Risk Paradigm Group, LLC
CIK 1569886 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $127.5M
- 持仓
- 57
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 7870（共 9443） · 前 83.3%
投资组合价值同比（季度）：+8.8% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 41.48%
- 前二十五大持仓权重
- 77.88%
- 持仓高于 1%
- 34
- 有效持仓数量
- 33.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 6.5% 估计买入 $13719501 · 卖出 $7951866
- 新仓位
- 1
- 增加
- 38
- 减少
- 18
- 已结清
- 3
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 57 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $7536562 | 5.91% | 79693 | $549476 | 上涨 ×2 | ||
| IHY | $7119094 | 5.58% | 328675 | $-1422675 | 下跌 ×1 | ||
| PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | $6839671 | 5.36% | 224325 | $681630 | 上涨 ×2 | ||
| RWX | $5708052 | 4.48% | 211331 | $3090970 | 上涨 ×2 | ||
| AMJB | $5185847 | 4.07% | 150358 | $1308876 | 上涨 ×2 | ||
| IWN | $5105677 | 4.00% | 23082 | $766803 | 上涨 ×2 | ||
| ITA ITA | $4377625 | 3.43% | 18058 | $683154 | 上涨 ×2 | ||
| EWX | $4244239 | 3.33% | 57119 | $496161 | 上涨 ×2 | ||
| XBI XBI | $3442732 | 2.70% | 21755 | $823117 | 上涨 ×2 | ||
| XLI XLI | $3325572 | 2.61% | 17954 | $840270 | 上涨 ×1 | ||
| XLV XLV | $3273046 | 2.57% | 20629 | $734231 | 上涨 ×1 | ||
| XLK XLK | $3244239 | 2.54% | 17028 | $675816 | 下跌 ×1 | ||
| XLC XLC | $3222421 | 2.53% | 30080 | $287143 | 上涨 ×1 | ||
| XLF XLF | $3196621 | 2.51% | 59627 | $609642 | 上涨 ×2 | ||
| JETS JETS | $3160219 | 2.48% | 95130 | $992114 | 上涨 ×2 | ||
| XLB XLB | $3135547 | 2.46% | 61687 | $559344 | 上涨 ×1 | ||
| XLU XLU | $3103513 | 2.43% | 68450 | $400708 | 上涨 ×1 | ||
| SRLN | $3071844 | 2.41% | 76243 | $350253 | 上涨 ×2 | ||
| XLRE XLRE | $3067320 | 2.41% | 69664 | $498737 | 上涨 ×1 | ||
| EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $3059746 | 2.40% | 235728 | $-99079 | 上涨 ×2 | ||
| IWM | $3054987 | 2.40% | 10168 | $676911 | 上涨 ×2 | ||
| XLY XLY | $3043648 | 2.39% | 25952 | $497757 | 上涨 ×1 | ||
| XLP XLP | $3035565 | 2.38% | 36542 | $499432 | 上涨 ×1 | ||
| SILJ | $3005191 | 2.36% | 115941 | $-306360 | 上涨 ×2 | ||
| SLV | $2751406 | 2.16% | 51457 | $-721690 | 上涨 ×1 | ||
| XME XME | $2607277 | 2.04% | 24383 | $125962 | 上涨 ×2 | ||
| EEM | $2441510 | 1.91% | 35689 | $395823 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $2164228 | 1.70% | 28272 | $81206 | 上涨 ×2 | ||
| IWO | $2091534 | 1.64% | 5309 | $403550 | 下跌 ×1 | ||
| DBB | $2014405 | 1.58% | 83585 | $12293 | 下跌 ×1 | ||
| IWF | $1921779 | 1.51% | 15477 | $272464 | 上涨 ×1 | ||
| EMQQ | $1893211 | 1.48% | 60674 | $138813 | 上涨 ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $1847949 | 1.45% | 22462 | $86468 | 下跌 ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1286514 | 1.01% | 14887 | $-723021 | 下跌 ×1 | ||
| COPX | $1174562 | 0.92% | 15260 | $95966 | 上涨 ×1 | ||
| FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund | $954690 | 0.75% | 17838 | $162949 | 下跌 ×2 | ||
| FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | $795962 | 0.62% | 13952 | $21974 | 下跌 ×2 | ||
| KWEB | $473507 | 0.37% | 19350 | $-73415 | 上涨 ×1 | ||
| VRP | $444218 | 0.35% | 18273 | $31638 | 上涨 ×2 | ||
| FXL | $406636 | 0.32% | 1872 | $73009 | 下跌 ×2 | ||
| FXR | $404299 | 0.32% | 4437 | $90840 | 上涨 ×1 | ||
| FXH | $403920 | 0.32% | 3300 | $70439 | 上涨 ×1 | ||
| FXO | $398620 | 0.31% | 6382 | $71538 | 上涨 ×1 | ||
| FXD | $398539 | 0.31% | 5762 | $80168 | 上涨 ×1 | ||
| FXG | $388432 | 0.30% | 6203 | $58426 | 上涨 ×1 | ||
| FRI | $386413 | 0.30% | 12191 | $52634 | 上涨 ×1 | ||
| FXU | $384161 | 0.30% | 7786 | $35444 | 上涨 ×1 | ||
| FXZ | $377817 | 0.30% | 4756 | $34034 | 上涨 ×1 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $358915 | 0.28% | 2566 | $40318 | 下跌 ×2 | ||
| EMLP | $350284 | 0.27% | 8052 | $-9802 | 下跌 ×2 | ||
| GLD | $277390 | 0.22% | 753 | 上涨 ×1 | |||
| PCY | $269153 | 0.21% | 12432 | $4956 | 下跌 ×2 | ||
| IBND | $266558 | 0.21% | 8549 | $-2533 | 下跌 ×2 | ||
| HYG | $262941 | 0.21% | 3288 | $-2949 | 下跌 ×2 | ||
| FPE | $260306 | 0.20% | 14558 | $-2225 | 下跌 ×2 | ||
| BWX | $250816 | 0.20% | 11569 | $-6548 | 下跌 ×2 | ||
| LQD | $242681 | 0.19% | 2225 | $-3854 | 下跌 ×2 | ||
| 无匹配项 | |||||||
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| GLD | $277390 | 753 | 0.22% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| RWX | 增持 | +113K | +$3.1M |
| IHY | 削减 | -70K | -$1.4M |
| AMJB | 增持 | +38K | +$1.3M |
| JETS | 增持 | +7K | +$992K |
| XLI | 增持 | +3K | +$840K |
| XBI | 增持 | +1K | +$823K |
| IWN | 增持 | +196 | +$767K |
| XLV | 增持 | +3K | +$734K |
| TLT | 削减 | -8K | -$723K |
| SLV | 增持 | +487 | -$722K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| XLE | 2026年6月30日 | 48696 | $2983143 | 不再跟踪 |
| IWS | 2026年6月30日 | 11690 | $1703701 | 不再跟踪 |
| FXN | 2026年6月30日 | 17495 | $392938 | 不再跟踪 |