SCZ 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年9月30日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.93%▼ -2.93%
3M▲ +4.67%▲ +6.19%
6M▲ +4.67%▲ +6.19%
年初至今▲ +8.89%▲ +10.47%
1Y▲ +10.04%▲ +13.77%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +37.56%▲ +49.22%
1年波动率16.75%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*1.09

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） -$1.4B
截至七月 2026的季度 -$1.2B
过去12个月 +$1.2B 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 2052 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ROHM 6963 0.27 ≈$34.4M 1102000 S67472043 0.007298 EQUITY USD
BEAZLEY PLC BEZ 0.27 ≈$34.2M 1958626 GB00BYQ0JC66 0.01297 EQUITY USD
IMI PLC IMI 0.27 ≈$34.2M 849364 GB00BGLP8L22 0.005625 EQUITY USD
BLUESCOPE STEEL BSL 0.26 ≈$33.9M 1544042 S65332322 0.01023 EQUITY USD
WEIR PLC WEIR 0.26 ≈$33.2M 918924 S09465808 0.006086 EQUITY USD
SHIZUOKA FINANCIAL GROUP INC 5831 0.25 ≈$32.8M 1437600 JP3351500008 0.009521 EQUITY USD
GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA GTT 0.25 ≈$32.3M 130575 FR0011726835 0.0008647 EQUITY USD
MEBUKI FINANCIAL GROUP INC 7167 0.24 ≈$31.1M 2898700 JP3117700009 0.0192 EQUITY USD
ACCELLERON N AG ACLN 0.24 ≈$30.6M 333194 CH1169360919 0.002207 EQUITY USD
THYSSENKRUPP AG TKA 0.23 ≈$30.2M 1754128 S56369275 0.01162 EQUITY USD
STOREBRAND STB 0.23 ≈$29.8M 1381379 S48528327 0.009148 EQUITY USD
PSP SWISS PROPERTY AG PSPN 0.22 ≈$28.9M 161482 CH0018294154 0.001069 EQUITY USD
FUKUOKA FINANCIAL GROUP 8354 0.22 ≈$28.2M 563200 JP3805010000 0.00373 EQUITY USD
HISCOX LTD HSX 0.22 ≈$28.2M 1132895 G4593F138 0.007503 EQUITY USD
ST JAMESS PLACE PLC STJ 0.21 ≈$27.5M 1823760 S07669377 0.01208 EQUITY USD
SUBSEA SUBC 0.21 ≈$27.3M 793869 S52582467 0.005257 EQUITY USD
ALS ALQ 0.21 ≈$27.1M 1787950 AU000000ALQ6 0.01184 EQUITY USD
SPIE SA SPIE 0.21 ≈$27.1M 536397 FR0012757854 0.003552 EQUITY USD
GAMES WORKSHOP GROUP PLC GAW 0.21 ≈$27.1M 116468 S03718475 0.0007713 EQUITY USD
NKT NKT 0.21 ≈$26.8M 189563 S71063549 0.001255 EQUITY USD
MINERAL RESOURCES MIN 0.21 ≈$26.7M 611675 AU000000MIN4 0.004051 EQUITY USD
ORICA ORI 0.21 ≈$26.6M 1631885 S64580012 0.01081 EQUITY USD
SANDFIRE RESOURCES SFR 0.20 ≈$26.3M 1647408 S67397398 0.01091 EQUITY USD
SOJITZ CORP 2768 0.20 ≈$26.2M 706620 S65941437 0.00468 EQUITY USD
FOOD & LIFE COMPANIES 3563 0.20 ≈$26.2M 760700 JP3397150008 0.005038 EQUITY USD
LOTTOMATICA GROUP LTMC 0.20 ≈$26.0M 819601 IT0005541336 0.005428 EQUITY USD
AL SYDBANK ALSYDB 0.20 ≈$25.9M 242223 DK0010311471 0.001604 EQUITY USD
TAIYO YUDEN LTD 6976 0.20 ≈$25.7M 424400 S68705649 0.002811 EQUITY USD
JPY CASH JPY 0.20 ≈$25.7M 3986046970 Xbcc3be1cd91 26.4 CASH USD
NITERRA 5334 0.20 ≈$25.4M 542900 S66196049 0.003595 EQUITY USD
EDENRED EDEN 0.20 ≈$25.3M 773507 FR0010908533 0.005123 EQUITY USD
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD SGP 0.20 ≈$25.2M 8398148 S68508563 0.05562 EQUITY USD
DCC ENERGY PLC DCC 0.19 ≈$25.1M 294755 IE0002424939 0.001952 EQUITY USD
RAMSAY HEALTH CARE RHC 0.19 ≈$24.9M 651759 S60419959 0.004316 EQUITY USD
NGK 5333 0.19 ≈$24.8M 759400 S66195074 0.005029 EQUITY USD
BEZEQ ISRAELI TELECOMMUNICATION CO BEZQ 0.19 ≈$24.8M 9799525 S60980323 0.0649 EQUITY USD
AEDIFICA NV AED 0.19 ≈$24.7M 325200 BE0003851681 0.002154 EQUITY USD
AMPOL ALD 0.19 ≈$24.7M 838393 AU0000088338 0.005552 EQUITY USD
KYOTO FINANCIAL GROUP 5844 0.19 ≈$24.4M 774000 JP3252200005 0.005126 EQUITY USD
SUMCO 3436 0.19 ≈$24.3M 1233900 JP3322930003 0.008172 EQUITY USD
OMRON 6645 0.19 ≈$24.0M 617900 S66594284 0.004092 EQUITY USD
FRONTLINE PLC FRO 0.19 ≈$24.0M 509399 CY0200352116 0.003374 EQUITY USD
ICG PLC ICG 0.18 ≈$23.6M 920650 GB00BYT1DJ19 0.006097 EQUITY USD
NIPPON EXPRESS HOLDINGS 9147 0.18 ≈$23.6M 685700 JP3688370000 0.004541 EQUITY USD
JFE HOLDINGS 5411 0.18 ≈$23.5M 1995100 S65437923 0.01321 EQUITY USD
MEIJI HOLDINGS LTD 2269 0.18 ≈$23.5M 847300 JP3918000005 0.005611 EQUITY USD
NEXTDC NXT 0.18 ≈$23.5M 2682687 AU000000NXT8 0.01777 EQUITY USD
ACKERMANS & VAN HAAREN NV ACKB 0.18 ≈$23.4M 75653 S57157745 0.000501 EQUITY USD
BAYCURRENT INC 6532 0.18 ≈$23.4M 492300 JP3835250006 0.00326 EQUITY USD
RINGKJOBING LANDBOBANK RILBA 0.18 ≈$23.2M 82442 DK0060854669 0.000546 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Industrials 1.8%
Financials 1.7%
Technology 1.2%
Materials 0.7%
Real Estate 0.6%
Healthcare 0.5%
Energy 0.5%
Communication Services 0.4%
Retail 0.4%
Consumer products 0.3%
Utilities 0.2%
Consumer Discretionary 0.2%
Consumer Staples 0.0%
其他/未映射 91.5%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 933 — VIVA GOODS LTD KYG9374E1199 股/股: 0.004026 → 0.003073 (-23.7%)
2026年9月10日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1139 → 0.126 (10.7%)
2026年9月10日 退出 CTD AU000000CTD3 仓位退出 — 原为 0.0006438 股/股
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.03715 → 0.0358 (-3.6%)
2026年9月10日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.05554 → 0.05386 (-3.0%)
2026年9月10日 新增 GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 新仓位 — 0.002482 股/股
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1233 → 0.1373 (11.4%)
2026年9月10日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.03828 → 0.03915 (2.3%)
2026年9月10日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.006901 → 0.006795 (-1.5%)
2026年9月10日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 26.43 → 26.4 (-0.1%)
2026年9月10日 退出 LIW SGXC28500103 仓位退出 — 原为 0.01086 股/股
2026年9月10日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.01344 → 0.01698 (26.4%)
2026年9月10日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.02863 → 0.02906 (1.5%)
2026年9月10日 增加 TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 股/股: 0.0000008079 → 0.0000008278 (2.5%)
2026年9月10日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.02726 → -0.0279 (2.3%)
2026年9月10日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001503 → 0.000001543 (2.6%)
2026年9月10日 削减 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 股/股: 0.00007436 → 0.00005575 (-25.0%)
2026年9月10日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.00000143 → 0.00000153 (6.9%)
2026年9月9日 削减 933 — VIVA GOODS LTD KYG9374E1199 股/股: 0.006305 → 0.004026 (-36.1%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1095 → 0.1139 (4.0%)
2026年9月9日 削减 CTD AU000000CTD3 股/股: 0.001281 → 0.0006438 (-49.7%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1146 → 0.1233 (7.6%)
2026年9月9日 削减 JPFFT — CASH COLLATERAL JPY JPFFT Xbedcca8c9b8 股/股: 1.908 → 1.874 (-1.8%)
2026年9月9日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 26.39 → 26.43 (0.1%)
2026年9月9日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.013 → 0.01344 (3.3%)
2026年9月9日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.0908 → 0.09664 (6.4%)
2026年9月9日 增加 TTALO — TERVEYSTALO FI4000252127 股/股: 0.001851 → 0.001866 (0.8%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03112 → -0.02726 (-12.4%)
2026年9月9日 削减 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 股/股: 0.00007836 → 0.00007436 (-5.1%)
2026年9月8日 增加 1AST — ASTA ENERGY SOLUTIONS AG AT100ASTA001 股/股: 0.0001096 → 0.0001168 (6.5%)
2026年9月8日 增加 7966 — LINTEC S63300800 股/股: 0.0009497 → 0.001226 (29.1%)
2026年9月8日 削减 933 — VIVA GOODS LTD KYG9374E1199 股/股: 0.009007 → 0.006305 (-30.0%)
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.08711 → 0.1095 (25.7%)
2026年9月8日 削减 CTD AU000000CTD3 股/股: 0.002133 → 0.001281 (-40.0%)
2026年9月8日 退出 ETD_JPY Xc3d6ef77051 仓位退出 — 原为 0 股/股
2026年9月8日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.0376 → 0.03715 (-1.2%)
2026年9月8日 增加 FFM — FIREFLY METALS LTD AU0000313769 股/股: 0.01689 → 0.01941 (14.9%)
2026年9月8日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.09781 → 0.05554 (-43.2%)
2026年9月8日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1045 → 0.1146 (9.6%)
2026年9月8日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.03466 → 0.03828 (10.4%)
2026年9月8日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 股/股: 0.006742 → 0.006901 (2.4%)
2026年9月8日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc 股/股: 0.007695 → 0.008351 (8.5%)
2026年9月8日 增加 JPFFT — CASH COLLATERAL JPY JPFFT Xbedcca8c9b8 股/股: 1.901 → 1.908 (0.4%)
2026年9月8日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 20.25 → 26.39 (30.4%)
2026年9月8日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.05977 → 0.07962 (33.2%)
2026年9月8日 新增 PDI — PDI GOLD LIMITED LTD AU000000PDI8 新仓位 — 0.01674 股/股
2026年9月8日 退出 PDIDB AU0000480329 仓位退出 — 原为 0.01674 股/股
2026年9月8日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.02758 → 0.02863 (3.8%)
2026年9月8日 退出 TPU6 Xf1a1f430e1c 仓位退出 — 原为 0.0000007947 股/股
2026年9月8日 新增 TPZ6 — TOPIX INDEX DEC 26 X96516717740 新仓位 — 0.0000008079 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03068 → -0.03112 (1.4%)
2026年9月8日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000001477 → 0.000001503 (1.8%)
2026年9月8日 削减 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 股/股: 0.00007856 → 0.00007836 (-0.2%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.02972 → 0.0344 (15.7%)
2026年9月8日 增加 Z U6 — FTSE 100 INDEX SEP 26 GB00N10HYT24 股/股: 0.000001318 → 0.00000143 (8.5%)
2026年9月4日 削减 933 — VIVA GOODS LTD KYG9374E1199 股/股: 0.01118 → 0.009007 (-19.4%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1022 → 0.08711 (-14.8%)
2026年9月4日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.02852 股/股
2026年9月4日 削减 CTD AU000000CTD3 股/股: 0.002704 → 0.002133 (-21.1%)
2026年9月4日 削减 ETD_JPY Xc3d6ef77051 股/股: 0.000000006623 → 0 (-100.0%)
2026年9月4日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.01117 股/股
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.02592 → 0.0376 (45.1%)
2026年9月4日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.09021 → 0.09781 (8.4%)
2026年9月4日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 0.006717 股/股
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.07356 → 0.1045 (42.1%)
2026年9月4日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.02829 股/股
2026年9月4日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.02285 → 0.03466 (51.7%)
2026年9月4日 退出 ILS Xc6ecedc9cac 仓位退出 — 原为 0.01154 股/股
2026年9月4日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 -2.188 股/股
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 22.32 → 20.25 (-9.3%)
2026年9月4日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.05317 → 0.05977 (12.4%)
2026年9月4日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 0.08925 股/股
2026年9月4日 增加 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: -0.007073 → 0.0908 (-1383.7%)
2026年9月4日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.03343 → 0.02758 (-17.5%)
2026年9月4日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.005849 股/股
2026年9月4日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.03241 → -0.03068 (-5.3%)
2026年9月4日 削减 VLTSA — VOLTALIA SA FR0011995588 股/股: 0.00008554 → 0.00007856 (-8.2%)
2026年9月4日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.03214 → 0.02972 (-7.5%)
2026年9月3日 增加 10 — HANG LUNG GROUP LTD S64083520 股/股: 0.01806 → 0.0182 (0.8%)
2026年9月3日 增加 101 — HANG LUNG PROPERTIES LTD S60305067 股/股: 0.04018 → 0.0405 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1112 — HEALTH AND HAPPINESS (H&H) INTERNA KYG4387E1070 股/股: 0.005108 → 0.005149 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1128 — WYNN MACAU KYG981491007 股/股: 0.0353 → 0.03558 (0.8%)
2026年9月3日 增加 116 — CHOW SANG SANG HOLDINGS INTERNATIO S61936811 股/股: 0.007779 → 0.007841 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1196 — REALORD TECHNOLOGY COMPANY LTD BMG7403L1046 股/股: 0.01095 → 0.01103 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1286 — IMPRO PRECISION INDUSTRIES KYG4723A1085 股/股: 0.01066 → 0.01074 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1310 — HKBN LTD KYG451581055 股/股: 0.008088 → 0.008152 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1332 — NISSUI CORP S66409277 股/股: 0.006426 → 0.006477 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1333 — UMIOS CORP JP3876600002 股/股: 0.002781 → 0.002803 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1377 — SAKATA SEED CORP S67698118 股/股: 0.0006261 → 0.0006311 (0.8%)
2026年9月3日 增加 14 — HYSAN DEVELOPMENT 449162106 股/股: 0.01379 → 0.0139 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1407 — WEST HOLDINGS JP3154750008 股/股: 0.0004884 → 0.0004923 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1414 — SHO-BOND HOLDINGS LTD JP3360250009 股/股: 0.003384 → 0.003411 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1415 — COWELL E HOLDINGS INC KYG248141163 股/股: 0.006078 → 0.006126 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1417 — MIRAIT ONE CORP JP3910620008 股/股: 0.00194 → 0.001955 (0.8%)
2026年9月3日 增加 141A — TRIAL HOLDINGS INC JP3635490000 股/股: 0.0008535 → 0.0008603 (0.8%)
2026年9月3日 增加 142 — FIRST PACIFIC S63398721 股/股: 0.05267 → 0.05309 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1428 — BRIGHT SMART SECURITIES & COMMODIT KYG1644A1004 股/股: 0.01957 → 0.01972 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1515 — NITTETSU MINING LTD S66410275 股/股: 0.001005 → 0.001013 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1523 — PLOVER BAY TECHNOLOGIES LTD KYG713321035 股/股: 0.006176 → 0.006225 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1662 — JAPAN PETROLEUM EXPLORATION S67116962 股/股: 0.003483 → 0.003511 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1663 — K&O ENERGY GROUP INC JP3277020008 股/股: 0.0005197 → 0.0005238 (0.8%)
2026年9月3日 增加 167A — RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC JP3975410006 股/股: 0.0007247 → 0.0007304 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1686 — SUNEVISION HOLDINGS LTD S62222179 股/股: 0.01512 → 0.01524 (0.8%)
2026年9月3日 增加 17 — NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY HK0000608585 股/股: 0.03195 → 0.03221 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1719 — HAZAMA ANDO CORP S66879917 股/股: 0.003231 → 0.003256 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1720 — TOKYU CONSTRUCTION LTD S66893512 股/股: 0.001854 → 0.001869 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1721 — COMSYS HOLDINGS CORP S66872474 股/股: 0.002497 → 0.002517 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1723 — NIHON DENGI LTD S65897290 股/股: 0.0009481 → 0.0009556 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1729 — TIME INTERCONNECT TECHNOLOGY LTD KYG8879R1048 股/股: 0.01931 → 0.01946 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1762 — TAKAMATSU CONSTRUCTION GROUP LTD S60831351 股/股: 0.0004304 → 0.0004338 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1766 — TOKEN CORP S68984475 股/股: 0.0001183 → 0.0001192 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1783 — ENVISION GREENWISE HOLDINGS LTD KYG3962W1107 股/股: 0.03148 → 0.03174 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1788 — GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDING HK0000065869 股/股: 0.05656 → 0.05701 (0.8%)
2026年9月3日 增加 179 — JOHNSON ELECTRIC HOLDINGS LTD BMG5150J1577 股/股: 0.008674 → 0.008743 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1808 — HASEKO S64144017 股/股: 0.005074 → 0.005115 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1820 — NISHIMATSU CONSTRUCTION LTD S66409830 股/股: 0.0006649 → 0.0006702 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1828 — FWD GROUP HOLDINGS LTD KYG370481080 股/股: 0.004415 → 0.00445 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1833 — OKUMURA CORP S66578089 股/股: 0.000703 → 0.0007086 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1835 — TOTETSU KOGYO LTD S68974443 股/股: 0.000498 → 0.000502 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1836 — STELLA INTERNATIONAL LTD KYG846981028 股/股: 0.01339 → 0.01349 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1860 — MOBVISTA KYG622681008 股/股: 0.02595 → 0.02615 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1860 — TODA S68938844 股/股: 0.004442 → 0.004477 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1861 — KUMAGAI LTD S64975659 股/股: 0.002926 → 0.002949 (0.8%)
2026年9月3日 增加 186A — ASTROSCALE HOLDINGS JP3119820003 股/股: 0.002075 → 0.002091 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1871 — PS CONSTRUCTION S66656299 股/股: 0.0003995 → 0.0004026 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1879 — SHINNIHON CORP S68040138 股/股: 0.000542 → 0.0005464 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1883 — CITIC TELECOM INTL HOLDINGS LTD HK1883037637 股/股: 0.03776 → 0.03806 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1885 — TOA (TOKYO) CORP S68945088 股/股: 0.001353 → 0.001364 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1893 — PENTA-OCEAN CONSTRUCTION LTD S66808049 股/股: 0.005824 → 0.00587 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1911 — SUMITOMO FORESTRY S68588615 股/股: 0.01059 → 0.01067 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1926 — RAITO KOGYO LTD S67210047 股/股: 0.0007595 → 0.0007656 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1934 — YURTEC CORP S68946722 股/股: 0.0008647 → 0.0008715 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1941 — CHUDENKO CORP S61958690 股/股: 0.0005736 → 0.0005781 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1942 — KANDENKO LTD S64835861 股/股: 0.002729 → 0.002751 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1944 — KINDEN S64929243 股/股: 0.002516 → 0.002536 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1946 — TOENEC CORP S68956200 股/股: 0.0009435 → 0.000951 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1950 — NIPPON DENSETSU KOGYO LTD S66403254 股/股: 0.0008062 → 0.0008126 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1951 — EXEO GROUP INC S64994205 股/股: 0.004133 → 0.004166 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1952 — SHIN NIPPON AIR TECHNOLOGIES LTD S68059203 股/股: 0.0004573 → 0.0004609 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1959 — KRAFTIA CORP S64999691 股/股: 0.0009527 → 0.0009603 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1961 — SANKI ENGINEERING S67748269 股/股: 0.002443 → 0.002463 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1963 — JGC HOLDINGS CORP S64734684 股/股: 0.004765 → 0.004803 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1965 — TECHNO RYOWA LTD S68789338 股/股: 0.000226 → 0.0002278 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1968 — TAIHEI DENGYO LTD S68699487 股/股: 0.0008377 → 0.0008444 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1969 — TAKASAGO THERMAL ENGINEERING S68705201 股/股: 0.002111 → 0.002128 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1979 — TAIKISHA LTD S68699594 股/股: 0.0009757 → 0.0009834 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1980 — DAI DAN LTD S66617358 股/股: 0.002045 → 0.002061 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1999 — MAN WAH HOLDINGS LTD BMG5800U1071 股/股: 0.03511 → 0.03539 (0.8%)
2026年9月3日 增加 1AST — ASTA ENERGY SOLUTIONS AG AT100ASTA001 股/股: 0.0001086 → 0.0001096 (1.0%)
2026年9月3日 增加 1SXP — SCHOTT PHARMA AG DE000A3ENQ51 股/股: 0.0008143 → 0.0008208 (0.8%)
2026年9月3日 增加 200 — MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT HK0200030994 股/股: 0.01994 → 0.0201 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2001 — NIPPN CORP S66407453 股/股: 0.001241 → 0.001251 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2002 — NISSHIN SEIFUN GROUP S66409616 股/股: 0.004523 → 0.004559 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2004 — SHOWA SANGYO LTD S68056076 股/股: 0.0003982 → 0.0004013 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2109 — MITSUI DM SUGAR S65975625 股/股: 0.0003364 → 0.0003391 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2121 — MIXI JP3882750007 股/股: 0.0007451 → 0.000751 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2124 — JAC RECRUITMENT LTD JP3386130003 股/股: 0.001635 → 0.001648 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2127 — NIHON M&A CENTER HOLDINGS INC JP3689050007 股/股: 0.006468 → 0.00652 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2142 — HBM HOLDINGS LTD KYG4403H1002 股/股: 0.01313 → 0.01323 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2146 — UT GROUP LTD JP3949500007 股/股: 0.009364 → 0.009438 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2154 — OPEN UP GROUP INC JP3635580008 股/股: 0.001306 → 0.001317 (0.8%)
2026年9月3日 增加 215A — TIMEE JP3449040009 股/股: 0.001323 → 0.001334 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2160 — GNI GROUP JP3386370005 股/股: 0.001286 → 0.001297 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2175 — SMS JP3162350007 股/股: 0.001508 → 0.00152 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2181 — PERSOL HOLDINGS LTD JP3547670004 股/股: 0.03933 → 0.03964 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2201 — MORINAGA LTD S66026048 股/股: 0.001485 → 0.001497 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2206 — EZAKI GLICO S63277032 股/股: 0.001094 → 0.001103 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2212 — YAMAZAKI BAKING LTD 984632109 股/股: 0.002578 → 0.002598 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2222 — KOTOBUKI SPIRITS LTD S64894652 股/股: 0.002235 → 0.002252 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2229 — CALBEE JP3220580009 股/股: 0.001735 → 0.001748 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2232 — CRYSTAL INTERNATIONAL GROUP LTD KYG2701R1011 股/股: 0.01309 → 0.01319 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2264 — MORINAGA MILK INDUSTRY S66026485 股/股: 0.006348 → 0.006399 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2267 — YAKULT HONSHA LTD S69851129 股/股: 0.005283 → 0.005325 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2269 — MEIJI HOLDINGS LTD JP3918000005 股/股: 0.005567 → 0.005611 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2270 — MEGMILK SNOW BRAND LTD JP3947800003 股/股: 0.0009172 → 0.0009245 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2281 — PRIMA MEAT PACKERS LTD S67034009 股/股: 0.0005276 → 0.0005318 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2282 — MGM CHINA HOLDINGS LTD KYG607441022 股/股: 0.01924 → 0.01939 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2282 — NH FOODS S66407677 股/股: 0.001847 → 0.001862 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2296 — ITOHAM YONEKYU HOLDINGS JP3144500000 股/股: 0.0006126 → 0.0006175 (0.8%)
2026年9月3日 增加 23 — BANK OF EAST ASIA S60756483 股/股: 0.02142 → 0.02159 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2317 — SYSTENA CORP S65378812 股/股: 0.005727 → 0.005773 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2327 — NS SOLUTIONS CORP S65446874 股/股: 0.001472 → 0.001484 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2331 — ALSOK LTD S65463598 股/股: 0.00769 → 0.007751 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2337 — ICHIGO INC S65497679 股/股: 0.004193 → 0.004226 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2343 — PACIFIC BASIN SHIPPING BMG684371393 股/股: 0.0963 → 0.09707 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2356 — DAH SING BANKING LTD HK2356013600 股/股: 0.008867 → 0.008938 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2371 — KAKAKU.COM S66895335 股/股: 0.002861 → 0.002883 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2379 — DIP CORP S67140715 股/股: 0.0006886 → 0.000694 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2384 — SBS HOLDINGS S67132274 股/股: 0.0004172 → 0.0004205 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2413 — M3 INC JP3435750009 股/股: 0.009031 → 0.009103 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2432 — DENA JP3548610009 股/股: 0.001151 → 0.00116 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2433 — HAKUHODO DY HOLDINGS INC JP3766550002 股/股: 0.004947 → 0.004987 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2492 — INFOMART CORP JP3153480003 股/股: 0.004413 → 0.004448 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2501 — SAPPORO BREWERIES LIMITED S67769075 股/股: 0.007263 → 0.007318 (0.7%)
2026年9月3日 增加 2510 — T.S. LINES HK0001078598 股/股: 0.007451 → 0.00751 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2531 — TAKARA HOLDINGS S68703826 股/股: 0.003459 → 0.003486 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2579 — COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS S61632865 股/股: 0.002199 → 0.002217 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2590 — DYDO GROUP HOLDINGS INC S63749923 股/股: 0.0004212 → 0.0004245 (0.8%)
2026年9月3日 增加 2593 — ITO EN LTD S64557895 股/股: 0.001296 → 0.001306 (0.8%)
2026年9月3日 增加 25935 — ITO EN PRF LTD JP3143000101 股/股: 0.0004251 → 0.0004285 (0.8%)

显示最新的 200 条，共 25460 条变动

股息 39笔付款

08
3.16%TTM收益率
$2.67每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.1700
2025年12月16日$1.4970
2025年6月16日$1.0590
2024年12月17日$1.2270
2024年6月11日$0.8990
2023年12月20日$0.8300
2023年6月7日$0.9990
2022年6月9日$1.1250
2021年12月30日$0.0640
2021年12月13日$1.3900
2021年6月10日$0.7090
2020年12月30日$0.0230
2020年12月14日$0.4730
2020年6月15日$0.5450
2019年12月16日$1.2570
2019年6月17日$0.9320
2018年12月18日$0.6810
2018年6月19日$0.7650
2017年12月19日$0.7550
2017年6月20日$0.7810
2016年12月21日$0.7310
2016年6月22日$0.6760
2015年12月21日$0.4260
2015年6月25日$0.6020
2014年12月17日$0.6390
2014年6月25日$0.5820
2013年12月18日$0.6540
2013年6月27日$0.5670
2012年12月18日$0.7530
2012年6月21日$0.5750
2011年12月20日$0.5800
2011年6月22日$0.5600
2010年12月21日$0.9160
2010年6月23日$0.2850
2009年12月22日$0.4550
2009年6月23日$0.3600
2008年12月23日$0.2040
2008年6月25日$0.5140
2007年12月20日$0.0390

机构持有人 (13F) 825 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $4379131692 37.94% 53299660 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $795254194 6.89% 9651143 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $520184078 4.51% 6322889 股份 2026年6月30日
FMR LLC $437782299 3.79% 5321287 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $370940621 3.21% 4508820 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $319242421 2.77% 3880423 股份 2026年6月30日
Creative Planning $312517060 2.71% 3798676 股份 2026年6月30日
State of New Jersey Common Pension Fund D $304631495 2.64% 3702826 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $245819514 2.13% 2987961 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $187255708 1.62% 2276111 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $161140425 1.40% 1958678 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $126279514 1.09% 1534940 股份 2026年6月30日
Cassaday & Co Wealth Management LLC $112031007 0.97% 1361748 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $107197070 0.93% 1302991 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $104812801 0.91% 1274009 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $97849600 0.85% 1189371 股份 2026年6月30日
WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP $88073901 0.76% 1070547 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $79299477 0.69% 963893 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $77389088 0.67% 940672 股份 2026年6月30日
Wilmington Savings Fund Society, FSB $72315083 0.63% 878997 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $72261258 0.63% 878343 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $59576263 0.52% 724156 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $59101329 0.51% 718382 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $53865603 0.47% 741134 股份 2025年6月30日
State of Tennessee, Department of Treasury $50306049 0.44% 611475 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $49497493 0.43% 601647 股份 2026年6月30日
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $46010731 0.40% 559265 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $45603051 0.40% 554806 股份 2026年6月30日
Financial Advisory Corp $45263607 0.39% 550184 股份 2026年6月30日
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $43606430 0.38% 530040 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $41295072 0.36% 501946 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $38745111 0.34% 470951 股份 2026年6月30日
Baker Avenue Asset Management, LP $37150325 0.32% 451566 股份 2026年6月30日
Wealthcare Advisory Partners LLC $34892432 0.30% 424121 股份 2026年6月30日
Plancorp, LLC $32571074 0.28% 394801 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $31983188 0.28% 388759 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $31791037 0.28% 386423 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $31566445 0.27% 383693 股份 2026年6月30日
Savant Capital, LLC $31164968 0.27% 372190 股份 2026年6月30日
HALBERT HARGROVE GLOBAL ADVISORS, LLC $30438143 0.26% 369979 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $29161000 0.25% 354448 股份 2026年6月30日
Bear Mountain Capital, Inc. $28567129 0.25% 343768 股份 2026年6月30日
Arvest Bank Trust Division $25412709 0.22% 308894 股份 2026年6月30日
Shakespeare Wealth Management, LLC $25264946 0.22% 307098 股份 2026年6月30日
CHOREO, LLC $25059295 0.22% 304597 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $24588555 0.21% 298877 股份 2026年6月30日
St. Louis Trust Co $24555845 0.21% 9680 股份 2026年6月30日
Pure Financial Advisors, LLC $24336619 0.21% 295814 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $24160703 0.21% 293676 股份 2026年6月30日
Ballentine Partners, LLC $23758013 0.21% 288781 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $21685755 0.19% 263593 股份 2026年6月30日
FIRST CITIZENS BANK & TRUST CO $21499865 0.19% 261333 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $20677993 0.18% 251342 股份 2026年6月30日
Full Sail Capital, LLC $20053533 0.17% 261386 股份 2025年9月30日
Bryn Mawr Trust Advisors, LLC $19842682 0.17% 241190 股份 2026年6月30日
FSM Wealth Advisors, LLC $19742097 0.17% 239967 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $19294982 0.17% 234532 股份 2026年6月30日
Mill Creek Capital Advisors, LLC $18957890 0.16% 241779 股份 2026年3月31日
IMA Advisory Services, Inc. $18554363 0.16% 225707 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17936882 0.16% 218025 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $17164836 0.15% 208440 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $16614287 0.14% 201948 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $16362391 0.14% 198886 股份 2026年6月30日
TIAA TRUST, NATIONAL ASSOCIATION $16199868 0.14% 196911 股份 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $14435242 0.13% 175462 股份 2026年6月30日
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $14115390 0.12% 182064 股份 2025年12月31日
Wealth Architects, LLC $14073610 0.12% 171066 股份 2026年6月30日
RTD Financial Advisors, Inc. $13945590 0.12% 169510 股份 2026年6月30日
Curi Capital, LLC $13844998 0.12% 168288 股份 2026年6月30日
Nuveen, LLC $13497775 0.12% 164067 股份 2026年6月30日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $13401291 0.12% 162894 股份 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $13351198 0.12% 162285 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $13285633 0.12% 161488 股份 2026年6月30日
Klingman & Associates, LLC $12771595 0.11% 155240 股份 2026年6月30日
Shoker Investment Counsel, Inc. $12152243 0.11% 147709 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $11803932 0.10% 143478 股份 2026年6月30日
Omega Financial Group, LLC $11717903 0.10% 142432 股份 2026年6月30日
Federation des caisses Desjardins du Quebec $11689333 0.10% 142085 股份 2026年6月30日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $11520387 0.10% 140031 股份 2026年6月30日
TUDOR INVESTMENT CORP ET AL $11487196 0.10% 139628 股份 2026年6月30日
Sound Stewardship, LLC $11283884 0.10% 137157 股份 2026年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $11248559 0.10% 136727 股份 2026年6月30日
Brand Asset Management Group, Inc. $11102234 0.10% 134949 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10995916 0.10% 133683 股份 2026年6月30日
DORVAL Corp $10834676 0.09% 131697 股份 2026年6月30日
Frontier Asset Management, LLC $10820089 0.09% 131519 股份 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $10516023 0.09% 127823 股份 2026年6月30日
WESCAP Management Group, Inc. $10487533 0.09% 127477 股份 2026年6月30日
BRIGHTON JONES LLC $10097973 0.09% 122742 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $9995096 0.09% 121299 股份 2026年6月30日
Fonville Wealth Management LLC $9744912 0.08% 118451 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $9730649 0.08% 118277 股份 2026年6月30日
Charles Schwab Trust Co $9322243 0.08% 118891 股份 2026年3月31日
Ifrah Financial Services, Inc. $9194166 0.08% 111756 股份 2026年6月30日
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $9133814 0.08% 111022 股份 2026年6月30日
Copperwynd Financial, LLC $9072807 0.08% 124832 股份 2025年6月30日
SACHEM HILL LLC $8784014 0.08% 106770 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $8775912 0.08% 106672 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $8736064 0.08% 106188 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $8511167 0.07% 102065 股份 2026年6月30日

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AGG iShares Core U.S. Aggregate B... $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bo... $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. S... $95.4B
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