行业细分

04
Healthcare 40.9%
Financials 9.8%
Industrials 7.5%
Consumer Discretionary 6.4%
Real Estate 3.0%
Energy 1.8%
Technology 0.4%
Communication Services 0.4%
Consumer products 0.2%
Utilities 0.0%
其他/未映射 29.6%

完整投资组合 82 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
LFST LifeStance Health Group, Inc. - Common Stock $1196784816 23.93% 111744614 $304815648 下跌 ×2
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $734703980 14.69% 4300035 上涨 ×1
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $482825574 9.65% 4715554 $-15702795
LTH Life Time Group Holdings, Inc. Common Stock $322428124 6.45% 7894910 $-157929641 下跌 ×1
SION Sionna Therapeutics, Inc. - Common Stock $285713378 5.71% 6494962 $25330351
BETA Beta Technologies, Inc. Class A Common Stock $274623536 5.49% 16395435 $33610641
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $213410957 4.27% 12328767 $60164383
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $124276780 2.48% 4113763 上涨 ×1
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP Common Units representing Limited Partner Interests $92144250 1.84% 5784322 $18971951 下跌 ×1
BCAX Bicara Therapeutics Inc. - Common Stock $89379518 1.79% 3010425 $29502165
BRKRP Bruker Corporation - 6.375% Mandatory Convertible Preferred Stock, Series A $78264225 1.56% 175500 $31272955 上涨 ×1
CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock $73154445 1.46% 3761154 $431600 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 09709UV70) $71159365 1.42% 56633000 $3426297
未知发行人 (CUSIP: 67613T104) $69042632 1.38% 3690146 上涨 ×1
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. - Common Shares $44910597 0.90% 6877580 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 30034WAD8) $42316400 0.85% 29750000 $-11643600 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 92939UAR7) $42126000 0.84% 34000000 $68000
NOVTU Novanta Inc. - Tangible Equity Units $41703456 0.83% 611667 $6319328 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 65339F655) $39286500 0.79% 825000 $10456000 上涨 ×1
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $38929916 0.78% 18716306 $-6737871
NX Quanex Building Products Corporation Common Stock $38259817 0.76% 2054770 $1335600
未知发行人 (CUSIP: 25809KAB1) $30535000 0.61% 31000000 上涨 ×1
HPEPRC CUSIP: 42824C208 $29225000 0.58% 250000 $-8052250 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 69331CAL2) $29127000 0.58% 28500000 $-15398457 下跌 ×1
PCGPRX CUSIP: 69331C306 $28172400 0.56% 680000 $-1170276
BAPRA CUSIP: 097023204 $27112000 0.54% 400000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 29390K102) $25562092 0.51% 1164560 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 05348Y105) $25449431 0.51% 773069 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 723484AK7) $23801992 0.48% 19975000 $-4794383 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 85571BBA2) $23505750 0.47% 23250000 $-23507375 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 337932AT4) $21830000 0.44% 20000000 上涨 ×1
PPLCU CUSIP: 69351T866 $20470800 0.41% 420000 $1589700 上涨 ×1
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $20028263 0.40% 2392863 $1340003
MCHPP Microchip Technology Incorporated - Depositary Shares Each Representing a 1/20th Interest in a Share of 7.50% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock $19217500 0.38% 250000 $10672000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 00971TAQ4) $19212446 0.38% 13175000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 163072AC5) $17815000 0.36% 14000000 $10699500 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 57164YAF4) $17167500 0.34% 17500000 $-12592500 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 92939UAT3) $15570000 0.31% 15000000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 86800U500) $15348000 0.31% 300000 上涨 ×1
APOPRA CUSIP: 03769M304 $15197500 0.30% 250000 $-3879554 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 38046YAD3) $14230000 0.28% 12500000 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 501812AD3) $13968750 0.28% 12500000 $-11262750 下跌 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $13327600 0.27% 65000 $76050
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $12583600 0.25% 40000 $1103600
未知发行人 (CUSIP: 40637HAD1) $11110985 0.22% 10000000 $742235
GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock $10447000 0.21% 50000 $4244500 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 53802LAB8) $10182000 0.20% 7500000 $1459500
未知发行人 (CUSIP: 69352PAS2) $10101500 0.20% 8900000 $-2199250 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 090043AF7) $8626000 0.17% 10000000 $4186000 上涨 ×1
WHRDL CUSIP: 963320205 $8552950 0.17% 245000 $1591450 上涨 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $7644000 0.15% 400000 $2472000 上涨 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $6315000 0.13% 20000 $-252400
RLYB Rallybio Corporation - Common Stock $6056816 0.12% 378551 $2661214
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $5598600 0.11% 210000 $-2502100 下跌 ×1
DBRG DigitalBridge Group, Inc. $5128500 0.10% 325000 $2044500 上涨 ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $4940000 0.10% 40000 上涨 ×1
ARESPRB CUSIP: 03990B309 $4578750 0.09% 125000 $-10925970 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: 29786AAN6) $4316224 0.09% 4727000 $95486
未知发行人 (CUSIP: 252131AM9) $4196250 0.08% 4500000 $51750
FOURPRA CUSIP: 82452J307 $3724200 0.07% 60000 $532800
APGE Apogee Therapeutics, Inc. - Common Stock $3318250 0.07% 25000 上涨 ×1
BLD TopBuild Corp. Common Stock $2910646 0.06% 6830 上涨 ×1
MITT TPG Mortgage Investment Trust, Inc. Common Stock $2283257 0.05% 288290 $175857
AES The AES Corporation Common Stock $2199000 0.04% 150000 上涨 ×1
TECH Bio-Techne Corp - Common Stock $2119500 0.04% 30000 上涨 ×1
CHMI Cherry Hill Mortgage Investment Corporation Common Stock $1704736 0.03% 734800 $313223 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 89422GAB3) $1175000 0.02% 1000000 上涨 ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $478156 0.01% 83946 $153789
未知发行人 (CUSIP: 67080NAA9) $103813 0.00% 100000 上涨 ×1
FBYDW Falcon's Beyond Global, Inc. - Warrants $65250 0.00% 25000 $18000
MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants $41624 0.00% 74999 $-368
KDKRW Kodiak AI, Inc. - Warrant $37005 0.00% 50000 $-16995
AMODW Alpha Modus Holdings, Inc. - Warrant $15053 0.00% 587999 $-11348
LZMWS CUSIP: G5568L117 $10250 0.00% 25000 $-2250
CNCKW Coincheck Group N.V. - Warrants $6900 0.00% 30000 $1800
RDZNW Roadzen, Inc. - Warrants $4938 0.00% 25000 $2138
SPWRW SunPower Inc. - Warrant $3440 0.00% 25000 $-2810
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant $3181 0.00% 33100 $-3439
BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant $2015 0.00% 50000 $-1985
LOTWW Lotus Technology Inc. - Warrants $1453 0.00% 25000 $433
XBPEW XBP Global Holdings, Inc. - Warrant $1153 0.00% 25000 $-247
PIIIW P3 Health Partners Inc. - Warrant $170 0.00% 16666 $72

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 84615Q103) $734703980 4300035 14.69%
INVH $124276780 4113763 2.48%
未知发行人 (CUSIP: 67613T104) $69042632 3690146 1.38%
ACHV $44910597 6877580 0.90%
未知发行人 (CUSIP: 25809KAB1) $30535000 31000000 0.61%
BAPRA $27112000 400000 0.54%
未知发行人 (CUSIP: 29390K102) $25562092 1164560 0.51%
未知发行人 (CUSIP: 05348Y105) $25449431 773069 0.51%
未知发行人 (CUSIP: 337932AT4) $21830000 20000000 0.44%
未知发行人 (CUSIP: 00971TAQ4) $19212446 13175000 0.38%
未知发行人 (CUSIP: 92939UAT3) $15570000 15000000 0.31%
未知发行人 (CUSIP: 86800U500) $15348000 300000 0.31%
未知发行人 (CUSIP: 38046YAD3) $14230000 12500000 0.28%
NUVL $4940000 40000 0.10%
APGE $3318250 25000 0.07%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
LFST 削减 -28.3M +$304.8M
LTH 削减 -9.9M -$157.9M
AMRX 仅价格变动 +0 +$60.2M
BETA 仅价格变动 +0 +$33.6M
BRKRP 增持 +12K +$31.3M
BCAX 仅价格变动 +0 +$29.5M
SION 仅价格变动 +0 +$25.3M
· 削减 -23.0M -$23.5M
NGL 削减 -150K +$19.0M
JXN 仅价格变动 +0 -$15.7M

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
VIK 2025年6月30日 21438949 $852198223 52.1%
TTAN 2025年6月30日 5107469 $485771377 -32.7%
PEGA 2025年6月30日 2022733 $140620398 -36.2%
WAY 2025年6月30日 3543270 $132376567 -35.2%
MTN 2025年6月30日 718869 $115033417 -11.3%
LNG 2025年6月30日 496843 $114969470 12.9%
MCD 2025年6月30日 363500 $113546495 -20.2%
ENTG 2025年6月30日 1193431 $104401344 107.0%
SHC 2025年6月30日 6786110 $79126043 66.8%
UNH 2025年6月30日 144948 $75916515 21.4%
AMZN 2025年6月30日 396110 $75363889 14.6%
FERG 2025年6月30日 464941 $74497496 2.4%
CCC 2025年6月30日 7988284 $72134205 -29.6%
NVRI 2026年6月30日 3613688 $70900559 不再跟踪
CMCSA 2025年6月30日 1698667 $62680812 -39.6%
AMT 2025年6月30日 275589 $59968166 -26.6%
LYV 2025年6月30日 413744 $54026692 12.8%
FWONA 2025年6月30日 501606 $40865841 -7.9%
BRSL 2025年6月30日 2433918 $39575507 -37.2%
FWONK 2025年6月30日 367551 $33083266 -9.1%
ORCLPRD 2026年6月30日 225000 $10343250 不再跟踪
CWAN 2026年6月30日 385000 $9105250 不再跟踪
OS 2026年6月30日 325000 $7800000 不再跟踪
MASI 2026年6月30日 25000 $4446750 不再跟踪
SLAB 2026年6月30日 15000 $3122250 1.9%
APLS 2026年6月30日 50000 $2011500 不再跟踪
RVMD 2026年6月30日 2500 $243125 10.9%
CORZ 2026年6月30日 10000 $149600 -35.1%
HYACWS 2026年6月30日 25000 $73750 不再跟踪
LANVWS 2026年6月30日 20000 $220 不再跟踪