Rolek Wealth Management LLC
CIK 2051339 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $178.6M
- 持仓
- 23
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 6841（共 9443） · 前 72.4%
投资组合价值同比（季度）：+28.1% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 96.90%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 5
- 有效持仓数量
- 3.0
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 0.13% 估计买入 $23666709 · 卖出 $204160
中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 95.8% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 16
- 减少
- 3
- 已结清
- 1
本页内容
行业细分
Technology
0.7%
Healthcare
0.4%
Communication Services
0.4%
Financials
0.2%
其他/未映射
98.3%
完整投资组合 23 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $73094882 | 40.93% | 241261 | $21948476 | 上涨 ×4 | ||
| VOO | $72583240 | 40.65% | 105682 | $13027298 | 上涨 ×6 | ||
| VTI | $10503898 | 5.88% | 28386 | $1677693 | 上涨 ×4 | ||
| VUG | $8288872 | 4.64% | 96226 | $-951262 | 上涨 ×1 | ||
| VGT | $2372432 | 1.33% | 19850 | $485976 | 上涨 ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1703276 | 0.95% | 19924 | $1189550 | 上涨 ×2 | ||
| FELG | $1516774 | 0.85% | 34669 | $213383 | 下跌 ×2 | ||
| ITOT | $1191112 | 0.67% | 7251 | $237619 | 上涨 ×1 | ||
| MGK | $975366 | 0.55% | 11095 | $160411 | 上涨 ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $811816 | 0.45% | 2806 | $99986 | 上涨 ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $667854 | 0.37% | 2630 | $25061 | |||
| IVV | $628537 | 0.35% | 839 | $250735 | 上涨 ×1 | ||
| RSP | $563896 | 0.32% | 2650 | $361310 | 上涨 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $523350 | 0.29% | 929 | $-7798 | 上涨 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $506660 | 0.28% | 1358 | $-89847 | 下跌 ×2 | ||
| XLK XLK | $502098 | 0.28% | 2635 | $152282 | 上涨 ×6 | ||
| JEPI | $425952 | 0.24% | 7542 | $-1508 | |||
| GLD | $406181 | 0.23% | 1103 | $-36559 | 上涨 ×2 | ||
| OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock | $336593 | 0.19% | 11802 | $158785 | 下跌 ×1 | ||
| FELC | $254285 | 0.14% | 6067 | $34334 | 上涨 ×4 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $252669 | 0.14% | 715 | $47619 | |||
| SLV | $234354 | 0.13% | 4383 | $-41406 | 上涨 ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $227119 | 0.13% | 308 | 上涨 ×1 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| QQQM | $73094882 | 40.93% | 上涨 ×4 |
| VOO | $72583240 | 40.65% | 上涨 ×6 |
| VTI | $10503898 | 5.88% | 上涨 ×4 |
| MGK | $975366 | 0.55% | 上涨 ×6 |
| XLK | $502098 | 0.28% | 上涨 ×6 |
| FELC | $254285 | 0.14% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $227119 | 308 | 0.13% |
季度涨幅榜
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| SCHG | 2026年3月31日 | 11171 | $364398 | 不再跟踪 |