6月30日
Summit X, LLC $35618692 0.11% 326178 股份 2025年6月30日
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $34972267 0.10% 273627 股份 2026年6月30日
Haverford Trust Co $33715767 0.10% 263796 股份 2026年6月30日
NICOLET BANKSHARES INC $33540895 0.10% 262461 股份 2026年6月30日
GLENMEDE TRUST CO NA $32165558 0.10% 251667 股份 2026年6月30日
MidWestOne Financial Group, Inc. $32149549 0.10% 264062 股份 2025年12月31日
AMG National Trust Bank $30394245 0.09% 237808 股份 2026年6月30日
COUNTRY CLUB BANK /GFN $30161536 0.09% 251409 股份 2025年9月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $30002980 0.09% 235188 股份 2026年6月30日
Advisors Capital Management, LLC $29871471 0.09% 233717 股份 2026年6月30日
Cynosure Group, LLC $29731962 0.09% 232626 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $28456566 0.09% 222661 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $28190821 0.08% 220568 股份 2026年6月30日

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VTV VANGUARD VALUE INDEX FUND $186.1B
VWO VANGUARD EMERGING MARKETS STO... $162.0B
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