与标普500指数的表现对比

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追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +56.4%

年化：+43.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：100.0% · 已排除期权：0.0%

行业细分

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Utilities 52.8%
Retail 28.2%
Energy 18.1%
其他/未映射 0.9%

完整投资组合 8 持仓

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类型 连胜 8个季度趋势
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $117978300 28.18% 495000 上涨 ×1
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing one series A share, with no par value $75908730 18.13% 1189792 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $59130126 14.12% 372755
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $42221892 10.08% 308617 上涨 ×1
DTE DTE Energy Company Common Stock $40294247 9.62% 264450 上涨 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $39901225 9.53% 839319 上涨 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $39559986 9.45% 517124 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 98386P102) $3672000 0.88% 200000 上涨 ×1

最大新仓位

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本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AMZN $117978300 495000 28.18%
VIST $75908730 1189792 18.13%
VST $59130126 372755 14.12%
AEP $42221892 308617 10.08%
DTE $40294247 264450 9.62%
FE $39901225 839319 9.53%
CMS $39559986 517124 9.45%
未知发行人 (CUSIP: 98386P102) $3672000 200000 0.88%

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
NVDA 2025年9月30日 537742 $84957859 25.4%
ASML 2025年6月30日 68435 $45347084 133.0%
VST 2025年9月30日 208747 $40457256 -28.5%
MSFT 2025年6月30日 78720 $29550701 4.0%