DMXF 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -1.10%▼ -1.10%
3M▲ +10.17%▲ +11.64%
6M▲ +10.17%▲ +11.64%
年初至今▲ +13.48%▲ +15.00%
1Y▲ +11.19%▲ +16.31%
3Y··
5Y··
最大自 2024年2月27日 起▲ +27.71%▲ +39.39%
1年波动率19.04%
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*0.94

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） +$114.6M
截至五月 2026的季度 +$401.5M
过去12个月 +$218.8M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 413 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ASML HOLDING ASML 6.07 ≈$57.2M 33678 NL0010273215 0.003034 EQUITY USD
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 8306 2.32 ≈$21.8M 926300 S63351712 0.08345 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 2.31 ≈$21.7M 158795 S71030654 0.01431 EQUITY USD
SAP SAP 1.91 ≈$18.0M 87923 S48462881 0.007921 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 1.77 ≈$16.7M 32973 S52314853 0.002971 EQUITY USD
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA CBA 1.68 ≈$15.8M 145179 S62150354 0.01308 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 1.68 ≈$15.8M 47666 S48341085 0.004294 EQUITY USD
SOFTBANK GROUP 9984 1.50 ≈$14.1M 322100 S67706200 0.02902 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 8316 1.49 ≈$14.0M 315200 S65630246 0.0284 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 1.47 ≈$13.9M 63500 S68704907 0.005721 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 1.39 ≈$13.1M 38600 S68956754 0.003477 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 1.36 ≈$12.8M 134982 S71088991 0.01216 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 1.25 ≈$11.7M 115000 JP3970300004 0.01036 EQUITY USD
MIZUHO FINANCIAL GROUP 8411 1.18 ≈$11.2M 201400 S65910143 0.01814 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 1.14 ≈$10.7M 178720 S61752036 0.0161 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 1.11 ≈$10.4M 54366 FR0000120073 0.004898 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0.97 ≈$9.2M 12825 S59838169 0.001155 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0.97 ≈$9.1M 249441 NL0011821202 0.02247 EQUITY USD
AIA GROUP 1299 0.92 ≈$8.6M 906600 HK0000069689 0.08168 EQUITY USD
KEYENCE 6861 0.85 ≈$8.0M 16300 S64909955 0.001468 EQUITY USD
TOKIO MARINE HOLDINGS 8766 0.83 ≈$7.8M 155200 S65131260 0.01398 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0.77 ≈$7.3M 113360 S58895053 0.01021 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 0.76 ≈$7.1M 296717 S60761467 0.02673 EQUITY USD
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD O39 0.74 ≈$7.0M 283900 SG1S04926220 0.02558 EQUITY USD
MURATA MANUFACTURING 6981 0.72 ≈$6.8M 140100 S66104035 0.01262 EQUITY USD
AXA SA CS 0.71 ≈$6.7M 135216 S70884291 0.01218 EQUITY USD
SPOTIFY TECHNOLOGY SPOT 0.70 ≈$6.6M 12710 LU1778762911 0.001145 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0.66 ≈$6.2M 150558 SE0015811963 0.01356 EQUITY USD
MACQUARIE GROUP LTD DEF MQG 0.59 ≈$5.6M 31730 AU000000MQG1 0.002859 EQUITY USD
NORDEA BANK NDA FI 0.57 ≈$5.4M 264750 FI4000297767 0.02385 EQUITY USD
ARGENX ARGX 0.57 ≈$5.4M 5439 NL0010832176 0.00049 EQUITY USD
SHIN ETSU CHEMICAL 4063 0.56 ≈$5.3M 141700 S68045855 0.01277 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0.54 ≈$5.1M 15829 S70219639 0.001426 EQUITY USD
RELX PLC REL 0.54 ≈$5.1M 152339 GB00B2B0DG97 0.01372 EQUITY USD
CSL CSL 0.53 ≈$5.0M 41433 S61854956 0.003733 EQUITY USD
NINTENDO 7974 0.52 ≈$4.9M 95400 S66395500 0.008595 EQUITY USD
KDDI 9433 0.52 ≈$4.9M 253300 S62489901 0.02282 EQUITY USD
HERMES INTERNATIONAL RMS 0.51 ≈$4.8M 2979 S52539731 0.0002684 EQUITY USD
SOCIETE GENERALE SA GLE 0.50 ≈$4.7M 55256 S59665166 0.004978 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 0.49 ≈$4.7M 305756 ES0140609019 0.02755 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 0.49 ≈$4.6M 435968 S59029413 0.03928 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0.48 ≈$4.5M 146997 GB00BD6K4575 0.01324 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 0.47 ≈$4.4M 88500 S62673595 0.007973 EQUITY USD
FUJIKURA 5803 0.46 ≈$4.4M 130600 S63567077 0.01177 EQUITY USD
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC LSEG 0.46 ≈$4.4M 38363 GB00B0SWJX34 0.003456 EQUITY USD
HOYA 7741 0.46 ≈$4.3M 29200 S64415060 0.002631 EQUITY USD
PROSUS NV CLASS N PRX 0.45 ≈$4.3M 105104 NL0013654783 0.009469 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 0.45 ≈$4.3M 25348 S72124779 0.002284 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 0.45 ≈$4.3M 25764 CH0126881561 0.002322 EQUITY USD
FERRARI RACE 0.45 ≈$4.2M 10498 NL0011585146 0.0009458 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Technology 11.0%
Consumer Discretionary 2.6%
Healthcare 2.1%
Industrials 1.9%
Energy 1.8%
Financials 1.2%
Communication Services 0.8%
Utilities 0.6%
Consumer products 0.6%
Consumer Staples 0.5%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
Retail 0.1%
其他/未映射 76.3%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06984 → 0.06644 (-4.9%)
2026年9月10日 增加 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 股/股: 0 → 0.00000009009
2026年9月10日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.06451 → 0.06093 (-5.6%)
2026年9月10日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01668 → 0.01918 (15.0%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1802 → 0.196 (8.8%)
2026年9月10日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 6.079 → 6.03 (-0.8%)
2026年9月10日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.02802 → 0.02937 (4.8%)
2026年9月10日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01807 → 0.01816 (0.5%)
2026年9月9日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05654 → 0.06984 (23.5%)
2026年9月9日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.06431 → 0.06451 (0.3%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1754 → 0.1802 (2.7%)
2026年9月9日 增加 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 股/股: 0.000006757 → 0.000007117 (5.3%)
2026年9月9日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1647 → 0.1705 (3.6%)
2026年9月9日 增加 VGU6 — EURO STOXX 50 SEP 26 DE000C757930 股/股: 0.000003333 → 0.000003514 (5.4%)
2026年9月9日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.02811 → 0.02802 (-0.3%)
2026年9月8日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.05638 → 0.05654 (0.3%)
2026年9月8日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.06316 → 0.06431 (1.8%)
2026年9月8日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 6.371 → 6.079 (-4.6%)
2026年9月8日 削减 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: 0.0261 → 0.02533 (-2.9%)
2026年9月8日 退出 TMIU6 X1a55268fa73 仓位退出 — 原为 0.000006757 股/股
2026年9月8日 新增 TMIZ6 — MINI TPX IDX DEC 26 X4377c1ce40b 新仓位 — 0.000006757 股/股
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1657 → 0.1647 (-0.6%)
2026年9月4日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06283 → 0.05638 (-10.3%)
2026年9月4日 退出 AUD X7c728feead5 仓位退出 — 原为 -0.00572 股/股
2026年9月4日 削减 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 股/股: 0.00000009009 → 0 (-100.0%)
2026年9月4日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.01418 股/股
2026年9月4日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04858 → 0.06316 (30.0%)
2026年9月4日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1314 → 0.1754 (33.5%)
2026年9月4日 增加 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.01036 → 0.01246 (20.3%)
2026年9月4日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 6.418 → 6.371 (-0.7%)
2026年9月4日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.02814 → 0.007185 (-74.5%)
2026年9月4日 退出 SGD X76d161de74c 仓位退出 — 原为 -0.02096 股/股
2026年9月4日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1672 → 0.1657 (-0.9%)
2026年9月4日 增加 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.02775 → 0.02811 (1.3%)
2026年9月4日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01352 → 0.01807 (33.6%)
2026年9月3日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.06204 → 0.06283 (1.3%)
2026年9月3日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.04804 → 0.04858 (1.1%)
2026年9月3日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: 0.01197 → 0.01668 (39.4%)
2026年9月3日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 6.9 → 6.418 (-7.0%)
2026年9月3日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: 0.003462 → 0.005408 (56.2%)
2026年9月3日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.1605 → 0.1672 (4.2%)
2026年9月3日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.02793 → 0.02775 (-0.6%)
2026年9月3日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01866 → 0.01352 (-27.5%)
2026年9月2日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1723 → 0.06204 (-64.0%)
2026年9月2日 增加 AUD X7c728feead5 股/股: -0.1203 → -0.00572 (-95.2%)
2026年9月2日 增加 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: -0.008999 → 0.002061 (-122.9%)
2026年9月2日 退出 CHF X2d215aefad6 仓位退出 — 原为 0.01106 股/股
2026年9月2日 退出 DKK X0e9c956eba9 仓位退出 — 原为 -0.08139 股/股
2026年9月2日 削减 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.09101 → 0.009622 (-89.4%)
2026年9月2日 增加 EUR Xa8b6b74585f 股/股: -0.1531 → 0.01418 (-109.3%)
2026年9月2日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.2012 → 0.04804 (-76.1%)
2026年9月2日 增加 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.1378 → 0.01197 (-108.7%)
2026年9月2日 退出 GBP Xfdd1cde5b58 仓位退出 — 原为 -0.007414 股/股
2026年9月2日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.02555 → 0.1314 (-614.2%)
2026年9月2日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.157 股/股
2026年9月2日 退出 JPY X336b892490c 仓位退出 — 原为 13.32 股/股
2026年9月2日 增加 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: -6.491 → 6.9 (-206.3%)
2026年9月2日 退出 NOK X3a66b1b8317 仓位退出 — 原为 0.03116 股/股
2026年9月2日 增加 NOK — NOK CASH X91908a247d1 股/股: -0.005068 → 0.0261 (-614.9%)
2026年9月2日 退出 NZD X262b35d87dc 仓位退出 — 原为 0.005602 股/股
2026年9月2日 增加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 股/股: -0.00214 → 0.003462 (-261.8%)
2026年9月2日 退出 SEK X663596a9453 仓位退出 — 原为 -0.01703 股/股
2026年9月2日 削减 SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 股/股: 0.6044 → 0.02696 (-95.5%)
2026年9月2日 增加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.01204 → 0.02814 (133.7%)
2026年9月2日 削减 SGD X76d161de74c 股/股: 0.0161 → -0.02096 (-230.2%)
2026年9月2日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.172 → 0.1605 (-6.7%)
2026年9月2日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.0282 → 0.02793 (-1.0%)
2026年9月2日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01651 → 0.01866 (13.0%)
2026年9月1日 削减 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.1982 → 0.1723 (-13.1%)
2026年9月1日 削减 AUD X7c728feead5 股/股: -0.02206 → -0.1203 (445.4%)
2026年9月1日 增加 ETD_JPY — ETD JPY BALANCE WITH R97871 X294ff5b05f7 股/股: 0 → 0.00000009009
2026年9月1日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.2575 → 0.2012 (-21.8%)
2026年9月1日 削减 GBP — GBP CASH GBP_CCASH 股/股: -0.1347 → -0.1378 (2.3%)
2026年9月1日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.1182 → -0.02555 (-78.4%)
2026年9月1日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 1.817 → -6.491 (-457.2%)
2026年9月1日 增加 SEK X663596a9453 股/股: -0.5604 → -0.01703 (-97.0%)
2026年9月1日 削减 SGD — SGD CASH X45f7841a488 股/股: 0.02308 → 0.01204 (-47.8%)
2026年9月1日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.02199 → 0.172 (682.1%)
2026年9月1日 削减 WFFUT — CASH COLLATERAL USD WFFUT Xe18360550d0 股/股: 0.03378 → 0.0282 (-16.5%)
2026年9月1日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.01317 → 0.01651 (25.3%)
2026年8月31日 增加 1308 — SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD KYG8187G1055 股/股: 0.01045 → 0.01108 (6.0%)
2026年8月31日 削减 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 股/股: 0.01108 → 0.01054 (-4.9%)
2026年8月31日 增加 19 — SWIRE PACIFIC LTD A S68677483 股/股: 0.002883 → 0.003153 (9.4%)
2026年8月31日 削减 1928 — SEKISUI HOUSE S67939066 股/股: 0.004658 → 0.004432 (-4.8%)
2026年8月31日 增加 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 股/股: 0.01189 → 0.01279 (7.6%)
2026年8月31日 增加 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 股/股: 0.02896 → 0.02995 (3.4%)
2026年8月31日 削减 288 — WH GROUP KYG960071028 股/股: 0.07185 → 0.065 (-9.5%)
2026年8月31日 增加 3003 — HULIC S68053172 股/股: 0.003072 → 0.003378 (10.0%)
2026年8月31日 增加 4004 — RESONAC HOLDINGS S68054691 股/股: 0.001387 → 0.001423 (2.6%)
2026年8月31日 削减 4307 — NOMURA RESEARCH INSTITUTE S63909212 股/股: 0.002991 → 0.002856 (-4.5%)
2026年8月31日 增加 4503 — ASTELLAS PHARMA S69853836 股/股: 0.0133 → 0.01353 (1.8%)
2026年8月31日 增加 4523 — EISAI S63072003 股/股: 0.001983 → 0.002099 (5.9%)
2026年8月31日 增加 4661 — ORIENTAL LAND S66488917 股/股: 0.008414 → 0.008604 (2.2%)
2026年8月31日 退出 5411 S65437923 仓位退出 — 原为 0.004315 股/股
2026年8月31日 增加 5801 — FURUKAWA ELECTRIC LTD S63575625 股/股: 0.005 → 0.005144 (2.9%)
2026年8月31日 增加 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 股/股: 0.01032 → 0.01036 (0.4%)
2026年8月31日 削减 6178 — JAPAN POST HOLDINGS LTD JP3752900005 股/股: 0.01301 → 0.01211 (-6.9%)
2026年8月31日 增加 6301 — KOMATSU S64965841 股/股: 0.006649 → 0.00673 (1.2%)
2026年8月31日 削减 6326 — KUBOTA S64975097 股/股: 0.007441 → 0.007153 (-3.9%)
2026年8月31日 新增 6525 — KOKUSAI ELECTRIC JP3293330001 新仓位 — 0.001712 股/股
2026年8月31日 增加 66 — MTR CORPORATION S62900543 股/股: 0.01221 → 0.0132 (8.1%)
2026年8月31日 增加 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 股/股: 0.01072 → 0.01117 (4.2%)
2026年8月31日 增加 6723 — RENESAS ELECTRONICS CORP S66356775 股/股: 0.01345 → 0.01361 (1.2%)
2026年8月31日 削减 6823 — HKT TRUST AND HKT UNITS LTD HK0000093390 股/股: 0.03613 → 0.03144 (-13.0%)
2026年8月31日 增加 6857 — ADVANTEST S68704907 股/股: 0.005685 → 0.005721 (0.6%)
2026年8月31日 增加 6902 — DENSO S66403817 股/股: 0.01247 → 0.01276 (2.3%)
2026年8月31日 增加 6971 — KYOCERA S64992605 股/股: 0.009045 → 0.009198 (1.7%)
2026年8月31日 削减 7272 — YAMAHA MOTOR S69852648 股/股: 0.007207 → 0.006919 (-4.0%)
2026年8月31日 削减 7532 — PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS S62698618 股/股: 0.015 → 0.01432 (-4.6%)
2026年8月31日 增加 7751 — CANON S61723235 股/股: 0.00609 → 0.006216 (2.1%)
2026年8月31日 削减 7832 — BANDAI NAMCO HOLDINGS INC JP3778630008 股/股: 0.003973 → 0.003874 (-2.5%)
2026年8月31日 增加 7974 — NINTENDO S66395500 股/股: 0.008532 → 0.008595 (0.7%)
2026年8月31日 增加 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 股/股: 0.02032 → 0.02181 (7.3%)
2026年8月31日 增加 83 — SINO LAND LTD 829344100 股/股: 0.03009 → 0.03441 (14.4%)
2026年8月31日 增加 8306 — MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP S63351712 股/股: 0.08301 → 0.08345 (0.5%)
2026年8月31日 增加 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 股/股: 0.02823 → 0.0284 (0.6%)
2026年8月31日 削减 8411 — MIZUHO FINANCIAL GROUP S65910143 股/股: 0.01839 → 0.01814 (-1.3%)
2026年8月31日 增加 8473 — SBI HOLDINGS INC S63094668 股/股: 0.004117 → 0.004288 (4.2%)
2026年8月31日 增加 8593 — MITSUBISHI HC CAPITAL INC S62689765 股/股: 0.00673 → 0.007126 (5.9%)
2026年8月31日 增加 8601 — DAIWA SECURITIES GROUP INC S62514484 股/股: 0.009802 → 0.01011 (3.1%)
2026年8月31日 增加 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 股/股: 0.007441 → 0.007712 (3.6%)
2026年8月31日 增加 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 股/股: 0.01388 → 0.01398 (0.7%)
2026年8月31日 削减 8795 — T&D HOLDINGS S67442947 股/股: 0.003468 → 0.003351 (-3.4%)
2026年8月31日 增加 8801 — MITSUI FUDOSAN S65976037 股/股: 0.01903 → 0.01963 (3.2%)
2026年8月31日 增加 8802 — MITSUBISHI ESTATE CO LTD S65967291 股/股: 0.008108 → 0.008288 (2.2%)
2026年8月31日 增加 8830 — SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT S68589027 股/股: 0.004541 → 0.004757 (4.8%)
2026年8月31日 增加 9021 — WEST JAPAN RAILWAY S69579951 股/股: 0.003027 → 0.003216 (6.3%)
2026年8月31日 退出 9024 JP3417200007 仓位退出 — 原为 0.001568 股/股
2026年8月31日 增加 9434 — SOFTBANK JP3732000009 股/股: 0.223 → 0.2254 (1.0%)
2026年8月31日 增加 9735 — SECOM S67915918 股/股: 0.003072 → 0.003162 (2.9%)
2026年8月31日 增加 9984 — SOFTBANK GROUP S67706200 股/股: 0.0289 → 0.02902 (0.4%)
2026年8月31日 新增 ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 新仓位 — 0.0005111 股/股
2026年8月31日 削减 AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 股/股: 0.001258 → 0.001235 (-1.9%)
2026年8月31日 削减 AGS — AGEAS BE0974264930 股/股: 0.001172 → 0.001128 (-3.8%)
2026年8月31日 削减 AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 股/股: 0.004969 → 0.004898 (-1.4%)
2026年8月31日 削减 ALC — ALCON AG CH0432492467 股/股: 0.0039 → 0.003815 (-2.2%)
2026年8月31日 增加 ALV — ALLIANZ S52314853 股/股: 0.002957 → 0.002971 (0.5%)
2026年8月31日 削减 AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 股/股: 0.003455 → 0.003349 (-3.1%)
2026年8月31日 削减 AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 股/股: 0.0006159 → 0.0005372 (-12.8%)
2026年8月31日 削减 ANA — ACCIONA S55791073 股/股: 0.0002019 → 0.000188 (-6.9%)
2026年8月31日 增加 ARGX — ARGENX NL0010832176 股/股: 0.0004807 → 0.00049 (1.9%)
2026年8月31日 增加 ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 股/股: 0.0003641 → 0.0003677 (1.0%)
2026年8月31日 增加 ASML — ASML HOLDING NL0010273215 股/股: 0.003017 → 0.003034 (0.6%)
2026年8月31日 削减 ASX — ASX LTD S61292223 股/股: 0.001623 → 0.001538 (-5.3%)
2026年8月31日 增加 AUD — AUD CASH X7660509e216 股/股: 0.0935 → 0.1982 (112.0%)
2026年8月31日 增加 BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 股/股: 0.0016 → 0.001638 (2.3%)
2026年8月31日 退出 BALD B SE0017832488 仓位退出 — 原为 0.004589 股/股
2026年8月31日 削减 BAMI — BANCO BPM IT0005218380 股/股: 0.008967 → 0.007743 (-13.7%)
2026年8月31日 削减 BARN — BARRY CALLEBAUT AG S54769294 股/股: 0.00003054 → 0.00002811 (-8.0%)
2026年8月31日 削减 BCVN — BC VAUD N CH0531751755 股/股: 0.0002441 → 0.0002221 (-9.0%)
2026年8月31日 增加 BEIJ B — BEIJER REF CLASS B SE0015949748 股/股: 0.00304 → 0.003376 (11.0%)
2026年8月31日 削减 BPE — BPER BANCA S41160995 股/股: 0.01212 → 0.01107 (-8.6%)
2026年8月31日 增加 CAP — CAPGEMINI S41634379 股/股: 0.00117 → 0.001197 (2.3%)
2026年8月31日 退出 CAR AU000000CAR3 仓位退出 — 原为 0.002709 股/股
2026年8月31日 增加 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 股/股: 0.01298 → 0.01308 (0.8%)
2026年8月31日 削减 CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 股/股: 0.005073 → 0.004624 (-8.9%)
2026年8月31日 新增 CCEP — COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC GB00BDCPN049 新仓位 — 0.001545 股/股
2026年8月31日 削减 CHF — CHF CASH X03b61a669e9 股/股: 0.002466 → -0.008999 (-464.9%)
2026年8月31日 增加 CHF X2d215aefad6 股/股: -0.0007148 → 0.01106 (-1647.5%)
2026年8月31日 削减 CHKP — CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES M22465104 股/股: 0.0006321 → 0.0006053 (-4.2%)
2026年8月31日 增加 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 股/股: 0.04823 → 0.05007 (3.8%)
2026年8月31日 增加 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 股/股: 0.03204 → 0.03383 (5.6%)
2026年8月31日 退出 COH S62117981 仓位退出 — 原为 0.0005309 股/股
2026年8月31日 增加 COV — COVIVIO SA S77456382 股/股: 0.0003506 → 0.0004078 (16.3%)
2026年8月31日 削减 CSL — CSL S61854956 股/股: 0.003761 → 0.003733 (-0.7%)
2026年8月31日 增加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 股/股: 0.01603 → 0.0161 (0.4%)
2026年8月31日 增加 DB1 — DEUTSCHE BOERSE AG S70219639 股/股: 0.001411 → 0.001426 (1.1%)
2026年8月31日 增加 DIE — DIETEREN (D) SA S42474940 股/股: 0.0001534 → 0.0001703 (11.0%)
2026年8月31日 新增 DKK X0e9c956eba9 新仓位 — -0.08139 股/股
2026年8月31日 增加 DKK — DKK CASH X6691625ef9e 股/股: 0.01806 → 0.09101 (404.0%)
2026年8月31日 削减 DNB — DNB BANK NO0010161896 股/股: 0.006314 → 0.006211 (-1.6%)
2026年8月31日 削减 EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 股/股: 0.00234 → 0.002284 (-2.4%)
2026年8月31日 增加 ELISA — ELISA S57015133 股/股: 0.001081 → 0.001163 (7.5%)
2026年8月31日 增加 EN — BOUYGUES SA S40021214 股/股: 0.001617 → 0.001682 (4.0%)
2026年8月31日 增加 ENX — EURONEXT NV NL0006294274 股/股: 0.0006044 → 0.0006223 (3.0%)
2026年8月31日 削减 ESSITY B — ESSITY CLASS B SE0009922164 股/股: 0.004536 → 0.004418 (-2.6%)
2026年8月31日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — -0.1531 股/股
2026年8月31日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.07273 → 0.2575 (254.0%)
2026年8月31日 退出 EVD S58818576 仓位退出 — 原为 0.000447 股/股
2026年8月31日 增加 FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 股/股: 0.003684 → 0.003742 (1.6%)
2026年8月31日 新增 FME — FRESENIUS MEDICAL CARE AG S51290740 新仓位 — 0.001393 股/股
2026年8月31日 增加 FRE — FRESENIUS N DE000FRE5EN2 股/股: 0.003194 → 0.003288 (3.0%)
2026年8月31日 削减 FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 股/股: 0.0004601 → 0.000364 (-20.9%)
2026年8月31日 削减 G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 股/股: 0.006264 → 0.005739 (-8.4%)
2026年8月31日 退出 G24 DE000A12DM80 仓位退出 — 原为 0.0005402 股/股
2026年8月31日 增加 GFC — GECINA SA S77424687 股/股: 0.0002359 → 0.0002771 (17.4%)
2026年8月31日 削减 GMAB — GENMAB S45957396 股/股: 0.0004759 → 0.0004657 (-2.1%)
2026年8月31日 增加 GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 股/股: 0.01546 → 0.01563 (1.1%)
2026年8月31日 增加 HEXA B — HEXAGON CLASS B SE0015961909 股/股: 0.01593 → 0.01626 (2.0%)
2026年8月31日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.04585 → -0.1182 (-357.7%)
2026年8月31日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.157 股/股
2026年8月31日 增加 IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 股/股: 0.01014 → 0.01021 (0.8%)
2026年8月31日 削减 ILS — ILS CASH Xc51568d7296 股/股: 0.02423 → 0.01036 (-57.2%)
2026年8月31日 削减 INGA — ING GROEP NL0011821202 股/股: 0.02269 → 0.02247 (-1.0%)
2026年8月31日 削减 INPST — INPOST SA LU2290522684 股/股: 0.002287 → 0.001948 (-14.8%)
2026年8月31日 削减 INVE B — INVESTOR CLASS B SE0015811963 股/股: 0.01365 → 0.01356 (-0.6%)
2026年8月31日 新增 JPY X336b892490c 新仓位 — 13.32 股/股
2026年8月31日 削减 JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 股/股: 13.89 → 1.817 (-86.9%)
2026年8月31日 削减 KNEBV — KONE FI0009013403 股/股: 0.002545 → 0.002489 (-2.2%)
2026年8月31日 增加 KNIN — KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG CH0025238863 股/股: 0.0003565 → 0.0003707 (4.0%)

显示最新的 200 条，共 425 条变动

股息 13笔付款

08
4.15%TTM收益率
$3.54每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$1.0330
2025年12月16日$2.5040
2025年6月16日$1.1410
2024年12月17日$0.8840
2024年6月11日$1.0010
2023年12月20日$0.5830
2023年6月7日$0.8800
2022年12月13日$0.3130
2022年6月9日$0.9740
2021年12月30日$0.0190
2021年12月13日$0.6700
2021年6月10日$0.6260
2020年12月14日$0.1970

机构持有人 (13F) 276 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
Northwest & Ethical Investments L.P. $288449622 30.11% 3409570 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $94493392 9.86% 1116943 股份 2026年6月30日
IMA Advisory Services, Inc. $69495724 7.25% 822257 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $65534544 6.84% 774640 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $35258375 3.68% 416766 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $32975080 3.44% 389776 股份 2026年6月30日
SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS $20786124 2.17% 245699 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $18152700 1.89% 214571 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $17773263 1.85% 211765 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $15220910 1.59% 179916 股份 2026年6月30日
RWA WEALTH PARTNERS, LLC $12881835 1.34% 152267 股份 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $10605033 1.11% 125355 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $9564017 1.00% 113050 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $9139084 0.95% 108027 股份 2026年6月30日
Values Added Financial LLC $9132869 0.95% 107954 股份 2026年6月30日
Accredited Investors Inc. $8602890 0.90% 101689 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $6336504 0.66% 75662 股份 2026年6月30日
REGATTA CAPITAL GROUP, LLC $5952640 0.62% 70362 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5855272 0.61% 69211 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $5802525 0.61% 68588 股份 2026年6月30日
Invera Wealth Advisors, LLC $5694680 0.59% 67313 股份 2026年6月30日
Balanced Rock Investment Advisors LLC $5328700 0.56% 62987 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $5024000 0.52% 59385 股份 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $4639702 0.48% 54843 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $4567554 0.48% 53990 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $4200694 0.44% 55675 股份 2026年3月31日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $4097770 0.43% 48437 股份 2026年6月30日
TD Waterhouse Canada Inc. $3654574 0.38% 43715 股份 2026年6月30日
SOFI WEALTH, LLC $3649135 0.38% 43134 股份 2026年6月30日
Atlantic Private Wealth, LLC $3630778 0.38% 42917 股份 2026年6月30日
Equita Financial Network, Inc. $3589324 0.37% 42427 股份 2026年6月30日
FMR LLC $3586471 0.37% 42393 股份 2026年6月30日
Decker Retirement Planning Inc. $3336488 0.35% 39438 股份 2026年6月30日
ALBION FINANCIAL GROUP /UT $3270771 0.34% 38662 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $3180363 0.33% 37593 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $3019073 0.32% 35677 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $3011168 0.31% 35593 股份 2026年6月30日
Atwater Malick LLC $2947718 0.31% 34843 股份 2026年6月30日
Fiera Capital Corp $2903049 0.30% 34315 股份 2026年6月30日
ASSETMARK, INC $2618539 0.27% 30952 股份 2026年6月30日
NorthRock Partners, LLC $2608302 0.27% 30831 股份 2026年6月30日
One Wealth Advisors, LLC $2550775 0.27% 30151 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $2547898 0.27% 30117 股份 2026年6月30日
Avise Financial Cooperative, Inc. $2386658 0.25% 28211 股份 2026年6月30日
Pathstone Holdings, LLC $2373368 0.25% 28054 股份 2026年6月30日
Westfuller Advisors, LLC $2372904 0.25% 31330 股份 2025年9月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $2281271 0.24% 26965 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $2207466 0.23% 26093 股份 2026年6月30日
Arjuna Capital $2052481 0.21% 24261 股份 2026年6月30日
OneDigital Investment Advisors LLC $1985239 0.21% 23466 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1945378 0.20% 22995 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1913821 0.20% 22622 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1875560 0.20% 22170 股份 2026年6月30日
GeoWealth Management, LLC $1866622 0.19% 22064 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $1865007 0.19% 22045 股份 2026年6月30日
EP Wealth Advisors, LLC $1849271 0.19% 21859 股份 2026年6月30日
Grubman Wealth Management $1838891 0.19% 24703 股份 2025年6月30日
Archer Investment Management, LLC $1828206 0.19% 21610 股份 2026年6月30日
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $1748682 0.18% 20670 股份 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1709042 0.18% 20201 股份 2026年6月30日
WARNER FINANCIAL, INC $1694617 0.18% 20031 股份 2026年6月30日
Shotwell Rutter Baer Inc $1661544 0.17% 19640 股份 2026年6月30日
TWIN FOCUS CAPITAL PARTNERS, LLC $1614422 0.17% 19083 股份 2026年6月30日
Creative Planning $1601852 0.17% 18934 股份 2026年6月30日
FIGURE 8 INVESTMENT STRATEGIES LLC $1593864 0.17% 18840 股份 2026年6月30日
First Pacific Financial $1592227 0.17% 18821 股份 2026年6月30日
Opes Wealth Management LLC $1553516 0.16% 20590 股份 2026年3月31日
Merit Financial Group, LLC $1540922 0.16% 18214 股份 2026年6月30日
Plancorp, LLC $1506369 0.16% 18058 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1494544 0.16% 17666 股份 2026年6月30日
Revolve Wealth Partners, LLC $1493516 0.16% 17654 股份 2026年6月30日
Perigon Wealth Management, LLC $1435100 0.15% 16963 股份 2026年6月30日
Cornerstone Financial Management LLC $1429526 0.15% 16897 股份 2026年6月30日
Wade Financial Advisory, Inc $1405033 0.15% 20865 股份 2025年3月31日
Urban Financial Advisory Corp $1390363 0.15% 16435 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $1374829 0.14% 16251 股份 2026年6月30日
Horst & Graben Wealth Management LLC $1348720 0.14% 16108 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1309326 0.14% 15477 股份 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $1303838 0.14% 17515 股份 2025年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $1301395 0.14% 15382 股份 2026年6月30日
DOHJ, LLC $1278377 0.13% 18783 股份 2025年6月30日
Equitable Holdings, Inc. $1269128 0.13% 15002 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1240607 0.13% 14664 股份 2026年6月30日
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $1211594 0.13% 14332 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1201799 0.13% 14206 股份 2026年6月30日
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Sharkey, Howes & Javer $1176429 0.12% 13906 股份 2026年6月30日
VERITY Wealth Advisors $1136009 0.12% 13428 股份 2026年6月30日
SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO $1132794 0.12% 13390 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $1131344 0.12% 13373 股份 2026年6月30日
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $1117481 0.12% 13209 股份 2026年6月30日
Moors & Cabot, Inc. $1102000 0.12% 13026 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1099207 0.11% 12993 股份 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1095238 0.11% 12946 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1070190 0.11% 12650 股份 2026年6月30日
DIVERSIFIED TRUST CO $1038549 0.11% 12276 股份 2026年6月30日
Financial Advisors, LLC $1014545 0.11% 13395 股份 2025年9月30日
SigFig Wealth Management, LLC $996068 0.10% 11868 股份 2026年6月30日
Davis Wealth Advisors, LLC $958931 0.10% 11334 股份 2026年6月30日
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