Rovida Advisors Inc.
CIK 1653857 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $116.0M
- 持仓
- 12
- 截至
- 2025年9月30日 数据截至 Q3 2025
按 13F 价值排名第 8106（共 9443） · 前 85.8%
投资组合价值同比（季度）：+3.2% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 94.26%
- 前二十五大持仓权重
- 100.00%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 7.4
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q3 2025: 7.1% 估计买入 $24507272 · 卖出 $8103877
中位数持有期：2.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 63.2% 仍持有
- 新仓位
- 1
- 增加
- 5
- 减少
- 0
- 已结清
- 1
本页内容
与标普500指数的表现对比
年化：-11.3% · 标普500指数：+18.3%
近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。
可定价覆盖率：92.1% · 已排除期权：0.0%
行业细分
Technology
25.6%
Communication Services
16.8%
Health Care
12.0%
Industrials
10.4%
Consumer Discretionary
8.0%
Packaging
6.0%
Consumer Staples
3.0%
Consumer products
2.7%
其他/未映射
15.5%
完整投资组合 12 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR PAR Technology Corporation Common Stock | $29677500 | 25.59% | 750000 | $-4852960 | 上涨 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $19444800 | 16.77% | 80000 | $5349600 | |||
| IWM | $12170588 | 10.49% | 50300 | $1314842 | |||
| ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock | $12062000 | 10.40% | 3700000 | $-5545371 | 上涨 ×3 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $10357500 | 8.93% | 30000 | $5680350 | 上涨 ×1 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $6957000 | 6.00% | 150000 | $-66000 | |||
| MSOS | $5796000 | 5.00% | 1200000 | $3396000 | 上涨 ×1 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $5229000 | 4.51% | 75000 | $-96750 | |||
| CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock | $4053000 | 3.49% | 150000 | $-204000 | |||
| CNC Centene Corporation Common Stock | $3568000 | 3.08% | 100000 | 上涨 ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3509250 | 3.03% | 25000 | $209000 | |||
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $3150000 | 2.72% | 60000 | $2893832 | 上涨 ×1 | ||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| CNC | $3568000 | 100000 | 3.08% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| UNH | 增持 | +15K | +$5.7M |
| ALIT | 增持 | +589K | -$5.5M |
| GOOGL | 仅价格变动 | +0 | +$5.3M |
| PAR | 增持 | +252K | -$4.9M |
| MSOS | 增持 | +200K | +$3.4M |
| IWM | 仅价格变动 | +0 | +$1.3M |
| PEP | 仅价格变动 | +0 | +$209K |
| CZR | 仅价格变动 | +0 | -$204K |
| NKE | 仅价格变动 | +0 | -$97K |
| IP | 仅价格变动 | +0 | -$66K |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。