与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +18.0%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 -19.0%

年化：+14.2% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.1% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Healthcare 33.5%
Industrials 29.3%
Communication Services 16.6%
Retail 11.7%
Real Estate 6.5%
Financials 2.4%

完整投资组合 9 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $564271697 33.52% 8057571 $155420851 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $258803591 15.37% 459450 $730051 上涨 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $230663048 13.70% 3196550 $1691875 上涨 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $196148815 11.65% 822979 $42866469 上涨 ×3
TRU TransUnion Common Stock $170954270 10.15% 2369757 $10649204 上涨 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $110079511 6.54% 105603 上涨 ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $91139087 5.41% 574213 $-6294629 上涨 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $40154130 2.39% 1554554
SIFY Sify Technologies Limited - American Depository Shares $21238925 1.26% 1278683 $4884569

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
META $258803591 15.37% 上涨 ×4
UBER $230663048 13.70% 上涨 ×3
AMZN $196148815 11.65% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
EQIX $110079511 105603 6.54%
HDB $40154130 1554554 2.39%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
MRNA 增持 +9K +$155.4M
AMZN 增持 +87K +$42.9M
TRU 增持 +53K +$10.6M
EFX 增持 +33K -$6.3M
SIFY 仅价格变动 +0 +$4.9M
UBER 增持 +13K +$1.7M
META 增持 +8K +$730K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
WFC 2026年3月31日 1978840 $184427888 5.1%
BAC 2025年12月31日 2192660 $113119329 -5.6%
FLUT 2026年6月30日 966041 $98487880 -23.1%
HOOD 2026年6月30日 1145000 $79348500 -8.8%
SKX 2025年6月30日 1245000 $70691100 不再跟踪
HDB 2025年9月30日 175800 $13478586 -36.9%
SONY 2025年6月30日 525000 $13329750 -3.1%
SARO 2025年6月30日 20000 $532800 -29.8%