Rochester Wealth Strategies, LLC
CIK 1958456 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $180.7M
- 持仓
- 27
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6806（共 9443） · 前 72.1%
投资组合价值同比（季度）：+9.5% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 80.13%
- 前二十五大持仓权重
- 99.77%
- 持仓高于 1%
- 16
- 有效持仓数量
- 12.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 8.87% 估计买入 $39868407 · 卖出 $15323187
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q1 2025–Q2 2026 · 81.8% 仍持有
- 新仓位
- 5
- 增加
- 7
- 减少
- 12
- 已结清
- 2
本页内容
行业细分
Energy
1.2%
Technology
0.6%
Financial Services
0.4%
其他/未映射
97.8%
完整投资组合 27 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $25633053 | 14.19% | 117621 | $-2866485 | 下跌 ×1 | ||
| VUG | $24329065 | 13.47% | 282436 | $2023369 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $18687706 | 10.34% | 262284 | $2503816 | 上涨 ×1 | ||
| VWO | $16858609 | 9.33% | 282436 | $804080 | 下跌 ×1 | ||
| IJH | $12139714 | 6.72% | 157434 | $725070 | 下跌 ×1 | ||
| SPAB | $11150132 | 6.17% | 436917 | $-1826305 | 下跌 ×1 | ||
| IJR | $10736156 | 5.94% | 72390 | $-672390 | 下跌 ×1 | ||
| DYNF | $9971558 | 5.52% | 146619 | 上涨 ×1 | |||
| ICSH | $7758012 | 4.29% | 153381 | $-19283 | 下跌 ×1 | ||
| BALT | $7517090 | 4.16% | 219349 | 上涨 ×1 | |||
| IAU | $7313446 | 4.05% | 96854 | $-77800 | 上涨 ×1 | ||
| VTEB | $6826732 | 3.78% | 134969 | $-516976 | 下跌 ×1 | ||
| BLV | $5611407 | 3.11% | 81407 | $-527064 | 下跌 ×1 | ||
| LQD | $5569083 | 3.08% | 51060 | $-549716 | 下跌 ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3010234 | 1.67% | 29902 | $-256183 | 下跌 ×1 | ||
| PZA | $2216925 | 1.23% | 94257 | $-110535 | 下跌 ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1336854 | 0.74% | 8065 | $-324760 | 上涨 ×3 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $853543 | 0.47% | 6243 | $-194616 | 上涨 ×1 | ||
| FBTC | $644047 | 0.36% | 12616 | $58646 | 上涨 ×2 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $485526 | 0.27% | 11400 | $24168 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $445999 | 0.25% | 1586 | $64477 | 上涨 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $350930 | 0.19% | 1213 | $-76651 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $341115 | 0.19% | 455 | $43581 | |||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $276258 | 0.15% | 3010 | $-2167 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206783 | 0.11% | 1033 | 上涨 ×1 | |||
| VT | $206221 | 0.11% | 1314 | 上涨 ×1 | |||
| SCHX | $205186 | 0.11% | 6972 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| VUG | $24329065 | 13.47% | 上涨 ×3 |
| CVX | $1336854 | 0.74% | 上涨 ×3 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| DYNF | $9971558 | 146619 | 5.52% |
| BALT | $7517090 | 219349 | 4.16% |
| NVDA | $206783 | 1033 | 0.11% |
| VT | $206221 | 1314 | 0.11% |
| SCHX | $205186 | 6972 | 0.11% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| VTV | 削减 | -28K | -$2.9M |
| VEA | 增持 | +10K | +$2.5M |
| VUG | 增持 | +231K | +$2.0M |
| SPAB | 削减 | -70K | -$1.8M |
| VWO | 削减 | -15K | +$804K |
| IJH | 削减 | -12K | +$725K |
| IJR | 削减 | -19K | -$672K |
| LQD | 削减 | -5K | -$550K |
| BLV | 削减 | -8K | -$527K |
| VTEB | 削减 | -12K | -$517K |
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。