Urban Financial Advisory Corp
CIK 2005378 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗
- 投资组合价值
- $362.9M
- 持仓
- 54
- 截至
- 2026年6月30日
按 13F 价值排名第 4627（共 9443） · 前 49.0%
投资组合价值同比（季度）：+28.3% 13F不披露现金
- 前十大持仓权重
- 90.69%
- 前二十五大持仓权重
- 98.38%
- 持仓高于 1%
- 12
- 有效持仓数量
- 7.2
仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）
周转率 Q2 2026: 3.01% 估计买入 $56964972 · 卖出 $9715959
中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% 仍持有
- 新仓位
- 2
- 增加
- 22
- 减少
- 23
- 已结清
- 5
本页内容
行业细分
其他/未映射
100.0%
完整投资组合 54 持仓
| 类型 | 连胜 | 8个季度趋势 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $101001693 | 27.83% | 135251 | $12490643 | 下跌 ×3 | ||
| IJR | $47967653 | 13.22% | 323428 | $11104310 | 上涨 ×6 | ||
| IJH | $45615872 | 12.57% | 591569 | $11567455 | 上涨 ×5 | ||
| FNDX | $37581434 | 10.36% | 1208406 | $7553179 | 上涨 ×6 | ||
| IEFA | $35032759 | 9.65% | 362733 | $22762407 | 上涨 ×6 | ||
| AKRE | $23189298 | 6.39% | 435971 | $-2099379 | 下跌 ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $14669127 | 4.04% | 185615 | $1080160 | 上涨 ×5 | ||
| PICB | $8702514 | 2.40% | 375756 | $-5659039 | 下跌 ×2 | ||
| EEM | $8219762 | 2.27% | 120154 | $1229636 | 下跌 ×1 | ||
| IEMG | $7100577 | 1.96% | 85714 | $6979700 | 上涨 ×2 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $4719265 | 1.30% | 105223 | $3244994 | 上涨 ×3 | ||
| XLRE XLRE | $3661729 | 1.01% | 83164 | $2319340 | 上涨 ×6 | ||
| FDM | $3479179 | 0.96% | 37366 | $2260724 | 上涨 ×3 | ||
| EFA | $3168539 | 0.87% | 30502 | $90057 | 下跌 ×1 | ||
| VOO | $2978238 | 0.82% | 4336 | $869887 | 上涨 ×3 | ||
| VEA | $1693335 | 0.47% | 23766 | $786422 | 上涨 ×6 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $1390363 | 0.38% | 16435 | $590109 | 上涨 ×1 | ||
| VO | $1113925 | 0.31% | 13826 | $395707 | 上涨 ×6 | ||
| VT | $1094765 | 0.30% | 6975 | $794841 | 上涨 ×3 | ||
| MDY | $874338 | 0.24% | 1243 | $109214 | 上涨 ×4 | ||
| VWO | $849560 | 0.23% | 14233 | $324324 | 上涨 ×3 | ||
| USEW | $839193 | 0.23% | 15032 | $104444 | |||
| IWC | $760664 | 0.21% | 3803 | $210342 | 上涨 ×1 | ||
| IWM | $678794 | 0.19% | 2259 | $68474 | 下跌 ×1 | ||
| VB | $618762 | 0.17% | 2041 | $79122 | 下跌 ×1 | ||
| RWR | $532900 | 0.15% | 4717 | $55780 | 下跌 ×2 | ||
| SPEM | $509893 | 0.14% | 9847 | $42584 | 下跌 ×1 | ||
| GWX | $453433 | 0.12% | 10362 | $-35740 | 下跌 ×2 | ||
| SPDW | $441292 | 0.12% | 8758 | $19110 | 下跌 ×1 | ||
| EFG | $394435 | 0.11% | 3170 | $-25847 | 下跌 ×1 | ||
| VIOO | $370525 | 0.10% | 2694 | 上涨 ×1 | |||
| VV | $310133 | 0.09% | 902 | $41396 | 上涨 ×4 | ||
| SLYG | $298885 | 0.08% | 2509 | $-162040 | 下跌 ×3 | ||
| MDYV | $241371 | 0.07% | 2545 | $-1702 | 下跌 ×1 | ||
| SCHF | $234951 | 0.06% | 8482 | $25021 | |||
| XVV | $232878 | 0.06% | 4101 | 上涨 ×1 | |||
| MDYG | $192604 | 0.05% | 1718 | $12940 | 下跌 ×1 | ||
| EFV | $189052 | 0.05% | 2470 | $-83652 | 下跌 ×1 | ||
| IVV | $177567 | 0.05% | 237 | $8619 | 下跌 ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $176945 | 0.05% | 3235 | $142580 | 上涨 ×1 | ||
| XJH | $145023 | 0.04% | 2781 | $144985 | 上涨 ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $138231 | 0.04% | 1672 | $-18121 | 下跌 ×2 | ||
| VNQ | $122080 | 0.03% | 1266 | $9786 | |||
| SNPE | $117947 | 0.03% | 1713 | $16229 | 上涨 ×1 | ||
| SPYV | $98499 | 0.03% | 1620 | $-31086 | 下跌 ×1 | ||
| VSGX | $97032 | 0.03% | 1178 | $13185 | 上涨 ×1 | ||
| SLYV | $83457 | 0.02% | 765 | $-47283 | 下跌 ×1 | ||
| REET | $82233 | 0.02% | 2977 | $3095 | 下跌 ×1 | ||
| DFAS | $69083 | 0.02% | 839 | $9405 | |||
| VTI | $54413 | 0.01% | 147 | $7254 | |||
| SPHY | $27776 | 0.01% | 1185 | $-3488 | 下跌 ×2 | ||
| IBND | $27260 | 0.01% | 874 | $-994 | 下跌 ×1 | ||
| NUMG | $22502 | 0.01% | 479 | $2817 | |||
| NUMV | $22349 | 0.01% | 514 | $2425 | |||
| 无匹配项 | |||||||
重仓股
持仓连续增加3个季度以上。
持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）
| 证券 | 价值 | % 占投资组合 | 连胜 |
|---|---|---|---|
| IJR | $47967653 | 13.22% | 上涨 ×6 |
| IJH | $45615872 | 12.57% | 上涨 ×5 |
| FNDX | $37581434 | 10.36% | 上涨 ×6 |
| IEFA | $35032759 | 9.65% | 上涨 ×6 |
| VCSH | $14669127 | 4.04% | 上涨 ×5 |
| VNQI | $4719265 | 1.30% | 上涨 ×3 |
| XLRE | $3661729 | 1.01% | 上涨 ×6 |
| FDM | $3479179 | 0.96% | 上涨 ×3 |
| VOO | $2978238 | 0.82% | 上涨 ×3 |
| VEA | $1693335 | 0.47% | 上涨 ×6 |
| VO | $1113925 | 0.31% | 上涨 ×6 |
| VT | $1094765 | 0.30% | 上涨 ×3 |
| MDY | $874338 | 0.24% | 上涨 ×4 |
| VWO | $849560 | 0.23% | 上涨 ×3 |
| VV | $310133 | 0.09% | 上涨 ×4 |
最大新仓位
本季度新开仓位，按规模从大到小排序。
| 证券 | 价值 | 股份 | % 占投资组合 |
|---|---|---|---|
| VIOO | $370525 | 2694 | 0.10% |
| XVV | $232878 | 4101 | 0.06% |
季度涨幅榜
| 证券 | 操作 | 股份变动 | 价值变动 |
|---|---|---|---|
| IEFA | 增持 | +227K | +$22.8M |
| SPY | 削减 | -849 | +$12.5M |
| IJH | 增持 | +87K | +$11.6M |
| IJR | 增持 | +27K | +$11.1M |
| FNDX | 增持 | +130K | +$7.6M |
| PICB | 削减 | -246K | -$5.7M |
| VNQI | 增持 | +72K | +$3.2M |
| XLRE | 增持 | +50K | +$2.3M |
| FDM | 增持 | +23K | +$2.3M |
| AKRE | 削减 | -43K | -$2.1M |
1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）
已退出持仓
包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出
已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。
| 证券 | 季度 | 先前持股数 | 先前价值 | 退出后价格 |
|---|---|---|---|---|
| EFAX | 2025年6月30日 | 8514 | $365776 | 不再跟踪 |
| EEMX | 2025年6月30日 | 5157 | $173220 | 不再跟踪 |
| SPYX | 2025年6月30日 | 3479 | $159168 | 不再跟踪 |
| XJH | 2025年6月30日 | 2398 | $93686 | 不再跟踪 |
| ITOT | 2025年6月30日 | 512 | $62506 | 不再跟踪 |
| SPYG | 2025年3月31日 | 546 | $47993 | 不再跟踪 |
| VTV | 2026年6月30日 | 43 | $8483 | 不再跟踪 |
| XLK | 2026年6月30日 | 32 | $4258 | 不再跟踪 |
| ESML | 2026年6月30日 | 1 | $39 | 不再跟踪 |
| EEMX | 2026年6月30日 | 1 | $27 | 不再跟踪 |
| EFAX | 2026年6月30日 | 0 | $10 | 不再跟踪 |