FEP 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -5.96%▼ -5.43%
3M▲ +1.50%▲ +3.69%
6M▲ +1.50%▲ +3.69%
年初至今▲ +4.26%▲ +6.51%
1Y▲ +8.56%▲ +12.04%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +54.47%▲ +71.41%
1年波动率19.08%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.85

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（六月 2026） +$5.7M
截至六月 2026的季度 -$3.0M
过去12个月 +$153.4M 七月 2025 – 六月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 204 持仓

05
名称CUSIP价值%余额 类别 国家
RBC DOMINION SECURITIES INC. · $25.5M 5.05 25531292 RA US
PRYSMIAN SPA · $5.9M 1.16 35110 EC IT
GLANBIA PLC · $5.7M 1.13 204609 EC IE
DEUTSCHE LUFTHANSA AG · $5.5M 1.09 481950 EC DE
HOCHTIEF AG · $5.2M 1.04 9060 EC DE
ABERDEEN GROUP PLC · $5.0M 1.00 1596537 EC GB
ACCIONA SA · $4.9M 0.98 15566 EC ES
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA · $4.9M 0.96 33093 EC ES
JD SPORTS FASHION PLC · $4.8M 0.95 4288462 EC GB
AURUBIS AG · $4.8M 0.95 23121 EC DE
BRITISH LAND COMPANY PLC (THE) · $4.7M 0.93 852624 EC GB
BALFOUR BEATTY PLC · $4.6M 0.91 400824 EC GB
INDUSTRIVARDEN AB · $4.5M 0.89 82217 EC SE
KLEPIERRE SA · $4.5M 0.88 106975 EC FR
SAIPEM SPA · $4.5M 0.88 886079 EC IT
INVESTOR AB · $4.5M 0.88 107442 EC SE
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA · $4.4M 0.87 693020 EC ES
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC · $4.3M 0.84 161483 EC GB
WALLENIUS WILHELMSEN ASA · $4.2M 0.84 319577 EC NO
BUZZI SPA · $4.1M 0.82 80504 EC IT
3I GROUP PLC · $4.1M 0.81 124291 EC GB
FRESENIUS MEDICAL CARE AG · $4.1M 0.81 89917 EC DE
PUBLIC POWER CORP SA · $4.1M 0.80 154482 EC GR
NORDEX SE · $4.0M 0.80 76155 EC DE
MOTOR OIL (HELLAS) CORINTH REFINERIES SA · $4.0M 0.79 91026 EC GR
VONOVIA SE · $4.0M 0.79 160859 EC DE
UMICORE SA · $4.0M 0.78 171477 EC BE
METLEN ENERGY & METALS PLC · $3.9M 0.77 83069 EC GB
LEG IMMOBILIEN SE · $3.9M 0.77 61820 EC DE
PROSUS NV · $3.9M 0.76 88972 EC NL
KONINKLIJKE VOPAK NV · $3.9M 0.76 73947 EC NL
VESTAS WIND SYSTEMS A/S · $3.8M 0.76 136289 EC DK
A.P. MOLLER-MAERSK A/S · $3.8M 0.76 1614 EC DK
SSAB AB · $3.8M 0.76 414555 EC SE
ARCELORMITTAL SA · $3.8M 0.75 63287 EC LU
SCHAEFFLER AG · $3.8M 0.75 393266 EC DE
RYANAIR HOLDINGS PLC 783513203 $3.8M 0.74 58117 EC IE
NKT A/S · $3.7M 0.74 24934 EC DK
COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA · $3.7M 0.73 95050 EC FR
ASML HOLDING NV · $3.7M 0.72 1859 EC NL
GLENCORE PLC · $3.7M 0.72 535849 EC JE
SODEXO SA · $3.6M 0.72 62914 EC FR
DANIELI & C. - OFFICINE MECCANICHE SPA · $3.6M 0.72 47266 EC IT
ISS A/S · $3.6M 0.72 88373 EC DK
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA · $3.6M 0.71 39602 EC FR
ICG PLC · $3.6M 0.71 159486 EC GB
PIRELLI & C. SPA · $3.6M 0.70 469934 EC IT
ELIS SA · $3.5M 0.70 114270 EC FR
REPSOL SA · $3.5M 0.70 140694 EC ES
BOLIDEN AB · $3.5M 0.70 62700 EC SE

股息 57笔付款

08
3.11%TTM收益率
$1.75每股TTM派息
季度 （估）
除息日每股金额
2026年9月24日$0.3250
2026年6月25日$0.7990
2026年3月26日$0.0760
2025年12月12日$0.5450
2025年9月25日$0.1790
2025年6月26日$0.9550
2025年3月27日$0.1120
2024年12月13日$0.2700
2024年9月26日$0.2960
2024年6月27日$0.9200
2024年3月21日$0.2850
2023年12月22日$0.2010
2023年9月22日$0.1010
2023年6月27日$0.8560
2023年3月24日$0.0290
2022年9月23日$0.1710
2022年6月24日$0.7680
2022年3月25日$0.0250
2021年12月23日$0.5150
2021年9月23日$0.2210
2021年6月24日$0.6400
2021年3月25日$0.1290
2020年12月24日$0.4780
2020年9月24日$0.1400
2020年6月25日$0.1720
2020年3月26日$0.0930
2019年12月13日$0.2320
2019年9月25日$0.2280
2019年6月14日$0.4880
2019年3月21日$0.0400
2018年12月18日$0.0420
2018年9月14日$0.1950
2018年6月21日$0.5190
2018年3月22日$0.0560
2017年12月21日$0.1570
2017年9月21日$0.0720
2017年6月22日$0.3680
2017年3月23日$0.0460
2016年9月21日$0.1250
2016年6月22日$0.4420
2016年3月23日$0.0570
2015年12月23日$0.0350
2015年9月23日$0.0620
2015年6月24日$0.5150
2015年3月25日$0.0400
2014年12月23日$0.1750
2014年9月23日$0.0840
2014年6月24日$0.4650
2013年12月18日$0.0680
2013年9月20日$0.0430

机构持有人 (13F) 147 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
FIRST TRUST ADVISORS LP $65368574 18.38% 1145812 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $50468643 14.19% 884638 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $31539911 8.87% 552847 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $17027074 4.79% 298459 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $16023063 4.50% 280860 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $13707347 3.85% 240269 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $12229242 3.44% 214361 股份 2026年6月30日
BANK OF NOVA SCOTIA $11421125 3.21% 200195 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $9576412 2.69% 168324 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9342059 2.63% 162938 股份 2026年6月30日
Vontobel Holding Ltd. $8390401 2.36% 147071 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $7596150 2.14% 133149 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6892679 1.94% 120818 股份 2026年6月30日
Dunhill Financial, LLC $6719993 1.89% 117399 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $6490777 1.82% 113773 股份 2026年6月30日
BENJAMIN EDWARDS INC $5370103 1.51% 94097 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $4653721 1.31% 81561 股份 2026年6月30日
Advisory Services Network, LLC $4263485 1.20% 74732 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $3434384 0.97% 60199 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $2769780 0.78% 48550 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $2718547 0.76% 47652 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2639836 0.74% 46272 股份 2026年6月30日
Mainsail Financial Group, LLC $2601992 0.73% 45609 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2573640 0.72% 45112 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $2387781 0.67% 49954 股份 2025年6月30日
IFP Advisors, Inc $2352514 0.66% 41236 股份 2026年6月30日
Prospera Financial Services Inc $2227713 0.63% 39050 股份 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $2025275 0.57% 35500 股份 2026年6月30日
Gateway Wealth Partners, LLC $1796921 0.51% 31497 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1602049 0.45% 28081 股份 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $1558046 0.44% 27310 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1484526 0.42% 26021 股份 2026年6月30日
BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC $1366233 0.38% 23948 股份 2026年6月30日
AE Wealth Management LLC $1341601 0.38% 23516 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $1340960 0.38% 23505 股份 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $1324189 0.37% 23211 股份 2026年6月30日
Orion Portfolio Solutions, LLC $1258670 0.35% 30827 股份 2025年3月31日
Snowden Capital Advisors LLC $1174352 0.33% 20585 股份 2026年6月30日
SMITH, MOORE & CO. $1173653 0.33% 20572 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1142231 0.32% 20022 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1000000 0.28% 17523 股份 2026年6月30日
OneAscent Financial Services LLC $993240 0.28% 17410 股份 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $973455 0.27% 17063 股份 2026年6月30日
RPg Family Wealth Advisory, LLC $829719 0.23% 14544 股份 2026年6月30日
Risk Paradigm Group, LLC $795962 0.22% 13952 股份 2026年6月30日
ABLE Financial Group, LLC $778961 0.22% 13654 股份 2026年6月30日
NewEdge Wealth, LLC $737602 0.21% 12929 股份 2026年6月30日
Transamerica Financial Advisors, LLC $688447 0.19% 12067 股份 2026年6月30日
IAMS WEALTH MANAGEMENT, LLC $683931 0.19% 11988 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $667741 0.19% 11704 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $661852 0.19% 11601 股份 2026年6月30日
HFG Advisors, Inc. $654821 0.18% 11478 股份 2026年6月30日
HBW ADVISORY SERVICES LLC $623956 0.18% 10937 股份 2026年6月30日
1776 Wealth LLC $561315 0.16% 9839 股份 2026年6月30日
LaSalle St. Investment Advisors, LLC $559802 0.16% 9812 股份 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $525316 0.15% 9208 股份 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $516113 0.15% 9046 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $479112 0.13% 8489 股份 2026年6月30日
TCFG Investment Advisors, LLC $475102 0.13% 8328 股份 2026年6月30日
TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC $454782 0.13% 8328 股份 2026年3月31日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $428285 0.12% 7507 股份 2026年6月30日
OPPENHEIMER & CO INC $417720 0.12% 7322 股份 2026年6月30日
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $410751 0.12% 7200 股份 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $406277 0.11% 7121 股份 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $380124 0.11% 6663 股份 2026年6月30日
Richmond Investment Services, LLC $377069 0.11% 6609 股份 2026年6月30日
Dynamic Advisor Solutions LLC $375560 0.11% 6583 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $360442 0.10% 6318 股份 2026年6月30日
MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC $357878 0.10% 6273 股份 2026年6月30日
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $356950 0.10% 6257 股份 2026年6月30日
RFG Advisory, LLC $353013 0.10% 6188 股份 2026年6月30日
RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV $346294 0.10% 6070 股份 2026年6月30日
FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. $343514 0.10% 6021 股份 2026年6月30日
Kingsview Wealth Management, LLC $333874 0.09% 5852 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $327296 0.09% 5737 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $308812 0.09% 5413 股份 2026年6月30日
ProVise Management Group, LLC $307899 0.09% 5397 股份 2026年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $304191 0.09% 5332 股份 2026年6月30日
BlueChip Wealth Advisors LLC $289928 0.08% 5082 股份 2026年6月30日
Pinnacle Family Advisors, LLC $279741 0.08% 4903 股份 2026年6月30日
Triad Wealth Partners, LLC $270805 0.08% 4580 股份 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $247141 0.07% 4332 股份 2026年6月30日
PFG Advisors $246728 0.07% 4325 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $245690 0.07% 4307 股份 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $239439 0.07% 4197 股份 2026年6月30日
Asset Allocation Strategies LLC $236769 0.07% 4150 股份 2026年6月30日
NOVEM GROUP $231141 0.06% 4052 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $223294 0.06% 3914 股份 2026年6月30日
Morey & Quinn Wealth Partners, LLC $217988 0.06% 3821 股份 2026年6月30日
Unique Wealth Strategies, LLC $214964 0.06% 3768 股份 2026年6月30日
Apollon Wealth Management, LLC $212169 0.06% 3719 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $205209 0.06% 3597 股份 2026年6月30日
Roxbury Financial LLC $201426 0.06% 3571 股份 2026年9月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $201158 0.06% 3526 股份 2026年6月30日
TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC $184329 0.05% 3231 股份 2026年6月30日
Topsail Wealth Management, LLC $171150 0.05% 3000 股份 2026年6月30日
ORG Partners LLC $161263 0.05% 3000 股份 2025年12月31日
COMERICA BANK $143488 0.04% 2669 股份 2025年12月31日
CWM, LLC $134668 0.04% 2466 股份 2026年3月31日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $125738 0.04% 2204 股份 2026年6月30日

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