ESGE 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▲ +1.40%▲ +1.40%
3M▲ +4.71%▲ +4.71%
6M▲ +21.18%▲ +22.07%
年初至今▲ +24.36%▲ +25.27%
1Y▲ +24.95%▲ +27.98%
3Y▲ +82.43%▲ +96.84%
5Y▲ +32.94%▲ +51.12%
最大自 2016年7月20日 起▲ +100.40%▲ +149.11%
1年波动率25.48%
3年波动率20.19%
3年最大回撤 -18.03% 2024年10月7日 → 2025年4月8日
3年Beta值0.73
1年夏普比率*1.01

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（五月 2026） -$80.7M
截至五月 2026的季度 -$170.6M
过去12个月 +$66.0M 六月 2025 – 五月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 320 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 15.30 ≈$1.1B 13928000 S68891068 0.1091 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 005930 7.56 ≈$526.1M 2660023 S67717207 0.02083 EQUITY USD
SK HYNIX 000660 6.26 ≈$435.6M 319743 S64502677 0.002504 EQUITY USD
TENCENT HOLDINGS 700 2.37 ≈$164.6M 3080200 KYG875721634 0.02412 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 1.75 ≈$121.7M 827000 S63724801 0.006476 EQUITY USD
ALIBABA GROUP HOLDING 9988 1.62 ≈$112.6M 8386968 KYG017191142 0.06568 EQUITY USD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 939 1.20 ≈$83.2M 67874000 CNE1000002H1 0.5315 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 005935 1.08 ≈$75.2M 503828 S67738120 0.003945 EQUITY USD
CHUNGHWA TELECOM LTD 2412 1.00 ≈$69.3M 15926000 S62878418 0.1247 EQUITY USD
DELTA ELECTRONICS 2308 0.96 ≈$66.7M 1277000 S62607346 0.009992 EQUITY USD
AL RAJHI BANK 1120 0.79 ≈$54.9M 3170767 SA0007879113 0.02483 EQUITY USD
HDFC BANK HDFCBANK 0.77 ≈$53.4M 7462934 INE040A01034 0.0584 EQUITY USD
SK SQUARE 402340 0.71 ≈$49.5M 59343 KR7402340004 0.0004647 EQUITY USD
HON HAI PRECISION INDUSTRY 2317 0.68 ≈$47.1M 6017000 S64385644 0.04712 EQUITY USD
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP 2303 0.65 ≈$45.4M 10218000 S69166288 0.08002 EQUITY USD
YUANTA FINANCIAL HOLDING 2885 0.64 ≈$44.4M 20443127 S64241102 0.1601 EQUITY USD
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF 1398 0.64 ≈$44.2M 46248000 CNE1000003G1 0.3622 EQUITY USD
ASE TECHNOLOGY HOLDING 3711 0.61 ≈$42.4M 2094000 TW0003711008 0.01639 EQUITY USD
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS LTD 009150 0.61 ≈$42.4M 41210 S67716894 0.0003227 EQUITY USD
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 2318 0.56 ≈$39.2M 5688500 CNE1000003X6 0.04454 EQUITY USD
KB FINANCIAL GROUP 105560 0.56 ≈$38.7M 303652 KR7105560007 0.002378 EQUITY USD
GOLD FIELDS GFI 0.56 ≈$38.6M 868577 S62802152 0.006802 EQUITY USD
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS PETR3 0.54 ≈$37.9M 3582089 S26823658 0.02805 EQUITY USD
NEPI ROCKCASTLE NRP 0.52 ≈$36.2M 4146313 NL0015000RT3 0.03247 EQUITY USD
ICICI BANK ICICIBANK 0.51 ≈$35.8M 2508457 INE090A01021 0.01963 EQUITY USD
BAJAJ FINANCE LTD BAJFINANCE 0.51 ≈$35.4M 3287995 INE296A01032 0.02575 EQUITY USD
SHINHAN FINANCIAL GROUP 055550 0.51 ≈$35.3M 434664 S63975023 0.003404 EQUITY USD
CATHAY FINANCIAL HOLDING 2882 0.50 ≈$35.0M 10169769 S64256639 0.07963 EQUITY USD
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA B3SA3 0.50 ≈$34.8M 10170259 BRB3SAACNOR6 0.07964 EQUITY USD
AXIS BANK AXISBANK 0.48 ≈$33.3M 2593627 INE238A01034 0.02029 EQUITY USD
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD MOTV3 0.47 ≈$32.5M 10062060 BRMOTVACNOR7 0.07879 EQUITY USD
SAUDI TELECOM 7010 0.46 ≈$31.8M 2767814 SA0007879543 0.02167 EQUITY USD
VALTERRA PLATINUM LTD VAL 0.45 ≈$31.6M 356725 S9122P108 0.002793 EQUITY USD
HANA FINANCIAL GROUP 086790 0.45 ≈$31.4M 315363 KR7086790003 0.00247 EQUITY USD
VODACOM GROUP LTD VOD 0.45 ≈$31.3M 3408733 S9453B108 0.02669 EQUITY USD
NETEASE 9999 0.45 ≈$31.0M 1349170 KYG6427A1022 0.01056 EQUITY USD
LENOVO GROUP 992 0.44 ≈$30.8M 7616000 S62180898 0.05962 EQUITY USD
FIRST FINANCIAL HOLDING LTD 2892 0.44 ≈$30.5M 25756471 S65801193 0.2017 EQUITY USD
CIMB GROUP HOLDINGS CIMB 0.43 ≈$30.0M 15629900 S60757457 0.1224 EQUITY USD
BYD H 1211 0.43 ≈$29.9M 2993200 S65366510 0.02344 EQUITY USD
GPO FINANCE BANORTE GFNORTEO 0.43 ≈$29.8M 2580997 S24210411 0.02021 EQUITY USD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD KOTAKBANK 0.43 ≈$29.6M 6900470 INE237A01036 0.05404 EQUITY USD
RELIANCE INDUSTRIES LTD RELIANCE 0.42 ≈$29.5M 2243783 S60996261 0.01757 EQUITY USD
XIAOMI 1810 0.41 ≈$28.6M 8776200 KYG9830T1067 0.06872 EQUITY USD
QATAR NATIONAL BANK QNBK 0.41 ≈$28.3M 6257999 S61481974 0.04901 EQUITY USD
MEITUAN 3690 0.41 ≈$28.2M 3003830 KYG596691041 0.02352 EQUITY USD
ANGLOGOLD ASHANTI PLC ANG 0.40 ≈$28.1M 273808 GB00BRXH2664 0.002144 EQUITY USD
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD HDFCLIFE 0.40 ≈$28.1M 5172231 INE795G01014 0.0405 EQUITY USD
ASIA VITAL COMPONENTS 3017 0.39 ≈$27.1M 251000 S65448920 0.001966 EQUITY USD
MALAYAN BANKING MAYBANK 0.39 ≈$26.9M 10602800 S65563256 0.08303 EQUITY USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
Financials 1.1%
Energy 1.0%
Materials 0.7%
Communication Services 0.5%
Industrials 0.4%
Technology 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Retail 0.1%
Consumer products 0.1%
其他/未映射 95.8%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 退出 034220 KR7034220004 仓位退出 — 原为 0.0001134 股/股
2026年9月10日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 0.01877 股/股
2026年9月10日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1627 → 0.1815 (11.5%)
2026年9月10日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 0.018 股/股
2026年9月10日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.00931 → 0.01929 (-307.3%)
2026年9月10日 退出 CZK X5a2e9da3f60 仓位退出 — 原为 0.01547 股/股
2026年9月10日 增加 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 股/股: -0.01472 → 0.0007505 (-105.1%)
2026年9月10日 退出 EUR Xa8b6b74585f 仓位退出 — 原为 0.00489 股/股
2026年9月10日 增加 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: -0.004795 → 0.00009445 (-102.0%)
2026年9月10日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.01653 → 0.2156 (1204.3%)
2026年9月10日 退出 HKD X9c8f29072e1 仓位退出 — 原为 0.1565 股/股
2026年9月10日 退出 HUF X3025a6d59d6 仓位退出 — 原为 0.5195 股/股
2026年9月10日 增加 HUF — HUF CASH X36fc85ec70d 股/股: -0.5124 → 0.007023 (-101.4%)
2026年9月10日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 36.77 股/股
2026年9月10日 增加 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: -45.25 → 0.0497 (-100.1%)
2026年9月10日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -16.94 → 4.571 (-127.0%)
2026年9月10日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 19.56 股/股
2026年9月10日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.001326 → 0.002764 (108.4%)
2026年9月10日 退出 MXN X176cdc9a2b1 仓位退出 — 原为 0.001438 股/股
2026年9月10日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 0.007468 股/股
2026年9月10日 增加 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: -0.007309 → 0.0001582 (-102.2%)
2026年9月10日 增加 SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd 股/股: 0.006829 → 0.008465 (24.0%)
2026年9月10日 增加 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: -0.003195 → 0.01156 (-461.9%)
2026年9月10日 退出 SAR X3dfefcda860 仓位退出 — 原为 0.00757 股/股
2026年9月10日 增加 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.1567 → -0.1227 (-21.7%)
2026年9月10日 削减 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.2589 → 0.1636 (-36.8%)
2026年9月9日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.0002344 → 0.0001134 (-51.6%)
2026年9月9日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: -0.01119 → -0.00931 (-16.8%)
2026年9月9日 增加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: -0.003792 → 0.01653 (-535.8%)
2026年9月9日 增加 IDR X42295cce37a 股/股: 8.531 → 36.77 (331.0%)
2026年9月9日 退出 INR X345ad83aa4f 仓位退出 — 原为 2.185 股/股
2026年9月9日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: -2.155 → 0.008103 (-100.4%)
2026年9月9日 增加 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: -18.02 → -16.94 (-6.0%)
2026年9月9日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001253 → 0.000001574 (25.6%)
2026年9月9日 增加 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: -0.03746 → 0.001326 (-103.5%)
2026年9月9日 削减 MXN X176cdc9a2b1 股/股: 0.03879 → 0.001438 (-96.3%)
2026年9月9日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd 股/股: 0.01647 → 0.006829 (-58.5%)
2026年9月9日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: -0.002738 → -0.003195 (16.7%)
2026年9月9日 增加 SAR X3dfefcda860 股/股: 0.007186 → 0.00757 (5.3%)
2026年9月9日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.03313 → 0.05989 (80.8%)
2026年9月9日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 2.302 股/股
2026年9月9日 增加 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: -2.034 → 0.268 (-113.2%)
2026年9月9日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07765 → -0.1567 (101.9%)
2026年9月9日 增加 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: -0.002435 → 0.3063 (-12678.9%)
2026年9月8日 增加 000660 — SK HYNIX S64502677 股/股: 0.002499 → 0.002504 (0.2%)
2026年9月8日 增加 000720 — HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION S64509888 股/股: 0.0006212 → 0.0006301 (1.4%)
2026年9月8日 增加 002475 — LUXSHARE PRECISION INDUSTRY LTD A CNE100000TP3 股/股: 0.007307 → 0.007401 (1.3%)
2026年9月8日 增加 005930 — SAMSUNG ELECTRONICS LTD S67717207 股/股: 0.02078 → 0.02083 (0.2%)
2026年9月8日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.0003605 → 0.0002344 (-35.0%)
2026年9月8日 增加 035420 — NAVER S65603938 股/股: 0.0008778 → 0.0008894 (1.3%)
2026年9月8日 增加 071050 — KOREA INVESTMENT HOLDINGS LTD S66545864 股/股: 0.0004088 → 0.0004148 (1.5%)
2026年9月8日 增加 1150 — ALINMA BANK SA122050HV19 股/股: 0.007782 → 0.008084 (3.9%)
2026年9月8日 增加 1211 — BYD H S65366510 股/股: 0.02337 → 0.02344 (0.3%)
2026年9月8日 增加 1303 — NAN YA PLASTICS CORP S66215807 股/股: 0.01714 → 0.0173 (0.9%)
2026年9月8日 增加 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) CNE100001MK7 股/股: 0.1212 → 0.1248 (3.0%)
2026年9月8日 增加 1519 — FORTUNE ELECTRIC S63476048 股/股: 0.002301 → 0.002342 (1.8%)
2026年9月8日 增加 2301 — LITE ON TECHNOLOGY S65194813 股/股: 0.007606 → 0.007776 (2.2%)
2026年9月8日 增加 2317 — HON HAI PRECISION INDUSTRY S64385644 股/股: 0.04687 → 0.04712 (0.5%)
2026年9月8日 增加 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 股/股: 0.1088 → 0.1091 (0.2%)
2026年9月8日 增加 2357 — ASUSTEK COMPUTER INC S60510468 股/股: 0.002214 → 0.00231 (4.3%)
2026年9月8日 增加 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 股/股: 0.001839 → 0.001864 (1.4%)
2026年9月8日 增加 2379 — REALTEK SEMICONDUCTOR S60514221 股/股: 0.002167 → 0.002247 (3.7%)
2026年9月8日 增加 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 股/股: 0.0006416 → 0.00065 (1.3%)
2026年9月8日 增加 2408 — NANYA TECHNOLOGY CORP S62836010 股/股: 0.006925 → 0.006985 (0.9%)
2026年9月8日 增加 2412 — CHUNGHWA TELECOM LTD S62878418 股/股: 0.1239 → 0.1247 (0.6%)
2026年9月8日 增加 2454 — MEDIATEK S63724801 股/股: 0.006463 → 0.006476 (0.2%)
2026年9月8日 增加 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H CNE1000009Q7 股/股: 0.01381 → 0.01401 (1.5%)
2026年9月8日 增加 2618 — EVA AIRWAYS S61860235 股/股: 0.08318 → 0.08384 (0.8%)
2026年9月8日 增加 2688 — ENN ENERGY HOLDINGS LTD S63339378 股/股: 0.02071 → 0.021 (1.4%)
2026年9月8日 增加 2881 — FUBON FINANCIAL HOLDING S64116734 股/股: 0.01209 → 0.01352 (11.8%)
2026年9月8日 增加 2883 — KGI FINANCIAL HOLDING S64317563 股/股: 0.04817 → 0.05383 (11.8%)
2026年9月8日 增加 2884 — E.SUN FINANCIAL HOLDING S64339120 股/股: 0.1208 → 0.1236 (2.4%)
2026年9月8日 增加 2891 — CTBC FINANCIAL HOLDING S65276669 股/股: 0.08539 → 0.08742 (2.4%)
2026年9月8日 增加 3017 — ASIA VITAL COMPONENTS S65448920 股/股: 0.001956 → 0.001966 (0.5%)
2026年9月8日 增加 3037 — UNIMICRON TECHNOLOGY S61377206 股/股: 0.00493 → 0.004965 (0.7%)
2026年9月8日 增加 3231 — WISTRON S66724816 股/股: 0.01571 → 0.0159 (1.2%)
2026年9月8日 增加 3690 — MEITUAN KYG596691041 股/股: 0.02344 → 0.02352 (0.3%)
2026年9月8日 增加 3988 — BANK OF CHINA LTD H CNE1000001Z5 股/股: 0.1787 → 0.181 (1.3%)
2026年9月8日 增加 5274 — ASPEED TECHNOLOGY TW0005274005 股/股: 0.0001377 → 0.0001457 (5.8%)
2026年9月8日 增加 600016 — CHINA MINSHENG BANKING A CNE0000015Y0 股/股: 0.1868 → 0.1883 (0.8%)
2026年9月8日 增加 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A CNE1000031P3 股/股: 0.009284 → 0.009428 (1.5%)
2026年9月8日 增加 601318 — PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA CNE000001R84 股/股: 0.01182 → 0.01202 (1.7%)
2026年9月8日 增加 603259 — WUXI APPTEC A CNE1000031K4 股/股: 0.006611 → 0.006666 (0.8%)
2026年9月8日 增加 6223 — MPI CORP S65744575 股/股: 0.0005947 → 0.0006108 (2.7%)
2026年9月8日 增加 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 股/股: 0.0009569 → 0.0009812 (2.5%)
2026年9月8日 增加 6886 — HUATAI SECURITIES H CNE100001YQ9 股/股: 0.02368 → 0.02427 (2.5%)
2026年9月8日 增加 6990 — SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHARM LTD CNE1000062J1 股/股: 0.0007809 → 0.000794 (1.7%)
2026年9月8日 增加 700 — TENCENT HOLDINGS KYG875721634 股/股: 0.02408 → 0.02412 (0.2%)
2026年9月8日 增加 7010 — SAUDI TELECOM SA0007879543 股/股: 0.02151 → 0.02167 (0.8%)
2026年9月8日 增加 857 — PETROCHINA H S62265764 股/股: 0.04851 → 0.04955 (2.1%)
2026年9月8日 增加 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H CNE1000002H1 股/股: 0.5309 → 0.5315 (0.1%)
2026年9月8日 增加 960 — LONGFOR GROUP HOLDINGS KYG5635P1090 股/股: 0.06163 → 0.06345 (3.0%)
2026年9月8日 增加 9698 — GDS HOLDINGS CLASS A KYG3902L1095 股/股: 0.01346 → 0.01367 (1.5%)
2026年9月8日 增加 9888 — BAIDU KYG070341048 股/股: 0.01072 → 0.01083 (1.1%)
2026年9月8日 增加 9901 — NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG KYG6470A1168 股/股: 0.01516 → 0.01534 (1.2%)
2026年9月8日 增加 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING KYG017191142 股/股: 0.06553 → 0.06568 (0.2%)
2026年9月8日 增加 ABEV3 — AMBEV SA BRABEVACNOR1 股/股: 0.0415 → 0.04186 (0.9%)
2026年9月8日 增加 ADVANC.R — ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D S64126097 股/股: 0.005041 → 0.005258 (4.3%)
2026年9月8日 增加 ASIANPAINT — ASIAN PAINTS INE021A01026 股/股: 0.006873 → 0.006902 (0.4%)
2026年9月8日 增加 ASURB — GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE B S26393496 股/股: 0.001925 → 0.001966 (2.1%)
2026年9月8日 增加 B3SA3 — B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA BRB3SAACNOR6 股/股: 0.07934 → 0.07964 (0.4%)
2026年9月8日 增加 BAJFINANCE — BAJAJ FINANCE LTD INE296A01032 股/股: 0.02558 → 0.02575 (0.7%)
2026年9月8日 增加 BDMS.R — BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON TH0264010R10 股/股: 0.08682 → 0.08833 (1.7%)
2026年9月8日 增加 BMRI — BANK MANDIRI (PERSERO) S66510488 股/股: 0.223 → 0.2285 (2.5%)
2026年9月8日 新增 BRL X498335c9bed 新仓位 — 0.01877 股/股
2026年9月8日 增加 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1346 → 0.1627 (20.9%)
2026年9月8日 增加 BRMS — BUMI RESOURCES MINERALS ID1000117609 股/股: 1.467 → 1.496 (2.0%)
2026年9月8日 增加 CIMB — CIMB GROUP HOLDINGS S60757457 股/股: 0.122 → 0.1224 (0.4%)
2026年9月8日 新增 CNH X25833739658 新仓位 — 0.018 股/股
2026年9月8日 削减 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.0248 → -0.01119 (-145.1%)
2026年9月8日 新增 CZK X5a2e9da3f60 新仓位 — 0.01547 股/股
2026年9月8日 削减 CZK — CZK CASH X62ad9db29e7 股/股: 0.001657 → -0.01472 (-988.1%)
2026年9月8日 增加 EGIE3 — ENGIE BRASIL ENERGIA SA BREGIEACNOR9 股/股: 0.02883 → 0.02908 (0.9%)
2026年9月8日 退出 ETD_USD X1f37c3923a6 仓位退出 — 原为 0.003442 股/股
2026年9月8日 新增 EUR Xa8b6b74585f 新仓位 — 0.00489 股/股
2026年9月8日 削减 EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 股/股: 0.00003212 → -0.004795 (-15029.6%)
2026年9月8日 增加 GEKTERNA — GEK TERNA S44217040 股/股: 0.003061 → 0.003173 (3.7%)
2026年9月8日 增加 GMRAIRPORT — GMR AIRPORTS LTD INE776C01039 股/股: 0.08478 → 0.08554 (0.9%)
2026年9月8日 增加 HAR — HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE S34320101 股/股: 0.002423 → 0.002476 (2.2%)
2026年9月8日 增加 HDFCLIFE — HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD INE795G01014 股/股: 0.04022 → 0.0405 (0.7%)
2026年9月8日 削减 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 股/股: 0.1602 → -0.003792 (-102.4%)
2026年9月8日 新增 HKD X9c8f29072e1 新仓位 — 0.1565 股/股
2026年9月8日 新增 HUF X3025a6d59d6 新仓位 — 0.5195 股/股
2026年9月8日 削减 HUF — HUF CASH X36fc85ec70d 股/股: 0.02353 → -0.5124 (-2277.5%)
2026年9月8日 增加 ICICIGI — ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO INE765G01017 股/股: 0.003357 → 0.003455 (2.9%)
2026年9月8日 增加 ICICIPRULI — ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO INE726G01019 股/股: 0.02471 → 0.02504 (1.3%)
2026年9月8日 增加 IDFCFIRSTB — IDFC FIRST BANK LTD INE092T01019 股/股: 0.1146 → 0.1159 (1.1%)
2026年9月8日 新增 IDR X42295cce37a 新仓位 — 8.531 股/股
2026年9月8日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 0 → -45.25
2026年9月8日 增加 INR X345ad83aa4f 股/股: -0.1203 → 2.185 (-1915.5%)
2026年9月8日 削减 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 8.446 → -2.155 (-125.5%)
2026年9月8日 增加 KBANK.R — KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR S63647663 股/股: 0.01457 → 0.01487 (2.1%)
2026年9月8日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 7.202 → -18.02 (-350.2%)
2026年9月8日 新增 KRW Xc91cfbf2487 新仓位 — 19.56 股/股
2026年9月8日 增加 MARICO — MARICO INE196A01026 股/股: 0.01867 → 0.01903 (1.9%)
2026年9月8日 削减 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000002999 → 0.000001253 (-58.2%)
2026年9月8日 增加 MOL — MOL HUNGARIAN OIL AND GAS HU0000153937 股/股: 0.006262 → 0.006368 (1.7%)
2026年9月8日 增加 MONET — MONETA MONEY BNK CZ0008040318 股/股: 0.01959 → 0.01967 (0.4%)
2026年9月8日 削减 MXN — MXN CASH X0af1d55c291 股/股: 0.005114 → -0.03746 (-832.5%)
2026年9月8日 新增 MXN X176cdc9a2b1 新仓位 — 0.03879 股/股
2026年9月8日 新增 MYR X2c23a58a0e7 新仓位 — 0.007468 股/股
2026年9月8日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.0001634 → -0.007309 (-4572.2%)
2026年9月8日 增加 NRP — NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 股/股: 0.03238 → 0.03247 (0.3%)
2026年9月8日 增加 PIDILITIND — PIDILITE INDUSTRIES LTD INE318A01026 股/股: 0.003679 → 0.003769 (2.5%)
2026年9月8日 增加 PMETAL — PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS MYL8869OO009 股/股: 0.1062 → 0.1067 (0.5%)
2026年9月8日 增加 PNB — PUNJAB NATIONAL BANK INE160A01022 股/股: 0.05397 → 0.05465 (1.3%)
2026年9月8日 削减 PTT.R — PTT NON-VOTING DR S64204084 股/股: 0.1244 → 0.1167 (-6.2%)
2026年9月8日 退出 QAR X36773cd8808 仓位退出 — 原为 -0.0006376 股/股
2026年9月8日 退出 QAR Xecbaa85b81e 仓位退出 — 原为 0.0006376 股/股
2026年9月8日 增加 RELIANCE — RELIANCE INDUSTRIES LTD S60996261 股/股: 0.01747 → 0.01757 (0.6%)
2026年9月8日 增加 SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd 股/股: 0.008113 → 0.01647 (103.0%)
2026年9月8日 削减 SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d 股/股: 0.01535 → -0.002738 (-117.8%)
2026年9月8日 增加 SAR X3dfefcda860 股/股: -0.0001521 → 0.007186 (-4825.3%)
2026年9月8日 增加 SCC.R — SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL S66099284 股/股: 0.008204 → 0.008329 (1.5%)
2026年9月8日 增加 SCCO — SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 股/股: 0.0003041 → 0.0003163 (4.0%)
2026年9月8日 增加 SHFL — SHRIRAM FINANCE LTD INE721A01047 股/股: 0.01719 → 0.01733 (0.8%)
2026年9月8日 增加 SUNDARMFIN — SUNDARAM FINANCE LTD INE660A01013 股/股: 0.001447 → 0.001472 (1.7%)
2026年9月8日 退出 SUPREMEIND S61360731 仓位退出 — 原为 0.0001229 股/股
2026年9月8日 增加 TATACONSUM — TATA CONSUMER PRODUCTS LTD S61214888 股/股: 0.005015 → 0.005121 (2.1%)
2026年9月8日 增加 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.004859 → 0.03313 (581.8%)
2026年9月8日 增加 TVSMOTOR — TVS MOTOR COMPANY S67265488 股/股: 0.003322 → 0.003356 (1.0%)
2026年9月8日 新增 TWD Xef7ffcbeacd 新仓位 — 2.302 股/股
2026年9月8日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 0.1769 → -2.034 (-1249.7%)
2026年9月8日 增加 UPL — UPL INE628A01036 股/股: 0.02206 → 0.02219 (0.6%)
2026年9月8日 削减 USD — USD CASH X2f5743ed867 股/股: -0.07709 → -0.07765 (0.7%)
2026年9月8日 增加 WALMEX* — WALMART DE MEXICO V MX01WA000038 股/股: 0.01764 → 0.01817 (3.0%)
2026年9月8日 增加 WIPRO — WIPRO S62060512 股/股: 0.02849 → 0.02907 (2.0%)
2026年9月8日 增加 XP — XP CLASS A INC KYG982391099 股/股: 0.005272 → 0.0054 (2.4%)
2026年9月8日 增加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.1692 → 0.2589 (53.0%)
2026年9月8日 增加 YMM — FULL TRUCK ALLIANCE ADR CLASS A 35969L108 股/股: 0.005746 → 0.005886 (2.4%)
2026年9月8日 新增 ZAR — ZAR/USD X11379bee09b 新仓位 — 0.02974 股/股
2026年9月8日 削减 ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f 股/股: 0.02736 → -0.002435 (-108.9%)
2026年9月4日 削减 034220 KR7034220004 股/股: 0.000424 → 0.0003605 (-15.0%)
2026年9月4日 退出 AED X1eeb36f29e4 仓位退出 — 原为 -0.0004971 股/股
2026年9月4日 退出 AED Xf12327765fe 仓位退出 — 原为 0.001623 股/股
2026年9月4日 退出 BRL X498335c9bed 仓位退出 — 原为 -0.0007426 股/股
2026年9月4日 削减 BRL — BRL CASH Xe7edc250354 股/股: 0.1722 → 0.1346 (-21.8%)
2026年9月4日 削减 CLP — CLP CASH X0882fad7e2d 股/股: 0.1695 → 0.03565 (-79.0%)
2026年9月4日 退出 CLP Xb6eb8696bed 仓位退出 — 原为 -0.1339 股/股
2026年9月4日 退出 CNH X25833739658 仓位退出 — 原为 -0.001386 股/股
2026年9月4日 增加 CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f 股/股: 0.02313 → 0.0248 (7.2%)
2026年9月4日 退出 COP X096bf75debc 仓位退出 — 原为 -0.3237 股/股
2026年9月4日 削减 COP — COP CASH Xb571750c243 股/股: 0.9952 → 0 (-100.0%)
2026年9月4日 新增 ETD_USD X1f37c3923a6 新仓位 — 0.003442 股/股
2026年9月4日 增加 ICICIPRULI — ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO INE726G01019 股/股: 0.02435 → 0.02471 (1.5%)
2026年9月4日 退出 IDR X42295cce37a 仓位退出 — 原为 -118.8 股/股
2026年9月4日 削减 IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 股/股: 118.7 → 0 (-100.0%)
2026年9月4日 削减 INR X345ad83aa4f 股/股: 0.1267 → -0.1203 (-195.0%)
2026年9月4日 增加 INR — INR CASH Xac3bf6ed467 股/股: 2.5 → 8.446 (237.9%)
2026年9月4日 削减 KRW — KRW CASH X544a66fbeff 股/股: 39.98 → 7.202 (-82.0%)
2026年9月4日 退出 KRW Xc91cfbf2487 仓位退出 — 原为 -11.83 股/股
2026年9月4日 增加 MESU6 — MSCI EMER MKT INDEX (ICE) SEP 26 X1c84db7a9f6 股/股: 0.000001495 → 0.000002999 (100.7%)
2026年9月4日 退出 MYR X2c23a58a0e7 仓位退出 — 原为 -0.003409 股/股
2026年9月4日 削减 MYR — MYR CASH Xef99e5387a9 股/股: 0.003572 → 0.0001634 (-95.4%)
2026年9月4日 削减 SALFT — CASH COLLATERAL USD SALFT X70060cbfecd 股/股: 0.008144 → 0.008113 (-0.4%)
2026年9月4日 削减 SUPREMEIND S61360731 股/股: 0.0001573 → 0.0001229 (-21.9%)
2026年9月4日 退出 SWIGGY INE00H001014 仓位退出 — 原为 0.02991 股/股
2026年9月4日 削减 THB — THB CASH X0af9a1b7f45 股/股: 0.05055 → 0.004859 (-90.4%)
2026年9月4日 退出 TWD Xef7ffcbeacd 仓位退出 — 原为 -1.254 股/股
2026年9月4日 削减 TWD — TWD CASH Xf913d0c155a 股/股: 1.701 → 0.1769 (-89.6%)

显示最新的 200 条，共 702 条变动

股息 21笔付款

08
2.06%TTM收益率
$1.13每股TTM派息
每半年 （估）
除息日每股金额
2026年6月15日$0.4020
2025年12月16日$0.7320
2025年6月16日$0.3730
2024年12月30日$0.0220
2024年12月17日$0.5310
2024年6月11日$0.2500
2023年12月20日$0.6210
2023年6月7日$0.2270
2022年12月13日$0.5310
2022年6月9日$0.2760
2021年12月13日$0.8310
2021年6月10日$0.2260
2020年12月14日$0.3390
2020年6月15日$0.2110
2019年12月16日$0.6710
2019年6月17日$0.2600
2018年12月18日$0.4220
2018年6月19日$0.2480
2017年12月19日$0.4495
2017年6月20日$0.2385
2016年12月21日$0.0725

机构持有人 (13F) 669 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $901819001 18.41% 16489651 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $324654004 6.63% 5936258 股份 2026年6月30日
NORTHERN TRUST CORP $298743030 6.10% 5462480 股份 2026年6月30日
Empower Advisory Group, LLC $254582159 5.20% 4655004 股份 2026年6月30日
WIT, LLC $247139243 5.05% 4518911 股份 2026年6月30日
FMR LLC $180079816 3.68% 3292738 股份 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $152176157 3.11% 2822780 股份 2026年6月30日
TIAA Wealth Investment Management LLC $149672408 3.06% 2776338 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $143391766 2.93% 2621901 股份 2026年6月30日
Wealthfront Advisers LLC $137650978 2.81% 2516931 股份 2026年6月30日
Creative Planning $110802461 2.26% 2026010 股份 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $104338018 2.13% 1907808 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $97424656 1.99% 1781398 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $94006792 1.92% 1718903 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $93169329 1.90% 1703590 股份 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $71763235 1.47% 1299752 股份 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $70491526 1.44% 1288929 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $70173614 1.43% 1283116 股份 2026年6月30日
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $56959143 1.16% 1041491 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $50997933 1.04% 932491 股份 2026年6月30日
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $40502950 0.83% 734756 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $39975057 0.82% 730940 股份 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $39302729 0.80% 718646 股份 2026年6月30日
M&T Bank Corp $37947233 0.77% 693861 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $36394000 0.74% 665440 股份 2026年6月30日
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $34026640 0.69% 622173 股份 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $30860638 0.63% 564283 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $27345000 0.56% 500000 股份 2026年6月30日
IMPACTfolio, LLC $27245261 0.56% 498176 股份 2026年6月30日
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $23253890 0.47% 425195 股份 2026年6月30日
Fiduciary Trust Co $22307395 0.46% 407888 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $19902955 0.41% 363923 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $19111489 0.39% 349451 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $18579379 0.38% 339722 股份 2026年6月30日
EASTERN BANK $18545050 0.38% 339094 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $18102531 0.37% 331003 股份 2026年6月30日
SEI INVESTMENTS CO $17661890 0.36% 322945 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $17454219 0.36% 319148 股份 2026年6月30日
Mariner, LLC $17097736 0.35% 312630 股份 2026年6月30日
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $15408853 0.31% 281749 股份 2026年6月30日
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $14369010 0.29% 262736 股份 2026年6月30日
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $12835135 0.26% 282277 股份 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $11254764 0.23% 205792 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $10555579 0.22% 193007 股份 2026年6月30日
Forefront Analytics, LLC $10522268 0.21% 192398 股份 2026年6月30日
Composition Wealth, LLC $10209788 0.21% 186685 股份 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $9522887 0.19% 174125 股份 2026年6月30日
MARSHALL WACE, LLP $9301457 0.19% 170076 股份 2026年6月30日
Ally Invest Advisors Inc. $9245223 0.19% 169049 股份 2026年6月30日
MATHER GROUP, LLC. $9210032 0.19% 168404 股份 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9204183 0.19% 171457 股份 2026年6月30日
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC $9113049 0.19% 166631 股份 2026年6月30日
Intergy Private Wealth, LLC $8925679 0.18% 163205 股份 2026年6月30日
CITIGROUP INC $8719172 0.18% 159429 股份 2026年6月30日
Modera Wealth Management, LLC $8515206 0.17% 155700 股份 2026年6月30日
OXFORD FINANCIAL GROUP, LTD. LLC $8383076 0.17% 153284 股份 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $8208065 0.17% 150083 股份 2026年6月30日
Stanich Group LLC $8072929 0.16% 147616 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $7636124 0.16% 139626 股份 2026年6月30日
Focus Partners Wealth $7233400 0.15% 132262 股份 2026年6月30日
BALDWIN WEALTH PARTNERS LLC/MA $7115935 0.15% 130114 股份 2026年6月30日
Laurel Wealth Planning LLC $7041065 0.14% 128745 股份 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $6995000 0.14% 127903 股份 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $6919072 0.14% 126515 股份 2026年6月30日
BROWN ADVISORY INC $6779044 0.14% 123954 股份 2026年6月30日
O'Brien Wealth Partners LLC $6677930 0.14% 151187 股份 2025年12月31日
Alesco Advisors, LLC, An ESL Co $6642319 0.14% 121454 股份 2026年6月30日
Allworth Financial LP $6229102 0.13% 113898 股份 2026年6月30日
MAI Capital Management $5990701 0.12% 109539 股份 2026年6月30日
Quent Capital, LLC $5900651 0.12% 107893 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $5806485 0.12% 106171 股份 2026年6月30日
BAILARD, INC. $5703456 0.12% 104287 股份 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $5560069 0.11% 101665 股份 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $5484939 0.11% 100292 股份 2026年6月30日
NORTHSTAR ASSET MANAGEMENT INC $5479938 0.11% 100200 股份 2026年6月30日
Financial Engines Advisors L.L.C. $5246961 0.11% 95940 股份 2026年6月30日
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Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $5071404 0.10% 92730 股份 2026年6月30日
Sand Hill Global Advisors, LLC $5050911 0.10% 92355 股份 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $5032237 0.10% 92013 股份 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4886649 0.10% 91220 股份 2026年6月30日
CABOT WEALTH MANAGEMENT INC $4857063 0.10% 88811 股份 2026年6月30日
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Centennial Bank/AR/ $4388873 0.09% 80250 股份 2026年6月30日
North Berkeley Wealth Management, LLC $4257070 0.09% 77840 股份 2026年6月30日
DOHJ, LLC $4145882 0.08% 120450 股份 2025年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $3862809 0.08% 70631 股份 2026年6月30日
AlTi Global, Inc. $3838472 0.08% 70186 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $3828563 0.08% 70005 股份 2026年6月30日
&PARTNERS $3826238 0.08% 69962 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $3734653 0.08% 68299 股份 2026年6月30日
Apella Capital, LLC $3731475 0.08% 70927 股份 2026年6月30日
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Perigon Wealth Management, LLC $3528016 0.07% 64509 股份 2026年6月30日
H D Vest Advisory Services $3473871 0.07% 88687 股份 2025年6月30日
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