Salus Financial Advisors, LLC

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投资组合价值
$202.8M
按 13F 价值排名第 6422（共 9443） · 前 68.0%
持仓
39
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+18.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
85.44%
前二十五大持仓权重
98.00%
持仓高于 1%
15
有效持仓数量
8.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 0.23% 估计买入 $13554910 · 卖出 $435979

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% 仍持有

新仓位
5
增加
18
减少
8
已结清
2
本页内容

行业细分

Technology
0.2%
Retail
0.1%
Industrials
0.1%
Communication Services
0.1%
Healthcare
0.1%
Materials
0.1%
其他/未映射
99.2%

完整投资组合 39 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $51595078 25.44% 68895 $8486837 上涨 ×6
IEFA $28842491 14.22% 298638 $4789959 上涨 ×5
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $26799234 13.21% 243298 $3765884 上涨 ×6
FBND $15639993 7.71% 343812 $1322104 上涨 ×2
FBCG $13950489 6.88% 224609 $3585353 上涨 ×2
FESM $9670068 4.77% 200250 $2133473 上涨 ×1
FDEM $9567887 4.72% 263360 $1452693 上涨 ×1
FCOR $7859782 3.87% 166697 $429060 上涨 ×6
IJS $5403626 2.66% 39535 $861773 上涨 ×1
FLTB $3981942 1.96% 79432 $289276 上涨 ×6
EFV $3489260 1.72% 45581 $75017 下跌 ×3
EFA $3415900 1.68% 32883 $257341 上涨 ×2
BITQ $3248356 1.60% 132586 $532441 下跌 ×1
BITB $2948412 1.45% 92543 $30271 上涨 ×5
IWM $2466244 1.22% 8209 $441944 上涨 ×2
EEM $2013888 0.99% 29439 $328792 下跌 ×1
VTV $1974607 0.97% 9061 $148821 下跌 ×2
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $1285344 0.63% 17283 $50835
FELC $982512 0.48% 23443 $148542 上涨 ×2
VTI $932871 0.46% 2521 $293176 上涨 ×1
FENI $658532 0.32% 16410 $14899 下跌 ×1
VUG $572142 0.28% 6642 $88615 上涨 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $531919 0.26% 6222 $52141
IVE $480232 0.24% 2115 $65322 上涨 ×1
IVW $473241 0.23% 3441 $84029
CAIE $397130 0.20% 14595 上涨 ×1
VBR $356709 0.18% 1468 $37786
AAPL Apple Inc. - Common Stock $340577 0.17% 1177 $36283 下跌 ×5
VHT $336685 0.17% 1126 $30041
ESGV $316186 0.16% 2391 $36521 下跌 ×4
VOO $315933 0.16% 460 $36537 下跌 ×1
IWO $309259 0.15% 785 $62918
TGT Target Corporation Common Stock $268273 0.13% 2054 $19328
AOA $266448 0.13% 2730 $36905 上涨 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $252381 0.12% 237 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $238008 0.12% 666
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $229589 0.11% 904 $8615
ECL Ecolab Inc. Common Stock $225674 0.11% 810 上涨 ×1
AOR $206429 0.10% 2970

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
IVV $51595078 25.44% 上涨 ×6
IEFA $28842491 14.22% 上涨 ×5
IUSV $26799234 13.21% 上涨 ×6
FCOR $7859782 3.87% 上涨 ×6
FLTB $3981942 1.96% 上涨 ×6
BITB $2948412 1.45% 上涨 ×5

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CAIE $397130 14595 0.20%
CAT $252381 237 0.12%
GOOGL $238008 666 0.12%
ECL $225674 810 0.11%
AOR $206429 2970 0.10%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 增持 +3K +$8.5M
IEFA 增持 +33K +$4.8M
IUSV 增持 +18K +$3.8M
FBCG 增持 +18K +$3.6M
FESM 增持 +2K +$2.1M
FDEM 增持 +6K +$1.5M
FBND 增持 +30K +$1.3M
IJS 增持 +1K +$862K
BITQ 削减 -11K +$532K
IWM 增持 +46 +$442K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
GLDM 2025年6月30日 40608 $2513229 不再跟踪
GLD 2025年6月30日 6904 $1989329 不再跟踪
FELG 2025年9月30日 6772 $250751 不再跟踪
MSFT 2026年3月31日 513 $248097 30.2%
TGT 2025年3月31日 1724 $233050 55.6%
AOR 2025年6月30日 3934 $226471 不再跟踪
GOOGL 2026年3月31日 699 $218787 18.9%
IWO 2025年3月31日 759 $218455 不再跟踪
RC 2025年6月30日 17084 $86958 -57.2%