First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FEP)
管理公司 · XNMS · 系列 S000031796 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
$60.10
截至 2026年8月19日
▲ +0.37 (+0.62%)
1日变动
$48.65 – $60.38
52周范围
该基金的持仓数据尚未提供。
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FEP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图
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业绩 截至 2026年3月10日
| 期间 | 价格回报 | 总回报 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5.46% | — |
| 3M | ▲ +4.54% | — |
| 6M | ▲ +10.38% | — |
| 年初至今 | ▲ +2.72% | — |
| 1Y | ▲ +33.84% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 自 2024年2月27日 起 | ▲ +52.18% | — |
- 1年波动率
- 19.01%
- 3年波动率
- —
- 3年最大回撤
- —
- 3年Beta值
- —
- 1年夏普比率*
- 1.66
在收集完该基金的股息历史后，将显示总回报率——仅显示价格回报率会产生误导性的重复。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。
基金流向（SEC报告）
- 上个月（三月 2026）
- +$16.5M
- 截至三月 2026的季度
- +$76.7M
- 过去12个月
- +$181.7M
四月 2025 – 三月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
完整构成 204 持仓
| 名称 | CUSIP | 价值 | % | 余额 | 类别 | 国家 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | — | $20.8M | 4.27 | 20811747 | RA | US |
| Equinor ASA | — | $6.5M | 1.34 | 152892 | EC | NO |
| Hochtief AG | — | $6.3M | 1.30 | 13939 | EC | DE |
| Nordex SE | — | $6.3M | 1.29 | 116494 | EC | DE |
| Tenaris SA | — | $6.1M | 1.25 | 208960 | EC | LU |
| Yara International ASA | — | $6.0M | 1.22 | 102065 | EC | NO |
| ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. | — | $5.7M | 1.17 | 46686 | EC | ES |
| TotalEnergies SE | — | $5.6M | 1.15 | 61368 | EC | FR |
| Endeavour Mining PLC | — | $5.4M | 1.10 | 89364 | EC | GB |
| Aurubis AG | — | $5.3M | 1.09 | 29890 | EC | DE |
| Rio Tinto PLC | — | $5.3M | 1.08 | 56694 | EC | GB |
| Fresnillo PLC | — | $5.2M | 1.07 | 117399 | EC | GB |
| SSAB AB | — | $5.1M | 1.04 | 642467 | EC | SE |
| AP Moller-Maersk | — | $4.8M | 0.98 | 1911 | EC | DK |
| Saipem SPA | — | $4.7M | 0.97 | 1033548 | EC | IT |
| Norsk Hydro ASA | — | $4.7M | 0.96 | 440404 | EC | NO |
| RWE AG | — | $4.5M | 0.93 | 67142 | EC | DE |
| Prysmian S.p.A. | — | $4.5M | 0.91 | 37717 | EC | IT |
| Koninklijke Vopak N.V. | — | $4.4M | 0.90 | 81302 | EC | NL |
| UNIQA Insurance Group AG | — | $4.4M | 0.90 | 251131 | EC | AT |
| ArcelorMittal S.A. | — | $4.3M | 0.88 | 83044 | EC | LU |
| ISS A/S | — | $4.3M | 0.88 | 117769 | EC | DK |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | — | $4.2M | 0.86 | 194257 | EC | ES |
| Beazley PLC (UK) | — | $4.1M | 0.85 | 244361 | EC | GB |
| A2A S.p.A. | — | $4.0M | 0.83 | 1425366 | EC | IT |
| Standard Chartered PLC | — | $4.0M | 0.82 | 192993 | EC | GB |
| Colruyt Group N.V | — | $4.0M | 0.81 | 94697 | EC | BE |
| Maire S.p.A. | — | $3.9M | 0.80 | 251916 | EC | IT |
| IG Group Holdings PLC | — | $3.9M | 0.80 | 205802 | EC | GB |
| Acciona SA | — | $3.9M | 0.80 | 14859 | EC | ES |
| Sanofi SA | — | $3.9M | 0.80 | 40418 | EC | FR |
| Shell PLC | — | $3.9M | 0.80 | 83752 | EC | GB |
| Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | — | $3.9M | 0.79 | 54209 | EC | AT |
| Boliden AB | — | $3.8M | 0.79 | 73339 | EC | SE |
| Deutsche Lufthansa AG | — | $3.8M | 0.77 | 440377 | EC | DE |
| Wartsila Oyj Abp | — | $3.7M | 0.76 | 99769 | EC | FI |
| Prudential PLC | — | $3.7M | 0.76 | 266144 | EC | GB |
| Mercedes-Benz Group AG | — | $3.6M | 0.75 | 59375 | EC | DE |
| Eni SpA | — | $3.6M | 0.75 | 128123 | EC | IT |
| Holcim AG | — | $3.6M | 0.75 | 44064 | EC | CH |
| Antofagasta PLC | — | $3.6M | 0.74 | 80564 | EC | GB |
| Tritax Big Box REIT PLC | — | $3.6M | 0.74 | 1917296 | EC | GB |
| Commerzbank AG | — | $3.6M | 0.74 | 98929 | EC | DE |
| Orkla ASA | — | $3.6M | 0.74 | 285715 | EC | NO |
| Repsol SA | — | $3.6M | 0.73 | 126416 | EC | ES |
| Mapfre SA | — | $3.5M | 0.72 | 787654 | EC | ES |
| Bayerische Motoren Werke AG | — | $3.4M | 0.70 | 37164 | EC | DE |
| Buzzi S.p.A. | — | $3.4M | 0.70 | 67878 | EC | IT |
| Associated British Foods PLC | — | $3.4M | 0.69 | 135090 | EC | GB |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | — | $3.4M | 0.69 | 717568 | EC | ES |
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机构持有人 (13F) 152 家申报者
在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。
| 机构 | 价值 | % 已追踪的13F | 股份 | 类型 | 截至 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $65368574 | 22.39% | 1145812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $31539911 | 10.80% | 552847 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17027074 | 5.83% | 298459 | 股份 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $16022435 | 5.49% | 280849 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $12229242 | 4.19% | 214361 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $11421125 | 3.91% | 200195 | 股份 | 2026年6月30日 |
| &PARTNERS | $9576412 | 3.28% | 168324 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $9342059 | 3.20% | 162938 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Vontobel Holding Ltd. | $8390401 | 2.87% | 147071 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $7596150 | 2.60% | 133149 | 股份 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6890631 | 2.36% | 120782 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $6719993 | 2.30% | 117399 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6120051 | 2.10% | 107275 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $5368564 | 1.84% | 94070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $4263485 | 1.46% | 74732 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3958601 | 1.36% | 69377 | 股份 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3434384 | 1.18% | 60199 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2891294 | 0.99% | 50680 | 股份 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2769780 | 0.95% | 48550 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2718547 | 0.93% | 47652 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2639836 | 0.90% | 46272 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mainsail Financial Group, LLC | $2601992 | 0.89% | 45609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2573640 | 0.88% | 45112 | 股份 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $2387781 | 0.82% | 49954 | 股份 | 2025年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $2352514 | 0.81% | 41236 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Prospera Financial Services Inc | $2227713 | 0.76% | 39050 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $2025275 | 0.69% | 35500 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $1796921 | 0.62% | 31497 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NWF Advisory Services Inc. | $1558046 | 0.53% | 27310 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $1484526 | 0.51% | 26021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1366233 | 0.47% | 23948 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1340960 | 0.46% | 23505 | 股份 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $1339635 | 0.46% | 23482 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $1324189 | 0.45% | 23211 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1258670 | 0.43% | 30827 | 股份 | 2025年3月31日 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $1174352 | 0.40% | 20585 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1173653 | 0.40% | 20572 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1142231 | 0.39% | 20022 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OneAscent Financial Services LLC | $993240 | 0.34% | 17410 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $973455 | 0.33% | 17063 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $829719 | 0.28% | 14544 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $802782 | 0.27% | 22415 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Risk Paradigm Group, LLC | $795962 | 0.27% | 13952 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ABLE Financial Group, LLC | $778961 | 0.27% | 13654 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Wealth, LLC | $737602 | 0.25% | 12929 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $688447 | 0.24% | 12067 | 股份 | 2026年6月30日 |
| IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $683931 | 0.23% | 11988 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $667741 | 0.23% | 11704 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $661852 | 0.23% | 11601 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HFG Advisors, Inc. | $654821 | 0.22% | 11478 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $623956 | 0.21% | 10937 | 股份 | 2026年6月30日 |
| 1776 Wealth LLC | $561315 | 0.19% | 9839 | 股份 | 2026年6月30日 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $559802 | 0.19% | 9812 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $525316 | 0.18% | 9208 | 股份 | 2026年6月30日 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $516113 | 0.18% | 9046 | 股份 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $479112 | 0.16% | 8489 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $475102 | 0.16% | 8328 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $454782 | 0.16% | 8328 | 股份 | 2026年3月31日 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $428285 | 0.15% | 7507 | 股份 | 2026年6月30日 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $417720 | 0.14% | 7322 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $410751 | 0.14% | 7200 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $406277 | 0.14% | 7121 | 股份 | 2026年6月30日 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $380124 | 0.13% | 6663 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Richmond Investment Services, LLC | $377069 | 0.13% | 6609 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $375560 | 0.13% | 6583 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $360442 | 0.12% | 6318 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $357878 | 0.12% | 6273 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $356950 | 0.12% | 6257 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RFG Advisory, LLC | $353013 | 0.12% | 6188 | 股份 | 2026年6月30日 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $346294 | 0.12% | 6070 | 股份 | 2026年6月30日 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $343514 | 0.12% | 6021 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Mutual Advisors, LLC | $327296 | 0.11% | 5737 | 股份 | 2026年6月30日 |
| HighTower Advisors, LLC | $308812 | 0.11% | 5413 | 股份 | 2026年6月30日 |
| ProVise Management Group, LLC | $307899 | 0.11% | 5397 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $304191 | 0.10% | 5332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $289928 | 0.10% | 5082 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Family Advisors, LLC | $279741 | 0.10% | 4903 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Private Portfolio Partners LLC | $272635 | 0.09% | 7612 | 股份 | 2024年12月31日 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $270805 | 0.09% | 4580 | 股份 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $247141 | 0.08% | 4332 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PFG Advisors | $246728 | 0.08% | 4325 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $245690 | 0.08% | 4307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $239439 | 0.08% | 4197 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Asset Allocation Strategies LLC | $236769 | 0.08% | 4150 | 股份 | 2026年6月30日 |
| NOVEM GROUP | $231141 | 0.08% | 4052 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $223294 | 0.08% | 3914 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Morey & Quinn Wealth Partners, LLC | $217988 | 0.07% | 3821 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $214964 | 0.07% | 3768 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $212169 | 0.07% | 3719 | 股份 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205209 | 0.07% | 3597 | 股份 | 2026年6月30日 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $201158 | 0.07% | 3526 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $197906 | 0.07% | 3469 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $188637 | 0.06% | 3307 | 股份 | 2026年6月30日 |
| Topsail Wealth Management, LLC | $171150 | 0.06% | 3000 | 股份 | 2026年6月30日 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $167876 | 0.06% | 3123 | 股份 | 2025年12月31日 |
| COMERICA BANK | $143488 | 0.05% | 2669 | 股份 | 2025年12月31日 |
| PROEQUITIES, INC. | $141358 | 0.05% | 3802 | 股份 | 2024年12月31日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $138000 | 0.05% | 2418 | 股份 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $134668 | 0.05% | 2466 | 股份 | 2026年3月31日 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $125738 | 0.04% | 2204 | 股份 | 2026年6月30日 |
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