与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +28.2%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -8.8%

年化：+22.0% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：10.6%

行业细分

04
Industrials 30.4%
Materials 23.7%
Consumer Discretionary 19.9%
Financials 8.2%
Retail 7.7%
Consumer Staples 5.5%
其他/未映射 4.6%

完整投资组合 15 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NGVT Ingevity Corporation Common Stock $66760356 12.15% 894072 $-3188572 下跌 ×2
KOP Koppers Holdings Inc. Common Stock $63585584 11.58% 1416160 $27055032 上涨 ×2
BCO Brinks Company (The) Common Stock $61957565 11.28% 655705 $1056287 上涨 ×3
WT WisdomTree, Inc. Common Stock $45298322 8.25% 2674045 $-22638420 下跌 ×2
AN AutoNation, Inc. Common Stock $42038703 7.65% 226270 $-15556163 下跌 ×1
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $39283080 7.15% 761300 $-45716452 下跌 ×6
BCO Brinks Company (The) Common Stock $33874665 6.17% 358500 买入期权 $-3276690
TNC Tennant Company Common Stock $33527820 6.10% 383000 $8763940 上涨 ×1
DRVN Driven Brands Holdings Inc. - Common Stock $31483490 5.73% 2258500 $4940007 上涨 ×1
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $30028573 5.47% 1228665 $3162211 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 29390K102) $25222526 4.59% 1149090 上涨 ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $23078255 4.20% 267605 $-3576418 下跌 ×1
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $22295862 4.06% 494365 上涨 ×1
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15719950 2.86% 2659890 $10529372 上涨 ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $15158297 2.76% 78855

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BCO $61957565 11.28% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 29390K102) $25222526 1149090 4.59%
ROCK $22295862 494365 4.06%
MATX $15158297 78855 2.76%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
GIL 削减 -766K -$45.7M
KOP 增持 +472K +$27.1M
WT 削减 -2.0M -$22.6M
AN 削减 -69K -$15.6M
PTON 增持 +1.4M +$10.5M
TNC 增持 +10K +$8.8M
DRVN 增持 +154K +$4.9M
LRN 削减 -35K -$3.6M
BCO 仅价格变动 +0 -$3.3M
NGVT 削减 -88K -$3.2M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IWM 2025年9月30日 1499000 $323469210 17.1%
PRKS 2025年12月31日 1558193 $80558579 -5.3%
CART 2025年9月30日 1250255 $56561536 24.2%
MAT 2026年3月31日 2641210 $52401606 10.5%
GO 2025年6月30日 2938735 $41083516 -8.1%
CNK 2025年9月30日 1147190 $34622194 28.4%
DFIN 2026年6月30日 597725 $28176757 15.1%
ABM 2025年9月30日 438887 $20719855 5.1%
NATL 2025年9月30日 710900 $20281977 15.7%
OSPN 2025年12月31日 1193858 $18970404 43.5%
MATW 2026年6月30日 706420 $18239764 -28.2%
FLEX 2026年3月31日 281295 $16995844 78.4%
ABG 2026年3月31日 56810 $13210029 -12.1%
MLAB 2025年12月31日 190929 $12794152 81.2%
CLS 2025年9月30日 74155 $11576338 55.3%
WH 2025年9月30日 132625 $10770476 -10.9%
TRS 2026年3月31日 268845 $9530555 8.3%
JBL 2025年9月30日 43120 $9404473 38.6%
QSR 2025年6月30日 120095 $8003131 5.4%
SABR 2025年9月30日 2420500 $7648780 5.5%
ECVT 2025年12月31日 767640 $6724527 6.6%
CON 2026年6月30日 217665 $4668914 21.7%
MYE 2025年12月31日 243183 $4119520 70.5%
APEI 2025年12月31日 92825 $3663803 17.5%
PRSU 2025年6月30日 35705 $1263600 81.4%
BLD 2025年9月30日 2190 $708991 不再跟踪
MATX 2025年9月30日 6165 $686473 134.0%