行业细分

04
其他/未映射 100.0%

完整投资组合 4 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
IVV iShares Trust $269600400 50.94% 360000 $76903450 上涨 ×5
SPY SPY $138152450 26.10% 185000 $-37439350 下跌 ×2
SPY SPY $119483200 22.58% 160000 卖出期权 $15428800
OPER ETF Series Solutions $2001500 0.38% 20000 $-100

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
IVV $269600400 50.94% 上涨 ×5

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
IVV 增持 +65K +$76.9M
SPY 削减 -85K -$37.4M
SPY 仅价格变动 +0 +$15.4M
OPER 仅价格变动 +0 -$100

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
RSP 2025年12月31日 26300 $4989110 10.2%
RYN 2025年9月30日 175720 $3897470 -31.3%
PL 2025年9月30日 500700 $3054270 33.4%
GOOGL 2026年3月31日 2220 $694860 20.0%
META 2025年9月30日 600 $442854 0.6%
AMZN 2025年9月30日 1780 $390514 14.7%
AVGO 2025年9月30日 1160 $319754 8.4%
XOM 2025年9月30日 2800 $301840 44.8%
NOW 2025年9月30日 261 $268329 -26.1%
AAPL 2026年3月31日 967 $262889 31.4%
NFLX 2025年9月30日 192 $257113 -94.4%
WMT 2025年9月30日 2565 $250806 0.5%
JPM 2025年9月30日 772 $223811 5.5%
CNP 2025年12月31日 5710 $221548 -1.5%
PM 2026年3月31日 1360 $218144 13.5%
SPGI 2026年3月31日 414 $216352 -9.1%
FE 2026年3月31日 4800 $214896 -14.7%
AAPL 2025年6月30日 967 $214800 62.5%
CRM 2025年9月30日 786 $214334 -2.3%
SHEL 2025年9月30日 3000 $211230 33.6%
CRM 2026年3月31日 786 $208219 24.0%
V 2026年3月31日 591 $207270 20.8%
EFX 2025年12月31日 794 $203685 -35.1%
BSX 2025年12月31日 2050 $200142 -54.9%