与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q3 2025–Q2 2026 -6.9%
标普500指数同期总回报率 +13.0%
超额回报 -19.9%

年化：-9.2% · 标普500指数：+17.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：87.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

04
Industrials 54.8%
Consumer Discretionary 6.2%
Retail 5.9%
Energy 5.5%
其他/未映射 27.7%

完整投资组合 11 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $42064629 14.48% 197700 $19552413 上涨 ×1
SPY SPY $38287645 13.18% 51271 $11785640 上涨 ×2
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $33134955 11.41% 51447 $5193060
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $30928732 10.65% 40816 $3128138
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $30325205 10.44% 42116 $7202679
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $28769625 9.90% 96300 $1157526
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $28097794 9.67% 131865 $-1965986 下跌 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $17924150 6.17% 54240 $1430851
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17279650 5.95% 72500 上涨 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $15839700 5.45% 285400 上涨 ×1
XPO XPO, Inc. Common Stock $7859733 2.71% 38286 上涨 ×1

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AMZN $17279650 72500 5.95%
BKR $15839700 285400 5.45%
XPO $7859733 38286 2.71%

季度涨幅榜

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证券操作股份变动价值变动
RSP 增持 +80K +$19.6M
SPY 增持 +11K +$11.8M
PWR 仅价格变动 +0 +$7.2M
RBC 仅价格变动 +0 +$5.2M
CW 仅价格变动 +0 +$3.1M
RSG 削减 -5K -$2.0M
HLT 仅价格变动 +0 +$1.4M
CLH 仅价格变动 +0 +$1.2M

已退出持仓

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包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
IIIV 2025年9月30日 294689 $55024330 -56.0%
WCN 2026年3月31日 228759 $40115178 -5.3%
AJG 2025年12月31日 106294 $32923504 -12.6%
ADSK 2025年9月30日 404091 $32488916 -33.3%
ICE 2026年3月31日 198463 $32143067 -4.5%
BX 2026年3月31日 200827 $30955474 -2.8%
FISV 2025年9月30日 106338 $27514958 -65.6%
HEI-A (申报为 HEIA) 2026年6月30日 122790 $25919741 不再跟踪
NOW 2026年3月31日 138870 $21273495 28.5%
SPOT 2026年3月31日 33356 $19370163 -2.5%
SPY 2025年9月30日 16476 $16938646 不再跟踪
CWST 2025年9月30日 19695 $15112761 -12.8%
LYV 2026年6月30日 97922 $14934084 -7.8%
CSGP 2026年3月31日 214388 $14415449 -32.1%
BRO 2025年9月30日 75100 $11233458 -36.1%
NOW 2025年6月30日 9740 $7754404 -34.6%
RSP 2025年6月30日 23597 $4087708 16.2%
ACEL 2025年12月31日 206006 $2280486 -5.0%
SEAT (申报为 SEATXXXX) 2025年6月30日 718676 $2127281 -89.6%