与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q3 2025–Q2 2026 +51.0%
标普500指数同期总回报率 +13.0%
超额回报 +38.0%

年化：+73.5% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 34.8%
Health Care 15.6%
Financials 12.5%
Technology 11.4%
Consumer Discretionary 4.7%
Materials 4.1%
Consumer products 4.1%
Communication Services 2.3%
Consumer Staples 2.2%
Retail 0.8%
其他/未映射 7.6%

完整投资组合 36 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MRX Marex Group plc - Ordinary Shares $84812595 6.98% 1391511 $29241574 上涨 ×2
SXI Standex International Corporation Common Stock $70883756 5.83% 198182 $20673278 上涨 ×1
VVX V2X, Inc. Common Stock $64506330 5.31% 865160 $6474363 上涨 ×1
AIR AAR Corp. Common Stock $63909434 5.26% 447138 $4804099 下跌 ×3
SIMO Silicon Motion Technology Corporation - American Depositary Shares, each representing four ordinary shares $58111086 4.78% 174335 $18018615 下跌 ×3
TH Target Hospitality Corp. - Common Stock $54782102 4.51% 2690673 上涨 ×1
EZPW EZCORP, Inc. - Class A Non-Voting Common Stock $51495921 4.24% 1489613 $10468694 下跌 ×1
AVNT Avient Corporation Common Stock $49887130 4.10% 1349760 上涨 ×1
WDFC WD-40 Company - Common Stock $49288372 4.05% 202300 $27720697 上涨 ×1
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $46109466 3.79% 62763 $19887892 上涨 ×1
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. - Common Stock $43707000 3.59% 5100000 上涨 ×1
PDFS PDF Solutions, Inc. - Common Stock $42993811 3.54% 607343 $5791125 下跌 ×1
TRNS Transcat, Inc. - Common Stock $42861224 3.53% 462016 $2793147 下跌 ×1
AORT Artivion, Inc. Common Stock $40446180 3.33% 1800008 $5626053 上涨 ×1
CDNA CareDx, Inc. - Common Stock $36047057 2.96% 1264809 $18894492 上涨 ×2
未知发行人 (CUSIP: 86723E104) $33795000 2.78% 1500000 上涨 ×1
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $32445396 2.67% 509187 $9248795 下跌 ×1
PLUS ePlus inc. - Common Stock $31869100 2.62% 382904 上涨 ×1
ATRO Astronics Corporation - Common Stock $31349377 2.58% 385791 上涨 ×1
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $30118596 2.48% 4826698 上涨 ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock $27522158 2.26% 1450061 $2360128 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 03815J107) $27271419 2.24% 1197165 上涨 ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $26796206 2.20% 1501188 $15365804 上涨 ×1
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. - Class A Common Stock $26286793 2.16% 279053 $-5545822 下跌 ×2
DCO Ducommun Incorporated Common Stock $25855316 2.13% 139600 $-12322998 下跌 ×3
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $23967354 1.97% 201491 $-15664588 下跌 ×1
XMTR Xometry, Inc. - Class A Common Stock $17853884 1.47% 184976 $12902687 上涨 ×1
DFIN Donnelley Financial Solutions, Inc. Common Stock $15445654 1.27% 368192 $10323186 上涨 ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $15397102 1.27% 416701 $-12153191 下跌 ×2
MEC Mayville Engineering Company, Inc. Common Stock $12238145 1.01% 326699 上涨 ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $11082796 0.91% 782131 上涨 ×1
ANDE The Andersons, Inc. - Common Stock $9876755 0.81% 144397 $-27044293 下跌 ×2
ATROB CUSIP: 046433207 $5299176 0.44% 69726 上涨 ×1
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $4803850 0.40% 38669 $-17266244 下跌 ×1
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $4409037 0.36% 165878 $-9343505 下跌 ×1
BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. - Class A Common Stock $2277164 0.19% 274688 $-1271805

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
TH $54782102 2690673 4.51%
AVNT $49887130 1349760 4.10%
AVAH $43707000 5100000 3.59%
未知发行人 (CUSIP: 86723E104) $33795000 1500000 2.78%
PLUS $31869100 382904 2.62%
ATRO $31349377 385791 2.58%
MRVI $30118596 4826698 2.48%
未知发行人 (CUSIP: 03815J107) $27271419 1197165 2.24%
MEC $12238145 326699 1.01%
BV $11082796 782131 0.91%
ATROB $5299176 69726 0.44%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MRX 增持 +145K +$29.2M
WDFC 增持 +97K +$27.7M
ANDE 削减 -370K -$27.0M
SXI 增持 +1K +$20.7M
IESC 增持 +8K +$19.9M
CDNA 增持 +277K +$18.9M
SIMO 削减 -183K +$18.0M
SYNA 削减 -276K -$17.3M
IRTC 削减 -134K -$15.7M
MAMA 增持 +756K +$15.4M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
HURN 2026年3月31日 244302 $42242259 53.5%
GENI 2026年3月31日 3771695 $41564079 42.9%
REZI 2026年3月31日 1119007 $39299526
POWL 2025年12月31日 121240 $36955164
LRN 2026年3月31日 537915 $34926821 -9.9%
NCNO 2026年3月31日 1325484 $33985410 54.7%
DSGX 2026年3月31日 334391 $29312715 31.3%
ENS 2025年9月30日 309905 $28718896 47.0%
PENG 2026年6月30日 1613169 $28391774 -29.7%
DFIN 2025年12月31日 532816 $27402727 18.9%
LITE 2025年6月30日 416887 $25988736 695.5%
SMPL 2025年6月30日 734076 $25318281 -67.0%
BGSI 2026年3月31日 158549 $25256856 -36.1%
TNDM 2025年9月30日 1464956 $24420817 43.6%
OSIS 2025年6月30日 125426 $24375289 -12.2%
HQY 2025年6月30日 259977 $22974167 -0.8%
WLFC 2025年6月30日 141418 $22339801
CDRE 2025年9月30日 668864 $21871853 -17.9%
TREX 2025年12月31日 398865 $20609355 43.6%
TTMI 2026年6月30日 206439 $20111287 -57.2%
WLY 2025年12月31日 494257 $20002581 76.0%
OLO 2025年6月30日 3250545 $19633292 不再跟踪
ADMA 2025年12月31日 1255235 $18401745 -41.4%
UNFI 2026年3月31日 531027 $17879679 4.0%
AORT 2025年12月31日 413766 $17518852 -48.9%
APG 2025年6月30日 480010 $17165158 15.9%
REAX 2026年3月31日 3952949 $14428264 -36.2%
PENG (申报为 PENGXXXX) 2025年6月30日 800701 $13908176 169.6%
VIAV 2026年6月30日 346916 $11545364 -36.2%
TRS 2026年3月31日 323742 $11476654 10.2%
ADTN 2026年3月31日 1069420 $9293260 -48.9%
NGVC 2025年12月31日 227166 $9086640 25.6%
VTOL 2025年6月30日 278431 $8792851 23.0%
EVLV 2026年6月30日 1435399 $8684164 -20.3%
ZETA 2026年6月30日 495103 $7882040 72.7%
YSS 2026年6月30日 300664 $6665721 -74.4%
SN 2025年6月30日 65000 $5421650 98.4%
JBI 2026年6月30日 836650 $4308748 -19.8%
KRUS 2026年6月30日 55193 $3851919 -45.4%
BFLY 2025年9月30日 1918804 $3473035 250.3%
BASE 2025年6月30日 180000 $2835000 不再跟踪
RSKD 2025年6月30日 612248 $2828586 83.4%
XZO 2026年6月30日 192277 $2820704 0.3%
FARO 2025年6月30日 34380 $938574 不再跟踪
QXO 2025年6月30日 29506 $399511 -51.2%